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集团财务总流程一、出纳流程：1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付网银流程银行电汇支票收据或领款签章收据或领款签章领款签章或收据4、收款流程1）合同收款到款登记相关账簿2）其他收款财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门5、网上银行工作流程网银付款流程出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径----本行优先出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认出纳将付款信息通知业务部门网银收款流程：接到业务部门收款提示到账未到帐打印收款凭据签字确认通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位提交资料审核贷出款项结算流程先款后货：使用部门拟计划单采购计划审核流程办理打款【全款或定金】供应执行通知仓库登记备收货簿仓库临期催收质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程转销账款或清付货款先货后款：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划按计划付款钱货两清：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划验收入库流程三单合并（报销单、计划单、入库单）报销或补充备用金临时加急采购：采购执行单证双签办理入库按使用部门补计划单（附加急原因说明）三单合并财务审核报销三、物资管理流程：1、存货管理流程：1）采购计划生成与审核流程：接到生产计划物料申请检查是否为标准配置是否调用标准配置物料清单协同技术部完善新的配置物资清单逐一比对库存有货无货形成发货对照表形成采购计划原材料出库管理流程检查标准命名、数量、厂商等项目无误有误或需要更新替代2）原材料、低值易耗品入库管理流程物资到库质检确认交单合格品点收不合格品退货部分退回整单全退按照实际数量开具入库单质量异常报告采购、质检员签字合同管理结算交单流程3）原材料出库管理生产部提交领料计划仓库审核清点至备发区打印领料单复点发出领料签字登记出库台账4）低值易耗品的领用管理部门签发物资领用计划表仓库审核领用登记签字定期完好性检查按月提交财务摊销表5）产成品的出入库管理入库流程接到技术部整套设备运行检验合格报告开具设备入库单通知销售部峻工记录通知生产部分段生产统计通知财务部成本核算出库流程接到销售部发货申请开具发货单财务部对收款情况盖章确认仓库开具出门证产品物流流程6）、退换货流程：质量异议提报单检验或复检不合格仓库审核退库供应执行（退货：开具红字入库单，退回货款；换货：对仓库打限时欠条，财务不显示）财务收款或冲抵供应备用金二、退货的特例规定：1、未打款且全部退货，仓库只填报“异常申报单”，不开具入库单；2、已打款且全部退货，先开具入库单财务报销，同步开具红字入库全额办理退货并填写“异常申报单”；3、未打款且部分退货，仓库汇同供应专员修改随货单据，按实际入库；退货部分填写“异常申报单”；4、已打款且部分退货，按照单据内容全项入库，退货部分开具红字入库单同步办理财务报销，退货内容填写“异常申报单”；2、固定资产管理流程：1）固定资产的计划管理流程：立项申请项目合理性评审总经理签批财务资金预算建造与采购流程2）固定资产的建造和采购流程建材总预算预算分解建材采购执行建筑工程招标材料质检与计量监理统计入库与结算建筑质量过程控制竣工申请异常报告完工与验收流程更换施工队3）固定资产的完工和验收流程提交竣工决算申请物料清单、劳务用工清单工程内部审计签发决算报告书签订保修协议工程尾款结算资产故障申报故障分析有维修价值无维修价值维修计划申请报废与处理流程费用预算表签批维修物料采购维修施工验收结算5）固定资产的报废和转让流程使用部门拟资产报废清单与状况说明技术部实地考察确定技术部提交准予报废批单办公室做报废清理拆解处理整套转让有用单元留置无用部分废品处理招标竞价仓库按重置价格入库财务结算交易清理财务开具出门证3、仓储物流管理：1）物资定置管理已入库物资定性分类货物移送大类货区定置摆放登记物料卡2）物资盘存管理接到财务盘点指令确定主盘人与监盘人实物盘点转录电子版盘点表盈亏确认异常处理更正有误账目余额3）物资的报废和清理管理（参照固定资产报废流程）4）发运物资准备流程接有关部门物资发运申请表配件类成品类确定包装箱形式核实运输方式物资发运清单制定随设备备件清单制定配件准备备件准备协同经办人装箱、领用签字装箱、总检签收包装箱外标识书写或贴附告知销售部告知配件申请部门5）交接发运流程业务部门发货通知单仓库收执签发出库单财务盖章（收款或记账）凭出门联或出门证发运仓库联退仓库登记台账6）临期催收：电话至供应部核实，无特别规定。
集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。
员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。
此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。
在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。
离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。
辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。
员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。
请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。
员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。
请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。
出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。
专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。
档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。
重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。
借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。
办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。
市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。
公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。
XXX公司全套流程 流程目录
一、人事行政部 行政－01 会议管理流程…………………………………………………04 行政－02 专项档案管理流程……………………………………………05 行政－03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06 行政－04 公文管理（发文）流程………………………………………07 行政－05 公文管理（收文）流程………………………………………08 行政－06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09 行政－07 网络信息管理流程……………………………………………10 行政－08 重要档案借阅管理流程………………………………………11 行政－09 文书档案管理流程……………………………………………12 行政－10 秘书日常事务管理流程………………………………………13 人事－01 培训计划管理流程……………………………………………14 人事－02 招聘管理流程…………………………………………………15 人事－03 员工定薪管理流程……………………………………………16 人事－04 职位说明书管理流程…………………………………………17 人事－05 绩效考核管理流程……………………………………………18 人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19
