期货市场分析方法研究

期货市场的筹码分析技巧随着金融市场的不断发展，期货市场成为了投资者追求高回报的重要选择之一。

然而，要在期货市场中取得成功并不容易，需要掌握一些有效的分析技巧。

本文将介绍一种被广泛应用的筹码分析技巧，帮助投资者更好地把握市场动向。

一、什么是筹码分析筹码分析是通过研究市场参与者的持仓量和平均成本，分析市场的供需关系和趋势走向的一种技术手段。

筹码分析的核心思想是，市场参与者的行为往往会受到自身的利益和预期的影响，通过观察持仓量变化可以推断市场的情绪和资金流向。

二、筹码分析的基本原理1.大户与散户行为的观察首先，我们可以通过观察市场中持仓量的变化来了解大户和散户的行为。

大户往往具有较长的投资视角和较大的资金实力，他们的买卖决策对市场走势影响较大。

散户则相对较少资金实力，更容易受到市场情绪的影响。

通过观察大户和散户的买卖动向，可以判断市场的主力资金流向和情绪。

2.平均成本的变化其次，我们可以通过计算市场的平均成本来分析不同持仓者的盈亏情况。

平均成本代表了市场参与者的获利情况，当平均成本趋向上升时，表明市场参与者普遍处于盈利状态，情绪较为乐观；相反，当平均成本趋向下降时，表明市场参与者普遍处于亏损状态，情绪较为悲观。

