QCSG216010-2013 B4国库集中支付当年结余资金申报核批表(国有资本经营预算)

年国库集中支付内控制度测评表被审计单位或个人
年各处预算管理内控制度测评表被审计单位或个人
年综合预算编制和执行内控制度测评表被审计单位或个人
年政府采购内控制度测评表被审计单位或个人
年政府采购机构内控制度测评表被审计单位或个人
年(含下属单位)财务管理内控制度测评表被审计单位或个人
年会计业务内控制度测评表被审计单位或个人
年基建项目内控制度测评表被审计单位或个人
国库集中支付系统操作流程
年地税系统地方税减免缓内控制度测评表被审计单位或个人
年地税系统财务管理内控制度测评表
被审计单位或个人
盖章或签名年月日表2
年地税系统会计业务内控制度测评表
被审计单位或个人
盖章或签名年月日表3
年地税系统基建项目内控制度测评表
被审计单位或个人
盖章或签名年月日表4
年地税系统部门综合预算编制和执行内控制度测评表
被审计单位或个人
盖章或签名年月日表5。

代理企业所得税汇算清缴及审核事项工作底稿公司〔所〕索引托付单位名称：托付单位联系:工作底稿有关事项讲明本套工作底稿适用于北京市地点税务局的企业所得税所有代理审核事项。

使用者可按以下讲明编制工作底稿。

一、工作底稿使用讲明2002年度企业所得税代理审核事项：〔一〕税前弥补亏损的审核事项；〔二〕企业发生亏损在10万元以上〔含10万〕的审核事项；〔三〕企业年度申请退企业所得税税款2万元以上〔含2万元〕的审核事项；〔四〕企业发生研究开发新产品、新技术、新工艺发生费用需抵扣当年应纳所得额的审核事项；〔五〕企业发生国产设备投资抵免企业所得税的审核事项；〔六〕销售收进5000万元以上〔含5000万元〕的建筑施工房地产开发企业，企业所得税税前扣除事项；〔七〕2002年度销售收进1亿元以上〔含1亿元〕的商业零售企业，企业所得税税前扣除事项。

上述代理审核事项工作底稿除不使用索引中第五局部“其他类审核表〞，其他所有表格都适用。

〔八〕企业因行业特点需提高广告费税前扣除比例审核事项，工作底稿使用索引中“综合类所有表格、主营业务收进审核表、其他业务收进审核表、提高广告费支出比例审核表〞。

〔九〕企业缩短年限或加速折旧方法审核事项，工作底稿使用索引中“综合类所有表格、缩短年限或加速折旧方法审核表〞。

〔十〕企业发生的财产损失未经财政部门及其授权单位批准的税前扣除审核事项，工作底稿使用索引中“综合类所有表格，资产盘亏、毁损和报废审核表〞。

二、编制工作底稿需注重的事项〔一〕各工程审核表所需用的明细表、程序表，使用者可自定。

〔二〕对收进、本钞票、费用类及资产、负债、所有者权益类工程的审核，其审核表中“审核调整额〞，反映的是未按财务会计制度要求，造成核算不正确的调整额。

此数是调增、调减相抵后的净额〔调减用“—〞号表示〕。

未按税定标准执行的纳税调整工程，其调整额反映在纳税调整工程类审核表中。

〔三〕审核表中“索引号〞是指各工程审核中所引用与审核相关的数据来源。

财政部关于调整完善国库集中支付有关凭证和报表格式的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2015.12.11•【文号】财库[2015]239号•【施行日期】2016.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文关于调整完善国库集中支付有关凭证和报表格式的通知财库[2015]239号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行：为进一步推进预算执行细化管理，规范中央预算单位国库集中支付业务，根据《财政部关于中央预算单位2016年预算执行管理有关问题的通知》(财库〔2015〕220号)和财政国库管理制度有关规定，结合预算执行管理的新要求，财政部对国库集中支付各业务环节涉及的凭证和报表格式进行了调整完善。

现就有关事宜通知如下：一、预留印鉴中央预算单位办理预留印鉴手续，使用《中央基层预算单位预算资金拨款印鉴卡》（附件1）、《中央一级预算单位预算资金拨款印鉴卡》（附件2）和《中央一级预算单位财政直接支付印鉴卡》（附件3）。

二、用款计划中央预算单位通过中央预算单位财政资金支付管理系统编报用款计划，及时将电子数据报财政部。

中央预算单位财政资金支付管理系统中的用款计划表格包括《明细用款计划打印表》（附件4）、《预算单位1-5月基本支出分月用款计划表》（附件5）、《预算单位6-12月基本支出分月用款计划表》（附件6）、《预算单位1-5月项目支出分月用款计划表》（附件7）和《预算单位6-12月项目支出分月用款计划表》（附件8）。

三、财政直接支付（一）支付申请。

基层预算单位办理财政直接支付申请时，填写《中央基层预算单位财政直接支付申请书》（附件9），报送财政部驻本省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处（以下简称专员办）审核；一级预算单位审核汇总后，填写《财政直接支付汇总申请书（单位财务公章）》（附件10）。

