U8+财务报表操作

第四章 用友U8财务软件的操作与使用 【授课题目】：用友U8财务软件的操作与使用【教学内容】：1 用友U8软件的安装2 用友U8财务软件系统管理设置2 用友U8财务软件初始化3 用友U8财务软件日常账务处理4 用友U8财务软件现金银行业务处理5 用友U8财务软件应收业务处理6 用友U8财务软件应付业务处理7 用友U8财务软件工资核算处理8 用友U8财务软件固定资产核算处理9、UFO电子表格【教学目的与要求】：1、了解用友U8软件的主要功能模块及其基本操作2、掌握用友U8软件的总账、现金银行、工资、固定资产管理等业务流程及相应系统模块的操作流程3、掌握用友U8软件的报表制作4、了解财务管理软件与一般账务软件的区别【教学难点与重点】：【重点】1、用友U8软件的财务处理2、用友U8软件的工资、进销存、固定资产管理3、用友U8软件的报表编制【难点】1、财务管理软件与一般账务软件的区别；2、进销存业务处理；3、用友U8电子表格【教学方式与时间分配】：本章教学以教师课堂讲授与学生实验操作相结合，预计讲授18学时，实验操作18学时。

【基本约定】：：多媒体演示：强调〖教学内容〗〖教学内容〗授课内容备注2、增加操作员在建账之前，先设置系统的操作员，将进行相关操作的财务人员添加到系统中去，以便进行相关的财务分工。

：利用多媒体演示操作员增加。

操作说明：●也可以只设置账套主管，然后以账套主管的身份登录系统再设置其他操作员。

●操作员编号唯一，不能重复。

●所设置的操作员用户一旦被使用，便不能被修改和删除。

3、账套建立：利用多媒体演示账套建立。

操作说明：●【已存账套】是系统已经建立并使用的账套，在这里不能更改。

●【账套号】一般是000-999之前的三位数字，账套号唯一，不能重复。

●【账套名】称是能够标志该账套的信息，用户根据企业情况输入。

●【账套路径】是存放账套数据的位置，一般用系统默认的路径即可。

●【启用会计期】用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入〖教学内容〗授课内容备注4、财务分工账套建立后，要根据账套和企业现状对已经录入系统的财务人员职责权限进行分工，操作员权限设置分账套主管设置和一般操作员设置两种。

u8会计信息系统账务处理的基本流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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用友U8+软件中的各项功能使用说明一、怎样删除已做的凭证：1、进入软件找到“填制凭证”模块2、进入查询功能，在新出现的界面中选择需要作废凭证的月份，并点确定：3、在查询出来的凭证列表中，找到需要作废的凭证：4、双击凭证，在界面中找到“作废”功能键，并点击然后，所选择的凭证即出现“作废”字样。

5、依次找到当期需要作废的凭证，并重复上述操作，全部完成后，再回到前面的管理界面，找到“填制凭证模块，并双击：6、在出现的界面里，找到“整理”功能键，并点击：7、然后出现如下菜单：在其中选择有作废过凭证的月份，并点击确定：8、确定后，系统即跳出已作废凭证列表，在其中选择后，点击确定完成作废操作9、在其后跳出的界面选择删除凭证后的凭证排序方式后，即完成全部删除操作二、凭证打印1、在软件功能区找到“打印”模块，并双击2、在跳出的对话框中选择需要打印的凭证相关要求参数，完成后点击打印：3、然后系统会跳出打印对话框，点击确定，即可完成打印三、用友软件新建帐套方法1、找到桌面的“系统管理”并双击进入2、在出现的界面中点击“系统”中的“注册”3、在出现的界面中直接点击确认即可登陆进入4、在菜单的账套中点击：新建，进入下一步：5、在新出现的菜单中按如下程序进行操作：6、在新的菜单中按图中所示步骤录入账套相关信息，完成后点击下一步即进入系统自行开帐环节：7、在新出现的界面中，等系统自行运行账套的设置，完成后按提示点击确定即可。

四、两个年度账套同时录入数据（如2015、2016年），当2015年数据录入完成并正常结转后，在2016年1月将上年数据通过期初数据导入到2016年的期初，但在试算平衡时，发现部分核算项目不平衡的解决方法：1、先在试算平衡处将不平衡的科目找到（比如是客户档案不一致造成的）；2、通过开始菜单——总账工具——双击后录入相关信息登陆进系统3、4、五、新一年度账套生成和数据结转1、在年度最后一个月正常完成结账工作后，通过系统结转生成下一年度账套；2、重新通过企业应用平台登陆系统；3、六、在新开的账套中，应收帐款科目下无法进行下级科目设置处理方法如下：1、进入软件，然后按：业务导航——基础设置——基础档案——财务——会计科目顺序进行操作：2、在出现的界面中按如下顺序操作：3、在弹出的菜单中点击“修改”，使得状态变为可编辑：4、5、七、当系统提示操作异常，如何恢复正常操作1、在服务器电脑上（开始菜单or桌面）或软件内找到：“系统管理”，双击进入2、在此页面中点击：系统—注册，出现登陆界面3、在弹出的界面中找到需清理异常的账套，选择用户并输入密码登陆进去：4、登陆后点击：视图——清除所有任务，将窗口中显示的全部任务删除；此时，站点再重新登陆进去，异常问题解决。

