财务报销及发票规范

财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。

2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。

电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。

3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。

发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。

4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。

同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。

二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。

2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。

3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。

4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。

同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。

三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。

2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。

3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。

报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。

4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。

对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。

对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。

不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。

3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。

三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。

（二）差旅费1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。

财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。

自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。

对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。

借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。

按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。

六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。

报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。

借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。

九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。

十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。

否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。

财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。

(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。

主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。

公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。

通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。

二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。

2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。

3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。

报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。

4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。

5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。

6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。

7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。

三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。

2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。

3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。

财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。

4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。

5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。

四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。

财务报销常见问题解答在日常的工作中，财务报销是大家经常会遇到的事情。

然而，在报销的过程中，往往会出现各种各样的问题，给大家带来不少困扰。

接下来，我将为大家详细解答一些常见的财务报销问题，希望能对您有所帮助。

一、报销凭证不规范这是财务报销中比较常见的问题之一。

1、发票抬头错误发票抬头必须是所在单位的全称，如果写成了个人或者其他单位的名称，是无法报销的。

例如，您在购买办公用品时，发票抬头应是“＿____公司”，而不能是“张三”或者“李四公司”。

2、发票内容不清晰发票上的商品或服务内容应该明确、具体。

如果发票上只写了“办公用品”“日用品”等笼统的字样，而没有具体的明细，财务部门可能会要求您补充相关清单。

3、发票号码、代码错误发票的号码和代码是唯一的标识，如果出现错误或者缺失，这张发票也是无效的。

4、假发票使用假发票进行报销是严重的违规行为。

现在税务部门对发票的管理越来越严格，通过税务系统很容易就能查验发票的真伪。

所以，千万不要抱有侥幸心理。

二、报销流程不熟悉1、未提前申请有些费用的报销需要提前填写申请单，经过审批后才能发生费用。

比如，出差需要提前填写出差申请单，明确出差的目的、行程和预算等。

如果没有提前申请，可能会导致报销不顺利。

2、审批环节缺失报销单需要经过各级领导的审批签字，如果有某个环节的领导没有签字，财务部门是不会受理报销的。

3、提交时间延误公司一般都会规定报销的时间范围，比如每月的固定时间段或者费用发生后的一定期限内。

如果您错过了报销时间，可能需要等到下一个报销周期才能处理。

三、报销标准不清楚1、差旅费标准不同的城市、不同的职级，差旅费的住宿、交通和餐饮补贴标准可能会有所不同。

比如，在一线城市出差的住宿标准可能会高于二线城市；高级管理人员的补贴标准可能会高于普通员工。

2、业务招待费标准业务招待费的报销通常有一定的额度限制，并且需要注明招待的对象、事由等。

如果超出了标准或者没有合理的说明，可能无法报销。

中物联物业集团有限公司文件中物集2015年（财）007号签发人：闫晓霞财务报销及发票规范一、日常报销费用的种类1、差旅费：出差期间因办理公务而产生的公车费、出租车费、机票费、地铁费及汽车、火车车票费、停车费、汽油费、过路过桥费、餐费、出差住宿费等；2、交通费：因办理公务而产生的市内公车费、公交卡充值费、出租车费、地铁费、停车费、汽油费、过路过桥费等交通费用；3、业务招待费：请客餐费、客户礼品等；4、办公费：办公用品、日用品或食品开具为办公用品、低易耗办公物品、办理证照；5、通信费：固定电话费、手机费、网络费等；6、水电费：水费、电费、燃气费；7、租赁费：租金及相关费用；8、修理费：办公室灯具修理、设备修理等；9、顾问费：审计费、顾问费、咨询费等；10、运输费：如快递公司快递费。

11、保洁费、保安费、绿化费、垃圾清运（包括清淘）费等；12、材料费：因为购买所需材料发生的费用；13、服务费、会议费、培训费；14、劳保费；二、什么样的发票为有效报销发票1、发票抬头必须开具我公司全称，具体针对业务范围对应具体的公司。

