财务费用报销发票管理制度

公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。

二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。

三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。

2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。

3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。

4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。

四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。

2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。

3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。

五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。

2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。

3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。

六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。

2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。

七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。

2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。

3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。

八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。

发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。

2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。

3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。

二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。

2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。

3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。

4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。

三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。

2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。

3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。

4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。

四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。

2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。

3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。

五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。

2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。

3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。

六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。

2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。

以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。

财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。

2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。

电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。

3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。

发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。

4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。

同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。

二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。

2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。

3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。

4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。

同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。

三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。

2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。

3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。

财务规章制度发票报销范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范发票报销行为，提高财务报销效率，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的发票报销活动。

第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保发票报销的真实性、合法性和规范性。

第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应认真核对发票内容，确保发票的真实性和合法性。

第五条员工应妥善保管好发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。

第六条员工在报销时，应将发票的原件和复印件一并提交给财务部门。

第七条财务部门应建立发票管理台账，对发票进行统一编号和归档管理。

第三章报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先填写费用报销申请表，并附上相关证明材料。

第九条员工应按照规定的流程和时间提交报销申请，确保报销的及时性。

第十条财务部门应按照规定的权限和程序对报销申请进行审核。

第十一条财务部门在审核报销申请时，应核对费用支出的真实性、合法性和规范性。

第十二条财务部门在审核报销申请后，应按照规定的权限进行审批。

第十三条财务部门在审批报销申请后，应按照规定的程序进行支付。

第四章违规处理第十四条员工有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理：（一）虚开发票、伪造发票、购买假发票；（二）使用非法发票、过期发票、作废发票；（三）报销与实际支出不符的费用；（四）其他违反发票报销规定的行为。

第十五条员工因违反本制度而给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。

第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十八条本制度如有变更，公司财务部门应提前通知全体员工。

以上财务规章制度发票报销范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

财务管理发票报销入账制度1. 背景为了保证公司财务管理的规范性和准确性，规范发票报销的流程、入账制度和相关操作流程，制定出本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工的发票报销及入账管理。

