下载文档原格式
集团SAP 用户操作手册名称:免费销售订单操作流程文档号：SD_HN_003写稿日期：2011-08-17版本号：V1.0版本历史目录1．目的： (3)2．适用范围： (3)3．相关流程 (3)4流程关系 (4)4.1 总体流程图 (4)4.2、涉及的操作步骤及说明 (5)5、在SAP 系统中操作国内免费销售订单的流程 (5)5.1 创建免费销售订单 (5)5.2订单的审核 (11)5.3发货申请单 (17)5.4出库过帐 (20)5.5修改订单 (25)5.6 查询订单 (27)1．目的：通过此流程手册介绍，是使用者了解免费销售订单和一般销售订单在系统中是有区别的：一般销售订单，货物出库过帐后，需要给客户申请发票；免费销售订单货物出库过帐，订单操作已完成，不需要申请发票。
2．适用范围：集团高层对订单的查询、各部门对系统中订单数据的使用3．相关流程请参考标准蓝图业务流程编号HNSD02014流程关系4.1 总体流程图4.2、涉及的操作步骤及说明序号操作人员操作描述产生单据及分发方向1 各分公司订单人员接到客户的订单在系统中录入业务中心订单2 业务中心订单审核专员在系统中审核订单各分公司3 各分公司订单人员在系统中，递交发货申请单业务中心订单4 业务中心仓储专员出库过帐订单物流中心/财务中心5、在SAP 系统中操作国内免费销售订单的流程5.1 创建免费销售订单♦在主菜单命令栏中，输入事务代码回车输入事务代码回车VA01 新建订单♦输入或空格，选择订单类型选择订单类型回车FOR 免费订单♦ 完善订单界面，输入或选择客户代码♦ 显示详细的客户信息，“采购订单编号”是必填项（与客户之间的合同号）填写与客户之间的合同号（必填项）回车选择客户显示此客户的销售范围，选择相应的销售组织双击输入或选择客户代码后，回车出现客户的销售范围此为订单号，流水号是系统自动出此起始号，是免费订单的流水单号输入或选择客户代码回车显示详细的客户信息显示出客户详细信息完善销售视图免费订单必须此下拉框中选择选择订单原因免费订单的原因免费订单物料的HNP0 列表价和HNP1 折扣,下单中都不需要完善订单填完整后直接点击免费订单已生成。
XXXX信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：借贷项凭证●流程编号：SD_SSP_011●发布日期：2009-3-5●版本： V1.0修改历史目录1.1 业务场景 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2 目标/宗旨 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
1.3 流程概述 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.4 SAP 流程图 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
1.5 流程描述 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.6 系统单据/配套报表......................................................................... 错误!未定义书签。
1.7 特殊情况说明................................................................................... 错误!未定义书签。
xxxx信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：退货业务●流程编号：SD_SSP_007●发布日期：2009-6-1●版本： V1.0修改历史目录1.1 业务场景 (4)1.2 目标/宗旨 (4)1.3 流程概述 (4)1.4 SAP 流程图 (4)1.5 流程描述 (5)1.6 系统单据/配套报表 (5)1.7 特殊情况说明 (6)1.8 配置测试要点 (6)1.9 系统增强（USER EXIT） (7)1.1 业务场景客户收到产品后发现有不良品时申请退货1.2 目标/宗旨本流程旨在把退货的各个阶段反映到SAP系统中并从系统中出具退货相关的报表等资料本流程可以实现以下目标：1)查寻退货流程所处的各个阶段2)一段时期发生的退货数量及金额3)为管理层提供与退货相关的其他数据1.3 流程概述1）客户申请退货，部门经理审批通过后，参照原系统发票创建退货订单（如果对应不到，那么直接创建退货订单，价格以双方协商价为准（与原销售单就没有对应了））修改数量为应退数量，在退货订单中选择退货原因，由于是参照的，单价从系统发票中带过来2）根据退货订单创建退货提单，数量是应退数量；仓管收到实物后更改提单数量为实际收货数量，并做理货入到本仓（冻结库存，产生会计凭证），质检后转成非限制（即“有实际货物回仓”处理）。
如果有应退数量和实退数量不一致的情况，即“无实际货物回仓”退货冲减应收的情况，可以做虚拟退货提单，收入待处理虚拟库，进行后续库存模块减少数量操作或虚拟销售给物流公司等操作3）根据退货提单创建系统发票；配置上仍旧可以在退货提单的系统发票中参照号：正常的销售提单，附加号码：原销售的发票，这样以便于合并清账。
