用友ERP成本核算操作手册

用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、总账的操作流程 (4)2、采购业务账务处理流程： (9)3、销售业务账务处理流程： (13)4、其他出入库账务处理流程： (15)5、用UFO编制会计报表 (17)一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。

2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。

3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。

4、其他业务凭证的录入。

5、对凭证进行审核并记账。

6、月底编制会计报表。

7、对总账模块的月底结账工作。

二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。

2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。

3、编制财务报表。

三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。

2、采购业务账务处理流程。

3、销售业务账务处理流程。

4、其他出入库账务处理流程。

5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。

注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。

同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。

输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。

用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。

用友存货核算及成本核算操作手册一、存货核算用于核算和分析所有业务中的存货耗用情况，正确计算存货购入成本，为企业提供成本核算的基础数据。

存货核算的功能包括：添加或修正存货暂估价格；对存货价格、价值进行调整；对业务单据进行记账处理；对记账单据按照存货计价方法进行计算，为成本计算提供数据等。

二、成本核算是指将企业在生产经营过程中发生的各种耗费按照一定的对象进行分配和归集，以计算总成本和单位成本。

成本核算通常以会计核算为基础，以货币为计算单位。

成本核算是成本管理的重要组成部分，对于企业的成本预测和企业的经营决策等存在直接影响。

进行成本核算，首先审核生产经营管理费用，看其已否发生，是否应当发生，已发生的是否应当计入产品成本，实现对生产经营管理费用和产品成本直接的管理和控制。

其次对已发生的费用按照用途进行分配和归集，计算各种产品的总成本和单位成本，为成本管理提供真实的成本资料。

以下是用友（U890）存货核算及成本管理的业务操作手册：每月在采购管理、销售管理、库存管理中的本会计期间的单据都审核记账后，存货核算就可以进行了。

1、正常单据记帐供应链模块下、双击存货核算按钮，选择业务核算双击选择条件后点击确定按钮进入记账界面如下：点击全选，再点击，记账成功点击确定。

2、记账结束后，进行原材料期末处理；双击，弹出窗口：未期末处理存货中点击，选择确定按钮后，点击确定按钮，弹出月平均单价计算表，之后再点击确定期末处理完毕后点击确定。

3、期末处理完毕后点击，生成凭证在查询条件中选择需要生成凭证的单据：选择后点击确定，进入单据列表，在表头上点击全选后确定，进行合成制单，生成凭证并保存。

4、待存货核算系统生成的凭证在总账系统由账套主管审核记账后，进入成本管理系统进行成本核算。

在管理会计下的成本管理中，先设置好各选项，点击设置，，首先启用p06半成品生产成本中心5、进入定义产品属性，点击弹出确认进行此操作，点击确定按规则定义好分配率以及分配范围等（如分配方式及范围没更改，一般一次性设置好就可以了），然后进行数据录入6、设置好各选项，然后进行成本取数，在数据录入下点击条件按默认的范围，点击确定按钮后进入取数界面，方式设定后，范围为全选，点击执行取数执行完毕后点击确定按钮7、之后再进行共耗费用表的取数，点击弹出以下窗口全选点击确定，取数完毕弹出以下窗口，再点击确定完成取数同样的操作方式，进行人工费用表、折旧费用表、制造费用表、其他费用表进行取数，（方式设定都为全选）。

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责：2二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普通销售业务日常处理:错误!未定义书签。

3、特殊业务：错误!未定义书签。

4、月末结帐：11一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用.2、通过存货核算核算材料领用成本。

3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。

4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。

5、每月进行成本费用的归集。

6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本.生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。

2、按照约定的领料方式进行领料出库。

3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

4、进行半成品、产成品的入库.二、部门岗位划分:生产车间统计:进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。

材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数,计算产品成本.总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。