如：中物联物业集团有限公司北京盛德物业管理有限公司东方管家国际文化传媒（北京）有限公司紫利仑（北京）物业服务评估监理有限公司东方管家国际商业管理（北京）有限公司青之旅锦鸿阁物业管理分公司亚太联合征信有限公司中物联（北京）停车管理有限公司2、原始发票应符合国家《发票管理办法》的相关规定。

《发票管理办法》第二十一条规定不符合规定的发票不得作为财务报销的凭证，任何单位和人个有权拒收。

三、报销时间、方式及期限1、集团定于每周二为报销、付款日，请相关人员合理安排时间；2、根据业务发生的实际月份，尽量当月填写费用报销单申请报销，次月二十日后则不予报销上月业务发生的费用，跨年的发票一律不予报销。

四、对方不提供发票怎么办1、在购买之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能去正规的商户购买物品；2、若对方无法提供发票可用其他发票替代，但尽量不要用餐费或娱乐业行业发票代替，费用项目参考第一条日常费用报销科目，涉及金额较大者，请提前向公司会计咨询；3、若使用发票代替请在费用报销单的内容处填写代替发票上的内容并在费用报销背面处填写该发票代替的实际内容；4、注意：替代发票不应是常态，而是一种权宜之计，在消费之前应询问是否有正规发票，养成事前问发票的习惯。

公司财务报销单填写及报销规定关键信息项1、报销单的类型及适用范围2、报销单填写的具体要求3、报销的审批流程及权限4、报销的时间限制5、报销凭证的要求及规范6、违规处理与责任追究11 报销单的类型及适用范围111 公司设立多种类型的报销单，包括但不限于差旅费报销单、业务招待费报销单、办公用品采购报销单等。

112 差旅费报销单适用于员工因公务出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用的报销。

113 业务招待费报销单用于因业务拓展、客户关系维护等发生的招待费用报销。

114 办公用品采购报销单用于公司统一采购或员工个人采购办公用品的费用报销。

12 报销单填写的具体要求121 报销单必须使用黑色签字笔或钢笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。

122 填写内容应包括报销人的姓名、部门、报销日期、费用明细、金额、发票号码等信息。

123 费用明细应详细、准确地描述费用的用途、发生时间、地点等。

124 金额的填写必须大小写一致，且数字准确无误。

125 报销单上需注明报销的项目所属的预算科目和预算编号。

13 报销的审批流程及权限131 报销单的审批流程依次为：报销人填写报销单并附上相关凭证＞部门负责人审核＞财务部门审核＞分管领导审批＞总经理批准（根据金额大小和公司规定的审批权限进行）。

132 部门负责人负责审核报销事项的真实性和合理性，确保费用符合公司业务需求和预算安排。

133 财务部门负责审核报销单的填写规范、凭证的合法性和完整性，以及费用是否符合财务制度和预算控制。

134 分管领导和总经理根据公司的授权和管理要求，对报销事项进行最终审批。

14 报销的时间限制141 员工应在费用发生后的一定期限内提交报销申请，原则上不得超过具体时长。

142 对于逾期未报销的费用，公司有权不予受理，特殊情况需经总经理特批。

143 每月的报销截止日期为具体日期，逾期提交的报销单将顺延至下月处理。

15 报销凭证的要求及规范151 报销凭证必须是合法、有效的发票或其他合规票据。

财务发票报销管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在国内进行的业务活动所产生的发票报销管理工作。

