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公司财务报销流程规范随着公司的发展与壮大，各类费用的支出逐渐增多，为了保证财务管理的规范性和有效性，公司需要建立完善的财务报销流程。
本文将从申请、审批、审核以及报账流程等方面，详细介绍公司财务报销流程规范。
一、申请阶段1.费用发生：公司员工在工作过程中，发生的各种费用包括业务招待费、差旅费、采购费、办公费等。
2.报销申请单填写：员工在发生费用后，需填写报销申请单，详细记录费用发生的具体信息，包括费用项目、金额、发票和票据等必要附件。
3.审核部门审批：报销申请单需要提交给所属部门领导进行审批，确保费用的合理性和符合公司规定。
4.财务部门预审：报销申请单经所属部门领导审批通过后，将提交给财务部门进行预审，核实费用项的合规性并进行数据录入。
二、审批阶段1.主管审批：负责审核报销申请单的主管审批人员将对费用的必要性、合规性进行审查，确保报销申请单的合理性。
2.财务审批：报销申请单经主管审批后，将交给财务部门进行审批。
财务部门将核对报销申请单的各项数据，并进行复核，确保费用与实际支出相符。
三、审核阶段1.票据审核：在收到报销申请单后，财务人员会对附件中的发票、票据进行仔细审核，确保其真实、准确和合法。
2.数据核对：财务人员将对报销申请单上填写的费用项目、金额等进行核对，确保数据的准确性。
3.费用合规性审查：财务人员还需对报销申请单中的费用事项进行合规性审查，如核对费用是否符合公司相关政策、是否提供了必要的证明文件等。
四、报账流程1.费用核销：经过审核后，财务人员将费用核销到相应的费用科目，并进行相应的账务处理。
2.支付报销款项：在核销完成后，公司将及时支付报销款项给员工，可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
3.记录报销信息：财务部门将报销申请单、发票、票据等相关材料整理存档，建立完善的财务档案，以备日后审计和查询需要。
通过以上规范的财务报销流程，公司可以保证资金的合理流转、资金使用的透明度，减少了财务风险和隐患。
财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后，我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。
以下是对该流程图的详细总结，确保涵盖所有关键步骤及细节信息。
报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度，细心整理需报销的发票或单据，并进行规范粘贴。
这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。
具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性，以及是否符合财务规定的粘贴要求。
2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具，在《费用报销单》上准确填写报销信息，不得涂改。
对于采购物品的报销，还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
这一步骤确保了报销信息的准确无误，为后续审核提供了必要的信息基础。
部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。
直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。
若发现不符合要求，直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。
这一环节强化了内部控制，确保报销费用的合理性和合规性。
财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后，报销单据将提交至财务部门。
财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认，审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。
同样，若发现不符合要求，财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。
这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性，符合公司财务管理规定。
高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后，报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。