用友U8软件的使用流程概述用友U8软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业。

它提供了一整套的解决方案，包括财务、人力资源管理、供应链管理等功能。

本文将介绍用友U8软件的使用流程。

安装和初始化1.下载用友U8软件安装包并双击运行。

2.点击“安装”按钮开始安装过程。

3.安装完成后，打开软件，进入初始化界面。

4.根据系统提示，填写相关信息，如企业名称、财务年度等。

5.点击“初始化”按钮，等待初始化过程完成。

登录和权限设置1.打开用友U8软件，进入登录界面。

2.输入用户名和密码进行登录。

如果是首次登录，需要创建管理员账号。

3.登录成功后，进入主界面。

4.根据需要，点击“设置”按钮，进行权限设置。

可以设置不同用户的访问权限，以控制各部门的操作范围。

基础数据设置1.在菜单栏中找到“基础数据”选项，点击进入。

2.在基础数据界面，可以设置公司信息、部门信息、员工信息等。

3.点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“保存”按钮进行保存。

业务操作财务管理1.在菜单栏中找到“财务管理”选项，点击进入。

2.在财务管理界面，可以进行一些财务操作，如录入凭证、查询科目余额等。

3.点击“凭证录入”按钮，填写凭证信息，点击“保存”按钮进行保存。

4.点击“科目余额查询”按钮，选择查询条件，点击“查询”按钮进行查询。

人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源管理”选项，点击进入。

2.在人力资源管理界面，可以进行员工管理、薪资管理等操作。

3.点击“员工管理”按钮，可以添加、修改员工信息。

4.点击“薪资管理”按钮，可以进行薪资核算、薪资发放等操作。

供应链管理1.在菜单栏中找到“供应链管理”选项，点击进入。

2.在供应链管理界面，可以进行采购管理、销售管理等操作。

3.点击“采购管理”按钮，可以进行采购订单的创建、审核等操作。

4.点击“销售管理”按钮，可以进行销售订单的创建、发货等操作。

报表查询1.在菜单栏中找到“报表查询”选项，点击进入。

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2016用友U8 财务软件标准版操作手册2016用友U8财务软件标准版操作手册目录一、程序安装................................................................. ..................................................................... (4)各个模块流程................................................................. (4)用友ERP-U8管理软件安装................................................................. . (4)二、系统管理................................................................. ..................................................................... (6)功能概述................................................................. ..................................................................... .. (6)账套管理................................................................. ..................................................................... .. (6)年度账管理................................................................. ..................................................................... . (7)操作员及其权限管..................................................................... (7)设立统一的安全机制................................................................. ..................................................................... (7)三、财务基础设置部分................................................................. ..................................................................... .. (7)四、财务总账管理................................................................. ..................................................................... . (9)总账管理系统与其他系统的主要关系................................................................. .. (9)总账管理系统的业务处理流程................................................................. .. (9)总账管理系统初始设 (1)1设置控制参数................................................................. ..................................................................... (11)设置基础数据................................................................. ..................................................................... (11)定义外币及汇率................................................................. (11)建立会计科目................................................................. . (11)设置辅助核算档案................................................................. . (13)设置凭证类别................................................................. (13)设置结算方式................................................................. (14)定义常用凭证及常用摘要................................................................. . (14)输入期初余额................................................................. (14)总账管理系统日常业务处理................................................................. . (14)凭证管理................................................................. ..................................................................... . (15)填制凭证................................................................. ....................................................................15审核凭证................................................................. ....................................................................17凭证汇总................................................................. ....................................................................18凭证记账................................................................. ....................................................................18总账管理系统期末处理................................................................. (1)8银行对账................................................................. ..................................................................... . (18)自动转账................................................................. ..................................................................... (20)对账................................................................. ..................................................................... .. (22)结账................................................................. ..................................................................... (22)五、出纳管理................................................................. ..................................................................... . (23)出纳签字................................................................. ..................................................................... (23)日记账及资金日报表................................................................. ..................................................................... .23支票登记簿................................................................. ..................................................................... .. (24)账簿管理................................................................. ..................................................................... .. (25)六、UFO报表管理................................................................. ..................................................................... . (26)功能概述................................................................. ..................................................................... (26)UFO报表管理系统与其他系统的主要关系................................................................. ............27(转载于: 在点网)UFO报表管理系统的业务处理流程................................................................. (27)报表管理系统的基本概念................................................................. (28)报表制作及处理................................................................. ..................................................................... (30)报表定义及报表模板................................................................. .. (30)报表数据处理................................................................. ..................................................................... .33表页管理及报表输出................................................................. .. (33)图表功能................................................................. ..................................................................... . (33)七、薪资管理................................................................. ..................................................................... . (33)系统概述................................................................. ..................................................................... (34)薪资管理系统与其他系统的主要关系................................................................. (34)薪资管理系统的业务处理流程................................................................. (35)薪资管理系统日常业务处理................................................................. (36)初始设置................................................................. ..................................................................... . (36)日常处理................................................................. (37)期末处理思想汇报专题................................................................. ..................................................................... . (39)八、固定资产管理................................................................. ..................................................................... .. (40)功能概述................................................................. ..................................................................... (40)固定资产管理系统与其他系统的主要关系................................................................. .. (40)固定资产管理系统的业务处理流程................................................................. . (41)固定资产管理系统日常业务处 (42)初始设置................................................................. ..................................................................... . (42)日常处理................................................................. ..................................................................... . (43)期末处理................................................................. ..................................................................... . (46)一、程序安装各个模块流程图1-1模块间的数据关系用友ERP-U8管理软件安装(1)以系统管理员Administrators身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中，打开光盘目录，双击Setup应用程序文件，稍候，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。

