【资金管理】金蝶EAS快速入门集团资金管理系统

[EAS资金管理账户体系介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。

在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。

本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。

适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。

本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录1.EAS账户管理体系 (1)2.EAS账户管理流程 (3)3.银行账户与银行账户组 (4)3.1金融机构 (4)3.2银行账户 (6)3.2.1开户申请 (6)3.2.2开户 (8)3.2.3销户 (11)3.2.4托管 (12)3.3银行账户组 (14)4.母账户与子账户 (15)4.1母账户 (15)4.2子账户 (16)5.内部账户与内部账户组 (17)5.1内部账户 (17)5.1.1开户 (17)5.1.2销户 (19)5.1.3冻结 (20)5.2内部账户组 (21)6.资金管理相关BOTP (21)1.EAS账户管理体系账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。

在现代企业的管理中，账户一般分为外部账户和内部账户，外部账户是与往来单位进行结算使用的，内部账户是企业为了进行内部资金调剂，更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。

在EAS资金管理系统中，外部账户主要有：✓银行账户✓母账户✓银行账户组在EAS资金管理系统中，内部账户主要有：✓内部账户✓内部账户组✓子账户值得一提的是，在最新版本EAS7.0中，提供了整套账户管理体系，不但提供了账户的流程控制，还提供了账户变动分析功能：2. EAS 账户管理流程<EAS 账户管理流程>结算中心成员单位开户申请内部账户开户银行账户开户审批通过打印账户证实书开户银行是否结算中心是，审批通过销户申请开户银行是否结算中心内部账户销户银行账户销户是，审批通过审批通过说明：1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。

导导读读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。

而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。

金蝶EAS 集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。

作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS ，对金蝶EAS 资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。

本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。

本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS 产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。