通过观察平均成本的变化，可以推断市场的备选者心态和趋势。

三、筹码分析的具体方法1.持仓量分析通过观察期货市场的持仓量变化，我们可以了解市场参与者的行为和预期。

当持仓量快速增加时，表明市场参与者对市场走势持乐观态度，并愿意加大仓位；相反，当持仓量迅速减少时，表明市场参与者对市场存在较大的担忧和不确定性。

我们可以通过与价格变化结合分析持仓量的变化，来预测市场的短期和中期走势。

2.平均成本分析通过计算市场的平均成本，我们可以了解参与者的盈亏情况及其对市场的情绪影响。

当市场处于上涨趋势时，平均成本趋向上升，表明市场参与者普遍盈利，情绪乐观；相反，当市场处于下跌趋势时，平均成本趋向下降，表明市场参与者普遍亏损，情绪悲观。

期货市场技术分析1. 引言技术分析是投资者在进行期货市场分析和决策时常用的一种方法。

它通过研究市场的历史价格和交易量数据，探寻市场中隐藏的规律和趋势，以预测未来价格的走势。

本文将介绍期货市场技术分析的基本原理和常用工具，帮助投资者更好地理解和应用技术分析方法。

2. 技术分析的基本原理技术分析的基本原理是市场上的一切因素都已反映在价格中。

技术分析师认为市场上的供需关系、心理因素和其他影响因素都会表现在价格变动中，因此通过研究价格的走势和交易量等指标，可以预测未来价格的走势。

技术分析的核心是通过研究历史价格走势来发现市场中的规律和趋势。

技术分析师会使用各种图表、指标和形态来分析价格走势，从而预测未来的市场变动。

这些分析方法不依赖于基本面因素的研究，而是着重考虑市场上的买卖力量和市场心理。

3. 常用的技术分析工具3.1 图表分析图表分析是技术分析中最基本的工具之一。

常用的图表包括K线图、线形图和柱状图等。

通过观察这些图表的形状和模式，可以发现市场中的趋势和反转点，并作出相应的交易决策。

K线图是技术分析中最常见的图表类型之一。

它以一个固定时间段内的四个价格关系为基础，绘制出一根完整的K线。

K线图通过颜色和长度等信息来反映价格的涨跌和波动情况，是技术分析师分析价格走势的重要工具之一。

3.2 技术指标技术指标是技术分析中常用的量化工具。

它通过对市场价格和交易量等数据的计算和统计，提供了更加具体和实用的市场分析工具。

常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和随机指标（KD）等。

这些指标可以帮助投资者判断市场的超买超卖情况，寻找价格趋势的变化点，并作出相应的交易决策。

3.3 形态分析形态分析是技术分析中一种较为主观的方法。

它通过观察价格图表中的特定形态和图案，判断市场中的趋势和反转点。

常见的形态包括头肩顶、双底和三角形等。

通过观察这些形态的形成和演变过程，可以预测市场的走势和可能的价格反转点。

4. 技术分析的应用技术分析在期货市场中有广泛的应用。

怎样确定期货的趋势
确定期货的趋势可以通过以下方法来进行分析：
1. 技术分析：通过查看期货价格的历史数据，使用各种技术指标（如移动平均线、相对强弱指标、MACD 等）来识别价格趋势的变化。

例如，如果价格上涨并且移动平均线呈多头排列，这可能表示期货处于上涨趋势。

2. 基本分析：通过对期货市场供需基本面因素（如经济数据、政策变化、供应和需求因素等）的研究，并在期货价格中寻找与这些基本面因素相关的信号。

例如，如果某一期货的供应减少而需求增加，这可能导致价格上涨的趋势。

3. 市场心理分析：通过观察市场参与者的情绪和心理状态，来判断期货市场的趋势。

例如，如果投资者整体上对某一期货持乐观态度，这可能导致价格上涨的趋势。

4. 趋势线分析：通过在期货价格图表上连接连续的高点或低点，形成趋势线来识别价格趋势。

如果趋势线向上，表明期货正处于上升趋势；如果趋势线向下，意味着期货正处于下降趋势。

需要注意的是，以上方法仅提供一种可能的分析方法，并不能保证准确预测期货的趋势。

期货市场受多种因素影响，价格变动具有不确定性，因此投资者应该谨
慎分析和决策。

期货行情的技术分析方法对市场行为本身的分析来预测市场价格变动的方向，即主要 是对期货市场的日常交易状态，包括价格变动、交易量与持 仓量的变化等资料，按照时间顺序绘制成图形或图表，或形成一定的指标系统，然后针对这些图形、图标或指标系统进的基础。