3. 发票报销流程1.员工在消费完毕后，需保留完整的购物发票或收据及相关凭证，以备报销之用。

2.员工填写报销单并交给直接上级或部门负责人审批。

3.直接上级或部门负责人审核报销单，并签字确认。

4.财务部门审核报销单，并核对发票真伪，票面信息是否与报销单一致。

5.财务部门根据报销单上的信息开具财务凭证，在账册上登记并填写凭证号。

6.财务部门及时将财务凭证装订到财务凭证册中，作为财务报表的依据之一。

7.报销单及相关凭证存档备查。

4. 发票报销入账制度1.发票税前金额按照发票或收据原件上的金额计入相关费用科目，并记入相应报表。

2.发票税额由财务人员按照国家规章制度计算后，进入增值税进项税额科目，同时按照相应的比例计入相关费用科目，并记入相应报表。

3.发票抬头必须与报销单上填写的内容一致，否则不得入账。

4.发票日期必须在公司业务期内，且必须在公司成立之后开具，否则不得入账。

5.发票号码必须真实有效、与发票抬头一致，否则不得入账。

6.同一发票税前金额必须与报销单上填写的金额一致，否则不得入账。

7.费用开支必须符合当期经营活动的需要，否则不得入账。

8.发票一经入账，不得撤销、注销或更改。

9.特殊情况请向财务部门请示后方可入账。

5. 结论通过制定本制度，公司能够明确规范发票报销的流程、入账制度和相关操作流程，提高公司财务管理的规范性和准确性，保障公司财务报表的真实性和透明性。

同时，本制度也能够约束员工的花销，并加强了公司对费用支出的管控，促进公司的成本控制与利润增长。

费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

公司费用发票管理制度第一章总则为规范公司费用发票管理工作，提高工作效率，防范风险，特制定本制度。

第二章费用发票申请及报销一、费用申请1.员工出差、业务活动需提前向所在部门填写费用申请，详细说明费用项目及金额，并由直接主管审批后方可报销。

2.费用申请需附上相关支出凭证，如机票、住宿、交通票据等。

3.费用申请需在出差结束后3个工作日内提交，否则视同无效。

二、费用报销1.员工需按照费用申请的项目及金额报销，报销时需将费用发票按费用项目归类，并在报销单上备注清楚。

2.费用报销需附上相关的费用发票原件，若无法提供原件，需提供合理解释及相关凭证。

3.费用报销须由所在部门负责人审批后，方可财务审核并进行报销。

第三章费用发票管理一、存储管理1.公司内各部门需设立专门的费用发票管理区域，由专人负责存储管理，并按照时间顺序归档。

2.费用发票需定期盘点，确保存储完整、准确。

二、索取管理1.员工索取费用发票需提前向相关部门申请，经批准后方可领取，并需确认领取数量与用途。

2.费用发票一经领取，需按照用途及时间进行使用，并在使用完毕后交还给所在部门。

三、归档管理1.费用发票一经使用，需按照费用项目及时间顺序进行归档，便于查找及日后的审计。

2.费用发票需妥善保存，如有遗失或损坏，需及时通知相关部门，并提供相关解释及补充材料。

第四章审核及监督一、审核1.财务部门负责对费用发票的审核工作，确保报销的费用合规、准确。

2.财务部门负责对费用申请及报销流程进行抽查核实，对违反规定的行为进行处理。

二、监督1.各部门负责对员工的费用申请及报销工作进行监督，并定期向财务部门报告情况。

2.财务部门负责定期对各部门的费用发票管理工作进行检查，及时发现问题并指导改善。

第五章处罚规定一、违规行为1.员工出现违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。

2.若员工故意提交虚假费用及发票，公司有权要求其退还报销款项，并对其进行相应的处罚。

二、责任追究1.在费用管理中出现严重失误或疏忽导致损失的，相关责任人将被追究责任。

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

公司发票报销规章制度范本第一章总则第一条为规范公司发票报销管理，提高财务信息透明度，加强财务风险管控，特制定本规章。

第二条本规章适用于公司全体员工和与公司签订服务合同的人员。

第三条公司发票报销管理应遵循合规、便捷、公平、透明的原则。

第四条公司发票包括增值税专用发票、普通发票、电子发票等形式，报销范围包括差旅费、办公费、会议费、业务招待费等。

第五条公司各部门负责人应加强对本部门发票报销管理的监督和指导，确保报销行为符合规定。

第六条公司财务部门负责监督和审核全公司的发票报销工作，并定期向公司领导汇报。

第七条公司规章制度应及时修订、完善，确保发票报销管理工作能够有效开展。

第二章发票报销管理第八条公司发票报销申请流程应当明确，包括申请、审核、报销、支付等环节。

第九条员工应按照规定的流程提交发票报销申请，包括填写报销单、提供相关发票原件等。

第十条发票报销申请应当真实、完整、合规，不得弄虚作假或者填报虚假信息。

第十一条公司财务部门应当及时审核发票报销申请，对不合规的报销情况要进行退回，并告知原因。

第十二条公司财务部门应当定期对发票报销情况进行统计和分析，并向公司领导汇报。

第十三条公司财务部门应当建立健全的发票报销档案管理制度，确保相关资料清晰可查。

第三章发票报销审批第十四条公司发票报销审批应当分级进行，重要报销事项需由公司领导审批。

第十五条员工发票报销申请需经主管领导审核和审批后方可报销。

第十六条公司财务部门应当根据报销金额大小、报销原因等情况进行审核和审批。

第十七条公司领导在审核和审批发票报销时，应当严格按照规章制度进行，不得违规操作。

第十八条公司领导审批发票报销时，需慎重对待，确保报销行为合规、公正。

第十九条公司发票报销审批过程中，如需修改或撤回审批决定，应当按照规定的流程进行，不得擅自更改。

第四章发票报销支付第二十条公司财务部门应当按照规章制度，及时进行发票报销支付。

第二十一条员工发票报销款项应当支付至员工指定的银行账户，不得以其他形式支付。

财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。

财务发票报销管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在国内进行的业务活动所产生的发票报销管理工作。

第三条发票报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全、合规经营。

第二章发票管理第四条发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款的书面证明。

员工应当依法取得发票，确保发票的真实、合法、有效。

第五条员工在取得发票时，应认真核对发票的开具单位、发票代码、发票号码、金额、税率等信息，确保发票内容的真实、准确。

第六条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗。

发票遗失、损毁、被盗的，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行处理。

第七条员工不得转让、出借、虚开发票，不得使用伪造、变造、废旧的发票。

第八条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。

第三章报销管理第九条报销是指员工在履行职务过程中，因业务需要产生的费用，向公司申请补偿的行为。

第十条员工在进行报销时，应提交真实、合法、有效的发票，并按照公司的报销规定，提供必要的证明材料。

第十一条员工应按照公司的报销流程进行报销。

报销流程包括：提交报销申请、部门审批、财务审批、报销支付等环节。

第十二条财务部门应按照公司的报销规定，对员工提交的发票和证明材料进行审核，确保报销的真实、合法、有效。

第十三条财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，并向公司领导报告。

第四章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照法律法规和公司规定，对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。

第十五条员工虚开发票、伪造、变造、废旧发票的，公司将依法予以处理，并报告相关部门。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。

第十七条本制度自发布之日起施行。

发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。

发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。

以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。

若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。

若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。

11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。

发票公司报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，提高经费使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位的报销管理工作。