2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

3、总帐会计进行日常各部门费用报销,提供各生产部门发生的各种费用。

4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧,提供制造费用-折旧费。

5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。

7、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取半成品仓库的半成品加工成本。

8、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。

武安市新峰水泥有限责任公司ERP岗位操作手册部门财务科岗位成本会计一、登陆帐套双击U8图标或点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U872】→【企业应用平台】进入登陆界面（图一）图一选择【操作员】→【输入密码】→【选择帐套】→【操作日期】，点击“确定”进入用友ERP-U8应用界面（图二）.图二二、成本结转1、在应用界面（图二）左排的业务列表中点击打开【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→【结算成本处理】，弹出暂估处理查询对话框（图三）：图三点“全选”→“确定”，出现待处理结算单列表（图四）：图四点击左上角“全选”→“暂估”，即可完成结算成本工作。

2、采购入库单记帐：点击【存货核算】→【业务核算】→【正常单据记帐】，弹出过滤条件选择对话框（图五）：图五选择单据类型“采购入库单”，点“过滤”，打开单据记账列表（图六）：图六单击“全选”→“记帐”如下，即可完成所有入库单据记账工作。

3、辅料出库单据记帐：单击图六左上角操作的“查询”按钮，弹出过滤对话框（图五），选择单据类型“材料出库单”，收发类别选择“水泥辅料领用”和“熟料辅料领用”，点“过滤”，打开单据列表界面（图六），单击“全选”→“记帐”。

完成所有辅料出库单记账工作。

4、生料原料出库单据记帐：点击“查询”按钮，出现过滤条件选择界面（图五），选择单据类型“材料出库单”，收发类别“生料原料领用”，点“过滤”，出现单据列表界面（图六），单击“全选”→“记帐”，完成生料原料出库单记账工作。

5、在存货核算模块中，单击【财务核算】→【生成凭证】，图七选择凭证类别“转账凭证”，然后点击左上角的“选择”弹出图八图八单击“全消“，然后选择采购入库单（暂估记账）和采购入库单（报销记账），单击“确定”，进入未生成凭证单据一览表（图九）：图九单击“全选”→“确定”，打开待处理凭证列表（图十）图十点击“生成”或“合成”（“合成”生成的是多借多贷凭证,视情况用），即可生成凭证（图十一），点击“保存”，采购入库单生成凭证工作完成。

用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册（2010.04）版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求：............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明：........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例：........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式：........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求：....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式：........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例：........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则：........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则：........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则：................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段：................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明：........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表：................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录：............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细：....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目：........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目：........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明：........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求： .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述：................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明：................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 49 -售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序：................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述： .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明：................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求：................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述： (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述： (63)管桩调账流程操作说明： (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程： (63)业务描述： (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述： (66)业务操作： (67)说明： (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述： (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述： (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述： (70)操作步骤： (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述： (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述： (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作： (84)采购订单业务： (86)采购入库操作： (88)进仓业务操作： (91)采购退货处理： (93)进仓注意事项： (94)应付单据事务： (95)付款单据处理： (99)仓库事务管理： (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况： (116)5.2.操作程序与方法： (117)财务部业务： (117)供应部业务： (118)5.3.报表路径及名称： (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置： (121)功能应用： (121)部门核算： (122)暂估方式： (122)核算成本方式： (123)零成本出库选择： (123)入库单成本选择： (123)红字出库单成本： (123)单据审核后才能记账： (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (124)存货科目设置： (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户： (153)启用账户： (153)修改账户： (154)删除账户： (155)停用账户： (155)清空账户： (155)冻结账户： (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户： (156)添加账目： (157)出纳签字： (158)账目过账： (159)制单处理： (160)凭证联查： (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义： (161)选择账户： (161)进入界面： (162)添加记录： (162)8.5.银行对账 (163)选择账户： (163)自动对账： (163)手工对账： (163)单边对账： (164)取消对账： (164)平衡检查： (164)余额调节表： (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法： (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2.地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。

