合同付款管理流程

OA系统合同付款管理合同编号：XXX签订日期：XXXX年X月X日甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方为开展业务需要，拟向乙方购买一套全面的OA系统，双方依法平等协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方为其提供一套符合甲方需求的OA系统，用于管理和处理公司内部的付款相关事务，并帮助提高工作效率和准确性。

第二条付款金额及方式甲方将按照下述方式向乙方支付合同款项：2.1 OA系统开发费用：XXXX元乙方应提供相应的费用清单和明细，甲方应在收到乙方的开发费用清单后的15个工作日内支付开发费用的50%，剩余50%应在系统上线前的10个工作日内支付。

2.2 OA系统维护费用：XXXX元/年维护费用将在系统上线后的30个工作日内支付，支付方式为年付。

2.3 OA系统升级费用：按照实际升级内容而定，乙方将在升级前提供相应费用清单和明细，甲方应在收到费用清单后的15个工作日内支付。

第三条交付期限乙方应在收到开发款的15个工作日内完成OA系统的开发，并在上线前对系统进行全面测试，确保系统的正常运行和功能的完善性。

第四条维护与升级4.1 乙方将提供一年的免费维护服务，包括对系统出现的故障进行修复以及对系统进行必要的更新和维护工作。

4.2 除了维护服务外，乙方还将根据实际需要提供系统的升级服务，包括添加新功能、改进现有功能等。

第五条保密条款双方应对合同期间涉及到的商业和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露相关信息。

第六条违约责任6.1 若乙方未能按时交付OA系统或提供满足甲方要求的维护和升级服务，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金，违约金的金额为合同总金额的10%。

6.2 若甲方未能按时支付合同款项的任何一部分，乙方有权要求甲方按照合同金额支付逾期付款的利息，利息的计算方式为逾期付款金额乘以逾期天数乘以日利率。

第七条争议解决双方在履行合同过程中产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可以提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

国际货运代理公司合同付款管理办法一、总则1. 为了规范国际货运代理公司（以下简称“本公司”）合同付款流程，确保资金安全、合理、有效地使用，提高财务管理效率，特制定本办法。

