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SAP ARAP重分类配置及操作OK

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1 / 16 SAP ARAP重分类配置及操作 应收应付重分类的原理就是根据账面余额在借方还是贷方，通过调整凭证将金额调整到相应的科目中，从而使得从资产负债表上看到正确的结果。 例如，应收账款最后的余额是贷方，那么该客户的应收账款应该作为预收账款，这个时候就可以通过应收重分类充分来解决。 系统是按照每个统驭科目去确定是否需要重分类。 定义评估方法 T-code:OB59 QQ:315396901

2 / 16 如图所示，在定义评估方法时需要指定汇率类型XXYY和外币评估凭证的凭证类型（需要预先定义）。 定义评估范围 如图所示，建立评估范围01。为其指定上步建立的评估方法XXYY。货币类型为公司代码货QQ:315396901

3 / 16 币，即表明外币评估的范围是公司第一本位币。 分配会计准则到分类账组 分配评估范围和会计准则 QQ:315396901

4 / 16 一般将会计准则设置为GAAP。 定义排序方法 QQ:315396901

5 / 16 QQ:315396901

6 / 16 配置重分类 财务会计(新)->总账会计核算(新)->定期处理->重新分类->转帐和排序应收款和应付款->根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目 T-code:OBBV QQ:315396901

7 / 16 注：如果看不到上图的内容，可以先执行一下OBBU。 QQ:315396901

8 / 16 应收/应付重分类科目按如下规则进行设置： 排序方法 应收款（应收须要调整的是应付账款科目的借方）： 统驭科目 调整科目 目标科目 应付账款 应付账款调整 预付账款调整 其他应付款 其他应付款调整 其他应收款调整 应付票据 应付票据调整 应付票据调整 排序方法 应付款（应付须要调的是应收账款的贷方）： 统驭科目 调整科目 目标科目 应收账款 应收账款调整 预收账款调整 其他应收款 其他应收款调整 其他应付款调整 应收票据 应收票据调整 应收票据调整 准备会计科目 只需要设置普通的科目即可，字段状态也是常规的。 QQ:315396901

9 / 16 QQ:315396901

10 / 16 发生业务 T-code: f-02 QQ:315396901

11 / 16 重分类 会计核算→财务会计→应收款→定期处理→结算→重新分类→排序/重分类（新） T-code:FAGLF101 QQ:315396901

12 / 16 通过Posting可以查看即将生成的会计凭证。 从中看出调整科目在次月有冲销凭证。检查无误后，就可以正式执行重分类。此时并未生成会计凭证，需用SM35后台执行外币评估会话FAGL_CL_REGR. QQ:315396901

13 / 16 SM35执行会话 选中FAGL_CL_REGR行，点击上部的命令后，出现下视图： 执行完成显示如下会话 点击红色框中会话概览回到先前视图界面： QQ:315396901

14 / 16 光标选中会话FAGL_CL_REGR行，点击日志按钮（红色框中LOG），出现界面如下： 双击日期则可显示凭证日志如下 QQ:315396901

15 / 16 FB03查看凭证 上面讲的只是应收账款的调整，对于应付账款等统驭科目的调整是同样的道理。 在运行应收应付重分类(FAGLF101)时，系统将会产生以下几笔凭证： 本月记账： 借：应付账款调整 借：应收账款调整 贷：预付账款调整 贷：预收账款调整 下月冲回： QQ:315396901

16 / 16 借：预付账款调整 借：预收账款调整 贷：应付账款调整 贷：应收账款调整 QQ:315396901

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SAPPS模块配置和操作办法

SAPPS模块配置和操作办法

SAPPS模块配置和操作办法

SAP PS（Project System）模块是SAP系统中的一个重要模块，主要用于项目管理和控制。它提供了一套完整的项目管理功能，包括项目计划、项目执行、项目成本和项目结算等方面的功能。本文将介绍SAP PS模块的配置和操作办法，包括项目定义、网络计划、资源管理、费用管理和报告等方面的内容。

一、项目定义

1.创建项目

在SAPPS模块中，可以通过交易码CJ20N来创建一个新的项目。在创建项目时，需填写项目的基本信息，如项目编码、项目名称、项目负责人等。此外，还可以设置项目的控制参数，如项目类型（内部项目、外部项目）、项目阶段等。

2.定义项目结构

在项目定义中，可以定义项目的结构，包括项目工作分解结构（WBS）和网络计划。

项目工作分解结构是将项目划分为多个阶段和任务的过程。可以通过交易码CJ20N来创建项目工作分解结构，并将任务分配给不同的资源。

网络计划是项目的时间计划和进度计划。可以通过交易码CN21来创建网络计划，并定义任务之间的依赖关系。

二、网络计划

1.创建网络计划 在SAPPS模块中，可以通过交易码CN21来创建一个新的网络计划。在创建网络计划时，需填写计划编码、计划描述和计划版本等信息。此外，还可以设置计划的控制参数，如开始日期、结束日期和计划持续时间等。