执行董事长需对报销单据进行全面审阅，并签署意见及时间。
若发现不符合要求，执行董事长将退回财务部跟进处理。
这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。
报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后，财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。
出纳需确保支付金额的准确无误，并按照公司规定的方式进行支付。
财务审核报销流程一、准备报销凭证。
咱得先把那些能证明咱花了钱的东西都找齐咯。
比如说，你出去办公事坐了出租车，那出租车的小票可不能丢呀。
要是请客户吃了饭呢，餐厅开的发票一定得好好留着。
这些凭证就像是我们去报销的“入场券”，没有它们，财务那边可不会给咱“开绿灯”的。
而且呀，发票上的信息得清楚，公司名称、日期、金额啥的，都要明明白白的，可别马马虎虎的，要是少了啥信息，那可就麻烦啦。
二、填写报销单。
有了凭证，接下来就是填写报销单啦。
报销单就像是一个小账本，你得把每一笔花费都写清楚。
从哪儿花的钱，为啥花这个钱，花了多少，都要老老实实地写上去。
可别想着虚报或者多报哦，财务的小伙伴们可都是很精明的，就像小侦探一样，一眼就能看出来有没有问题。
在填写的时候呢，字也要写得工整一点，要是写得像鬼画符一样，人家看都看不懂，那怎么给你报销呀。
三、找相关负责人签字。
报销单填好了，这时候就得找相关的负责人签字啦。
这就像是给你的报销申请一个“通行证”。
比如说，你是为部门的项目花的钱，那部门领导得签字，表示他知道这个事儿，认可这个花费。
要是涉及到一些特殊的花费，可能还需要更高级别的领导签字呢。
这个时候呀，你就得有点耐心啦，领导们可能都比较忙，你要找个合适的时间去让他们签字，可别在人家忙得焦头烂额的时候去打扰，不然可能会吃闭门羹哦。
四、提交给财务部门。
签好字之后呢，就可以把报销单和凭证一起提交给财务部门啦。
这时候你就像是把接力棒交给了财务的小伙伴们。
他们会接过你的这些东西，然后开始仔细地审核。
你就等着他们的消息就好啦。
不过在这个过程中呢，要是财务发现了什么问题，可能会联系你，你要随时保持手机畅通哦，可别让人家找不到你。
比如说，要是他们发现你的发票有问题，或者报销单上的某个金额和凭证对不上，就会找你问清楚情况。
这时候你可不要不耐烦呀，大家都是为了把事情办好嘛。
五、审核结果。
企业财务报销规程及报销流程范本
一、业务背景
为规范企业财务报销管理，保证财务合规、稳健运营，特制定此规程。
二、报销范围
企业员工因公产生必要的费用支出，必须在规定范围内报销，包括但不限于：
- 差旅费
- 职业培训费
- 办公用品费
- 业务招待费
- 通讯费
- 租赁费
三、报销流程
1. 填写报销申请单，报销申请单应填写真实、详细、准确的费用情况；
2. 随申请单一起提交相关费用凭证，如、收据等；
3. 报销人提交申请单后，需要等待费用审核部门核实凭证，确认报销的合规性；
4. 费用审核部门完成审核后，将报销申请单转交财务部门进行报销；
5. 财务部门审核后确认无误，及时予以报销；
6. 费用审核部门和财务部门需要高度关注报销情况，及时协调处理报销过程中出现的问题。
四、费用标准
不同种类的费用有不同的标准，具体标准详见企业内部相关规定。
五、注意事项
1. 报销人必须遵守企业财务规章制度，如有违规行为，将承担相应的责任；
2. 报销申请单必须按照规定的时间、流程提交，逾期将不予受理；
3. 报销过程中如出现问题，应及时跟进处理；
4. 对于一些情况无法确定是否可以报销的，应及时咨询相关部门做出决定。
六、结语
请各部门认真遵守此规程，加强管理，确保企业财务稳健、合规、高效运营。
公司财务管理制度报销流程一、报销准备1.公司员工填写报销申请表格，应包含以下内容：•报销人员姓名、岗位、职务、工号、报销金额、费用类别、付款对象、报销日期、转账银行。
•票据类型、发票号码、日期、金额等票据清单。
2.报销申请表格需由报销人员本人进行申请，并签字确认。
二、报销审批流程1.报销审批的流程依次为：一级审核人员、二级审核人员、三级审核人员、财务部审核人员。
2.报销审批人员应对报销人员的报销事项接受审批，并填写审批意见。
审批人员应详细说明审批结果，如有不同意见，应及时反馈给报销人员，并作出解释。
3.报销审批人员审批后，应及时将审批表格上交给下一级审批人员，如有问题，应及时对问题进行汇总，待问题解决后，可进行审批操作。
三、报销支付流程1.报销审批流程完成后，财务部门将在3个工作日内完成报销支付。