（配置：RE->LRREF:A;AS:BLANK）4）未开金税发票，则可以合并正常销售的系统发票和退货的系统发票（依据上面提到的参照号和附加号）开金税发票；如果已开金税发票，则开红字金税发票或退金税票重开金税票,1.4 SAP 流程图SD_SSP_007 退货业务参照原系统发票创建退货订单MIGO(343)退货提单修改订单量及提修改原提单量为PGR(657)PGR(657)再创建一张退货提单MIGO(343) 差异处理库盘亏对退货提单开系1.5 流程描述 1.6 系统单据/配套报表相关报表ZSD502、ZSD504、ZSD503、ZSD345、MMBE、ZSD5257.5 流程适用范围本流程适用于集团内各个行业1.7 特殊情况说明1）在退货单据的订单原因中维护“退货原因”，若原因太长则在文本进行备注2）退货后不会自动增加订单的未执行量；若需要增加则需要再添加一个新的行项目或新开一个订单，新项目使用新的项目类别区分3）对于退货后转卖的则在系统上做退货收货到在途库后再从在途库转销售，实物不出入库4）如果由于质量问题导致折价的话，经营部参照正向发票创建借贷项凭证请求，财务开系统发票，和正向发票合并开金税发票5）退货入库先入冻结库存并产生财务凭证，质检以后用移动类型转为非限制库存6）倒开发票的情况不能走退货流程，需要走采购流程7）退货批次：a)油化和特油退货回来的实物部分退回本仓，批次为真实批次产品批号（包装无破损可以看到发出批次）或提单号批次（包装上无法看到发出批次）。
xxxxx信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：借贷项凭证●流程编号：SD_SSP_011●发布日期：2009-3-5●版本： V2.0修改历史目录1.1 业务场景 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2 目标/宗旨 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
1.3 流程概述 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.4 SAP 流程图 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
1.5 流程描述 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.6 系统单据/配套报表......................................................................... 错误!未定义书签。
1.7 特殊情况说明................................................................................... 错误!未定义书签。
XXXXSAP项目YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29版本: Version 1.0块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29XXXXSAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1)文档目的 (7)关键联系信息 (7)教程目标 (8)新概念解释 (8)系统功能图标使用 (12)以下为正文 (15)SD模块报表清单 (15)1、客户主数据查询 (17)查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18)1.1进入SAP主屏幕： (18)1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21)1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。
(21)2、客户信用管理报表—ZV042 (23)查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23)2.1进入SAP主屏幕： (24)3、价格导入导出—ZV041 (25)价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25)3.1进入SAP主屏幕： (25)3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27)4、价格报表 (27)SAP 标准价格报表 (28)4.1进入SAP主屏幕： (28)4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29)5、合同导入—ZV010 (30)5.1进入SAP主屏幕： (31)5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-296、合同执行报表—ZV011 (32)6.1进入SAP主屏幕： (33)6.