本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。

目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (9)2.环球集团资金业务案例 (11)2.1资金结算案例 (11)2.2集团划拨案例 (13)2.3投、融资业务案例 (15)2.4或有负债业务案例 (16)2.5利息管理业务案例 (17)3.环球集团的集中结算业务 (19)3.1初始资料准备 (19)3.1.1概述 (19)3.1.2初始资料案例 (19)3.1.3如何增加金融机构（银行） (19)3.1.4如何设置结算中心 (22)3.1.5如何增加银行账户 (24)3.1.6如何增加内部账户 (25)3.1.7内部账户初始化 (27)3.1.8本章小结 (28)3.2由结算中心发起的对外收款业务 (29)3.2.1概述 (29)3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例 (30)3.2.3如何填制对外收款单 (30)3.2.4如何进行收款处理 (32)3.2.5如何使用单据登日记账 (33)3.2.6本章小结 (34)3.3由结算中心发起的对外付款业务 (35)3.3.1概述 (35)3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例 (35)3.3.3如何填制对外付款单 (35)3.3.4如何进行付款处理 (37)3.3.5如何使用单据登日记账 (38)3.3.6本章小结 (39)3.4由结算中心发起的对内收款业务 (39)3.4.1概述 (39)3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例 (40)3.4.3如何填制对内收款单 (41)3.4.4如何登记内部账户明细账 (41)3.4.5本章小结 (43)3.5由成员单位发起的对外收款业务 (43)3.5.1概述 (43)3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例 (44)3.5.3如何受理对外收款单 (44)3.5.4如何进行收款处理 (46)3.5.5如何使用单据登日记账 (46)3.5.6本章小结 (47)3.6由成员单位发起的对外付款业务 (48)3.6.1概述 (48)3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例 (48)3.6.3如何受理对外付款单 (48)3.6.4如何进行付款处理 (50)3.6.5如何使用单据登日记账 (51)3.6.6本章小结 (52)3.7由成员单位发起的对内收款业务 (52)3.7.1概述 (52)3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例 (53)3.7.3如何受理对内收款单 (54)3.7.4如何登内部账户日记账 (55)3.7.5本章小结 (56)4.多结算中心业务 (57)4.1业务背景 (57)4.2资料准备 (58)4.2.1建立多结算中心 (58)4.2.2上级结算中心资料准备 (59)4.2.3下级结算中心资料准备 (60)4.2.4成员单位资料准备 (63)4.3跨行结算业务 (64)4.3.1对内收款业务 (65)5.环球集团的划拨业务 (72)5.1初始资料准备 (72)5.1.1概述 (72)5.1.2初始资料案例 (72)5.1.4如何设置子账号 (73)5.1.5如何对子账号进行初始化 (74)5.1.6本章小结 (75)5.2结算中心资金上划业务 (75)5.2.1概述 (75)5.2.2上划业务案例 (75)5.2.3如何制作上划单 (75)5.2.4如何对上划单进行确认 (77)5.2.5如何使用单据登日记账 (78)5.2.6本章小结 (79)5.3结算中心资金下拨业务 (80)5.3.1概述 (80)5.3.2下拨业务案例 (80)5.3.3如何制作下拨单 (80)5.3.4如何对下拨单进行确认 (82)5.3.5如何使用单据登日记账 (82)5.3.6本章小结 (83)5.4结算中心日处理 (83)6.环球集团的投、融资业务 (85)6.1业务操作环境 (85)6.2银行借款业务 (86)6.2.1概述 (86)6.2.2银行借款业务案例 (87)6.2.3如何管理授信额度 (87)6.2.4如何进行抵(质)押物管理 (92)6.2.5如何进行借款管理 (93)6.2.6如何进行还款管理 (100)6.2.7本章小结 (104)6.3借款多次发放业务 (105)6.3.1概述 (105)6.3.2借款多次发放业务案例 (105)6.3.3如何处理借款多次发放 (105)6.3.4本章小结 (108)6.4借款展期业务 (108)6.4.1概述 (108)6.4.2借款展期业务案例 (108)6.4.4如何处理还款利息计算 (109)6.4.5本章小结 (114)6.5信用证业务 (114)6.5.1概述 (114)6.5.2信用证业务案例 (115)6.5.3如何进行信用证管理 (115)6.5.4如何处理信用证付款 (118)6.5.5本章小结 (121)6.6内部贷款业务 (121)6.6.1概述 (121)6.6.2内部贷款业务案例 (122)6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理 (123)6.6.4贷款单位如何进行借款管理 (128)6.6.5结算中心如何进行还款管理 (132)6.6.6贷款单位如何进行还款管理 (135)6.6.7本章小结 (137)6.7内部存款业务 (138)6.7.1概述 (138)6.7.2内部存款业务案例 (138)6.7.3结算中心如何进行企业存款管理 (139)6.7.4存款单位如何进行银行存款管理 (146)6.7.5结算中心如何处理存款解活 (148)6.7.6存款单位如何制作存款解活 (152)6.7.7本章小结 (153)6.8委托贷款业务 (154)6.8.1概述 (154)6.8.2委托贷款业务案例 (155)6.8.3如何录入委托贷款单 (155)6.8.4如何录入借款单 (156)6.8.5如何录入委托贷款还款单 (157)6.8.6如何录入还款单 (159)6.8.7本章小结 (159)6.9资金往来业务 (160)6.9.1概述 (160)6.9.2资金往来业务案例 (161)6.9.3如何录入借款申请单 (161)6.9.4如何录入借款单 (162)6.9.6如何录入还款单 (166)6.9.7如何录入往来还款单 (167)6.9.8本章小结 (169)6.10股票投资业务 (169)6.10.1股票查询 (169)6.10.2股东代码绑定 (170)6.10.3股票交易 (171)7.环球集团的或有负债业务 (178)7.1保函业务 (178)7.1.1概述 (178)7.1.2保函业务案例 (179)7.1.3如何进行银行保函管理 (179)7.1.4如何处理银行保函撤销 (181)7.1.5本章小结 (182)7.2担保业务 (182)7.2.1概述 (182)7.2.2担保业务案例 (183)7.2.3如何进行担保管理 (183)7.2.4如何关联担保单借款 (184)7.2.5如何查看担保占用情况 (184)7.2.6本章小结 (185)8.环球集团的利息业务 (187)8.1内部活期利息计算 (187)8.1.1概述 (187)8.1.2内部活期利息计算案例 (188)8.1.3如何设置利息的基础资料 (189)8.1.4如何增加内部计息对象 (191)8.1.5怎样计算内部活期利息 (192)8.1.6本章小结 (196)8.2外部存款利息计算 (196)8.2.1概述 (196)8.2.2外部存款利息计算案例 (196)8.2.3如何增加外部计息对象 (197)8.2.4如何进行存款利息计算 (198)8.2.5本章小结 (198)8.3外部借款利息计算 (198)8.3.1概述 (198)8.3.2外部借款利息计算案例 (199)8.3.3如何进行借款管理 (199)8.3.4如何进行借款利息调整 (200)8.3.5如何预提利息 (202)8.3.6如何处理还款计息 (204)8.3.7本章小结 (205)9.环球集团的票据业务 (207)9.1空白支票管理 (207)9.1.1概述 (209)9.1.2如何进行空白支票登记 (209)9.1.3如何进行空白支票分配 (210)9.1.4如何进行空白支票领用 (211)9.1.5如何进行支票报销 (211)9.1.6如何进行支票作废 (212)9.1.7如何进行支票登账 (213)9.1.8本章小结 (213)9.2应收票据 (214)9.2.1概述 (216)9.2.2如何进行应收票据登记 (217)9.2.3如何进行应收票据背书 (218)9.2.4如何进行应收票据贴现 (222)9.2.5如何进行应收票据收款 (222)9.2.6如何进行应收票据托管 (223)9.2.7如何进行应收票据质押 (224)9.2.8如何进行应收票据退票 (225)9.2.9本章小结 (226)9.3应付票据 (226)9.3.1概述 (227)9.3.2如何进行应付票据登记 (228)9.3.3如何进行应付票据兑付 (231)9.3.4如何进行应付票据退票 (231)9.3.5本章小结 (232)配套光盘说明 (233)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。