商务部财务司关于请提供审计所需材料的通知文章属性•【制定机关】商务部•【公布日期】2012.09.05•【文号】•【施行日期】2012.09.05•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文商务部财务司关于请提供审计所需材料的通知各特派员办事处、本部各直属事业单位：审计署贸易审计局因工作需要，现对我部各特派员办事处、所属事业单位有关情况进行摸底调查，需填列有关表格和承诺书，其中各特派员办事处需填写的表格和承诺书见附件1，各直属事业单位需填写的表格与承诺书见附件2。

请各单位按要求填写相关表格与承诺书，并于2012年9月11日前将表格与承诺书纸质版（加盖单位公章）和电子版一并反馈至财务司。

由财务司统一反馈审计署贸易审计局。

附件1. 各特派员办事处需填写的表格和承诺书2. 各直属事业单位需填写的表格与承诺书联系人：财务司（审计处）黄婉婷 65198464财务司2012年9月5日附件1：各特派员办事处需填写的表格和承诺书联系电话：填表日期：（XXX单位）银行帐户情况调查表联系电话：填表日期：承诺书审计署贸易审计局：根据《审计法》第二十八条的规定，我单位向审计署贸易审计局提供了关于我单位有关情况的调查表及有关资料，并对下列情况做出承诺：一、单位基本情况调查表是真实的、完整的；二、单位银行账户情况调查表是真实的、完整的；如果所提供的上述资料存在不真实、不完整情况，愿承担相应的法律责任。

单位法定代表人签字：被审计单位盖章：年月日附件2：各直属事业单位需填写的表格与承诺书XXX单位投资经办企业情况调查表填表人：联系电话：填表日期：填报说明：第2列填写“国有独资”、“有限责任”、“股份制”等。

（XXX单位）基本情况调查表填表人：联系电话：填表日期：（XXX单位）财务部门基本情况调查表填表人：联系电话：填表日期：（XXX单位）2012年预算收入情况调查表填表人：联系电话：填表日期：（XXX单位）银行帐户情况调查表填表人：联系电话：填表日期：（XXX单位）2012年（截止8月31日）财政性资金国库集中支付情况调查表填表人：联系电话：填表日期：承诺书审计署贸易审计局：根据《审计法》第二十八条的规定，我单位向审计署贸易审计局提供了关于我单位有关情况的调查表及有关资料，并对下列情况做出承诺：一、单位基本情况调查表是真实的、完整的；二、单位财务部门基本情况调查表是真实的、完整的；三、单位银行账户情况调查表是真实的、完整的；四、单位2012年预算收入情况调查表是真实的、完整的；五、单位实行国库集中支付情况调查表是真实的、完整的；六、单位投资经办企业情况调查表是真实的、完整的。

绍兴市本级行政事业单位国有资产处置申报审批表申报单位：（盖章）申报日期：2018年5月18日联系人：丁智妙电话：88137387说明：1．处置方式：无偿调拨(划转)、对外捐赠、出售、出让、转让、置换、报废、报损。

2．本表一式四份，申报单位、主管部门、市财政局、市行政事业单位资产管理中心各执一份。

涉及资产交接的增加接收单位一份。

3．申请处置资产情况可另增附页。

绍兴市本级行政事业单位国有资产处置申报审批表申报单位：（盖章）申报日期：2018年 5 月18 日联系人：丁智妙电话：88137387说明：1．处置方式：无偿调拨(划转)、对外捐赠、出售、出让、转让、置换、报废、报损。

2．本表一式四份，申报单位、主管部门、市财政局、市行政事业单位资产管理中心各执一份。

涉及资产交接的增加接收单位一份。

3．申请处置资产情况可另增附页。

绍兴市本级行政事业单位国有资产处置申报审批表申报单位：（盖章）申报日期：2018年 5 月18日联系人：丁智妙电话：88137387说明：1．处置方式：无偿调拨(划转)、对外捐赠、出售、出让、转让、置换、报废、报损。

2．本表一式四份，申报单位、主管部门、市财政局、市行政事业单位资产管理中心各执一份。

涉及资产交接的增加接收单位一份。

3．申请处置资产情况可另增附页。

绍兴市本级行政事业单位国有资产处置申报审批表申报单位：（盖章）申报日期：2018年5月18日联系人：丁智妙电话：88137387说明：1．处置方式：无偿调拨(划转)、对外捐赠、出售、出让、转让、置换、报废、报损。

2．本表一式四份，申报单位、主管部门、市财政局、市行政事业单位资产管理中心各执一份。

涉及资产交接的增加接收单位一份。

3．申3.申请处置资产情况可另增附页。

绍兴市本级行政事业单位国有资产处置申报审批表申报单位：（盖章）申报日期：2018年 5 月18日联系人：丁智妙电话：88137387说明：1．处置方式：无偿调拨(划转)、对外捐赠、出售、出让、转让、置换、报废、报损。

附录E 施工监理工作常用表格E.1 表格说明E.1.1 表格可分为以下两种类型：1 承包人用表。

以CB××表示。

2 监理机构用表。

以JL××表示。

E.1.2 表的标题（表名）应采用如下格式：注2：“施工放样报验单”——表格名称。

注3：“承包[ ]放样号”——表格编号。

其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。

②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。

③[ ]：年份，[2003]表示2003年的表格。

④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。

⑤“号”：一般为3位数的流水号。

如承包人简称为“华安”，则2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：E.2 表格使用说明E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。

E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数，工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。

E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。

E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。

E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。

E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监理工程师都可签署。

表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。

E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。