2. 本办法适用于本公司与国内外客户签订的各类货运代理合同的付款管理。

二、付款方式1. 本公司接受的付款方式包括但不限于银行转账、支票、信用证、支付宝、微信支付等。

2. 客户应根据合同约定的付款方式按时足额支付款项。

如客户要求变更付款方式，需提前书面通知本公司，并经本公司同意后方可变更。

三、付款流程1. 客户下单：客户向本公司下达货运代理订单，并签订合同。

2. 费用核算：本公司根据合同约定的服务内容和收费标准，核算客户应支付的费用，包括运费、杂费、保险费等，并向客户出具费用清单。

3. 付款通知：本公司向客户发送付款通知，明确付款金额、付款方式、付款期限等信息。

4. 客户付款：客户在付款期限内按照付款通知的要求支付款项。

5. 款项到账确认：本公司财务部门在收到客户款项后，及时进行到账确认，并通知相关业务部门。

6. 发票开具：本公司在确认款项到账后，按照客户要求开具发票。

四、付款期限1. 客户应在收到付款通知后的[具体天数]个工作日内支付款项。

2. 如客户逾期未支付款项，本公司有权采取以下措施：暂停提供相关服务，直至客户支付款项为止。

按照合同约定收取逾期违约金。

采取法律手段追讨欠款。

五、汇率管理1. 对于以外币结算的合同付款，汇率以付款当日中国银行公布的外汇牌价为准。

2. 如客户在合同签订后要求更改结算货币，需经本公司同意，并按照更改当日的汇率进行换算。

六、风险管理1. 本公司在与客户签订合同前，应对客户的信用状况进行评估，合理确定信用额度和付款期限。

2. 对于信用状况不佳或有逾期付款记录的客户，本公司有权要求其提供担保或采取预付款方式。

3. 本公司应密切关注国内外经济形势和汇率波动，及时调整付款策略，降低风险。

七、监督与检查1. 财务部门应定期对合同付款情况进行监督和检查，确保付款流程的合规性和准确性。

合同付款流程概述本文档旨在描述合同付款流程。

合同付款流程是指在商业活动中，合同双方根据约定，在特定条件下进行支付款项的过程。

本文将详细介绍合同付款流程的各个环节和相关要素。

流程步骤1. 合同签署在合同付款流程中，首先要进行合同签署。

该步骤是确保双方达成一致，并明确约定合同的内容和付款方式。

在签署合同之前，买方和卖方应仔细阅读合同条款，并确保双方的权益得到保障。

2. 提交发票一旦合同签署完毕，卖方应在约定的时间内向买方提交发票。

发票是合同付款流程中的重要文件，记录了交易的金额、时间和商品或服务的详细信息。

买方在收到发票后应认真核对发票的准确性和合规性。

3. 审核发票买方在收到发票后，需要进行发票的审核工作。

审核发票包括核对发票的真实性和准确性，确保发票与实际交易一致。

同时，还需要核对发票的税务登记信息和合规性，以确保符合相关法规和税务要求。

4. 付款申请买方在审核发票无误后，可以提交付款申请。

付款申请是请求支付款项的正式申请，需要包括发票号码、付款金额、付款账户等信息。

买方应在付款申请中注明付款的原因和合同编号，以便于财务部门进行核对和审批。

5. 财务审批付款申请提交后，财务部门将对申请进行审批。

财务审批包括核对付款申请的准确性和合规性，确保付款金额和账户信息正确无误。

同时，还需要核对合同约定的付款条件和付款时间，确保符合合同要求。

6. 付款执行一旦付款申请经过财务审批，财务部门将安排执行付款操作。

付款操作可以通过银行转账、支票等方式进行。

买方应按照合同约定的付款时间和方式，将款项支付给卖方。

7. 记账和报销付款执行完毕后，财务部门将进行相关的记账和报销工作。

记账和报销包括将付款记录录入财务系统，并将付款相关的凭证和票据妥善保存。

这些记录和凭证将作为合同付款流程的重要依据，用于日后的核对和审计工作。

注意事项•在合同付款流程中，双方应遵守合同约定的付款条件和时间，确保及时支付款项，以维护合作关系。