金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。

2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。

通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。

1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。

可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【】，新增账户管理策略。

查看：单击【】，查看账户管理策略。

修改：单击【】，修改账户管理策略。

删除：单击【】，删除账户管理策略。

刷新：单击【】，刷新当前列表界面。

查询：单击【】，按过滤条件重新查询。

快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：单击【】，打印当前列表界面。

打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。

退出：单击【】，退出当前列表界面。

对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是是、否是是是否控制负数结算单（红单）透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是手工录入是是定期存款起存金额(万元)手工录入是是定期存款最大解活次数定期存款最低支取金手工录入是是4.银行账户序时簿每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。

银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示：公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；默认不包含已销户的账户，也可选择包含。

维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。

新增：单击【】，新增银行账户。

查看：单击【】，查看银行账户。

文档编号:KD——版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程资金管理(本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号:密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 05月文档控制更改记录分发说明(对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录第1章资金部分 (6)1.1 基础资料 (6)1.1。

1 组织属性 (6)1.1。

2 资金结算 (6)1.1。

3 银企直联 (11)1.1.4 银行账户 (15)1。

1.5 票据类型 (15)1。

1.6 融资管理 (16)1。

1。

7 或有负债 (21)1.1。

8 资金预测 (23)1。

2 初始化（用界面说明初始化操作过程） (23)1.2.1 内部账户初始化 (23)1.2.2 应收票据初始化 (23)1。

2。

3 应付票据初始化 (24)1。

2.4 投融资初始化 (25)1。

3 资金管理参数操作说明 (28)1.4 资金管理系统配置操作说明 (29)1.5 业务操作说明 (30)1.5。

1 资金结算操作说明 (30)1.5。

2 集团划拨业务操作说明 (47)1。

5。

3 银企直联业务操作说明 (52)1。

5.4 票据业务操作说明 (60)1.5.5 融资业务操作说明 (76)1。

5.6 投资业务操作说明 (93)1.5.7 报表查询 (119)第1章资金部分1.1基础资料1.1.1组织属性1、操作界面：2、操作说明：（1）组织必须具有“财务属性”，才可以进行资金管理的相关业务（2）如果是具体的业务处理部门，需要具有“财务实体"的属性1.1.2资金结算1。

