下载文档原格式
SAP逻辑配置日常操作 FI----92d3bf74-6ea4-11ec-b130-7cb59b590d7dsap逻辑、配置、日常操作-fiSAP逻辑、后台配置、前台日常操作及相关事务代码——Fifi一、公司全局参数公司---公司代码科目表、会计年度变量、信用控制范围、记账期间变量、开户（公司基本参数）1。
创建公司ox152，创建公司代码ox023，创建科目表ob134，定义会计年度变量ob295，定义信用控制范围ob456，定义记账期间变量obbo7、维护公司代码的全局参数oby68、开账，指定记账期间ob52二、总帐总帐（围绕会计科目表、会计凭证展开）1.定义科目表科目组和科目输入控制obd42，定义字段状态变量obc43、把字段状态变式分配给公司代码obc54、创建会计科目fs005.定义留存收益科目ob536，定义会计凭证号范围fbn17，定义凭证入账容差oba4如果此时对应公司的co成本控制范围标志已传输（重要传输标志），则可以进行总账凭证的录入8.总账凭证预制f-659、总账凭证预制或过账fv50/fb5010、总账凭证记账f-0211.查询、修改、过账预制凭证fbv212、fbv013、修改已过账凭证fb02（一般只能修改文本）14、查询已过账凭证fb0315、总账凭证冲销fb08/f.8016.查询总账账户行项目fbl3n/fagll0317，查询总账账户余额fs10n18，定期凭证fbd119，定期凭证修改fbd220，执行定期凭证f.1421和账户清算f.1322、重置已结清项目（清账凭证的冲销）fbra三、付款（供应商）应付账款1、定义供应商账户组及其字段状态obd32、定义供应商编号范围xkn13.分配供应商科目组号范围obas4，定义专用总账预付款控制科目obyr5，定义付款容差oba36、确定税务科目（进项税mws）ob407.维护采购供应商基础资料xk01/xk02/xk03/xk068，维护财务供应商基础资料fk01/fk02/fk03/fk069，定义外部付款原因码（现金流量项目）obbe10，预检查财务供应商发票fv6011，记账检查财务供应商发票fb6012，记账检查采购供应商发票miro13，预付定金申请f-4714和预付定金支付f-4815、供应商预付冲应付清算f-5416、供应商清账f-5117.查询供应商账户行项目fbl1n18和供应商账户余额fk10n19、查询采购供应商未清账grir余额f.19四、收款（客户）应收账款1、定义客户账户组及其字段状态obd22、定义客户编号范围xdn13.分配客户账组号范围obar4，定义总账预收控制专用账obxr5，定义收款容差oba46、确定税务科目（销项税vst）ob407.维护销售客户基础资料xd01/xd02/xd03/xd068，维护财务客户基础资料fd01/fd02/fd03/fd069，定义外部收款原因码（现金流量项目）obbe10，预设财务客户开票fv7011，财务客户开票后fb7012，销售客户开票vf0113，客户清算F-3114、查询客户账户行项目fbl5n15、查询客户账户余额fd10n五、资产am1、分配非税购置的进项税标识符obcl2.定义日历分配（通常由默认系统配置）oavh3，定义终值（残值）代码anhal4，维护折旧代码afama5、复制折旧表、修改折旧表名称ec086.定义折旧范围OADC7、分配折旧表到公司代码oaob8、指定间隔和过账规则oayr9、定义资产主数据号码范围as0810.创建资产屏幕格式规则（通用复制系统标准配置）11、指定资产主数据所需的分录（一般进来看一下，然后保存）12、定义资产分类oaoa13、指定账户确定14.分配总账账户ao9015、详细说明科目分配目标的科目分配类型（激活账户分配对象）16、定义资产折旧范围的屏幕格式（一般是复制）ao2117、定义资产分类中的折旧范围oayz18.资产主数据维护AS01/AS02/as03/as0619，资产浏览器aw01n20、外购固定资产（未经mm模块，从供应商购置）f-9021、集团内购置资产abzon22、自制产品转固定资产abze23.公司内部资产合并和拆分abaumn24、无收益资产报废abavn25、有收益资产报废abaon/f-9226、资产盘盈、购进带折旧的资产abso27、资产折旧afab28.在建工程资本化-分配aiab29，在建工程资本化-结算aibu30，资产业务凭证冲销AB0831、在建工程资本化凭证冲销aist六、声明1、定义会计报表版本ob582、总账余额报表3、客户余额报表4、供应商余额报表5、资产余额报表七、月结1、开关财务帐ob522、开物料帐mmpv3、关物料帐mmrv4、内部订单月结ko8g八、年终1、结转总账科目余额faglgvtr2、往来科目余额结转f.073、资产年度变更ajrwAcset4。
SAP用户操作手册:
F-05外币评估记帐文档控件表
CONTENTS
1概论 (3)
1.1前提 (3)
1.2描述 (3)
2F-05 (4)
1概论
1.1前提
外币评估：由于公司存在外币业务，所以需要将外币转换成本位币，对所有外币分录进行转换的过程。
1.2描述
针对以外币记账的客户、供应商、总账未清项或以外币记账的资产负载表科目（即科目货币非本位币）。
前者需要对所有的未清项进行评估，后者需要对外币余额进行评估。
确定评估差异有两种方法：在资产负债表出表日确认并在下月1日冲销，
在资产负债表出表日确认并更新被评估的未清项，不冲销。
2F-05
