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用EXCEL编制资金收支明细表如今，笔者周边企业均已实现会计电算化，货币资金支付也已实现了网银化，确保每笔资金通过多层授权才能对外支付，资金变动通过短信方式发给了企业主要领导，便时随时掌握企业资金变动，提高了企业资金安全系数，但若想随时了解某时间段资金收支明细，却有一定的局限性，利用EXCEL 表格编制资金收支明细成为了必要补充。
笔者与大家一起探讨如何使用EXCEL编制资收支明细表。
在下面的讨论中，将用到“定义名称”、“Sumif”和“Lookup”函数，如果您对此还不帮熟悉，建议您在参阅本文前第一步，建立表格基本框架打开EXCEL，将SHEET1、SHEET2、SHEET3分别变更为“表1-账户设置”、“表2-资金收支明细表”、“表3-每日资金汇总”。
第二步，设置表1，格式如下图：表1设置要点：1、开户行、账号及是否受限设置格式为：开户银行+账号最后四位+（是）或（否），其中“是”代表资金使用受到限制，不可以随时动用；“否”代表资金使用不受限制，可以随时动用。
2、若账户资金受到限制，应在表3-每日资金汇总注明受限的原因及及解除限制的条件。
3、若新增账户，直接填列在备用1至备用10所在单元格即可。
若账户超过10个，应在第10个账户前增加行，账户信息会在其他表格中自动添加，否则将影响其他表格使用。
4、这里的账户包括现金、银行、存折、银行卡等企业所有资金账户。
第三步，设置表格2将用到的下拉菜单选中A3单元格--菜单栏【公式】--【定义名称】--【名称（N）：】“账户设置”--【引用位置】“='表1-账户设置'!$A$3:$A$12”--【确定】。
如下图：第四步，设置表格2，格式如下图。
表格2设置要点：步骤1：选中C3单元格—菜单栏【数据】--【数据有效性】--【数据有效性】--【设置】--【序列】--【来源】“=账户设置”--【确定】，C3单元格右侧出现下拉三角。
步骤2：选中C3单元格，光标移到右下角，当出现“+”时，按住左键向下拖动，直至C20（预留了18个账户）。
工地工人工资表
单位名称：日期：年月
稻壳儿文字模板使用说明
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01字体说明
中文字体：思源黑体ExtraLight
英文字体：
【说明】
模板中使用的字体为【思源黑体ExtraLight】，该字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。
02素材说明
图片：
无
素材：
无
03尾页删除方法
方法一：方法二：
1、点击「章节」-「章节导航」 1、删除多于页面的文本内容，成为空白页。
2、点击「开始」-「显示/隐藏编辑标记」按钮。
2、点击「尾页所在章节」-「删除本节」即可。
3、在分页符的后面点击光标，按「Delete」即可。
日期凭证号收入支出结余2022-09-08714540093136.002022-11-1552576123(866.00)2022-02-23675320624691.002022-11-16792326005323.002022-10-24708110596022.002022-11-025*******(2465.00)2022-07-09849220236469.002022-04-14753030674463.002022-11-14738643023084.002022-08-30712649842142.002022-05-2658168625(2809.00)2022-07-2376957130565.00摘 要-200000200001234567891011每月结余金额账户经手人备注★查询★现金月份现金微信支付宝微信110.005071.00437.00支付宝中国银行收入支出结余工商银行478163700710809建设银行农业银行现金月份现金微信支付宝微信10.000.000.00支付宝20.000.004691.00中国银行30.000.000.00工商银行44463.000.000.00查询月份各项账现金日记账（带查询功能）(5000.00)15000.00现金微信支付宝中国银行工商银行建设查询月份各项账户结余12现金日记账（带查询功能）中国银行工商银行建设银行农业银行合计5323.000.00(2465.00)2443.0010809.00累计收入累计支出累计结余24621616731878898中国银行工商银行建设银行农业银行合计6652.000.000.000.0066520.000.000.000.0046910.0010532.000.007766.00182980.000.004997.000.009460累计数据各项账户每月结余各项账户结余建设银行农业银行50%39%11%查询月份收支余金额收入支出结余。