•买方在收到发票后，应认真核对发票的准确性和合规性，如有问题应及时与卖方沟通解决。

合同付款支付流程一、合同付款支付的重要性合同付款支付是商业交易中至关重要的一环，合同付款的准确、及时与安全对于商业合作双方都具有重要意义。

合同付款支付流程的规范化能够保障双方的权益，减少纠纷的发生，提升商业合作的效率和稳定性。

二、合同签订及支付条件的约定在合同签订阶段，双方应明确支付条件的约定，包括付款金额、付款期限、付款方式等。

这些约定应在合同文本中明确写明，并由双方签字确认。

同时，还可以约定一些特殊情况下的付款条件，如提前付款、分期付款等。

三、合同履行过程中的支付确认合同履行过程中，付款方需要及时确认履行义务方的工作进展、成果或者服务等是否符合合同约定。

一般情况下，履行义务方会在完成阶段提交相应的成果或者服务报告，并向付款方索要支付确认。

付款方对于履行是否符合合同约定的内容进行核实后，确认无误后即可进行付款。

四、支付方式的选择与付款通道的建立在合同签订时，双方应明确付款方式的选择，如银行转账、电子支付或现金支付等。

同时，为了保证支付的安全性和高效性，付款方需要与履行义务方建立可靠的付款通道，如与银行合作、建立支付渠道账户等。

五、合同付款支付的流程步骤（一）付款方提交付款申请付款方根据合同约定的付款条件，按照付款期限，向上级部门或者财务部门提交付款申请，并提供相应的付款证明材料。

（二）付款申请审核上级部门或者财务部门对付款申请进行审核，核实申请的准确性和合法性。

审核包括对付款金额、付款期限等的确认，确保付款申请符合合同约定的条件。

（三）付款授权与凭证制作审核通过后，上级部门或者财务部门进行付款授权，并制作相应的付款凭证。

付款凭证包括付款方和收款方的基本信息、付款金额、付款方式、付款凭证号等。

（四）付款执行完成付款授权和凭证制作后，财务部门或者授权人员会进行付款。

在支付过程中，要确保付款金额准确无误，并选择合适的支付方式进行付款。

（五）支付确认与核销收款方在收到付款后，应及时进行支付确认，并进行相关的发票或凭证的制作和备案。

付款管理制度付款审批制度及流程付款管理制度是指企业为了规范和管理付款流程，确保付款按照合规规定进行的一套制度。

付款审批制度则是该制度中的一项重要内容，指明了付款的审批程序和责任分工。

下面将从制度的内容、流程和重点环节三个方面详细说明。

一、制度内容1.付款申请：明确付款申请的主体、方式和要求，应包括付款申请表格的格式和内容，以及相关支持材料的要求。

2.付款审批：明确付款审批的程序和责任分工，包括审批的级别、流程、审批人员的职责和权限等。

3.付款执行：明确付款的执行程序和要求，包括签署付款凭证、核对合同或发票等支持文件的真实性和准确性，确保付款金额和对象无误。

4.付款登记和归档：明确付款登记和归档的要求，包括付款登记表格的格式和内容，以及付款相关凭证的保存方式和期限。

二、流程付款审批制度的流程一般分为以下几个环节：1.提交付款申请：申请人填写付款申请表格并提交相关支持材料，包括合同、发票等。

2.部门审批：根据付款金额确定审批的级别和人员，由一级部门审批人员进行审批。

审批人员仔细核对申请材料，确保付款金额和对象的正确性。

3.财务审批：由财务人员对付款申请进行审批，主要责任是核对付款金额和对象是否与财务数据一致，审查合同是否合规。

4.最终审批：一般由公司高层进行最终审批，确保审批程序的完整性和透明度。

5.付款执行：财务人员根据最终审批结果进行付款，包括签署付款凭证、核对支持文件和填写付款登记表格等。

6.付款登记和归档：付款完成后，相关凭证和登记表格应按规定进行归档。

三、重点环节在付款管理和审批过程中，存在一些重点环节需要特别注意：1.风险评估：在付款审批前，应对付款对象进行风险评估，包括对供应商的合规性进行调查，确保与不良合作方进行交易的风险最小化。