案例：有关手工外汇评估，其中必需有一个银行科目。
具体步骤：
a.输入凭证日期（一般是期初调整，也可以根据实际情况选择日期）、货币（rmb、usd、hkd、sgd）等抬头信息；
b.输入相应的记账码（40或50），科目（如果是银行科目需要输入原因代码），借贷金额（需要调整的金额，记账金额、本位币金额、集团货币金额）。
c.除了需要的银行科目外，其他科目可以是损益类、资产类等。
d.填写税码和成本中心。
e.可以通过其他数据填写集团货币金额。
f.如果多个外汇有借有贷时，需要有多条分录。
g.使用模拟查看，可以选择不同的货币
h.点击保存
i.通过FB03可以查看创建后的凭证。
财务会计FI2。
1创建公司代码解释:我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体。
有资产负债表等登陆系统，输入 SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2.2创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单主要栏目有:帐目表；说明；维护语言; 总帐科目号长度；成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2.3定义会计年度变式解释:会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2。
4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。
它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。
路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2。
5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表,信贷控制范围,会计年度变式等。
主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。
财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2.6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组,并进行输入控制，即在输入科目时,哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。
科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。
（统驭科目—-字段状态组—-凭证输入）。
财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目 ;损益类科目；统驭科目等2。
7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数。
SAP FI模块新总帐部分功能介绍Guide1平行分类账配置SPRO IMG配置1.1 财务会计（新）-分类账-定义总帐会计核算的分类账1.2 定义平行分类账BZ1.3 财务会计（新）-分类账-定义主要分类账的货币1.4 财务会计（新）-分类账-定义并激活未主导分类账及货币、会计年度变式1.5 定义BZ分类账的凭证编号范围当然也可以根据不同的凭证类型定义多个不同的凭证编号范围。
1.6 定义分类帐BZ条目视图的凭证类型选择分类账BZ为BZ分类账凭证类型分配凭证编号范围1.7 定义总分类账BZ的凭证类型的凭证编号范围选择分类账BZMENU菜单记账示例1.8 财务会计-总分类账-过账-一般过账F-02 主分类账与平行帐套同时记账分类账为空，表示同时记账至两个分类账0L和BZ。
1.9 财务会计-总分类账-过账-输入分类账组的常规过账FB01L 单独记账到主分类账或者平行帐套单独记账到平行帐套BZ，不在0L帐套中2统驭科目记账与特殊记账2.1 一般统驭科目记账参考普通Customer、Vendor、Asset的记账设置。
其中主要是GL Account的设置2.2 特殊统驭科目记账（特殊总帐）首先，定义与客户和供应商相关的特殊记账GL AccountCustomer1121000000 Billing Receivable应收票据1231010000其他应收款-客户往来2205000000预收账款1231010100其他应收款-备选科目Vendor2201000000 Billing Payable 应付票据1123000000预付账款2241010000其他应付款-单位往来2241010100其他应付款-备选科目SPRO IMG配置2.2.1财务会计（新）-应收账目与应付账目-业务交易-收到的预付款-定义客户预付款的统驭科目客户预收账款客户其他应收款2.2.2财务会计（新）-应收账目与应付账目-业务交易-已付的预付款-定义供应商预付款的统驭科目供应商预付款A供应商其他应付款MENU菜单记账示例2.2.3客户预付款（预收账款）：财务会计-应收款-凭证输入-预付定金-预付定金F-29点击过账查询FB03，记账凭证为2.2.4供应商预付款（预付账款）：财务会计-应付款-凭证输入-预付定金-预付定金F-48查询FB03记账凭证2.3 