(资金管理)金蝶EAS快速入门集团资金管理系统

金蝶EAS系统功能说明书——资产管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.编写目的 (1)第2章金蝶EAS资产管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (3)2.3.1固定资产管理 (3)2.3.2低值易耗品管理 (4)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资产管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资产管理系统2.1系统概述EAS资产管理系统包括固定资产管理和低值易耗品管理两大部分。

它既能由财务部门使用，完成资产核算工作，又能由资产管理部门使用，帮助完成对资产的管理工作。

EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

EAS低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增，低值易耗品领用，低值易耗品摊销，低值易耗品报废，低值易耗品变更等低值易耗品管理功能。

并提供与总账系统接口。

2.2系统结构EAS资产管理系统包括基础设置、初始化、业务处理、期末处理、报表统计等，其整体结构如下：图表金蝶EAS固定资产系统结构图图表金蝶EAS低值易耗品系统结构图2.3功能说明2.3.1固定资产管理EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

[EAS资金管理账户体系介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。

在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。

本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。

适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。

本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录1.EAS账户管理体系 (1)2.EAS账户管理流程 (3)3.银行账户与银行账户组 (4)3.1金融机构 (4)3.2银行账户 (6)3.2.1开户申请 (6)3.2.2开户 (8)3.2.3销户 (11)3.2.4托管 (12)3.3银行账户组 (14)4.母账户与子账户 (15)4.1母账户 (15)4.2子账户 (16)5.内部账户与内部账户组 (17)5.1内部账户 (17)5.1.1开户 (17)5.1.2销户 (19)5.1.3冻结 (20)5.2内部账户组 (21)6.资金管理相关BOTP (21)1.EAS账户管理体系账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。

在现代企业的管理中，账户一般分为外部账户和内部账户，外部账户是与往来单位进行结算使用的，内部账户是企业为了进行内部资金调剂，更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。

在EAS资金管理系统中，外部账户主要有：✓银行账户✓母账户✓银行账户组在EAS资金管理系统中，内部账户主要有：✓内部账户✓内部账户组✓子账户值得一提的是，在最新版本EAS7.0中，提供了整套账户管理体系，不但提供了账户的流程控制，还提供了账户变动分析功能：2. EAS 账户管理流程<EAS 账户管理流程>结算中心成员单位开户申请内部账户开户银行账户开户审批通过打印账户证实书开户银行是否结算中心是，审批通过销户申请开户银行是否结算中心内部账户销户银行账户销户是，审批通过审批通过说明：1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。

1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。

可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【】，新增账户管理策略。

查看：单击【】，查看账户管理策略。

修改：单击【】，修改账户管理策略。

删除：单击【】，删除账户管理策略。

刷新：单击【】，刷新当前列表界面。

查询：单击【】，按过滤条件重新查询。

快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：单击【】，打印当前列表界面。

打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。

退出：单击【】，退出当前列表界面。

对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是是、否是是是否控制负数结算单（红单）透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是手工录入是是定期存款起存金额(万元)定期存款最大解活次手工录入是是数定期存款最低支取金手工录入是是额(万元)上划方式全额上划、定额上划、留底上划，选一是是上划定额定额上划时的上划定额，手工录入是是留底余额留底上划时的留底余额，手工录入是是最小上划金额手工录入是是上划周期每日、每周、每月，选一是是上划日手工录入是是下拨方式手工、定额下拨、补齐下拨，选一是是下拨定额定额下拨时的下拨定额，手工录入是是固定余额补齐下拨时的固定余额，手工录入是是最小下拨金额手工录入是是是是银企互联取数否，上划下拨按规则从银行日记账取数；是，上划下拨按规则从银企互联-银行账户余额查询取数2.账户开户申请账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。

银行账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。

金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.编写目的 (1)第2章金蝶EAS资金管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (2)2.3.1资金计划 (2)2.3.2资金结算 (3)2.3.3集团划拨 (4)2.3.4票据管理 (4)2.3.5投资管理 (5)2.3.6融资管理 (6)2.3.7或有负债管理 (7)2.3.8资金监控 (7)2.3.9银企互联 (8)2.3.10利息管理 (9)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。

2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。

文档编号:KD——版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程资金管理(本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号:密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 05月文档控制更改记录分发说明(对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录第1章资金部分 (6)1.1 基础资料 (6)1.1。