2.内部审计：应定期进行内部审计，对付款管理制度是否严格执行进行检查和评估，发现问题及时纠正。

3.财务报告：定期对付款流程进行财务报告，对付款金额、比例等进行分析和评估，确保资金使用的合理性和效益。

合同付款工作流程合同付款工作流程是指在签订合同后，按照约定的条款和条件进行付款的一系列操作和程序。

这个流程涉及到多个环节和多个部门的合作，确保合同的执行和付款的准确、及时。

一、合同签订合同付款工作流程的第一步是合同签订。

双方通过谈判和协商达成一致，并将约定的内容写入正式的合同文件。

合同应包括双方的基本信息、合同有效期、付款方式和时间、商品或服务的详细描述、违约责任等内容。

双方应在合同签订前对合同内容进行充分的审查和确认，以避免可能引发的纠纷和争议。

二、合同审核合同签订后，需要进行合同审核。

合同审核是指由公司内部相关部门对合同的内容进行审查和评估，以确保合同的合法性、合规性和可执行性。

审核内容包括合同的法律合规性、条款的合理性、对公司利益的保护、风险的评估等。

审核人员应对合同进行逐条细致的审核，对合同中可能存在的问题提出意见，并与签约方进行沟通和协商。

三、合同确认合同审核通过后，合同需要经过合同确认环节。

合同确认是指公司高层对审核通过的合同进行最终确认，并由公司授权人签字盖章。

合同确认是保障公司权益的重要步骤，确认人需要对合同内容进行全面的了解和认可，确保公司的利益得到有效保障。

四、合同执行合同确认完毕后，进入合同执行环节。

合同执行是指根据合同约定的付款方式和时间，进行相应的付款操作。

执行部门应按照公司的财务流程和规定，将款项支付给合同对方。

付款操作应严格遵守公司的财务制度和审核程序，确保付款的准确性和合规性。

五、付款审核付款操作完成后，需要进行付款审核。

付款审核是指由公司财务部门对付款操作进行核对和审核，以确保付款的准确性和合规性。

审核内容包括付款金额、付款对象、付款凭证等。

审核人员应对付款申请进行仔细检查，确保付款操作符合公司的财务规定和标准。

六、付款确认付款审核通过后，进行付款确认环节。

付款确认是指公司财务部门对付款操作进行最终确认，并进行付款通知。

确认人员应仔细核对付款相关信息，确保付款操作的准确性和及时性。

合同审核及付款管理规定
为了规范公司的合同审核及付款管理工作，确保资金的使用安全、合法、合规，保障公司的经济利益，特制定本规定。

合同审核流程
申请
1.合同申请人填写合同申请表，包括合同基本信息、合同类型、合同金
额、合同终止日期等。

2.合同申请人将合同申请表和相关资料提交给合同审核人。

审核
1.合同审核人审核合同申请表及相关资料，如发现不符合要求的，即可
退回。

2.合同审核人对申请人提出的合同内容进行审核，如审核通过，则签字
并盖章，如审核不通过，则给出不通过原因。

签订
1.经过审核并且相关部门同意签订合同的，合同审核人将审核通过的内
容发送给申请人；
2.合同申请人核对内容无误，向对方盖章签字；
3.合同审核人核对对方盖章签字后将合同交上去备案。

付款管理流程
申请
1.填写付款申请表，包括付款金额、付款原因、付款对象等。

2.付款申请人提供合同、发票、发货单、检验报告等相关资料。

审核
1.付款审核人审核付款申请表、合同、发票、发货单、检验报告等资料，
如发现不符合要求，即可退回。

2.付款审核人对资料进行审核，如审核通过，则签字并盖章，如审核不
通过，则给出不通过原因。

付款
1.付款审核人审核通过后，财务专用印章加盖，并通知银行转账。

2.付款审核人将付款申请表、合同、发票、发货单、检验报告和付款凭
证交给财务，财务负责保留备案。

本规定自发布之日起生效，如有违反者，要承担相应的法律责任。

如有未尽事宜，按照公司相应管理制度执行。

采购付款流程管理制度1. 背景为了保证采购付款的规范性和效率，制定本采购付款流程管理制度。

2. 目标确保采购付款流程透明、合规、高效，规避潜在的风险，保护公司利益。

3. 流程步骤3.1 采购申请- 采购部门根据业务需求，填写采购申请表，并提供相关支持文件，如采购明细、供应商资料等。

- 采购申请表需经申请人、采购部门负责人审批，并得到采购主管的最终审批。

3.2 供应商评估- 采购部门根据公司采购政策，对供应商进行评估，并选择符合要求的供应商。

- 评估结果需记录在采购申请表中，作为后续决策的依据。

3.3 采购合同签订- 采购需按照相关法律法规及公司规定，与供应商签订正式采购合同。

- 采购合同应明确采购物品、数量、价格、交付时间等关键条款，同时约定付款方式。

3.4 采购付款申请- 采购部门在收到货物或完成服务后，填写采购付款申请表，并附上相应的支持文件，如采购合同、等。

- 采购付款申请表需经采购部门负责人审批，并提交财务部门进行进一步审核。

3.5 财务审批与付款处理- 财务部门根据采购付款申请表，核对相关资料，包括订单、合同、等。

- 若财务审批通过，财务部门将依照合同约定的付款方式，处理相应的付款流程。

3.6 付款确认- 财务部门确认付款后，将付款信息通知采购部门，并提供相关付款凭证。

4. 责任分工- 采购部门负责填写采购申请表、评估供应商、签订采购合同。

- 财务部门负责核对付款申请、财务审批、付款处理。

- 申请人、采购部门负责人和财务部门各负责相应的审批和确认工作。

5. 风险控制- 采购部门需确保供应商选择合规，并与供应商签订正式合同。

- 财务部门需仔细核对付款申请表及相关资料，防止错误付款和重复付款的风险。

6. 命令执行与问责- 违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

> 以上是公司采购付款流程管理制度的主要内容，各部门应严格按照规定执行，以确保采购付款流程的规范性和效率。

合同及付款管理制度一、前言随着经济全球化和信息化的发展，公司之间的业务活动日趋广泛和复杂，为了规范公司各个环节的业务行为，建立好的合同及付款管理制度是非常必要的。