备选统驭科目记账（不可修改）Customer1231010000其他应收款-客户往来1231010100其他应收款-备选科目1122000200 应收账款-备选科目Vendor2241010000其他应付款-单位往来2241010100其他应付款-备选科目2202000200应付账款-备选科目SPRO IMG配置2.3.1财务会计（新）-应收账目和应付账目-业务交易-带有备选统驭科目的过账-其他特殊总帐事务-为客户定义备选统驭科目2.3.2财务会计（新）-应收账目和应付账目-业务交易-带有备选统驭科目的过账-其他特殊总帐事务-为供应商定义备选统驭科目MENU菜单记账示例2.3.3客户销售发票记账FB70点击“模拟”完成凭证过账2.3.4供应商采购发票记账FB60点击“凭证模拟”完成过账2.4 备选统驭科目记账（可修改）SPRO IMG配置2.4.1财务会计（新）-应收账目和应付账目-业务交易-带有备选统驭科目的过账-确定备选的统驭科目确定备选统驭科目之间的可替代性MENU菜单记账示例2.4.2客户销售发票记账FB702.4.3供应商采购发票记账FB60过账后凭证为3清帐管理：统驭科目清帐与未清项管理统驭科目清帐未清项管理（非统驭科目清帐）3.1 统驭科目清帐对于Vendor、Customer统驭科目，SAP支持付款和收款时自动清帐，也可以手工清帐。
SAP固定资产业务配置及操作手册SAP固定资产业务配置及操作手册概述业务说明资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理（AM）业务，包括资产的购置、报废等。
Table上线前提需要准备以下的内容：（1）公司代码(Company ID)。
（2）科目表（Chart of Account）。
逻辑关系折旧表和科目表的关系是多对多的关系。
一个折旧表（Chart of Depreciation）分配给不同的公司代码。
一个科目表分配给不同的公司代码。
两者通过公司代码进行关联。
科目的确定逻辑资产类别的科目设置是通过科目决定变式（Account Determination）作为纽带的，每个类别单独定义在每个公司代码对应的科目。
第一步，折旧表下设置不同的折旧范围。
第二步，折旧表分配不同的公司代码。
这样每个公司就会对应有一个折旧表，然后针对折旧范围（Depreciation Area）来进行不同的核算方式，包括核算不同的分类账。
第三步，定义一个科目决定变式。
第四步，设置资产类别对应的科目决定变式，再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目。
不同分类账的处理一个折旧表（Chart of Depreciation）中包含不同的折旧范围，每个折旧范围可以指定不同的分类账，同时可以指定对总账的影响。
在设置每个公司代码的各折旧范围的科目时可以确定不同折旧范围对应不同的分类账。
折旧的计算逻辑在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息。
在资产价值发生变化时，系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响，如果对当年折旧产生影响，将直接在最近一次的折旧计算时进行调整。
概念折旧表固定资产折旧范围事务类型不同折旧方式正常折旧正常折旧是指每月按照折旧方法确定的方式计提的折旧，sap系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间的折旧金额，但是不包括特别会计期间，由于小数点的问题，各期间的折旧金额会有几分钱的差异。
SAP-FI学习手册一应收账款1. 客户主数据： (i)1.1 创建： (i)2. 客户账户查询： (8)2.1 应收账款余额查询： (8)2.2 应收账款明细查询： (i0)3. 应收账款记账：（无销售订单开具发票） (i2)3.1 记账： (i2)4. 收款记账： (i3)4.1 应收账款活帐： (i3)5. 客户信用管理： (i5)5.1 客户信用管理： (i5)6. 应收账款报表查询：i76.1 客户余额查询： (i7)6.2 客户明细查询：i9i. 客户主数据：i.i 创建：FD0i -会计-> 财务会计-> 客户-> 主记录-> 创建：聚里N*童56』§）寺意我午 ifi 窖更.B ： tn I, '■*） W ii - ■ *e、 ；:j Q /■- Qstoa ©丹心陌 sn wsfSAP 蛭枪访何□H: ®: [A »giM l ii®EOEJE 0竺w ELET，户g Ms ）市蓍函 MOD MQII 廉Mto-• MVr*，I臼TTiwg^jyYiEtz^工i 岭y "b — ■» ■>,-. 二三 ------- :~、 .. _ •一 .・•• J -J O- -0 占成里 ©C©-.- ..： ： ,. I点击科目组的选项菜单处，选择客户类型，选择好客户类型后点击回车，看系统 提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“ KUN2般客户” 回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执 行即可，如下操作：5l:"*ull b^FFFFF IS- tt-J * 尹卓婀胃酸e 0cl®aQ 口 弥苦口CJ a & :>双击进*:执行后进入下一界面:KP(C]- Rfi(G) RBI i) EflttN} WQ9 M*IH)I r BM I ^H Imtf ■ Bai^M■ ■ ■■ ■ ・*Wrmi.mw■ ■ 1 ■ !■ ■ — . .r ■ n . . HMH■ p4 i Q eo@EM ipK1LM字怕4 ASOC1的Rom 8±p<IM121GIXI■M ____________ I |_e・具Mff购na<«其■寸里祥上知岬叫虹，&辑性马记在统驭科目栏选择输入该客户所届的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存机.想 *归 <OBfeE ，WMX) ■Wjto一 一 一一 一0 "「 厂,' 8击福 囱0 Q B E€而或目西「岳菌SAP 轻松协M在栏内输入客户的编码，点击 V 进行数据的修改。