第三条发票报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全、合规经营。

第二章发票管理第四条发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款的书面证明。

员工应当依法取得发票，确保发票的真实、合法、有效。

第五条员工在取得发票时，应认真核对发票的开具单位、发票代码、发票号码、金额、税率等信息，确保发票内容的真实、准确。

第六条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗。

发票遗失、损毁、被盗的，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行处理。

第七条员工不得转让、出借、虚开发票，不得使用伪造、变造、废旧的发票。

第八条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。

第三章报销管理第九条报销是指员工在履行职务过程中，因业务需要产生的费用，向公司申请补偿的行为。

第十条员工在进行报销时，应提交真实、合法、有效的发票，并按照公司的报销规定，提供必要的证明材料。

第十一条员工应按照公司的报销流程进行报销。

报销流程包括：提交报销申请、部门审批、财务审批、报销支付等环节。

第十二条财务部门应按照公司的报销规定，对员工提交的发票和证明材料进行审核，确保报销的真实、合法、有效。

第十三条财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，并向公司领导报告。

第四章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照法律法规和公司规定，对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。

第十五条员工虚开发票、伪造、变造、废旧发票的，公司将依法予以处理，并报告相关部门。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。

第十七条本制度自发布之日起施行。

发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。

发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。

以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。

若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。

若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。

11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。

财务管理财务报销及发票入账制度引言财务管理财务报销及发票入账制度是指一套规范的制度和标准，用于规范企业内部的财务管理，确保企业的账务清楚、精准、合法。

本文将介绍财务报销及发票入账制度的相关内容，分别从财务报销和发票入账两个方面进行探讨。

财务报销制度报销内容及限额企业的员工需要报销的内容一般包括差旅费、出差补贴、办公用品购置、通讯费用等。

而不同的企业有不同的报销限额，一般会依据职位和职务等级进行划分。

报销流程企业员工的报销流程一般包括以下几个环节：1.提交报销单：员工填写完报销单后，需要向上级主管或财务部门递交，一般需要附上相关的发票和证明材料。

2.审批报销单：上级主管或财务部门会对报销单进行审批，确保报销内容符合公司规定，并核实材料的真实性和合法性。

3.备案凭证：审批通过后，财务部门会将报销单和相关材料归档备案。

4.支出报销款项：财务部门会依据汇款人名单适时将报销款项打入员工的指定账户。

报销规范企业为了防止发生人为失误或欺诈，要求员工在报销时必需遵守规范，如：1.报销内容必需与实际情况相符，不能虚报、夸大或者捏造。

2.报销单和材料必需真实，不得涂改、造假或者胡乱添改。

3.报销单和材料必需齐全，必需包括开票日期、票号、开票金额等紧要内容。

发票入账制度发票类型企业的发票类型紧要包括增值税发票、一般发票和电子发票等，不同的发票类型对应不同的业务种类。

发票管理企业对于发票的管理应当有以下几个方面：1.发票验收：财务部门应依照税务规定对发票的真实性和合法性进行验收。

2.发票登记：验收通过后，财务部门需要将发票正确登记在账簿上，包括开票日期、票号、销售方纳税识别名、购方纳税识别名、金额等信息。

3.发票存储：应依照税务规定对发票进行妥当保管，定期将发票封存，并开具发票封存证明。

发票应用企业在进行账务处理时，需要依据税务规定，将发票纳入企业的账目。

实在流程如下：1.开票：企业进行业务交易时，需要向对方索取相应的发票。

公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。

1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。

1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。

1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。

1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。

1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。

1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。

报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。

1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。

审核通过后，部门负责人签字确认。

1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。

财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。

1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。

员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。

1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。

这样便于公司的财务管理和监督。

二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。

公司发票报销规范管理制度
制度的核心在于明确报销原则。

企业应确立合法合规的基本原则，所有报销行为必须基于
真实、合法的交易背景，严禁伪造、虚开发票等违法行为。

企业还应强调经济合理性，即
所有报销项目必须是企业经营活动中必要的支出，避免不必要的浪费。

制度应详细规定报销流程。

从提交报销申请到最终款项的支付，每一步骤都应有明确的操
作指引和时间节点。

例如，员工在发生费用后应在规定时间内填写报销单，并附上相关票据；部门主管需在特定时限内完成审核；财务部门则负责复核票据的真实性及合规性，并
在确认无误后及时进行报销。