本文重点介绍公司应该建立一个怎样的合同及付款管理制度，并且将其分为了六个方面：合同签订、合同审批、合同执行、合同变更、付款管理以及合同归档。

二、合同签订1.合同备案要求：所有合同签订过程中记载的相关文件、资料，应进行归档备案，方便合同执行及纠纷处理。

2.合同书面签署：所有与公司签订的合同应该由具有签署权利的依法授权人员正式签署，并应在合同上注明签署文件的日期和签署人员的姓名、职务、电话等个人信息。

3.合同标准化：对于公司经常使用的业务合同，应该建立相应的模版，尽可能地将实际业务的需求与法律要求结合，减少重复劳动和潜在风险。

三、合同审批1. 审批流程规范化：在公司内部，应该明确各个级别的审批流程，指定具有相应签署权的工作人员，并确保在合同签署前已经经过必要的内审流程。

2.合法合规性审查：合同审批中的一个重要环节就是法律合规性的审查，应该避免公司与对方签订的合同违反了国家法律或者行政法规的规定，导致公司在合同执行过程中面临不必要的风险。

四、合同执行1. 合同内容统一性：在执行合同的过程中，应该严格按照合同书中约定的各项内容执行，严禁任意修改、删除、增加合同内容。

2. 合同期限管理：管理人员应该及时跟踪合同的履行情况，避免错过各项合同的履行期限，以免影响公司利益。

3. 合同履行记录：公司内部应该建立合同履行记录表，记录公司在合同执行过程中的各项事务，包括合同执行的时间、发票记录、支付信息等等。

五、合同变更1. 变更协商流程：在合同的执行过程中，如果出现合同变更的情况，应该及时与对方协商，重新签订合同，避免因合同变更引起的法律纠纷。

2. 变更协议的有效性：签订变更协议的过程应该遵守合同签订的所有法律和程序，变更协议应该经过公司内部的审批程序，并在合同备案中进行相应的修改和记录。

合同付款与结算管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1、流程概况3、工作程序3.1投资类合同的付款管理3.1.1投资类合同主要包括两类：●项目投资类：对外投资、项目合资合作等；●土地类：土地出让受让、土地租赁、土地合作开发等。

3.1.2投资开发部负责投资类合同的付款与结算办理，填写《合同付款审批表（本部）（开发类）》，报成本合约部、财务管理部、投资开发分管副总、成本合约分管副总、财务总监、总经理审核，董事长审批。

3.2前期开发类合同的付款管理3.2.1前期开发类主要包括两类：●政府规费类（本部分可能没有合同）：土地规费、高教配套费、墙改基金、人防费、白蚁防治、地名费、日照分析、环境检测评估、噪声检测、污水检测、物业维修基金、验收部门收取的各种费和各类办证费、面积测绘费、档案服务费等；●拆迁补偿类（与合作或拆迁单位、拆迁户等签订的拆迁合同及所涉及的拆迁相关费用等）。

3.2.2本部项目：投资开发部/工程管理部负责职责内付款的办理，并填写《合同付款审批表（本部）（开发类）》报成本合约部、财务管理部、分管副总、成本合约分管副总、财务总监审核，总经理审批（政府规费且资金计划内），董事长审批（拆迁补偿款或政府规费资金计划外）通过后执行付款；3.2.3项目公司：工程部(项目公司)负责付款的办理，并填写《合同付款审批表（项目公司）（开发类）》报成本部(项目公司)、财务部(项目公司)、项目公司负责人审批（资金计划内），报工程管理部、成本合约部、财务管理部、分管副总、成本合约分管副总、财务总监审核，总经理审核（资金计划外），董事长审批（资金计划外）通过后执行付款。