SAP-FI学习手册—总账2功能描述：一般总账凭证处理事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03手册版本：v1.0目录1.功能用途 (3)2.适用的业务流程 (3)3.操作岗位 (3)4.业务过程概述 (3)5.具体操作步骤 (3)5.1业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65） (3)5.1.1业务描述 (3)5.1.2操作路径 (3)5.1.3具体步骤 (3)5.2业务场景：修改预制凭证（FBV2） (6)5.2.1业务描述 (6)5.2.2操作路径 (6)5.2.3具体步骤 (6)5.3业务场景：显示预制凭证（FBV3） (10)5.3.1业务描述 (10)5.3.2操作路径 (10)5.3.3具体步骤 (10)5.4业务场景：预制凭证过账（FBV0） (12)5.4.1业务描述 (12)5.4.2操作路径 (12)5.4.3具体步骤 (12)5.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50） (15)5.5.1业务描述 (15)5.5.2操作路径 (15)5.5.3具体步骤 (15)5.6业务场景：凭证冲销（FB08） (18)5.6.1业务描述 (18)5.6.2操作路径 (19)5.6.3具体步骤 (19)5.7业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03） (22)5.7.1业务描述 (22)5.7.2操作路径 (22)5.7.3具体步骤 (22)1.功能用途适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。
2.适用的业务流程一般总账凭证处理3.操作岗位核算会计；4.业务过程概述财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账。
5.具体操作步骤5.1业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）5.1.1业务描述在系统中做预制凭证，如：借：报关费用7000贷：现金—人民币70005.1.2操作路径5.1.3具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目。
SAPFI学习手册之应收账款1.客户主数据： (1)1.1 创建： (1)2.客户账户查询： (8)2.1 应收账款余额查询： (8)2.2应收账款明细查询： (10)3.应收账款记账：〔无销售订单开具发票〕 (12)3.1 记账： (12)4.收款记账： (13)4.1 应收账款清帐： (13)5.客户信用治理： (15)5.1 客户信用治理： (15)6.应收账款报表查询： (17)6.1 客户余额查询： (17)6.2 客户明细查询： (19)1.客户主数据：1.1 创建：FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号依旧系统自动给号，假设我们选择〝KUNA一样客户〞回车后系统会提示〝指明客户号码〞，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：爱护完客户上述信息后回车或点击〝公司代码数据〞进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击〝支付交易〞进行下一步设置：设置好付款条件后，差不多一个简单的客户主数据就差不多创建完成，点击储存。
1.2 更换：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更换：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。
1.3 显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。
2.客户账户查询：2.1 应收账款余额查询：FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示余额：执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情形：借贷方发生额差不多上1000，目前无余额，已清帐。
要查看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果如下：2.2应收账款明细查询：FBL5N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示/更换行项目：查询结果如下：能够看出，客户家乐福有一笔6月25日的1000元应对账款未付。