2.定义任务关系

在网络计划中，可以定义任务之间的依赖关系，如先驱关系和后继关系。可以通过交易码CN21来打开网络计划，然后在图形界面中绘制任务之间的关系。

3.更新网络计划

在项目执行过程中，可能需要更新网络计划。可以通过交易码CN22来打开网络计划，然后对任务的开始日期、结束日期和计划持续时间等进行修改。

三、资源管理

1.创建资源

在SAPPS模块中，可以通过交易码CJ20N来创建一个新的资源。在创建资源时，需填写资源编码、资源名称和资源类型等信息。此外，还可以设置资源的控制参数，如资源组和资源工作日历等。

SAP FICO-GRIR重分类

SAP FICO-GRIR重分类

SAP FICO-0022-GR/IR重分类

1. 概念

上一篇我们分享的是GR/IR自动清账，是针对当月货已收且票已开的情况。那么实际业务中还会存在两种别的情况。

1）GNB：Goods receipt no billing 货到票未到

我们在收货时产生的分录为：

Dr：原材料

Cr：GR/IR

但是如果到月末了票仍未到，但GR/IR科目又不能有余额。我们就需要对这种情况做GR/IR的重分类，将GR/IR的余额调整到“应付暂估”科目。这个时候的分录为：

Dr：GR/IR-调整

Cr：应付暂估

2）BNG：Billing no goods receipt 票到货未到

我们在录入发票时产生的分录为：

Dr：GR/IR

Cr：应付账款

但是同样到了月末货物还未到，GR/IR科目不能有余额。我们就需要使用重分类的功能将GR/IR的余额调整到“在途物料”科目。这个时候的分录为：

Dr：在途物资

Cr：GR/IR

所以GR/IR的重分类，就是针对GNB和BNG的情况，因为GR/IR科目在月末不能余额，需要分别将余额调整到“应付暂估”和“在途物资”科目。和应收应付账款重分类一样，GR/IR重分类的调整在下月初系统会自动冲回。

2. 后台配置

系统按照GR/IR科目+PO+ITEM的维度去查看是否存在需要重分类的数据。为了和正常的GR/IR科目做区分，重分类的科目我们加了“调整”为尾缀，即“GR/IR-调整”科目。

我们来看看调整到哪个科目是如何配置的吧~

使用事务代码FBKP

1）我们先看看GNB（货到票未到）的情况：

解读为：如果“GR/IR”科目存在贷方科目余额，那么系统会做GR/IR的重分类，将余额从”GR/IR-调整“转到“应付暂估“（应付账款-暂估应付款）。

2）再看看BNG（票到货未到）的情况：

解读为：如果“GR/IR”科目存在借方科目余额，那么系统会做GR/IR的重分类，将余额从”GR/IR-调整“转到“在途物资“。

SAP公司间交易配置及操作详解

SAP公司间交易配置及操作详解

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特别声明：本手册根据作者学习SAP 的经验而编写，不代表任何公司，仅用于SAP软件学习参考 SAP公司间交易配置及操作详解

目录

1. SAP跨公司销售流程及其配置和操作 ....................... 2

1.1. SAP跨公司销售的业务流程说明 ................................................................................. 2

1.2. SAP跨公司销售的后台配置说明 ................................................................................. 3

1.2.1. 定义订单类型 .................................................................................................................. 3

1.2.2. 定义项目类别 .................................................................................................................. 5

1.2.3. 分配项目类别 .................................................................................................................. 7

1.2.4. 定义计划行类别 ............................................................................................................. 8

SAP生产成本核算配置及操作手册

SAP生产成本核算配置及操作手册

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SAP生产成本核算配置及操作手册 文件类型：DOC/Microsoft Word 文件大小：字节

SAP生产成本核算配置及操作手册SAP生产成本核算配置及操作手册

目录

SAP生产成本核算完整说明

概述

业务说明

目前仅完成按照生产订单核算成本的模式.

Table

No

数据表名

数据表描述

说明

1

KEKO

Product Costing - Header Data

2

AUFK Order master data

3

TKA09

Basic Settings for Versions

TKT09:Texts for versions in master table

4

TKKAP

Results Analysis Versions for Results Analysis

5

KAPS

CO Period Locks

6

AFPO

Order item

7

T003O

Order Types

8

JEST

Individual Object Status

9

COSB CO Object： Total Variances/Results Analyses

KALA

Costing Run: General Data/Parameters

存放CK40N运算的参数

CKHS

Header: Unit Costing (Control + Totals）

CKIS

Items Unit Costing/Itemization Product Costing

KEPH

Product Costing: Cost Components for Cost of Goods Mfd

KEKO

Product Costing — Header Data

CKPF

CDHDR

Change document header

CDCLS

BDCP

Change pointer