三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等差旅发生的实际费用。

2. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费等。

3. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、礼品费等会议相关费用。

4. 培训费用：包括培训课程费、交通费、食宿费等培训相关费用。

5. 其他支出：经批准的其他支出费用。

四、报销流程1. 报销人员填写报销申请表，附上相关发票、凭证，并提交主管领导审批。

2. 主管领导审核无误后，将报销申请表交给财务部门进行报销。

3. 财务部门按照相关规定进行核对，如有问题需及时沟通报销人员，并及时处理。

4. 报销完成后，财务部门将相关资料进行归档保存。

五、报销标准1. 差旅费报销按照国家规定标准执行。

2. 办公费用、会议费用、培训费用等按照实际发生的费用进行报销。

3. 其他支出费用需提供详细的说明和凭证，由主管领导审批后方可报销。

六、报销审核1. 报销申请需经过主管领导审批后方可进行报销。

2. 财务部门对报销申请进行核对，如有错误或疑问需及时与报销人员沟通。

3. 财务部门将报销资料进行登记记录，确保报销流程的完整性和规范性。

七、报销管理1. 财务部门定期对报销流程进行检查和整改，确保报销管理的规范化。

2. 主管领导对报销流程进行监督和指导，确保报销工作的顺利进行。

3. 报销管理制度的执行情况需纳入公司绩效考核范围。

八、违规处理1. 报销人员在报销过程中有违规行为的，给予相应的处罚。

2. 如有恶意造假行为的，取消其报销资格，并按公司规定进行处理。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 对于报销管理工作遇到的特殊情况，可由公司领导进行适当调整或改动。

以上为公司报销管理制度，希望各部门、各岗位遵守执行，确保公司财务管理的规范化和有效性。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。

第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。

第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。

第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。

第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。

第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。

2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。

3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。

4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。

5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。

6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。

第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。

第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。

第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。

第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。

第一章总则第一条为了规范公司发票报销程序，加强财务管理，降低税务、审计风险，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有员工及相关部门。

第三条本制度依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规制定。

第二章发票取得第四条以下事项无需正式发票即可税前列支：1. 工资、奖金；2. 工会经费；3. 公司内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；4. 银行借款利息支出；5. 经税务机关审核批准的财产损失；6. 支付违约金；7. 罚款支出；8. 支付农民的农作物损坏补偿；9. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；10. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。

第五条除第四条所述情况外，其余支出均需取得合法有效发票。

第三章发票真伪鉴别第六条发票真伪鉴别方法如下：1. 发票正上方印有椭圆形或圆形的全国统一发票监制章省市国家税务局监制”字样；2. 国税定额发票的发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹；3. 发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应；4. 网上鉴别国税发票真伪：可进入国家税务总局或各省电子税务局网站，在其中找到相应发票鉴别板块，输入对应信息即可查验。

第四章发票管理规定第七条发票管理职责：1. 公司财务管理部门：负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作；负责向税务机关上报有关发票的管理报表，协助、配合税务机关进行各项检查工作；负责公司发票的合规性审查，将其作为报销、请款的必要审核程序；负责本部门费用发票的取得、审查工作。

2. 其他相关部门（含综合办采购）：负责本部门相应发票的取得、核对工作；对新建、变更客户、供应商开票信息的提供。

第八条发票填写要求：1. 填写客户名称，确保准确无误；2. 发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字；3. 发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销；4. 发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上；5. 发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称。

发票报销管理制度流程一、制度目的为规范企业内部报销管理流程，提高管理效率，防范财务风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部各部门的所有报销行为。

三、报销类别1.差旅费报销2.办公费报销3.会议费报销4.培训费报销5.业务招待费报销6.其他费用报销7.发票样张四、报销流程1.填写报销申请单员工在报销前需填写报销申请单，明确报销内容、金额、日期等信息，并附上相应的发票原件。

2.报销审核部门经理对员工填写的报销申请单进行审核，确保报销事项符合规定并合理。

3.财务审批经部门经理审核通过后，报销申请单提交给财务部门进行审批。

财务部门对报销事项进行审查，核对发票、金额等信息，确认无误后进行审批。

4.报销处理财务部门审核通过后，将报销款项转账至员工指定的银行账户，并将相关凭证归档存档。

五、报销注意事项1.报销申请单需如实填写，附上发票原件及相关凭证。

2.报销事项需符合公司的政策和规定，严禁虚报、冒领等行为。

3.报销审批流程需严格执行，不得擅自处理报销款项。

4.报销款项需在规定时间内进行处理，逾期未报销须说明原因。

5.报销过程中如有疑问或异议，可向部门经理或财务部门进行反馈。

六、制度执行如有违反本制度的行为，将按公司规定进行处理，严肃查处。

本制度自发布之日起生效，如有补充、修改等情况，将另行通知。

制度执行单位：公司财务部制度制定单位：公司领导班子制度生效日期：2023年1月1日总结：发票报销管理制度是公司内部财务管理的重要环节，有效规范了报销流程，确保了资金使用的透明、规范和高效。