FI操作手册目录1．后台配置目标：检查货币代码2．后台配置目标：创建公司代码3．后台配置目标：创建公司4．后台配置目标：将公司代码分配给公司5．后台配置目标：创建会计科目表6．后台配置目标：定义科目组及输入控制7．后台配置目标：定义会计年度变式8．后台配置目标：创建信贷控制范围9．后台配置目标：维护公司代码的全局参数10．后台配置目标：定义字段状态变式11．后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码12．后台配置目标：定义留存收益科目13．前台操作目标：新建一般资料负债科目14．前台操作目标：新建统驭科目------应收/应付15．前台操作目标：新建材料采购科目----GR/IR 16．前台操作目标：新建损益科目17．后台配置目标：显示科目汇总清单18．后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码19．后台配置目标：定义记账期间变式20．后台配置目标：将记账期变式分配给公司代码21．前台操作目标：设置记账期间22．后台配置目标：为科目过账定义容差组23．前台操作目标：输入总账科目凭证24．前台操作目标：显示总账科目余额25．后台配置目标：维护自动税收过账26．后台配置目标：定义应收应付容差组27．后台配置目标：定义供应商账户组28．后台配置目标：定义供应商账户编号范围29．后台配置目标：分配供应商编号范围30．后台配置目标：定义客户账户组31．后台配置目标：定义客户账户编号范围32．后台配置目标：分配客户编号范围33．前台操作目标：新建订货方主数据34．前台操作目标：新建收货方主数据35．前台操作目标：新建供应商主数据36．前台操作目标：输入客户发票37．前台操作目标：收到客户全部还款38．前台操作目标：显示应收账款余额39．前台操作目标：显示客户余额40．前台操作目标：收到供应商发票41．前台操作目标：向供应商付款42．前台操作目标：显示应付账款余额43．前台操作目标：显示供应商余额44．前台操作目标：总账科目余额汇总表45．前台操作目标：将收入成本科目设置为只能自动记账46．后台配置目标：定义资产负债和损益表结构47．前台操作目标：运行资产负债表和损益表操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
诺普信SAP项目用户操作手册业务合并抵消和报表作者: 罗旻日期: 2009-04-16版本: Version 4.0目录诺普信SAP项目用户操作手册1业务合并抵消和报表1联系信息1修改历史2审批和签署2文档目的2教程目标2流程简述3运行合并抵消工作平台的抵消任务3内部往来业务自动抵消6内部往来销售和成本自动抵消8公司间采购存货额及毛利数据的收集9内部存货未实现收益抵消16手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债）18现金流量项目自动过账及抵消分录的产生37查询数据合并和抵消汇总表38合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求42联系信息修改历史审批和签署文档目的本文件描述诺普信SAP系统业务合并抵消和报表等系统操作。
教程目标该教程将帮助您在诺普信SAP系统中业务合并抵消和报表，您将可以：⏹运行合并抵消工作平台的抵消任务；⏹内部往来业务自动抵消⏹内部往来销售和成本自动抵消⏹公司间采购存货额及毛利数据的收集⏹内部存货未实现收益抵消；⏹手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债、年初未分配利润等）⏹现金流量项目自动过账及抵消分录的产生⏹查询数据合并和抵消汇总表⏹合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求流程简述本操作手册所规定的操作依据以下业务流程执行：《NPX-FI-510业务合并抵消和报表流程》运行合并抵消工作平台的抵消任务在合并业务数据收集或抵消前必须在路径：会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 全局参数（事务代码CXGP ）中查看全局参数，期间是否属于要合并的会计期间及维；无误后退回输入事务代码CX20正式运行状态表示：已抵消完毕；状态表示：尚未完成抵消；状态表示：没有进行过任何的抵消或该方法无效（没有配置）；内部往来业务自动抵消会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 自动过帐 -> 单位间抵消CX54按表示要抵消诺农化与诺农资这二个公司凡是它们间发生的业务收入与成本将会进行抵消表示要执行抵消的会计年度及期间表示要执行抵消的任务通常要先测试运，并显示日志“不打上勾”表示正式运行内部往来销售和成本自动抵消会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 自动过帐 -> 单位间抵消CX54输入事务码CX54，回车，输入维、合并集团公司、合并单元1、合并单元2，选择版本、输入会计年度、期间，选择相应的任务，先测试运行表示要进行抵消任务的单位是诺农化与诺分公司，凡是它们间发生的业务收入与成本将会进行抵消表示要进行抵消任务按表示内部企业往来销售与成本自动抵消成功；公司间采购存货额及毛利数据的收集会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 -> 附加财务数据 -> 回车CX21输入事务代码CX21，回车，输入合并集团公司、合并单元、点“库存数据”进入下一个界面表示公司代码2020瑞农资09年4月份的库存数据点此进入输入相关数据表示可以新增加记录第一个图标表示可以新增加行记录；第二个图标表示可以选定行后可删除；输入应用合并单元、选择产品组、库存项目为库存项目表示会计报表项；表示公司代码1020诺农资采购1010未能实现销售的09年4月份的库存金额。
