管理会计信息化建设流程图

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1. 需求调研。

收集并分析业务需求。

确定信息化系统范围和目标。

ERP标准业务流程上海(）有限公司 二〇二一年八月一、销售部分：标准业务流程(一)、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA—003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。

体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单售 销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单 收款-2-标准业务流程1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。

程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单，并 送财务部门进行开票; 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点：重点提示： ○，1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象(客户)视同于本公司 的仓库。

ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。

○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。

财务管理信息化建设实践第1章财务管理信息化概述 (3)1.1 财务管理信息化的背景与意义 (3)1.2 财务管理信息化的目标与任务 (4)第2章财务管理信息化体系构建 (4)2.1 财务管理信息化体系框架 (4)2.1.1 基础设施层 (5)2.1.2 数据资源层 (5)2.1.3 应用系统层 (5)2.1.4 决策支持层 (5)2.1.5 保障体系层 (5)2.2 财务管理信息化关键要素 (5)2.2.1 技术要素 (5)2.2.2 数据要素 (5)2.2.3 人员要素 (5)2.2.4 管理要素 (6)2.3 财务管理信息化实施策略 (6)2.3.1 明确实施目标 (6)2.3.2 选择合适的实施路径 (6)2.3.3 加强项目管理 (6)2.3.4 重视人员培训和人才培养 (6)2.3.5 加强风险防控 (6)2.3.6 持续优化和改进 (6)第3章财务管理信息系统选型与实施 (6)3.1 财务管理信息系统分类与特点 (6)3.1.1 财务管理信息系统分类 (6)3.1.2 财务管理信息系统特点 (7)3.2 财务管理信息系统选型原则与流程 (7)3.2.1 选型原则 (7)3.2.2 选型流程 (7)3.3 财务管理信息系统实施步骤与关键环节 (8)3.3.1 实施步骤 (8)3.3.2 关键环节 (8)第4章财务数据标准化与整合 (8)4.1 财务数据标准化的重要性 (8)4.2 财务数据标准化的内容与方法 (8)4.2.1 内容 (9)4.2.2 方法 (9)4.3 财务数据整合策略与实践 (9)4.3.1 策略 (9)4.3.2 实践 (9)第5章财务业务流程优化 (10)5.1 财务业务流程优化的必要性 (10)5.1.1 提高财务工作效率 (10)5.1.2 降低运营成本 (10)5.1.3 提升财务数据准确性 (10)5.1.4 符合法规要求 (10)5.2 财务业务流程优化方法与工具 (10)5.2.1 方法 (10)5.2.2 工具 (10)5.3 财务业务流程优化实践案例 (11)第6章财务管理信息化与内部控制 (11)6.1 财务管理信息化与内部控制的关系 (11)6.1.1 财务管理信息化的概述 (11)6.1.2 内部控制的基本概念 (11)6.1.3 财务管理信息化与内部控制的关系 (12)6.2 基于信息化的内部控制体系构建 (12)6.2.1 内部控制体系设计原则 (12)6.2.2 内部控制体系构建步骤 (12)6.2.3 信息化环境下内部控制体系的特点 (12)6.3 财务管理信息化内部控制实践 (12)6.3.1 财务管理信息化内部控制措施 (12)6.3.2 财务管理信息化内部控制案例分析 (13)6.3.3 财务管理信息化内部控制实施建议 (13)第7章财务分析与决策支持 (13)7.1 财务分析信息化方法与工具 (13)7.1.1 财务分析概述 (13)7.1.2 信息化财务分析方法 (13)7.1.3 财务分析信息化工具 (13)7.2 财务决策支持系统构建与应用 (14)7.2.1 财务决策支持系统概述 (14)7.2.2 财务决策支持系统构建 (14)7.2.3 财务决策支持系统应用 (14)7.3 财务大数据分析与应用实践 (14)7.3.1 财务大数据概述 (14)7.3.2 财务大数据分析方法 (14)7.3.3 财务大数据应用实践 (14)第8章财务风险管理信息化 (15)8.1 财务风险管理信息化概述 (15)8.2 财务风险识别与评估信息化 (15)8.2.1 风险识别信息化 (15)8.2.2 风险评估信息化 (15)8.3 财务风险控制与应对信息化 (15)8.3.1 风险控制信息化 (15)8.3.2 风险应对信息化 (15)8.3.3 信息化在财务风险控制与应对中的应用实例 (15)第9章财务信息化项目管理与评估 (16)9.1 财务信息化项目管理方法与流程 (16)9.1.1 项目管理方法 (16)9.1.2 项目管理流程 (16)9.2 财务信息化项目风险管理 (16)9.2.1 风险识别 (16)9.2.2 风险评估 (17)9.2.3 风险应对 (17)9.2.4 风险监控 (17)9.3 财务信息化项目评估与持续改进 (17)9.3.1 项目评估方法 (17)9.3.2 持续改进措施 (17)第10章财务管理信息化前沿与展望 (17)10.1 财务管理信息化发展趋势 (17)10.1.1 数字化转型加速 (18)10.1.2 大数据与财务管理的融合 (18)10.1.3 云计算推动财务共享 (18)10.1.4 区块链技术应用于财务管理 (18)10.2 新技术应用与财务信息化 (18)10.2.1 人工智能与财务 (18)10.2.2 区块链与财务共享 (18)10.2.3 大数据与财务分析 (18)10.2.4 云计算与财务软件 (18)10.3 财务管理信息化未来展望与挑战 (18)10.3.1 未来展望 (18)10.3.2 挑战 (19)第1章财务管理信息化概述1.1 财务管理信息化的背景与意义信息技术的飞速发展，全球经济一体化进程不断加快，财务管理作为企业核心管理环节之一，正面临着前所未有的机遇与挑战。

