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出库入库单
1.手工出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，手工填写领料需求及有效审批的单据，在手工出库单（一式三联）。
2.电脑出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，仓管员凭据有效审批单，在库存系统办理出库业务而产生的单据，电脑系统出库单，不需打印。
3.出库单内容：
①单号②仓库库别③日期④领料部门或档口（要求精确到最末级成本核算档口或部门单位）⑤货物名称、规格、单价、实领数量、金额⑥仓管员签名⑦审核人签名⑧使用部门负责人、领料人签名。
4.手工出库单有效性：
（1）出库单，需经使用部门负责人、指定领料人、仓管员发货签名，方为有效。
（2）部门负责人审批签名可在手工领料单上进行，但经办理仓库系统出库单录入后，仓管员应在手工单上注明系统出库单单号。
（3）为了防止领用环节的物资流失，明确领料责任，各营业部门应指定专职的领料员，并在财务备案。
5.手工出库单各联用途及会计处理要求：
第一联：仓库存根联（白色）：用于仓库备查及财务归档，装订好的存根联，由仓库主管负责妥善保管，年度终了上交财务部存档。
第二联：财务记帐联（红色）：由仓管员交成本会计，是减少存货与增加营业成本费用的凭证依据。
第三联：部门联（手工出库单为蓝色）：由仓管员交使用部门负责人，部门负责人应根据该联，检查物资的实际领回情况，防止中途流失，并且该联还用于部门成本费用管理控制。
酒店物品验收管理流程与制度库房验收管理规定名称：单位：部门：编制：XX年XX月XX日1.货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。
坚持“先验后收，不验不收”的原则。
采购员购回的物品、供应商送货或授权其他(管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续；2.验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。
货品质量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商；3.采购部应该严格按照既定质量标准进货，从第一关控制产品质量，如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货品质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕；4.对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）；5.对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等，不符合验收标准的应拒收；6.关于酒水类验货程序：库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严格执行验货程序；第一检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹；第二有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪；第三在入库单上记下酒水序列号及防伪编码，并由三方（供应商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字；如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失处理（赔偿）；7.原材料及调料验货程序7.1鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不允许不合格品进入使用部门及仓库。
对检验合格的产品要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验收单；7.2要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。
库管员及使用部门验货员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责赔偿；8 店经理、厨师长应不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。
*********有限公司文件***发[2021]第0010号外包装材料管理规定一、目的为规范包装材料制作、采购、库存、使用流程/管理，提高品牌美誉度，保证制作质量，合理库存，强化包材的日常管理，特制定此管理规定。
二、适用范围本规定适用于包装材料管理的相关部门。
如营销中心、市场部、品控部、供销贸易部、生产部、仓储部、财务部等。
三、涉及部门及职责1、营销中心负责提交包装材料新增/更新需求2、市场部负责产品的名称、包装设计、条形码相关法规符合性的审核。
3、品控部负责产品名称、包装设计等相关法律、法规符合性的审核；根据供销贸易部提供的原粮，负责产品营养标签中能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等五项强制标示项目的检测，做出判定并出具营养成分表。
4、供销贸易部负责产品信息、OEM生产厂家信息，负责分配新包装的制作供应商，协调由供应商制版并跟进供应商包装制作进度。
5、生产部门负责包装与真实配料生产工艺的符合性。
6、仓储部负责包材的入库手续、预警、合理库存、盘点等管理7、财务部负责统筹、协调、管理包材存货的进，销，存管理。