技术分析者认为，市场的投资者在决定交易行为时， 已经充分考虑了影响市场价格的各项因素。

因此，只要研究市场交易行为就能了解目前的市场状况，而无需关心背后的根本、最核心的因素。

“趋势”概念是技术分析上的核心。

根 据物理学上的动力法则，趋势的运行将会继续，直到有反转的现象产生为止。

事实上，价格虽然上下波动，但终究是朝技术分析法希望利用图形或指标分析，尽早确定目前的价格 趋势及发现反转的信号，以掌握时机进行交易并获利。

三是历史会重演，这是从人的心理因素方面考虑的。

期货投 基础期货行情的技术分析方法、技术分析法的理论 （一）、技术分析法的概念技术分析法是通过 行分析研究，以预测期货价格走势的方法。

（二）技术 分析法的三大假设技术分析法的理论技术是基于以下 三大假设:是市场行为反映一切，这是进行技术分析影响因素。

二是价格呈趋势变动，这是进行技术分析最定的方向前进的，这当然也是牛 顿惯性定律的应用。

因此，资无非是一个追求利润的行为，不论是昨天、今天或明天，这个动机都不会改变。

因此，在这种心理状态下，人类的交易行为将趋于一定的模式，而导致历史重演。

所以，过去价格的变动方式，在未来可能不断发生，值得投资者研究，并且利用统计分析的方法，从中发现一些有规律的图形，整理套有效的操作原则。

技术分析基于上述三项理论依据，成为判断行情的有效方法。

当然，对三大假设本身的合理性直存在争论，不同的人有不同的看法。

例如，第一个假设说市场行为反映一切，但市场行为反映的信息只体现在价格的变动中，同原始的信息毕竟有差异。

正因为如此，在进行技术分析的同时，还应当适当进行一些基本分析和其他方面的分析，以弥补不足。

期货市场的季节性与周期性分析期货市场是金融市场中的一种特殊形式，被广泛用于投机和风险管理。

与股票市场相比，期货市场的特点之一就是季节性和周期性的表现。

本文将对期货市场的季节性和周期性进行详细分析和解读。

一、期货市场的季节性分析季节性是指某一现象或变量在特定时间段内周期性地出现或变化的规律。

在期货市场中，季节性因素是影响市场价格和交易量的重要因素之一。

1. 农产品期货的季节性农产品期货是期货市场中一个重要的品种。

例如，大豆、小麦、玉米等农产品的价格和交易量都呈现周期性的变化。

这主要是由于农作物的种植和收获季节在不同的地区存在差异，农产品供给的变化导致了市场价格的季节性波动。

以大豆期货为例，由于大豆种植主要集中在北半球的春季，所以每年春季来临之前，期货市场上的大豆价格通常会上涨；而当大豆收获季节到来时，价格则会下降。

这种季节性的价格波动反映了农产品供给的变化情况。

2. 能源品期货的季节性能源品期货，如原油、天然气等，也存在季节性的表现。

例如，冬季来临时，人们对暖气和取暖设备的使用增加，导致天然气需求量上升，从而推动了天然气期货价格的上涨。

而在夏季，由于需求减少，价格则会相应下降。

3. 金属期货的季节性金属期货的季节性通常与季节变化对工业生产和需求的影响有关。

例如，铜是广泛用于建筑和电子产品的金属材料，而建筑和电子产品的需求通常会在经济活动旺盛的季节增加，而在经济活动淡季则会减少。

因此，铜期货的价格通常在季节性上呈现出相应的波动。

二、期货市场的周期性分析周期性是指一定时间内相似事件或变量的重复出现。

在期货市场中，周期性现象主要表现为市场价格和交易量的波动。

1. 库存周期对期货市场的影响库存周期是指特定商品或产品从生产、流通到消费的整个过程所经历的时间周期。

在期货市场中，商品库存周期的不同阶段对市场价格和交易量都会产生影响。

当商品库存较低时，市场价格通常会上涨，因为供需关系推动了价格的上升。

而当商品库存较高时，市场价格则会下降。

交易量、持仓量与价格的关系很复杂。

有一般性推理。

四种关系：（1）交易量、持仓量随价格上升而增加。

交易量和持仓量增加，说明了新入市交易者买卖的合约数超过了原交易者平仓交易。

市场价格上升又说明市场上买气压倒卖气，市场处于技术性强市交易者正在入市做多。

（2）交易量和持仓量增加而价格下跌。

这种情况表明不民有更多的新交易者入市，且在新交易者中卖方力量压倒买方，因此市场处于技术性弱市，价格将进一步下跌。

（3）交易量和持仓量随价格下降而减少。

交易量和持仓量减少说明市场上原交易者为平仓买卖的合约超过新交易者买卖的合约。