再次，对于票据的具体要求，制度中应详尽列明。

包括但不限于发票的类型、内容填写
（如发票抬头、金额、开票日期等）、以及对于特殊类型发票（如电子发票、专用发票等）的处理方式。

同时，还应规定对于不符合要求的发票，财务部门有权拒收并要求重新开具。

为了提高管理效率，制度中可以引入电子化管理手段。

比如，通过企业内部管理系统进行
在线报销申请和审批，不仅能够加快审批速度，还能有效减少纸质文档的使用，实现绿色
环保办公。

在确保规范性和效率的同时，制度还应考虑到人性化设计。

例如，对于经常出差的员工，
可以设定一定的现金垫付额度，以减少其资金周转的压力；对于紧急情况下的特殊支出，
制度也应提供快速通道，以保证企业运营的灵活性。

为了确保制度的有效执行，企业应定期对报销制度进行审查和更新，以适应法律法规的变
化和企业实际运营的需要。

同时，企业还应定期对员工进行培训，提高其对报销制度的认
识和遵守意识。

公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。

第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。

第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。

（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。

（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。

（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。

第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。

第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。

第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。

第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。

（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。

（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。

第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。

第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。

第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。

第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。

第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。

第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。

第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

发票报销管理制度遵守(7篇)发票报销管理制度遵守(7篇)现在的世界,无论是什么职业,所有的行业里都少不了规章制度的制定。

我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的发票报销管理制度遵守7篇，让我们一起来看看！发票报销管理制度遵守篇1为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。

一、经费支出的审批原则各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。

二、经费支出的审批权限1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。

2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。

3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。

4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。

5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。

定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。

6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。

7、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。

三，财务报销有关规定1，取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。

报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。

2，所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。

关于报销费用的财务制度规定一、费用报销范围及限额1. 报销费用包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公费、电话费等，具体费用标准由公司财务部门根据市场行情和公司发展情况制定，并定期更新。

2. 各部门的费用报销限额应符合公司财务制度规定，超出限额的费用需经相关负责人批准。

3. 报销费用必须符合公司相关规定，保证合法、合理、适当。

二、报销费用流程1. 员工提出报销申请后，需如实填写报销单，附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 报销单由员工本人签字确认后，提交给部门负责人审批。

3. 部门负责人审核通过后，将报销单交由财务部门进行核对和审批。

4. 财务部门审核无误后，将费用报销纳入公司财务系统进行报销操作。

三、费用报销凭证1. 员工报销费用需提供相应的费用凭证，包括但不限于发票、收据等，凭证必须真实有效。

2. 报销费用凭证必须标明发票抬头、金额、时间等关键信息，以方便核对和审批。

3. 如有遗失或不足的情况，员工需提供书面说明并说明原因。

四、特殊费用报销1. 员工因公外出的差旅费用需提供出差申请和出差报告，并按公司规定的差旅费用标准进行报销。

2. 餐饮费用需提供相关餐饮发票，并遵守公司相关规定，如餐费限额、就餐人数等。

3. 办公费用需提供购买办公用品的发票，并注明用途及数量。

4. 电话费用需提供通话详单，并注明通话时间及电话号码。

五、费用报销实施1. 公司财务部门负责审核费用报销的合法性和准确性，如有问题需及时沟通并解决。

2. 公司领导及相关部门负责人需审核和审批费用报销，确保符合公司规定并且合理有效。

3. 费用报销审批后，财务部门将费用纳入公司财务系统进行报销操作，员工可在一定期限内领取报销款项。

六、费用报销监督1. 公司内部设立审计部门或者财务风险管理部门，专门负责费用报销的监督和审计工作。

2. 定期对公司各部门的费用报销情况进行审核和抽查，并向公司领导汇报。

3. 对于违反公司费用报销制度的行为，公司将给予相应的处罚和警告，确保公司财务的合规和透明。