第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面。

在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。

客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

第二章一．启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。

系统管理主要功能：◆对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。

◆对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。

◆对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。

◆清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。

◆用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；◆预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。

一、如何建立账套开始→程序→用友ERP-U8 →系统服务→系统管理→“系统”菜单→注册（操作员Admin）→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下→步]→②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下→步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→口按行业性质预置科目→[下→步]④基础信息→口存货是否分类→口客户是否分类→口供应商是否分类→口有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功）→启用对应的模块二、如何设置操作员以Admin身份注册登录系统管理（即上前8项操作）→“权限”菜单→用户→增加输入操作员信息（包括用户编码、姓名、密码口令）→增加确认三、如何设置操作员权限以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改（即在相关操作权限前打√）四、备份、恢复数据1、备份：以Admin身份注册登录系统管理（同上）→账套(A)→输出→选择需备份数据的账套→确定→系统自动压缩拷贝→选择备份目标C：、D： (硬盘备份) →选择备份数据应放的文件夹(双击)→确定→系统提示“备份完毕”→确定2．恢复：以Admin身份注册登录系统管理（同上）→账套(A)→引入→选择需恢复数据的账套路径→打开→确定五、如何建立新年度账：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择会计年度-→确认-→年度账(Y)-→建立-→系统提示“是否建立XXXX年度账”-→是-→系统自动建立新年度账并提示“建~xxxx年度账成功”六、结转上年余额：(1)操作：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择新建立的会计年度-→确认-→年度账(Y)-→结转上年数据-→依次执行各子模块结转-→最后执行总账数据的结转(2)应注意的问题：1．在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账2．建立新年度账后，可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据的工作。

用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。

②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。

3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。

会计用友u8知识点U8知识点U8是一款广泛应用于企事业单位的财务管理软件，具有强大的功能和简便的操作界面。

在企业日常的财务会计管理工作中，了解和掌握U8的知识点是非常重要的。

本文将介绍一些U8的常用知识点，并深入探讨其应用。

一、U8的基本操作U8的界面操作相对简单，主要由菜单栏、工具栏和数据区域组成。

用户可以通过菜单栏选择需要的功能模块，工具栏提供了一些常用的操作按钮，数据区域用于显示和输入相关数据。

在使用U8时，用户需要熟悉不同功能模块的操作，例如财务模块、成本模块、资产模块等，以便准确地进行各项财务会计管理工作。

二、财务凭证的录入与核对在U8中，财务凭证的录入和核对是日常工作中的重要环节。

用户可以通过财务模块中的凭证管理功能进行凭证的录入和修改。

在录入凭证时，需要填写科目、借贷金额、业务日期、凭证摘要等信息。

在核对凭证时，可以通过查询功能查找需要核对的凭证，对凭证的科目和金额进行核对，确保凭证的准确性和完整性。

三、财务报表的生成与分析U8可以根据录入的凭证数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以通过报表模块中的报表查询功能查看和分析这些财务报表。

通过对财务报表的分析，可以了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供参考依据。

四、财务审批流程的管理U8提供了财务审批流程的管理功能，可以帮助企业建立完善的财务审批制度。

用户可以通过审批模块中的审批功能设定不同级别的审批人，对凭证和报表进行审批。

审批流程的设定可以根据企业的具体情况进行灵活调整，保证财务管理的规范性和透明度。

五、固定资产的管理U8还提供了固定资产的管理功能，可以帮助企业对固定资产进行全面的管理和控制。

用户可以通过资产模块中的资产档案功能录入和维护固定资产的相关信息，如资产编号、资产名称、原值、预计使用年限等。

同时，用户还可以通过固定资产模块的资产查询功能查询和分析固定资产的使用情况和折旧情况，为企业的资产管理提供支持。