2.报销支付时，财务部门应核对报销人员提供的票据清单和报销申请表格，对于存在问题的部分进行拒绝支付，并将问题反馈给报销人员。
如确实存在问题需要支付，应及时记录问题原因和处理方式。
四、常见问题及解决方法1.报销申请表格不齐全或填写错误解决方法：财务部门应第一时间通知报销人员，并告知必须更改的项目，如填写错误，应及时更正资料。
2.报销申请表格填写时间过长解决方法：报销人员应该尽早的预估工作量和物料需求；同时也应该尽量把项目资料和准备工作做好，以便提高报销申请表格填写的速度。
3.报销审核问题解决方法：财务部门应建立健全的报销审核机制，统一财务审核，并将审核结果及时反馈给下一级审核人员。
五、总结公司财务管理制度报销流程对于公司的日常管理工作具有非常重要的意义，针对这种问题，公司应建立健全的报销管理制度，注重细节，减少错误和风险。
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
（5）附件张数：要求与实际粘贴张数相符，按实际数填写。
（6）施工合同号：各项目部必须填写，以便成本归集，分公司各部门不填。
（7）报销部门（项目）：分公司报销填部门，项目部报销填项目名称。
（8）报销人及签收：必须用正楷书写。
（9）报销内容不得出现补助、补贴等字样（如：汽车补助、电话补助等）。
（10）备注：一般不填。
4、各审批人签字：除签名外，还须填写签字日期及“同意”或“不同意”的字眼。
五、附件粘贴要求1、单据粘贴要求整洁美观。
2、单据附件粘贴需左上角对齐，若附件较多粘贴在左上角较厚，可将单据平铺粘贴在粘贴纸上，若附件单据纸张大于报销单尺寸，请折叠，折叠不可超过报销单大小。
（注：折叠时要以左下角对折，以不遮住左上角装订线为原则，以便日后凭证查阅）。
3、附件要求粘贴齐全，遵循重要附件在前，次要附件在后的原则。
4、凭证粘贴纸由分公司统一购买并发放，不得用废纸或裁剪的白纸做粘贴附件。
5、押金报销单：用押金收据复印件做附件，并在复印件上写明原件在**手保管，以便分清责任归属及更快办理退还押金手续。
六、发票的要求1、所有业务必须提供真实有效票据，发票抬头需开具公司全称（深圳广田装饰集团股份有限公司），抬头为个人、空白、简写、漏字的视为无效发票，所有发票需加盖发票专用章。
2、定额发票（公交车发票、电话费发票等）、定额类机打发票（出租车发票、机票等）、无法打印公司抬头的票据，可作为有效发票报销。
3、事业性收据、税票、银行回单（公户）等可作为有效附件。
4、项目上发生的确实无法取得发票的业务，需提前请示公司领导及知会财务部，由财务部指导具体业务操作办法。
七、具体报销业务及相关附件1、办公用品附件：①正规发票；②供应商送货清单或收据（我方经办人需签字确认）；③审批后的OA文件。
2、固定资产（低值易耗品）附件：①正规发票；②固定资产明细；③审批后的OA文件；④固定资产入库单或领用单（附：各项目或分公司行政人员需及时做好固定资产/低值易耗品登记，财务部会不定时下项目抽查）。
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财务报销凭证标准化作业流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备备件、业务招待费、会议费、培训费、中介代理费等。
在一个预算期间内，各部门各项费用的累出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定一；报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）且发票背面有经办人签名。
二；填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
三；按规定的审批程序报批。
四；5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。
第四条差旅费报销制度流程。
第五条电话费报销制度流程报销流程电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第六条办公费；低值易耗品等报销制度流程报销流程1购置申请：公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结帐小票）交给财务部，按日常费用报销流程付款。
第七条招待报销流程报销流程：招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续第八条会议；培训费报销流程报销人先填写报销单，报销单后附发票，管理规定中要求的会议费附件，按日常费用审批程序报批，审批后的报销单交财务部，按日常费用报销流程付款本制度解释权归公司财务部。