管理信息化ERPMRP企业资源规划ERP流程图企业资源规划(ERP)流程图图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图3图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）4图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）4图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.7企业销售管理E—R关系图6图23.8销售管理系统的功能模块图7图24.1企业采购管理数据流程图8图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)9图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流)9图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流)10图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流)10图24.6采购系统实体关系图11图24.7采购系统模块图12图25.1企业库存管理第一层数据流图13图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)14图25.3库存处理数据流图(第二层数据流)14图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流)15图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流)15图25.6企业库存管理E—R关系图16图25.7库存管理系统功能模块图17图26.1制造标准管理业务数据流图18图26.2制造标准管理实体关系图18图26.3制造标准管理功能模块图19图27.1计划管理业务数据流图20图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）20图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）21图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）21图27.5计划管理实体关系22图27.6计划管理功能模块图23图28.1企业车间管理第一层数据流图24图28.2车间任务管理系统数据流程图24图28.3生产工票管理数据流程图25图28.4车间物料管理数据流程图25图28.5车间完工管理数据流程图25图28.6企业生产管理E—R关系图26图28.7车间管理系统功能模块图27图29.1JIT生产管理数据流程图28图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）28图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）29图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）29图29.5JIT系统实体关系图30图29.6JIT功能模块图3030.1质量管理数据流程图（简化）31图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）31图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层）32图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层）32图30.5质量管理系统的实体关系32图30.6质量管理功能模块图33图31.1企业财务管理业务数据流图（简化）34图31.2财务管理系统的功能模块图35图32.1人力资源管理数据流程图36图32.2人事管理数据流程图（第二层）36图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层）37图32.4招聘管理数据流程图（第二层）37图32.5培训管理数据流程图（第二层）37图32.6人力资源测评数据流程图（第二层）38图32.7人力资源管理的实体关系38图32.8人力资源管理功能模块图39图33.1设备与仪器管理业务数据流程图40图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开)40图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）41图33.4设备管理实体关系图41图33.5设备管理功能模块图42。

财务共享管理会计信息化体系的构建财务共享管理会计信息化体系的构建包括五个主要步骤：1. 需求分析：首先要明确组织内财务共享管理的需求，包括财务数据的共享、管理流程的优化、决策支持的需求等。

通过与业务部门的沟通和调研，确定财务共享管理的具体要求。

2. 系统设计：根据需求分析的结果，设计财务共享管理会计信息化系统的架构和功能。

系统应包括数据共享平台、财务管理模块、财务决策支持模块等。

同时需要考虑系统的安全性、稳定性和可扩展性等方面的设计。

3. 系统开发：根据系统设计的需求，进行系统的开发和测试工作。

开发过程中需要确保系统功能的完整性和稳定性，同时考虑用户的易用性和操作效率。

4. 数据集成：将各个业务部门的财务数据集成到数据共享平台中，通过数据接口或数据导入等方式实现财务数据的共享和整合。

同时，确保数据的一致性和准确性。

5. 系统运维和优化：完成系统的上线后，需要对系统进行运维和优化工作。

包括定期对系统进行检查和维护，保证系统的正常运行；根据用户的反馈和需求，对系统进行功能的优化和升级等。

在构建财务共享管理会计信息化体系的过程中，还需要注意以下几个方面：1. 确保数据的安全性：财务数据是企业的重要资产，需要加强对数据的保护，包括数据的备份、权限控制和安全审计等。

2. 确定数据标准和规范：在数据共享和整合过程中，需要确定统一的数据标准和规范，保证数据的一致性和可比性。

3. 强化用户培训和使用支持：系统的成功运行需要用户的积极参与和正确使用。

提供培训和使用支持，增强用户对系统的接受度和使用效果。

4. 不断改进和优化：财务共享管理会计信息化体系的构建是一个持续的过程，需要根据业务发展和用户需求进行不断的优化和改进。

通过以上步骤的实施，可以构建一个完善的财务共享管理会计信息化体系，提高财务管理的效率和决策支持能力。

企事业单位管理会计信息化发展路径
企事业单位管理会计信息化发展路径是指将管理会计系统与信息技术相结合，通过应用信息技术手段提高管理会计信息化水平，提高企事业单位的经营管理能力和效率。

其发展路径可以分为以下几个阶段：
1. 基础信息化阶段：在这个阶段，企事业单位会通过建设基础信息技术平台，包括网络基础设施、服务器和数据库等，实现管理会计数据的基本存储和共享。

这也是信息化建设的起点，为后续的信息化发展打下了基础。

2. 数据整合阶段：在这个阶段，企事业单位开始将各个业务系统的数据进行整合，实现数据共享和交互。

通过集成各个业务系统的数据，可以实现对企事业单位全面的数据分析和决策支持，提高管理会计的决策效果。

3. 业务流程优化阶段：在这个阶段，企事业单位会对管理会计的业务流程进行优化，通过应用工作流技术、电子表单和自动化审批等技术手段，实现管理会计业务流程的自动化和标准化。

通过优化业务流程，可以提高管理会计的操作效率和准确性。

4. 决策支持阶段：在这个阶段，企事业单位开始应用数据挖掘、数据分析和预测模型等技术手段，对管理会计数据进行深度分析，为企事业单位的决策提供更加准确和科学的支持。

这也是管理会计信息化的最高阶段，通过分析大量的管理会计数据，可以发现隐藏在数据背后的价值和规律。

在以上各个阶段中，企事业单位还需要建立适应信息化发展的管理体系和流程，包括编制管理会计信息化发展规划、建立信息化项目管理机制、加强信息安全管理等。

同时，还需要培养专业的管理会计信息化人才，提高组织的信息化能力。