上海家具公司sap实施mm生产性物料询报价流程终审稿)

上海家具公司S A P实施顾客收款流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案FI17_顾客收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。

本流程涉及责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。

在顾客收款时，如果该顾客有预收款存在，则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。

在顾客没有预收款存在时，根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方式。

在顾客以银行汇票方式缴款时，营业人员收取银行票据并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。

在顾客以银行电汇方式缴款时，营业人员根据银行进帐单填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。

在顾客以现金方式缴款时，营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交责任中心助理，由责任中心助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。

注意事项：1）责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责任中心。

2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，公司提倡以银行汇款方式收款，并严格限制现金收款的发生频率及金额。

3）建议采用银行借记卡方式进行现金收款，即各公司分别开立只存不取的银行借记公司卡，营业人员陪同顾客将预收款存入借记公司卡帐号，且通过责任中心助理将借记公司卡中款项汇入分公司收款帐户。

此作业管控，期以达成杜绝假币的收取、保证资金的安全，同时制止公款私存现象发生的目的。

4) 因责任中心助理收取顾客货款的同时增加公司资金帐户金额的会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是与收款帐户银行对帐单的核对。

上海家具公司s a p实施专案订制品定价流程 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-第三章-SD03_订制品定价流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便责任中心下达订 单。

1.2. 流程重点：相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM 和工艺流程在下单后)；营业与主数据维护部门间的信息传递。

订制品的有效期为3个月，故在维护订制商品及其价格主数据时，必须维护其有效期限，在有效期到达时，系统可以自动终止该商品的下单权。

订制品的销售只是针对某一责任中心，故在维护其主数据时，只须在该责任中心所属的销售区域和总部对分公司的销售区域下加以维护。

倘若该订制商品在其他责任中心有询价时，可再在其他销售区域创建其物料和价格主数据（允许维护成不同价格）。

1.3. 操作重点：物料主数据的维护；价格主数据的维护；分公司采购信息记录的维护 主数据必须在相关的销售区域中均存在。

2. 流程图3. 系统操作 3.1.操作范例维护物料的条件类型PROO （100%价格清单）订制品定价流程SD03营业处责任中心营业订制需求订制品申请书接单审单订制是否可行自制商品确定成本及周期确定OEM采购成本、交期及厂商按订制品原则报价是否有可参考的物料物料输入SAP系统并维护价格YesYesNoNo No物流处产销部商品支援课填写订制品申请书回复责任中心是否是自制商品？ＡＡNoYes 回复营业并将订制品申请书归档营业是否接受回复营业并告之可能的差异Yes维护物料料号至其sales area维护物料主数据和BOM 1/1注：维护物料、BOM等主数据的操作过程详见PP相关操作手册。

维护分公司采购信息记录的操作过程详见MM相关操作手册。

家具企业S A P实施专案物料管理生产性物料辅料请购流程The document was prepared on January 2, 2021生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤物料管理采购采购申请创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤物料管理采购采购申请更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤物料管理采购采购申请显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。

若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。

例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。

第七章-MM07_供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。

一次性供应商不作系统维护作业。

若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。

所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。

（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。

（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。

若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。

因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。

第二章-MM02_总务请购流程1.流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。

1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。

2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。

3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。

本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。

注意事项：1.所有的固定资产请购，都统一在company code F001下创建。

2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。

3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。

4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。

5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。

6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。

7.财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。

1.专项费用：1）广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品2）教育训练费用3）研发费用2.资本化费用2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。

例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。

3.2.系统菜单及交易代码例1：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：MM51或MM51N3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购订单，ZZ为分公司与总部的采购申请。

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤?物料管理?采购?采购申请?显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。

若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。

例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。

第二十章-MM30_IM09存货盘点流程1.流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。

在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。

而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。

根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。

否则，不可能存在帐务调整之问题。

调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失、自制半成品-待处理财产损失、产成品-待处理财产损失、外购商品-待处理财产损失。

注意事项：1）存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。

2）不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门无法于系统内做进出作业。

3）盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。

4）盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。

经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。

2.流程图3.系统操作3.1. 操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下:3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理实际盘点差额过帐交易代码：MI07后勤物料管理实际盘点差额清点/差额交易代码：MI08后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI203.3. 系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。

后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI2041/4L/61 ▼[IXS 1 13:28由于实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入范围。