公司员工要严格遵守制度规定，合理使用公司资金，提高自身管理意识和责任感，共同维护公司财务秩序。

公司发票报销规范管理制度
制度的核心在于明确报销原则。

企业应确立合法合规的基本原则，所有报销行为必须基于
真实、合法的交易背景，严禁伪造、虚开发票等违法行为。

企业还应强调经济合理性，即
所有报销项目必须是企业经营活动中必要的支出，避免不必要的浪费。

制度应详细规定报销流程。

从提交报销申请到最终款项的支付，每一步骤都应有明确的操
作指引和时间节点。

例如，员工在发生费用后应在规定时间内填写报销单，并附上相关票据；部门主管需在特定时限内完成审核；财务部门则负责复核票据的真实性及合规性，并
在确认无误后及时进行报销。

再次，对于票据的具体要求，制度中应详尽列明。

包括但不限于发票的类型、内容填写
（如发票抬头、金额、开票日期等）、以及对于特殊类型发票（如电子发票、专用发票等）的处理方式。

同时，还应规定对于不符合要求的发票，财务部门有权拒收并要求重新开具。

为了提高管理效率，制度中可以引入电子化管理手段。

比如，通过企业内部管理系统进行
在线报销申请和审批，不仅能够加快审批速度，还能有效减少纸质文档的使用，实现绿色
环保办公。

在确保规范性和效率的同时，制度还应考虑到人性化设计。

例如，对于经常出差的员工，
可以设定一定的现金垫付额度，以减少其资金周转的压力；对于紧急情况下的特殊支出，
制度也应提供快速通道，以保证企业运营的灵活性。

为了确保制度的有效执行，企业应定期对报销制度进行审查和更新，以适应法律法规的变
化和企业实际运营的需要。

同时，企业还应定期对员工进行培训，提高其对报销制度的认
识和遵守意识。

财务报销单据管理制度一、总则为规范公司内部报销管理，有效控制成本，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在业务出差、会议、培训、办公等相关费用报销事宜。

三、报销单据的准备1. 员工在发生相关费用时，应保存好所有消费凭证，如发票、收据等，确保其真实有效。

2. 每张报销单据需在报销时的3个工作日内提交给财务部门，逾期提交的报销申请将不予受理。

3. 报销单据应填写完整准确，包括报销人姓名、部门、联系方式、报销事由、报销金额、报销日期等信息，并确保附件齐全。

四、报销流程1. 报销人填写完整的报销单据后，需由部门负责人或直接上级审批确认，并加盖公司公章。

2. 审批通过后，报销单据交至财务部门进行核对，财务人员进行初步审核，确保报销事由与凭证一致。

3. 财务部门在审核无误后，将报销金额打入报销人指定的账户，同时将报销单据归档并保存备查。

4. 若报销单据有疑点或不实之处，财务人员有权拒绝报销，并将情况报告公司领导。

五、特殊报销事项1. 餐饮费用：单次报销金额不能超过公司规定的标准，需提供相应餐饮发票或收据。

2. 住宿费用：单次报销金额不能超过公司规定的标准，需提供住宿发票或收据。

3. 交通费用：需提供出行车票、车辆租赁发票等相关凭证。

4. 办公用品费用：需提供购买发票或收据，并说明用途。

六、违规处理1. 超出规定标准报销：一经发现，财务部门有权拒绝报销并要求报销人补足差额。

2. 虚假报销：一经核实，将追究报销人的法律责任，并公司将对其做出相应处罚。

3. 未按规定程序报销：一经发现，财务部门有权拒绝报销，责任人需自行承担相应费用。

七、其他事项1. 公司财务部门将定期对报销制度进行检查和调整，确保其有效性和合理性。

2. 报销人应密切关注公司报销制度的更新和公告，遵守相关规定并如实申报。

3. 本制度自公布之日起生效，如有修订，须经公司领导审批并重新公布。

以上为公司财务报销单据管理制度，希望全体员工严格遵守，做到合理、规范、清晰地进行费用报销，以提高财务效率，确保公司财务安全。

公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。

第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。

第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。

（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。

（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。

（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。

第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。

第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。

第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。

第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。

（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。

（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。

第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。

第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。

第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。

第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。

第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。

第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。

第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

发票报销管理制度遵守(7篇)发票报销管理制度遵守(7篇)现在的世界,无论是什么职业,所有的行业里都少不了规章制度的制定。

我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的发票报销管理制度遵守7篇，让我们一起来看看！发票报销管理制度遵守篇1为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。

一、经费支出的审批原则各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。

二、经费支出的审批权限1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。

2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。

3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。

4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。

5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。

定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。

6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。

7、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。

三，财务报销有关规定1，取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。

报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。

2，所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。