价格下跌又说明市场上原买入者在卖出平仓时其力量超过了原卖出者买入补仓的力量，即多头平仓了结离场意愿更强，而不是市场主动性的增加空头。

因此未平仓量和价格下跌表明市场处于技术性强市，多头正平仓了结。

（4）交易量和持仓量下降而价格上升。

交易量和持仓量下降说明市场上原交易者正在对冲了结其合约，价格上升又表明市场上原卖出者在买入补仓时其力量超过了原买入者卖出平仓的力量。

因此这种情况说明市场处于技术性弱市，主要体现在空头补，而不是主动性做多买盘（5）成交量可以反映市场价格运动的强烈程度。

价升量升——价格上升时大量交易者跟市买入；价跌量缩——价格下降时卖出者很少。

技术性强势。

一，双方都开仓，交易量增加，持仓量增加二，一方平仓，交易量增加，持仓量不变三，双方平仓，交易量增加，持仓量减少分析价格变动的中长期趋势，价格变动的根本原因，分析影响供求的主要因素开盘价与收盘价的关系特别是趋势关系移动平均线——特点：①跟踪趋势②滞后性③稳定性④助涨助跌性⑤支撑线和压力线的作用葛兰威尔法则买入信号：平均线从下降转向平滑，价格从下上穿均线价格连续上升远离平均线，突然下跌，但是在平均线附近再次上升价格跌破均线，并连续暴跌，远离均线卖出信号：均从上升开始走平，价格向下穿均线连续下降，远离均线，突然上升，上升到均线附近再次下跌价格上穿均线，连续暴涨，远离均线KDJ的应用方法1）.取值：超过80是超买，应该卖出；低于20是超卖，应该买入2）.KD曲线的形态出现双重顶或者双重底3）.死亡交叉或黄金交叉，K线上穿D是金叉；K线下穿D是死叉4）.指标背离：股价与指标背离如果出现顶背离是卖出的信号，底背离是买入的信号5）.J指标超过100是超买，低于0是超卖相对强弱指标RSIRSI表示在n天之内向上波动的幅度的占总的波动的百分比使用方法有三种：1.取值法，超过80是极强的表现，应该卖出2.线形的形态，形成头肩顶或者头肩底3.背离DIF和DEA均为正值时，属多头市场。

期货分析方法(总11页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-分析方法能否正确地分析和预测期货价格的变化趋势，是期货交易成败的关键。

因此，每一个期货交易者都必须十分重视期货价格变化趋势的分析和预测。

分析和预测期货价格走势的方法很多，但基本上可划分为基本因素分析和技术分析两种。

基本因素分析法基本因素分析法是通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释和预测期货价格变化趋势的方法。

期货交易是以现货交易为基础的。

期货价格与现货价格之间有着十分紧密的联系。

商品供求状况及影响其供求的众多因素对现货市场商品价格产生重要影响，因而也必然会对期货价格重要影响。

所以，通过分析商品供求状况及其影响因素的变化，可以帮助期货交易者预测和把握商品期货价格变化的基本趋势。

在现实市场中，期货价格不仅受商品供求状况的影响，而且还受其他许多非供求因素的影响。

这些非供求因素包括：金融货币因素，政治因素、政策因素、投机因素、心理预期等。

因此，期货价格走势基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。

商品供求状况对商品期货价格具有重要的影响。

基本因素分析法主要分析的就是供求关系。

商品供求状况的变化与价格的变动是互相影响、互相制约的。

商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。

商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升；需求减少，价格下降。

在其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化，一方面，商品价格的变化受供给和需求变动的影响；另一方面，商品价格的变化又反过来对供给和需求产生影响：价格上升，供给增加，需求减少；价格下降，供给减少，需求增加。

这种供求与价格互相影响、互为因果的关系，使商品供求分析更加复杂化，即不仅要考虑供求变动对价格的影响，还要考虑价格变化对供求的反作用。

由于期货交易的成交到实物交割有较长的时间差距，加上期货交易可以采取买空卖空方式进行，因此，商品供求关系的变化对期货市场价格的影响会在很大程度上受交易者心理预期变化的左右，从而导致期货市场价格以反复的频繁波动来表现其上升或下降的总趋势。