3.3勘察设计类合同的付款管理3.3.1勘察设计类合同主要包括：●地勘、概念、方案、扩初、施工图、景观、精装、样板间、售楼处、各种配套设计等相关设计。

3.3.2研发设计部负责勘察设计合同付款的办理，并填写《合同付款审批表（本部）（开发类）》，报成本合约部、财务管理部、研发设计分管副总、成本合约分管副总、财务总监审核，总经理审核/审批(资金计划内且40万元内)，董事长审批(资金计划外或40万元外)。

采购合同、付款及发票管理制度6篇篇1第一章总则一、目的和依据本制度旨在规范公司采购合同的签订、付款及发票管理，确保公司财务的健康和合规性。

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围第二章采购合同的签订一、合同主体1. 甲方：为公司名称。

2. 乙方：为供应商名称。

二、合同条款1. 标的物：明确采购的物品名称、规格、数量、质量要求等。

2. 价格与支付方式：明确物品的单价、总价及支付方式（如银行转账、支票等）。

3. 交货期限和地点：明确物品的交货日期和地点。

4. 违约责任：明确甲乙双方的违约责任。

5. 其他约定事项：如保密条款、争议解决方式等。

三、合同生效1. 合同签订后，甲方应尽快将合同正本提交给乙方，乙方也应将合同正本提交给甲方。

2. 合同自双方签字或盖章之日起生效。

第三章付款及发票管理一、付款流程1. 甲方应按照合同约定，按时向乙方支付款项。

2. 乙方应在收到款项后，及时向甲方开具发票。

二、发票管理1. 发票类型：根据合同约定，发票应为增值税专用发票或普通发票。

2. 发票内容：发票上应明确列出物品名称、规格、数量、单价及总价等信息。

3. 发票审核：甲方收到发票后，应尽快对发票进行审核，确保发票内容真实、准确。

4. 发票入账：甲方在确认发票无误后，应及时将发票入账，确保财务记录的准确性。

三、付款及发票的异常情况处理1. 甲方在收到发票后，如发现发票内容有误或存在其他异常情况，应及时与乙方进行沟通，协商解决。

2. 如因甲方原因未能按时付款或收到发票，甲方应及时向乙方说明情况，并尽快解决问题。

3. 如因乙方原因未能按时交付物品或开具发票，乙方应及时向甲方说明情况，并尽快解决问题。

第四章监督与检查一、公司应设立专门的财务部门或指定专人负责采购合同的付款及发票管理工作。

二、财务部门或负责人应定期对采购合同的执行情况进行检查和监督，确保合同的履行符合公司要求。

三、如发现采购合同的签订、付款及发票管理过程中存在违规行为或问题，应及时进行纠正和处理。

第1篇第一章总则第一条为规范公司收付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国支付结算办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及收付款的部门和个人，包括但不限于财务部、销售部、采购部、人力资源部等。

第三条本制度旨在明确收付款流程，强化内部控制，防范财务风险，保障公司资金安全。

第二章收款流程第四条收款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行收款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对款项，确保收入准确无误。

第五条收款流程1. 销售部门收到客户订单后，应及时通知财务部门；2. 财务部门根据合同约定，向客户发送收款通知，包括收款账户、收款金额、收款期限等；3. 客户按照收款通知进行支付，财务部门通过银行系统或第三方支付平台确认收款；4. 财务部门核对收款信息，确保收入准确无误；5. 财务部门将收款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将收款情况通知销售部门。

第六条特殊收款处理1. 对于预付款、定金等特殊收款，财务部门应与销售部门确认合同约定，严格按照约定进行收款；2. 对于跨币种收款，财务部门应按照公司外汇管理规定进行操作；3. 对于大额收款，财务部门应进行风险控制，必要时需经公司领导审批。

第三章付款流程第七条付款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行付款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对付款信息，确保付款准确无误。

第八条付款流程1. 各部门提出付款申请，需填写《付款申请单》，经部门负责人审批后提交财务部门；2. 财务部门审核付款申请单，确保其符合合同约定和公司相关规定；3. 财务部门根据审批通过的付款申请单，向银行或第三方支付平台发起付款指令；4. 银行或第三方支付平台确认付款，财务部门核对付款信息，确保付款准确无误；5. 财务部门将付款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将付款情况通知相关部门。