1.2.1结算中心1、建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。

在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗-〉〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【】，选中集团内部金融机构，新增结算中心,如图2、结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。

资金管理系统新增功能操作手册1.新增：收/付款类型 (3)2.修改：结算方式 (3)3.修改：基准利率 (3)4.修改：日记账、对账单按日查询 (4)5.新增：日记账保存自动核销支票 (4)6.新增：收/付款单－制单与审批不能为同一人 (5)7.新增：收/付款单－计划项目必录 (5)8.新增：收款单－登记应收票据 (6)9.新增：付款单－登记应付票据 (6)10.新增：付款单－对外背书 (7)11.修改：金融机构 (7)12.新增：清算户 (8)13.修改：结算单 (8)14.新增：往来账 (9)15.新增：定期存款、通知存款新增 (10)16.新增：定期存款、通知存款解活 (11)17.新增：定期存款续存 (11)18.新增：定期存款、通知存款利息预提 (12)19.新增：融资管理-银行借款支持多次发放 (12)20.新增：融资管理-融资业务支持多种保证方式 (12)21.新增：融资管理-借款展期 (13)22.新增：融资管理-借款利息计算 (13)23.修改：借款单完善易用性 (14)24.新增：融资管理－企业定期（通知）存款新增、查询 (14)25.新增：融资管理－企业定期（通知）存款解活、解活查询 (15)26.新增：融资管理－企业定期存款续存 (15)27.新增：融资管理－企业定期（通知）存款计息 (15)28.新增： 投资管理－企业贷款汇总表 (16)29.新增： 投资管理－企业贷款余额表 (16)30.新增：应收票据托管 (16)31.新增：应收票据质押 (17)32.新增：应收票据批量导入 (18)33.新增：应付票据批量导入 (18)34.新增：支票自动核销 (19)35.新增：收款单与应收票据集成 (19)36.新增：付款单与应付票据、应收票据集成 (19)37.新增：财政票据基础资料 (19)38.新增：财政票据票据申购 (20)39.新增：财政票据票据发放 (20)40.新增：财政票据票据录入 (21)41.新增：财政票据票据作废 (21)42.新增：财政票据票据查询 (21)43.新增：财政票据票据申购情况表 (22)44.新增：财政票据票据发放情况表 (22)1.新增：收/付款类型1.1简要说明新增收/付款类型基础资料。

导导读读金蝶EAS资产管理系统以资产、设备前期管理、运行历史及台帐为基础，以单据的提交、审批、执行为主线，以资产卡片信息为载体，以资产台帐管理为核心，围绕日常资产管理业务，运用流程化、工程化的管理手段，将采购管理、库存管理、设备管理、固定资产管理、项目管理集成一个数据充分共享的信息系统中，实现资产设备的实物管理与价值管理的统一，达到资产的业务处理、业务监控和财务核算、财务监控的一体化，从而将传统的被动资产管理转变为积极主动的资产管理，可以从多角度关注资产状况，实现资产全生命周期管理。

金蝶EAS资产管理系统实现了集团对下属各分、子公司资产管理的四个统一。

统一资产业务规范，随时监控下级单位对于资产业务规范的执行情况，严格管理制度，为集团决策提供真实可靠的信息；统一资产计划采购，最大限度的降低采购成本；统一资产管理，防止资产流失，实时掌握、了解集团所有资产的状况，便于掌握集团内部单位实际成本情况；统一资产监管，对资产的重点业务例如折旧、调拨等由集团公司统一审批，做到资产的有效利用。

作为熟悉集团固定资产业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资产管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。