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (34)7、销售订单清单—VA05 (34)按客户、物料查询销售订单的状态 (34)7.1进入SAP主屏幕： (34)7.2点击主界面中的按钮，进入条件区域： (35)7.3输出保存： (37)8、销售订单报表—ZV013 (38)通过销售订单明细报表，能够清晰了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、价格信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (39)8.1进入SAP主屏幕： (39)8.2主屏幕描述： (40)9、销售折让报表—ZV014 (47)记录每一笔有折让的订单以及折扣的金额 (48)9.1进入SAP主屏幕： (48)9.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (48)10、销售统计查询报表—ZV015 (49)分别从客户、销售组织、物料组、售达方、送达方、片区等维度统计销量情况 (49)10.1进入SAP主屏幕： (49)10.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (50)11、发货计划平台—ZV020 (50)通过发货计划平台，3天滚动发货计划便于协调发货；1天稳定发货计划进行实际发货业务 (51)11.1进入SAP主屏幕： (51)11.2点击主界面中的按钮，输出结果： (51)11.3输出保存： (52)12、发货清单报表—ZV023 (52)通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (52)12.1进入SAP主屏幕： (52)12.2 填入选择条件 (53)12.3点击查询数据并导出： (55)13、货物运单信息表—ZV024&ZV025 (57)13.1进入SAP主屏幕： (58)13.2点击主界面中的按钮，输出结果： (59)13.3输出保存： (59)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2914、销售运费分摊平台—ZV026 (59)通过运费分摊平台，进行销售运费分摊，并将运费按照发运的重量进行分摊，分摊到客户以及对应的订单上的产品规格 (60)14.1进入SAP主屏幕： (60)14.2点击主界面中的按钮，输出结果： (61)15、运费分摊结果查询表—ZV027 (61)通过报表能够清晰了解每一张货物运单的运费情况 (61)15.1进入SAP主屏幕： (61)16、发票清单—VF05 (62)按付款方或物料查询发票 (63)16.1进入SAP主屏幕： (63)16.2点击主界面中的按钮，输出结果： (63)17、开票信息报表—ZV030 (64)按公司、客户、片区等维度查询每天的销售开票信息情况；并查询金税发票开具的情况信息 (64)17.1进入SAP主屏幕： (64)17.2点击主界面中的按钮，输出结果： (65)18、XXXX集团客户应收款明细账报表—ZF008 (65)XXXX集团客户应收款明细账报表 (65)18.1进入SAP主屏幕： (65)19、客户余额—S_ALR_87012172 (66)以本位币计的客户余额 (67)19.1进入SAP主屏幕： (67)19．2 点 (68)20、获利能力报表—KE30 (69)执行获利能力报告 (69)20.1进入SAP主屏幕： (69)21、承兑汇票记录台账—ZF003 (72)承兑汇票记录台账 (72)21.1进入SAP主屏幕： (72)21．2点 (73)22、XXXX集团应收账款账龄分析表—ZF006 (73)XXXX集团应收账款账龄分析表 (73)22.1进入SAP主屏幕： (73)22．2点 (74)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2923、银行未达账清单—ZF007 (74)执行获利能力报告 (74)23.1进入SAP主屏幕： (74)23．2点 (75)24、销售计划报表—ZV050D (75)通过报表查询年度、月度的销售计划清单 (75)24.1进入SAP主屏幕： (75)24．2点 (75)25、分片区销售指标统计表—ZV017 (76)通过报表反映销售计划的达成率情况 (76)25.1进入SAP主屏幕： (76)25．2点 (76)26、销售订单报表（无价格版）—ZV016 (76)通过销售订单报表，生产部门能够及时了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、特殊需求信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (77)26.1进入SAP主屏幕： (77)26．2点 (78)27、发货清单报表（无价格版）—ZV060 (78)物流部门通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (79)27.1进入SAP主屏幕： (79)27．2点 (80)文档目的该文档描述XXXXSAP系统中SD报表操作手册。