四、具体流程、管理细则（一）包材制作环节1、新品包装设计申请流程由营销中心组织部门内部会议，商讨新品需求，开成会议纪要，或者填报《新品包装需求表》，提交至总经理批复，同时抄送相关部门（市场、品控、供销贸易、生产、仓储、财务等）；审核通过后由市场部根据公司产品品牌调性与新品需求进行新品包装设计，编制产品条码。
新品包装设计申请钉钉流程营销中心钉钉提交新品包装申请（销售渠道、产品信息、规格及参考样品照片）→总经理抄送：市场部、品控部、供销贸易部、生产部、财务部2、新品包装、设计、审核、制作、校对（1）产品包装设计要符合GB7718《预包装食品标签通则》、《食品标示管理规定》、GB28050《预包装食品营养标签通则》、GB/T191《包装储运图示标志》及条形码管理等相关标准、法律法规规定。
（2）市场部收到新产品需求10个工作日内将设计好的包装初稿交由营销中心需求申请人、市场部经理共同审核签字确认包装的整体版面设计、颜色、产品名称、营销宣传用的广告语等；若初稿未通过需进行调整，根据调整内容需在2-3个工作日内完成，并二次提交确认；确认后告知供销贸易部，供销贸易部协调供应商根据新品包装材质、尺寸提供样品进行生产测试。
物资出入库管理办法（征求意见稿)一、管理目的为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程,特制定本办法。
二、管理范围本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。
主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。
三、管理要求（一）采购入库1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后，在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。
2。
待验将《外购入库单》、实物(外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家《合格证》或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息)以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。
3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后,在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。
4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。
生产与物料控制部自留保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。
5。
对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后,开具《销售出库单》或《领料单》，采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》，并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。
6。
采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。
7. 在入库检验过程中发现的不合格物资,由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因,提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。
8。
在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色《领料单》，经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验，生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理.9。
供应链结账流程:供应链各岗位月末结帐前先处理未完结事项：【月末结帐】前分岗位处理：1、供应链－－存货核算－－其他入库单：在单中把自己负责的产品单价标上。
生成发票2、供应链——采购管理——日常业务——入库——入库单：//生成//输入日期1-31看有没有没作发票的入库单审发票应付帐款管理——日常业务——应付单据处理——应付单据审核//查找有无没审核的发票漏制单3、应付帐款管理——制单处理//日期: 看有无没制单的发票发票结算4、前分岗位处理：(采购结算)1、供应链——采购管理——手工结算//选单//过滤:日期/供应商对入库和发票条数，一致的点“全选”，不一致的找出去选后“确定”－－再比较数量金额是否一致？一致选“结算”；不一致在：库存管理－－日常业务－－入库单中修改(或在发票中修改)应付帐对冲5、（1）应付账款管理－－转帐－－红票对冲－－手工对冲（2）核销发票联：财务会计－－应付账款管理－－核销处理－－手工核销－－选择需要进行核销处理的供应商－－点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示符合核销条件的对应单据。
筛选好后点"保存"核销做错后当月可以在应付帐款管理——其他处理——取消操作//输入供应商//操作日期//选择所要取消的单据.〖注〗核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。