在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→项目系统→项目→特殊维护功能→工作分解结构→CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。
点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。
结算规则维护完毕。
目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。
以后当再增加WBS元素时，需要去维护对应的结算规则。
SAP菜单→后勤→项目系统→财务→期末清帐→单一功能→结算规则→CJB2-单个处理双击进入如下界面：测试运行无误后，取消测试运行进行正式运行运行后用事务码CJ02进行查询进入后输入WBS元素进入如下界面：选中任一行点结算规则后进行查看：结算规则已维护完成。
(三)在建工程结算1、事务代码：CJ882、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→项目系统→财务→期末结帐→单一功能→结算→CJ88-单个处理双击“CJ88-单个处理”进入相应屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ88”亦可。
双击进入后，输入“控制范围”，在此选择SGJT输入“SGJT”完成后按“Enter回车”键,输入要结算的项目，此例中我们对“G/SQ080001首秦公司工艺升级项目工程”项目在2008年7月进行结算。
输入相关内容：栏位名称栏位说明资料范例项目输入项目编码G/SQ080001结算期间结算的期间7会计年度结算的会计年度2008处理类型结算的选项，默认是1自动1自动然后选择“测试运行”选项点击执行按钮测试执行结果点按钮，显示测试结算的明细清单。
在这儿可以先检查结算的金额的合计。
如果在菜单中选择清单>输出>电子表格，清单信息可以输出到EXCEL文件中备案。
在上图EXCEL文件中，我们选中结算到“FXA”的行进行合计，工艺升级建安费合计金额为127,794,545.23，这正是2008年7月份在建工程的金额。
另外点按钮可以看到每一个结算的行项目中的详细信息。
测试无误后，点击返回按钮，返回前一屏幕，开始正式运行。
去掉“测试运行”选项再点击执行按钮，进行结算。
结算成功后系统产生相应的会计凭证。
每个单项工程即每个在建工程形成一个会计凭证。
下图中显示的是3200454409工艺升级工程的记帐凭证。
显示凭证3200454409在建工程转固流程一、系统操作(一)创建固定资产号1、事务代码：AS012、系统菜单路径：SAP菜单→会计→财务会计→固定资产→资产→创建→AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：双击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
☞在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
栏位名称栏位说明资料范例资产分类在京唐公司中共涉及如下资产分类：1065共分二十二类，第二十二类为在建工程，可点击按钮选择。
公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000输入完成后，按“Enter回车”键，进入下一屏幕：栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称1#套筒窑本体数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折旧码和折旧年限自动带出（首秦公司统一为4000，直线折旧残值为5%），使用年限自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护转固规则1、事务代码：AIAB2、系统菜单路径：SAP菜单→会计→财务会计→固定资产→过账→在建工程资本化→A IAB-分配3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AIAB的位置：双击“AIAB –分配”进入如下屏幕维护转固规则。
☞在初始界面上方的事务代码栏中键入“AIAB”亦可。