xxxxx信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：定价●流程编号：SD_SSP_xxx●发布日期：2009-3-4●版本： V1.0修改历史目录1.1 业务场景 (4)1.2 目标/宗旨 (4)1.3 流程概述 (4)1.4 SAP 流程图 (4)1.5 流程描述 (7)1.6 系统单据/配套报表 (8)1.7 特殊情况说明 (9)1.8 配置测试要点 (9)1.9 系统增强（USER EXIT） (10)1.1 业务场景在日常销售业务中，商品被给定销售价值进行交易，并且针对不同客户，在特定的时间段内可能存在特价、返利、折扣等优惠活动。
1.2 目标/宗旨定价流程为销售业务建立价格体系，通过实施此流程实现对商品价格的管控，明确各部门权限，高效地开展销售活动。
1.3 流程概述1．散油、粕定价只有基准价，有最高最低价控制，超出范围不能保存。
2．包装品定价1）基准价，有最高最低价的控制，超出范围不能保存2）百赠的情况在订单中输入百分比折扣。
3）特价：有量的限制，受最高最低价限制。
方案：设置一个特价的条件类型，关键字组合设置成销售组织+客户+物料；在附加数据中的最大条件基值字段设置特价的总量；做订单的时候自动控制量，多个特价通过不同条件类型做。
特价超量需要出口提示（切屏警告，保存错误）。
4）客户组+物料+期限，通过这三个组合来确定价格。
方案：把对同个物料同一个期限内享受相同特价的客户分配给一个客户层次，给这个客户层次做特价5）计入价格：经营部录入申请，财务审核后可以在订单里边自动扣减，并且可以通过计入价格对账单查询到。
如果最终余量关闭的话另外再申请一笔。
计入价格：经营部录入申请，财务审核后可以在订单里边自动扣减，并且可以通过计入价格对账单查询到。
如果订单关闭时有计入价格余量的工厂可自行选择以下三种方案之一进行操作（a、改小订单数量返回余量；b、录入一笔新的计入价格；c、不考虑返回）。
6）自提客户，相当于减运费，针对所有物料，运输距离不同，折扣不同。
XXX信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：信贷流程●流程编号：SD_SSP_013●发布日期：2009-06-01●版本： V1.0修改历史目录1.1 业务场景 (4)1.2 目标/宗旨 (4)1.3 流程概述 (4)1.4 SAP 流程图 (5)1.5 流程描述 (7)1.6 系统单据/配套报表 (7)1.7 特殊情况说明 (8)1.8 配置测试要点 (8)1.9 系统增强（USER EXIT）/批处理 (8)1.1 业务场景信贷控制主要管控点有三个。
信贷额度控制、信贷账期控制、非现金额度管理。
信贷额度（也叫信贷限额或者赊销额度），是赊销客户指向集团申请的赊销额度，即维护在FD32里的信贷限额。
信贷额度超过，要控制提单的保存或者打印。
信贷账期，SAP系统标准的信贷账期是指从系统发票记账日期算起，加上订单里的付款天数，检查最早未清的发票是否超期，若超期就要控制提单的保存或者打印。
目前已经启用信贷账期控制的工厂（营销公司和SG新账期试点除外）都是采用SAP系统标准的账期控制。
新账期项目即非SAP标准账期，写在打印程序出口里，从出货时间（提单PGI日期）开始计算账期，加上订单上的付款天数，检查最早未清的提单与当前日期做判断是否超期，超期要控制保存或者打印。
SG在试点，流程标准化后计划推广新账期。
具体情况请参见新账期推广的相关文档。
信贷额度控制和信贷账期控制主要用于赊销客户。
非现金额度即在ZSD142里维护的非现金额度，主要用于款到发货客户。
非现金额度：不增加客户的发货余额，非现金额度限制可以创建底单、支票，只有当创建了A V单（除临时底单）且审核后才增加发货余额，支票、底单超出非现金额度的时候需要特殊审批，临时底单可以增加非现金额度，需要特殊审批，本身不增加发货余额，临时底单有期限控制，过期后就会减少非现金额度。
1.2 目标/宗旨本流程建立的宗旨是加强信贷管控，满足集团和企业财务的信贷管控需要。
XXXXXX信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：非贸易销售业务●流程编号：SD_SSP_009●发布日期：2009-06-01●版本： V2.0修改历史目录1.1 业务场景 (4)1.2 目标/宗旨 (4)1.3 流程概述 (4)1.4 SAP 流程图 (4)1.5 流程描述 (6)1.6 系统单据/配套报表 (6)1.7 特殊情况说明 (6)1.8 配置测试要点 (7)1.9 系统增强（USER EXIT） (7)1.1 业务场景非贸易销售流程是用于辅料、备品、备件、包材、低值易耗品等非主营产品的销售。
1.2 目标/宗旨本流程通过订单提单两层单据跟踪整个非贸易销售过程，加快销售部门，储运部门，仓库之间的信息传递，加强各单据层之间的关联性以及可追溯性，使用信贷控制降低风险。
1.3 流程概述非贸易销售流程和标准正常销售流程相同。
1）创建非贸易销售订单，财务审核订单。
内勤在系统上创建销售订单，控制所有价格、合同条款及目标数量及有效期，保存SO 的同时检查系统发货余额（包括所有已经生成的订单），若不足则系统提示而不控制打印及保存。