期货市场的交易心理分析期货市场是金融市场中的一种重要交易市场，其交易特点和投资方式与其他市场有所不同。

在这个市场上，交易者的心理状态对交易结果的影响非常大。

本文将对期货市场的交易心理进行分析，并探讨如何处理与优化交易者的心理状态，以取得更好的交易结果。

一、心理因素对期货交易的影响1. 贪婪与恐惧在期货市场中，贪婪和恐惧是操纵交易者心理的主要因素之一。

当市场上涨时，交易者可能出现贪婪心态，希望获取更大的利润；而当市场下跌时，交易者往往会感到恐惧，想要尽快止损脱手。

这种心理状态会导致交易者在买入或卖出时做出错误的决策，错失了获利的机会或承担了不必要的亏损。

2. 进场与出场心理交易者在决定进入期货市场时，会因为各种因素产生犹豫与迟疑，特别是对于交易者新手而言。

同时，在持有仓位时，随着行情的变动，交易者可能出现焦虑情绪，难以决策何时退出市场。

这种进退两难的心理状态影响了交易者的判断和决策，给交易结果带来了不确定性。

3. 亏损心理期货交易中，亏损是无法避免的。

然而，交易者在遭受亏损时，容易产生情绪反应，如自卑、焦虑、愤怒等。

这些情绪状态往往会导致交易者做出冲动的决策，进而加大亏损。

因此，如何正确处理亏损心理是提高交易者心理素质的关键。

二、处理期货交易心理的对策1. 持续学习交易者应不断提升自己的知识水平和技能，通过学习市场分析、技术指标等相关知识，增加对市场的理解。

同时，掌握心理学知识，了解交易心理学的基本原理和方法，有助于科学认知和预测市场的行为。

2. 设定计划与目标交易者在进入市场前应制定明确的交易计划和目标，并遵循该计划进行交易。

不受市场波动和暂时的利润干扰，做到冷静客观，提高决策的稳定性。

同时，交易者应将目标分解为可量化的小目标，有利于保持积极的心态并实现目标的逐步达成。

3. 控制风险有效的风险管理是避免交易者心理波动的重要保障。

交易者应合理设置止损和止盈点位，根据市场波动灵活调整仓位和风险控制比例。

期货交易中的量价分析技巧在期货交易中，量价分析技巧是投资者必须掌握的重要工具之一。

通过综合考量成交量和价格走势，可以更准确地预测市场趋势，提高交易的效果。

本文将介绍几种常用的量价分析技巧，并探讨其在期货交易中的应用。

一、成交量分析成交量是指在一定时间内交易所完成的交易量。

在期货市场中，成交量的大小与市场参与者的活跃程度和交易热度息息相关。

通过对成交量的分析，可以了解市场的供需关系以及买卖双方的力量对比。

1.成交量放大当市场行情发生较大波动时，成交量会放大。

这时，投资者应关注这一信号，因为成交量放大往往代表市场上有更多的资金参与，并且可能出现较大的投资机会。

此时，投资者可以考虑跟随市场，积极参与交易。

2.成交量缩小当市场行情相对平稳或无明显波动时，成交量可能会缩小。

这时，市场参与者可能处于观望状态，交易机会有限。

投资者应注意避免盲目交易，保持谨慎态度。

3.成交量与价格走势不一致有时候，成交量的变化与价格走势不一致，这可能预示着市场的转折点。

比如，当市场价格处于上涨趋势时，但成交量下降，可能意味着市场买气减弱，投资者应警惕市场反转的可能性，适当调整自己的交易策略。

二、价格分析价格是市场最直观的表现形式，通过对价格走势的分析，可以了解市场的供需关系，以及市场参与者的情绪和预期。

1.趋势线分析趋势线是用来描述价格走势的。

通过连接价格的高点或低点，可以画出上升趋势线或下降趋势线。

投资者可以依据趋势线的走势来判断市场的长期趋势，根据趋势线的突破或回踩来决定交易的时机。

2.支撑位和阻力位支撑位是指价格下跌到一定程度后停止下跌并开始反弹的价格水平，而阻力位则是指价格上涨到一定程度后停止上涨并开始回落的价格水平。

投资者可以根据支撑位和阻力位的变化，判断市场的短期波动，选择适时进场或出场。

3.价格形态分析价格形态是指价格走势在图表上呈现出的不同形态。

常见的价格形态包括头肩顶、锤头线等。

通过对价格形态的分析，可以判断市场的短期走势和未来的趋势。