在“资产”栏位中，输入在建资产号，点击执行按钮，进入下一屏幕：先选择行项目，然后点击按钮，维护规则，如下图所示：栏位名称栏位说明资料范例类选择FXA，表示资产FXA结算接收方指明结算的接收方资产422000001权数结转金额30000、3840输入结算规则，点击按钮返回前一屏幕，点击按钮进行保存，系统提示：(三)在建工程转固1、事务代码：AIBU2、系统菜单路径：SAP菜单→会计→财务会计→固定资产→过账→在建工程资本化→AIBU-记账结算3、系统操作屏幕及栏位说明：双击进入下一屏栏位名称栏位说明资料范例公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000资产填入资产编号422000001 栏位名称栏位说明资料范例日期说明凭证日期凭证的实际日期2008-08-14资产价值日期填写资产价值日期2008-08-14记账日期实际的记账日期（应送本月最后一天的日期）2008-08-14 期间记账的会计期间8处理选项测试运行首先要进行正式运行前的测试，必选勾选明细清单选择后，系统将给出明细显示勾选输入后，点击按钮进行测试运行，系统显示：确认无误后，点击按钮，返回前一屏幕，去掉“测试执行”选项，再次点击执行按钮完成记账结转：采购发票校验流程一、系统操作(一)发票校验1、事务代码：MIRO2、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→ MIRO-输入发票3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MIRO的位置：双击“MIRO –输入发票”进入相关屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIRO”亦可。
☞在图示中PO参考里，输入采购订单号。
在采购订单号在采购订单号（6500000046）后面的栏位内可输入此采购订单的行项目号，如果如上图所示不输入，则视为要对此采购订单的所有行项目进行发票校验。
当同时对此供应商多个采购订单进行发票校验时，可以按下按钮后再输入。
☞在“发票日期”栏位中输入发票的日期，在“记帐日期”栏位中输入记帐的日期☞在文本处输入会计摘要。
☞在屏幕中点“细节”标签页，在分配字段中输入采购订单号。
☞如果采购订单中是有税的（即税务代码不是J0）☞如果屏幕显示以下结果，余额处金额是0，则表示此发票已经做过发票校验处理了：需要在下图所示屏幕中选择税码：选择完成后，勾选“计算税额”，税额被自动计算，并填入“税额”栏位中。
此时注意屏幕右上方的余额显示为：（如果有税额，税额将被自动累加到这儿）。
在“金额”一栏中输入发票上的金额，按“Enter回车”键，则余额变为，系统屏幕如下：之后，点击按钮出现下面的屏幕：确认无误后，点击，系统计帐完成，提示“凭证号XXX已建立”这个凭证号说的是采购发票在系统内的编号，并不是会计凭证号。
点击“发票凭证”菜单的“显示”菜单项之后，点击按钮，出现如下窗口：双击要查看的凭证，系统显示凭证的详细信息：☞发票校验形成发票凭证☞采购订单报表的查看（事务代码：ME2J；路径：后勤→后勤执行→及时出站→环境→采购清单→显示→按科目分配→ME2J按项目）双击进入，如果是第一次调用此事务代码，需要在弹出的窗口中输入系统标准参数文件。
回车后进入如下界面输入“项目编号”本例为“G/SQ080001”；在采购订单的附加条件中，要选择要查看的类型（勾上“采购订单”，不勾“合同”，不勾“计划协议”）；在供应商处输入供应商编码，当没有记住供应商编码时，点开，在名称处输入“*白银*”：然后点确定。
系统检索出满足条件的供应商如下：此时双击需要的供应商即可。
也可以点输入多个供应商；点击按钮运行报表：其中，“仍要开票”表明需要进行发票校验数量、金额及百分比例。
(二)发票凭证的查看1、事务代码：MIR62、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→物料管理→后勤发票校验→进一步处理→ MIR6-发票总览3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MIR6的位置：双击“MIR6-发票总览”进入发票总览屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIR6”亦可。
在上面屏幕中，根据需要选填栏目（也可点击按钮选择所需的条目），选择输入类型等项目。
输入完成后，点击执行按钮，进入显示介面：点击表格中“项目”列中的按钮可查看相应的发票凭证：此处也可点击按钮，查看会计凭证等（详见发票校验中的叙述）。
(三)冲销发票校验1、事务代码：MR8M2、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→物料管理→后勤发票校验→进一步处理→ MIRO-取消发票凭证3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MR8M的位置：双击“MR8M -取消发票凭证”进入取消发票凭证屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“MR8M”亦可。
栏位名称栏位说明资料范例发票凭证号输入发票凭证号5105676998会计年度发票凭证的会计年度系统自动带出2008删除记帐的细目冲销原因冲销原因包括：Z1 当前期间的实际回转Z2 关闭期间实际回转Z1过帐日期冲销发票凭证的过帐日期当选择Z1时此处不用输入。
点击按钮，查看发票凭证的信息：可点击按钮，查看供应商和采购订单的树状关系表：确认无误后可点击按钮返回前屏幕，在“凭证”菜单项中点击“冲销”菜单项，或点击按钮，完成冲销。