1 组织属性 (6)1.1。

2 资金结算 (6)1.1。

3 银企直联 (11)1.1.4 银行账户 (15)1。

1.5 票据类型 (15)1。

1.6 融资管理 (16)1。

1。

7 或有负债 (21)1.1。

8 资金预测 (23)1。

2 初始化（用界面说明初始化操作过程） (23)1.2.1 内部账户初始化 (23)1.2.2 应收票据初始化 (23)1。

2。

3 应付票据初始化 (24)1。

2.4 投融资初始化 (25)1。

3 资金管理参数操作说明 (28)1.4 资金管理系统配置操作说明 (29)1.5 业务操作说明 (30)1.5。

1 资金结算操作说明 (30)1.5。

2 集团划拨业务操作说明 (47)1。

5。

3 银企直联业务操作说明 (52)1。

5.4 票据业务操作说明 (60)1.5.5 融资业务操作说明 (76)1。

5.6 投资业务操作说明 (93)1.5.7 报表查询 (119)第1章资金部分1.1基础资料1.1.1组织属性1、操作界面：2、操作说明：（1）组织必须具有“财务属性”，才可以进行资金管理的相关业务（2）如果是具体的业务处理部门，需要具有“财务实体"的属性1.1.2资金结算1。

1.2.1结算中心1、建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。

在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗-〉〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【】，选中集团内部金融机构，新增结算中心,如图2、结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。

EAS操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (7)第二篇总账系统 (8)第一章总账系统初始化处理 (8)第一节初始化的流程 (8)第二节系统设置 (9)第三节基础资料编码 (14)第四节基础资料设置 (14)第五节初始数据录入和结束初始化 (24)第二章总账系统日常操作 (27)第一节凭证录入 (28)第二节凭证的修改和删除 (29)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (31)第五节凭证打印 (31)第三章常用帐簿报表 (33)第一节总分类账 (33)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。

感谢各位同事体谅!第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。

第四步：点击【登陆】进入系统。

第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。

.第二章系统界面介绍说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。

界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。

界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。

界面三：【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。

资金管理系统新增功能操作手册1.新增：收/付款类型 (3)2.修改：结算方式 (3)3.修改：基准利率 (3)4.修改：日记账、对账单按日查询 (4)5.新增：日记账保存自动核销支票 (4)6.新增：收/付款单－制单与审批不能为同一人 (5)7.新增：收/付款单－计划项目必录 (5)8.新增：收款单－登记应收票据 (6)9.新增：付款单－登记应付票据 (6)10.新增：付款单－对外背书 (7)11.修改：金融机构 (7)12.新增：清算户 (8)13.修改：结算单 (8)14.新增：往来账 (9)15.新增：定期存款、通知存款新增 (10)16.新增：定期存款、通知存款解活 (11)17.新增：定期存款续存 (11)18.新增：定期存款、通知存款利息预提 (12)19.新增：融资管理-银行借款支持多次发放 (12)20.新增：融资管理-融资业务支持多种保证方式 (12)21.新增：融资管理-借款展期 (13)22.新增：融资管理-借款利息计算 (13)23.修改：借款单完善易用性 (14)24.新增：融资管理－企业定期（通知）存款新增、查询 (14)25.新增：融资管理－企业定期（通知）存款解活、解活查询 (15)26.新增：融资管理－企业定期存款续存 (15)27.新增：融资管理－企业定期（通知）存款计息 (15)28.新增： 投资管理－企业贷款汇总表 (16)29.新增： 投资管理－企业贷款余额表 (16)30.新增：应收票据托管 (16)31.新增：应收票据质押 (17)32.新增：应收票据批量导入 (18)33.新增：应付票据批量导入 (18)34.新增：支票自动核销 (19)35.新增：收款单与应收票据集成 (19)36.新增：付款单与应付票据、应收票据集成 (19)37.新增：财政票据基础资料 (19)38.新增：财政票据票据申购 (20)39.新增：财政票据票据发放 (20)40.新增：财政票据票据录入 (21)41.新增：财政票据票据作废 (21)42.新增：财政票据票据查询 (21)43.新增：财政票据票据申购情况表 (22)44.新增：财政票据票据发放情况表 (22)1.新增：收/付款类型1.1简要说明新增收/付款类型基础资料。