二、市场发展部 市场－01 集团年度经营计划制订流程…………………………………20 市场－02 产品定位报告编写流程………………………………………21 市场－03 可研分析工作流程……………………………………………22 市场－04 销售计划管理流程……………………………………………23 市场－05 销售价格管理流程……………………………………………24 市场－06 销售工作督察工作流程………………………………………25 市场－07 物业销售流程…………………………………………………26 市场－08 市场推广流程…………………………………………………27 市场－09 广告宣传流程…………………………………………………28 市场－10 合同签定流程…………………………………………………29 市场－11 销售优惠管理流程……………………………………………30 市场－12 销售资料管理流程……………………………………………31 市场－13 房屋交付流程…………………………………………………32 市场－14 客户投诉处理流程……………………………………………33 市场－15 信息管理流程…………………………………………………34
三、资金财务部 财务－01 费用报销管理流程……………………………………………35 财务－02 资产购置管理流程……………………………………………36 财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………37 财务－04 资产调用管理流程……………………………………………38 财务－05 资产处置管理流程……………………………………………39 财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………40 财务－07 资金流入管理流程……………………………………………41 财务－08 资金流出管理流程……………………………………………42
四、总工程师办公室 工程管理流程编制说明……………………………………………………43 工程－01 方案设计管理流程……………………………………………44 工程－02 初步设计管理流程……………………………………………45 工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………46 工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47 工程－05 开工准备工作管理流程………………………………………48 工程－06 施工图会审管理流程…………………………………………49 工程－07 工程进度与计划管理流程……………………………………50 工程－08 设计变更管理流程……………………………………………51 工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52 工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53 工程－11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54 工程－12 技术资料管理流程……………………………………………55 工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56 工程－14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57 工程－15 材料检验管理流程……………………………………………58
五、造价审计部 造价－01 项目成本计划编制流程………………………………………59 造价－02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60 造价－03 监理招标管理流程……………………………………………61 造价－04 分包工程招标管理流程………………………………………62 造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63 造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64 造价－07 工程合同管理流程……………………………………………65 造价－08 费用签证管理流程……………………………………………66 造价－09 工程款中期支付管理流程……………………………………67 造价－10 工程结算支付管理流程………………………………………68 造价－11 履约保证金退还管理流程……………………………………69 造价－12 造价信息管理流程……………………………………………70 造价－13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71 造价－14 审计档案资料管理流程………………………………………72 XXX有限公司 会议管理流程
编号：行政－01 编制日期： 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导 开始
结束 主管领导审核审批 草拟通知
会议申请 受理审核
总裁审批审批 会议通知
会议准备 会议准备
会议召开 会议纪要 会议召开
会议纪要 部门审定
总裁审批 纪要发文 承办 承办、监督
主管领导审核 XXX有限公司 专项档案管理流程
编号：行政－02 编制日期： 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导 开始 文书办结
总裁审批 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、保管 档案鉴定 档案销毁清单
销毁 结束
主管领导审核 XXX有限公司 固定资产管理流程
编号：行政－03 编制日期： 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
结束 总裁审批 季度固定资产清点 选定供应商
采 购 入固定资产清单库 签字领用
领用登记清单 归还
开始 制定年度需求计划 汇总年度需求计划
已审批 编制计划预算 采购申请
市场调查询价 人事行政总监审核
财务总监审核 XXX有限公司 公文（发文）管理流程
编号：行政－04 编制日期： 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导 开始
修 改 结束
主办部门拟稿填写审批单 相关部门会签
印 发 归 档
总裁审批
相关领导会签 XXX有限公司 公文（收文）管理流程
编号：行政－05 编制日期： 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导 开始
承 办 签收、登记、拟办意见 承办、传达、催办、督办
整理反馈信息 听取汇报 归 档 结束
主管领导批办 XXX有限公司 办公用品采购领用管理流程
编号：行政－06 编制日期： 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导 开始 提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算
编制采购单
采 购 验收、入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公布 结束
选定供应商 人事行政总监审核 财务总监审核 XXX有限公司 网络信息管理流程
编号：行政－07 编制日期： 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导 开始
结束 撰稿、编辑、审核、报送 提出年度信息指标
月度发稿统计 季度工作评价
编辑、审核 OA、网站发布
年度汇总评比 优秀通讯员奖励
人事行政总监审核 财务总监审核 XXX有限公司 重要档案借阅管理流程
编号：行政－08 编制日期： 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
重要档案借阅 填写调阅单 调出档案 查阅
开始 总裁审批 归还 登记归档
结束
主管领导审核