按目钮进入下一个画面。

检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前的小框内选中。

上海家具公司SAP实施专案总务采购流程在上海家具公司实施SAP专案的过程中，总务采购流程是其中的关键部分。

总务采购流程是指公司为了满足各部门的日常运作需要，通过购买办公用品、设备等物资的环节。

下面将详细介绍上海家具公司SAP实施专案总务采购流程。

1.采购需求申请公司各部门根据自身需求，填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、价格等详细信息，并加上部门主管的审批意见。

2.采购订单生成采购部门接收到采购需求申请后，根据申请单的信息，生成采购订单。

采购订单包括供应商信息、物品信息、数量、价格等，同时也包括了收货地址、付款条件等其他相关信息。

3.采购订单审批生成采购订单后，需要进行审批流程。

审批流程可以根据公司内部情况进行设置，一般涉及到的审批人员包括部门主管和财务经理等。

4.供应商选择和比价采购部门根据采购订单的要求，选择合适的供应商进行比价，并与供应商进行沟通，以获取最佳的采购价格和服务。

5.签订采购合同经过比价和洽谈后，采购部门与供应商签订采购合同。

合同中包括供应商的具体承诺和采购部门的要求，以确保双方权益得到保障。

6.采购执行和收货在供应商交货后，采购部门进行收货操作。

通过SAP系统，可以实现对收货数量和质量的记录和确认，确保采购物资与订单一致。

7.付款处理采购完毕后，财务部门根据采购订单和合同的约定，进行付款操作。

付款可以分期进行，也可以按照约定条件进行支付。

8.系统数据更新在完成采购流程后，相关数据需要及时更新到SAP系统中，以方便后续的查询和分析。

总结：上海家具公司SAP实施专案总务采购流程，是一个涉及多个部门和环节的复杂操作。

通过SAP系统的应用，可以实现采购需求申请、采购订单生成、供应商选择和比价、签订采购合同、采购执行和收货、付款处理等各个环节的有效管理和控制。

同时，通过SAP系统的数据更新和分析功能，可以及时了解采购情况，实现对采购流程的优化和改进。

上海震旦家具SAP实施专案物料管理不同仓库间移库流程一、背景介绍：作为一家大型家具制造商和零售商，上海震旦家具拥有多个仓库，用于储存和分发各种类型的家具产品。

为了优化仓库管理和增加运营效率，上海震旦家具实施了SAP系统，并利用其物料管理模块来管理和控制物料在不同仓库间的移库过程。

二、移库流程：1.移库需求的产生：-由于一些仓库的库存过剩，需要将部分物料移至其他仓库；-一些仓库的库存不足，需要从其他仓库调拨物料。

2.移库需求的提出和审批：-仓库管理员根据实际情况提出移库需求，并提交给物料控制部门审批；-物料控制部门审核移库需求的合理性和可行性，决定是否批准。

3.移库订单的创建：-物料控制部门在SAP系统中创建移库订单，包括移库物料的详细信息、移出仓库和移入仓库等；-移库订单中的移库物料信息可以手动输入或通过扫描条码自动获取。

4.移库订单的发布：-物料控制部门根据需求的紧急程度和优先级，在SAP系统中发布移库订单；-移库订单的发布将触发后续的仓库操作和相关系统的更新。

5.移出仓库的操作：-移出仓库的仓库管理员根据SAP系统中的移库订单，将需要移库的物料从库存中取出，并进行相应的标记和记录；-移出物料可以通过SAP系统生成的拣货任务单进行，也可以通过手动操作完成。

6.移入仓库的操作：-移入仓库的仓库管理员根据SAP系统中的移库订单，将需要移库的物料放入库存，并进行相应的标记和记录；-移入物料可以通过SAP系统生成的上架任务单进行，也可以通过手动操作完成。

7.移库订单的确认：-移出仓库和移入仓库的仓库管理员分别进行实际操作后，需要在SAP系统中确认移库订单的完成；-确认移库订单将触发SAP系统中移库操作的更新，包括库存的调整和相关的财务记账等。

8.移库订单的结算：-移库订单完成后，SAP系统将自动生成相应的结算文件，用于和供应商结算或内部核算。

9.移库订单的报表和分析：-物料控制部门可以根据SAP系统中的移库订单数据，生成相应的报表和分析，用于对移库流程的效率和成本进行评估和优化。

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤?物料管理?采购?采购申请?显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自打v动分配采购申请单项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。

若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。

例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。