6、应付单据:转账——红票对冲——手工对冲——核销处理——手工核算…(都是分开每个供应商操作的)7、供应链——采购管理——业务——采购结算——结算单列表//选供应商//删除退厂家出货单操作同赠品入库一样,不用生成发票直接记账就可以.月末正式结帐2007-2-5【月末结帐】1、A\供应链——采购管理——业务——采购结算——手工结算//(看有无没结算的入库单)选单//过滤//刷入//刷票B\供应链——采购管理——月末结帐:2、销售管理——月末结帐：1、库存管理--报表--库存帐--出入库流水帐//上部选项全去勾//单据审核状态:未审核单据//单据日期1-31 （看有无没审发货单或:库存管理--出库业务--销售出库单:(导出全月未审核销售单)//单据审核状态:未审核单据//日期1-312、应收帐款--应收单据审核：日期1-31 （看有无没审发票）3、A\库存管理——日常业务--单据列表——其他入库单列表：（看有无空的单价没填写）B\存货核算——日常业务——其他入库单：（把空的单价填上）C\库存管理——月末结账：4、A\存货核算——业务核算——正常单据记账：（总仓和废水仓）//（1(单据类型)采购入库单：包括未开发票入库单。
关于NC系统中库存其他出库单、库存其他入库单及单据收发类别开具的规定一、库存其他入库单的收发类别：移库入库、盘盈入库1、移库入库1.1、同品相存货在分公司不同仓库之间的移入1.1.1、在途仓---分公司其他仓库（不包含POSM和特卖品仓）：库存管理---入库业务---在途入库处理1.1.2、分公司其他仓库之间（不包含在途仓）库存管理---库存调整---转库1.2、同品相存货在分公司同一个仓库之间的移入，例如调批次、调属性等库存管理---库存调整---形态转换2、盘盈入库2.1、分公司盘点后的存货增加库存管理---入库业务---其他入库2.2、不同品相存货发生的串货调整入库库存管理---入库业务—其他入库二、库存其他出库单的收发类别：移库出库、盘亏出库、报废出库1、移库出库1.1、同品相存货在分公司不同仓库之间的移出1.1.1、在途仓---分公司其他仓库（不包含POSM和特卖品仓）：库存管理---入库业务---在途入库处理1.1.2、分公司其他仓库之间（不包含在途仓）库存管理---库存调整---转库1.2、同品相存货在分公司同一个仓库之间的移出，例如调批次、调属性等库存管理---库存调整---形态转换2、盘亏出库2.1、分公司盘点后的存货减少库存管理---出库业务---其他出库2.2、不同品相存货发生的串货调整出库库存管理—出库业务—其他出库3、报废出库3.1、分公司发生的经企划批准的存货报废库存管理—-出库业务---其他出库三、系统中开具库存其他出库单、库存其他入库单的注意事项1、除了在途入库处理产生的库存其他入库单和库存其他出库单上系统会自动带上金额以外，其他任何库存其他出库单和库存其他入库单都不允许手工填列金额2、库存其他出库单、库存其它入库单上的收发类别一定要严格按照上述所列业务类型填列3、分公司POSM/特卖品仓和其他仓库之间的移动绝对不允许通过转库、形态转换等进行操作，一般情况下分公司不允许有这样的业务发生，如果有请参照下列方式处理3.1、POSM/特卖品仓--------其他仓库：3.1.1、POSM/特卖品仓：库存管理---出库业务---其他出库（收发类别：移库出库）3.1.2、其他仓库：不做任何入库操作3.2、其他仓库-----POSM/特卖品仓3.2.1、其他仓库：赠送领用流程3.2.2、POSM/特卖品仓：库存管理---入库业务---其他入库（收发类别：移库入库）以上规定自2010.12.1日起严格执行！财务供应链项目组、营运管理总部联合发文2010—12—05。
入库：（一）正常收货（1）收货前准备：正常收货的情况商务在系统中录入订单---物流按照系统中的销售订单进行收货（注：其他订单不能收货），如有异常（包括数量、品项不符）请及时邮件、电话通知业务、商务协调。
达成一致后商务按照实际收货进行系统改单方便以后系统取数（2）收货：厂商到货后物流按标准验收商品，验收完毕在厂家送货的送货单上签收，物流人员开手工入库单（此单是一式三联），返还一联给送货人员，物流人员再在系统中收货，并且在入库单上写上系统流水号，增加系统库存。
并将P2系统入库单打印并签字。
（请在手工单上务必注明收货日期和收货人）（3）入库环节：物流收货后请及时取得厂家送货单、填制手工入库单（请填写清楚收货人、收货日期和系统收货流水号）），两份单据订好后原件交到财商、物流也按此要求留存备查及存档（二）客户拒收入库：物流将拒收货物入库，并开具入库单（注明为拒收）与原始送货单配在一起交与财商。
若产生物流费用的拒收商务在系统中做销售退货---物流收货，若不产生物流费用的拒收入库商务在原单上取消销售---物流退货---商务点击销售。
（三）退货入库：物流对照客户（主要为KA）退货单、验收货物完毕，开退货手工入库单，并将KA开具的退货单及物流手工入库单扫描给到商务在系统中做系统退货人库单，物流在系统中收货，收货完毕、打印系统单。
物流将客户（主要为KA）退货单、退货手工入库单与系统单装订、交对应项目商务。
并按照此要求留存备查及存档。
（四）借换货入库：如果有借换货的操作，必须见到审核完毕的《借换货审批表》方可进行系统操作。
该表格由业务人员填写，经相关领导签字确认后方可生效。
如果没有相关审批，私自换货的，属违规操作。
（除玛氏项目的换货外，玛氏项目的换货由玛氏提供换货单---商务制单—财务放货—物流发出新货—对方签收并还给我司同品项同数量旧货—商务将旧货入库—物流收货—玛氏统一给我们处理旧货）借货入库：由商务根据业务报批审核通过的单据进行入库单录入，物流严格按照此单进行借货入库并在系统中收货，如有异常及时电话、邮件反馈。