系统自动默认SO状态为未审核状态，此时不能做后续处理(包括开提单、开系统发票)，财务审核SO中的数量、定价等后若没有问题则把SO状态修改为已审核状态，此时可以做后续处理，但是不能再修改SO中的任何信息，除非由财务对SO做反审核动作（把订单状态再修改为未审核）；若审核无误后打印SO。
2）根据订单创建提单，打印提单。
物流根据客户的发货排程计划以及库存报表等排定发货计划（大提单），确定发货日期、数量、车号及第三方物流公司等信息，对应的在系统上创建提单。
提单打印或传输后方可PGI。
发货仓库和批次根据各个工厂的实际情况不同有可能是在做发货计划前后确定的。
3）根据实际出库数量进行理货并开系统发票。
如果计件提单，则司机拿着提单去仓库提货，理货员检查提单是否过期（例如：人工检查3天有效期），若未过期则捡货，并在纸质提单上填写实发数量；如果计重提单，则检查有效期、装完货物后地磅过磅自动理货。
xxx信息---SAP SD
赠品业务蓝图流程
●流程名称：赠品业务
●流程编号：SD_SSP_003
●发布日期：2009-6-1
●版本： V1.0
修改历史
目录
1.1 业务场景 (4)
1.2 目标/宗旨 (4)
1.3 流程概述 (4)
1.4 SAP 流程图 (4)
1.5 流程描述 (5)
1.6 系统单据/配套报表 (6)
1.7 特殊情况说明 (6)
1.8 配置测试要点 (6)
1.9 系统增强（USER EXIT） (6)
1.1 业务场景
在实际业务中，对某些特定的业务需要，为客户正常销售过程中提供免费的产品。
1.2 目标/宗旨
1.3 流程概述
该“流程说明”与上“流程图”均为使用赠品订单的流程，对于赠品各种的分类方式（是否使用赠品订单等）与处理方法将在以下“流程描述”中具体描述。
1）提出赠品需求并审批通过后，创建赠品订单，并由财务审核；通过后由物流安排仓库与车辆，并创建提单及打印；仓库出库后进行发货过账。
2）赠品订单不涉及开具发票。
1.4 SAP 流程图
生成赠品订单
审核赠品订单
创建提单
检查可用性
打印提单
发货过帐
1.5 流程描述
1）赠品分为销量相关赠品与其他赠品两大类，对于其他赠品类以不同的移动类型在处理（详见MM相关流程）。
2）对于销量相关赠品分为客户接受发票中体现赠品量与发票中不体现赠品量两类；
●发票中体现赠品量的（以下B、D两类无法开发票）：
A．赠送同种物料（和本次正常销售物料相同）、与正常销售物料合并提货的，使用常规销售单折价（创建正常销售订单，一个正常出货行项目，数量为销售量与赠送量之和，价格=金额/数量。
），不单独提赠品税金，如果后续有退换货作为正常销售退换货处理；
B．赠送同种物料（和本次正常销售物料相同）、单独提货的，使用赠品订单（不鼓励使用），单独提赠品税金，如果后续有退换货参照赠品订单创建；
C．赠送不同种物料（和本次正常销售物料不同）、与正常销售物料合并提货的，使用常规销售单折价（创建正常销售订单，两个正常出货行项目，一个是销售物料，一个是赠送物料，赠送物料按照原价销售，销售物料的价格通过销售金额减去赠品的金额后除以销售数量得到。
），不单独提赠品税金，如果后续有退换货作为正常销售退换货处理；
D．赠送不同种物料（和本次正常销售物料不同）、单独提货的，使用赠品订单（不鼓励使用），单独提赠品税金，如果后续有退换货参照赠品订单创建；
●发票中不体现赠品量的：
A．赠送同种物料（和本次正常销售物料相同）、与正常销售物料合并提货的，使用在常规销售单中增加免费行项目，单独提赠品税金，如果后续有退换货参照订单创建；
B．赠送同种物料（和本次正常销售物料相同）、单独提货的，使用赠品订单，单独提赠品税金，如果后续有退换货参照订单创建；
C．赠送不同种物料（和本次正常销售物料不同）、与正常销售物料合并提货的，使用在常规销售单中增加免费行项目，单独提赠品税金，如果后续有退换货参照订单创建；
D．赠送不同种物料（和本次正常销售物料不同）、单独提货的，使用赠品订单，单独提赠品税金，如果后续有退换货参照订单创建；
3）对于赠品行项目需要提税的，在赠品行项目中维护定价类型“PRZP”用于作为提税的价格。
4）捆绑销售的原则上需要新建物料号走正常销售流程，捆绑集团内产品必须新建料号。
5）对方为准附带赠品项系统发货后直接确认成本，若这部分赠品有后续处理，则如下：
A.破损的货物拉回来，然后我司需要补货给客户的，则做换货入订单收货到实体库，
再做换货出货，科目走换货过度科目。
如果破损需要物流公司赔偿的则在实体库销售给物流公司，科目走存货和成本。
B.破损的货物拉回来，客户不需要补货的，则做赠品退货到实体库，科目走存货和成
本。
如果破损需要物流公司赔偿的则在实体库销售给物流公司，科目走存货和成本。
C.损坏的货物就没有拉回来，然后客户也需要补赠品，则走换货入差异处理库，再换
货从本仓出。
若有物流公司赔偿的则在差异处理库做销售给物流公司，否则做库存模块减少数量操作。
D.损坏的货物就没有拉回来，然后客户也不要我们补赠品，则对客户走“赠品退货”，
收货到差异处理库，科目走存货和成本。
若物流公司对损坏进行赔偿则在虚拟待处
理库中销售给物流公司，否则做库存模块减少数量操作。
1.6 系统单据/配套报表
相关报表
ZSD502、ZSD504、ZSD510_2、MMBE、ZSD508、ZSD526、ZSD525、CO09 流程适用范围
本流程适用于集团内各个行业
1.7 特殊情况说明
1.8 配置测试要点
1.9 系统增强（USER EXIT）/批处理。