本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。

本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资产管理业务分册，主要面向集团企业里的资产会计。

本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。

目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (5)2.环球集团资产管理业务 (7)2.1业务操作环境 (7)2.2固定资产基础资料准备 (8)2.2.1概述 (8)2.2.2基础资料准备案例 (9)2.2.3如何管理折旧方法 (9)2.2.4如何管理折旧政策 (10)2.2.5如何管理减值政策 (12)2.2.6如何管理固定资产类别 (12)2.2.7如何管理使用状态 (14)2.2.8如何管理变动方式 (16)2.2.9如何管理经济用途 (18)2.2.10如何管理租赁类型 (18)2.2.11如何管理模拟折旧方案 (18)2.2.12如何管理评估方法 (19)2.2.13如何管理评估方案 (20)2.3固定资产系统设置 (22)2.3.1概述 (22)2.3.2系统设置案例 (22)2.3.3如何设置参数 (22)2.3.4系统控制状态 (23)2.4固定资产初始化业务 (24)2.4.1概述 (24)2.4.2如何进行初始化卡片录入 (24)2.4.3结束初始化 (27)2.4.4本章小结 (27)2.5固定资产日常处理业务 (27)2.5.1概述 (27)2.5.2日常处理业务案例 (28)2.5.3如何处理固定资产增加 (28)2.5.4如何处理固定资产变更 (31)2.5.5如何处理固定资产清理 (33)2.5.6如何处理固定资产拆分 (35)2.5.7如何处理固定资产组合 (37)2.5.8如何处理固定资产调拨 (37)2.5.9如何处理固定资产减值 (40)2.5.10如何处理固定资产租赁 (41)2.5.11如何处理固定资产盘点 (44)2.5.12如何进行固定资产查询 (46)2.6固定资产折旧管理 (47)2.6.1概述 (47)2.6.2固定资产折旧管理业务案例 (47)2.6.3如何进行工作量管理 (48)2.6.4如何进行模拟折旧 (48)2.6.5如何计提折旧 (49)2.6.6如何进行折旧管理 (50)2.7固定资产期末处理 (52)2.7.1概述 (52)2.7.2固定资产如何与总账对账 (52)2.7.3期末结账 (53)2.8固定资产账表查询 (54)2.8.1概述 (54)2.8.2如何查询固定资产清单 (54)2.8.3如何查询固定资产构成表 (56)2.8.4如何查询固定资产变动记录表 (57)2.8.5如何查询固定资产折旧表 (58)2.8.6如何查询固定资产明细分类账 (59)2.8.7其它账表 (60)3.环球集团低值易耗品业务 (63)3.1业务操作环境 (63)3.2低值易耗品基础资料准备 (64)3.2.1低值易耗品类别 (64)3.2.2变动方式 (66)3.3低值易耗品系统设置 (69)3.3.1系统状态控制 (69)3.3.2参数设置 (70)3.4低值易耗品初始化 (71)3.5低值易耗品日常处理 (72)3.5.1低值易耗品新增 (73)3.5.2低值易耗品领用 (74)3.5.3低值易耗品报废 (79)3.5.4低值易耗品变更 (82)3.6低值易耗品期末处理 (84)3.6.1低值易耗品对账 (84)3.6.2低值易耗品结账 (87)配套光盘说明 (88)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机，生产、经销家电产品和通讯产品。

【EAM资产管理】金蝶EAS系统功能说明书资产管理大客户事业本部—EAS产品市场部目录第1章前言 (1)1.1. 适用范围 (1)1.2. 编写目的 (1)第2章金蝶EAS资产管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (3)2.3.1固定资产管理 (3)2.3.2低值易耗品管理 (4)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资产管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资产管理系统2.1系统概述EAS资产管理系统包括固定资产管理和低值易耗品管理两大部分。

它既能由财务部门使用，完成资产核算工作，又能由资产管理部门使用，帮助完成对资产的管理工作。

EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

EAS低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增，低值易耗品领用，低值易耗品摊销，低值易耗品报废，低值易耗品变更等低值易耗品管理功能。

并提供与总账系统接口。

2.2系统结构EAS资产管理系统包括基础设置、初始化、业务处理、期末处理、报表统计等，其整体结构如下：图表金蝶EAS固定资产系统结构图图表金蝶EAS低值易耗品系统结构图2.3功能说明2.3.1固定资产管理EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。