手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用 中注意；
由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，本手册的版权归用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何 形式复制或传播本手册的任何部份。
� 第一部分
分摊设置
介绍使用成本核算处理模块时的一些基本参数的设置。
� 第二部分
数据采集
通过该部分主要说明用户如何为成本核算模块提供原始数据。
� 第三部分
成本核算计算
主要介绍成本核算的逻辑运算
� 第四部分
成本核算报表
主要介绍运行完分摊后，如何查询结果。
� 阅读方法
本手册是成本核算处理模块的使用手册，着重介绍如何通过使用成本核算处理模块更好的管理各 医院科室之间成本的分配承担关系。本手册的读者为成本核算处理模块的操作人员。
成本核算系统使用手册
CSH For C/S/S、Internet
用友政务软件有限公司 二○一二年五月
前言
前 言I
� 手册阅读指南
本手册是用友 GRP 财务管理软件之成本核算处理模块的使用手册，它提供给用户使用该模块进行 成本核算管理所需要的全部信息。为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。
第二章、数据采集......................................................................................................................................... 18 2.1 直接成本采集..........................................................................................................................................18 2.2 工作量采集............................................................................................................................................. 19

用友ERP系统操作手册目录1、系统管理2、采购管理流程3、暂估业务4、销售管理流程5、库存业务6、总帐7、报表8、相关报表查询2008年1月用友ERP系统操作手册1、系统管理1．1系统管理说明1．1．1为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理，根据需要设置和调整用户功能权限1．1．2用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。

1．1．3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。

1．1．4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。

1．1．5为了防备意外事故造成数据的丢失，应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘（或移动硬盘），一旦数据丢失，可通过数据引入功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。

系统可以设置自动备份计划，系统定时自动备份。

1．1．6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码，不能再使用公用密码。

1．1．7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户，默认时具有本账套的所有权限。

1．1．9账套主管只能设置本账套的用户功能权限，以及建立、备份年度账；系统管理员可以设置所有帐套的用户权限，所以建议平时系统管理用admin帐号。

系统管理建设流程：1.2具体【操作步骤】1．2．1角色的设置1）在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

2）在角色管理界面，点击〖增加〗按钮，显示"增加角色 "界面，输入角色编码，输入角色名称， (角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在备注中可以加入对此角色的注释，在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。

点击〖增加〗按钮，保存新增设置。

3）可以使用"定位"功能，在角色列表中查找，选中要修改的角色，点击〖修改〗按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。

本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。

2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。

以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。

3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。

3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。

以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。

2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。

3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。

4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。

4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。

以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。

4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。

4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。

4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。

5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。

以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。

- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。

- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。

6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。

用友NC系统成本核算操作手册（总5页）本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March成本核算操作手册一、成本基础档案设置 二、成本核算步骤月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处 于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核， 方可进行成本核算。

（一）存货核算 1、月末关账1.1 月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。

进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计 算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。

1.2 进入月末结账界面，进行关账处理：1.2.1 进入“月末结账”流程图：财务会计一存货核算一月末处理一月末结帐1 LlAH'lRPF—7,I ・阳审日HU 事电甘密航平日曰H 国置Wi邛的电沟M 股白图I01（催甘承A 力科4ZU胎H | ♦星枇H 才更1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账2、计算全月平均单价（只核算材料此步产生的成本调整单是自动生成吗）2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计一存货核算一计算全月平均单价2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订?工疝* .生h财徼物明.西嗡t 眼婢J*』.IS闻标口息“生产侬忌鲤例行垓Z 用土全月干冷■也「可以士击［ffS］ is钞W*宝品坛任,.皿Epmkfi*. An. Hl* 任的R寿回厢RRE己用七出'后手.邛£到1轩会ifiSEin*医再3. HS擢-*. RWI廓短目¥1咏HI之月甲力咻.嘉峪***,（二）成本资料取数1、会计平台取数1.1 会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费 用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便 后继成本处理使用。

用友ERP-T6成本管理模块操作手册(附图片完整实用版)XXXERP-T6成本模块操作手册一、系统应用2.1 基础设置在基础档案->基础档案->财务->会计科目中，需要将会计科目中相应的会计科目修改为“部门核算”，这样才能保证“人工费用”“制造费用”等来源于总账系统取数。

在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本项目档案中，可以新增成本项目，并在成本选项中设置好各项费用默认成本项目。

在各费用分配表新增时必须录入成本项目，成本计算时按各成本项目发生额进行归集与分配。

在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->系统选项设置中，需要按成本中心归集选中出库类别的材料出库单记入物料费用分配表，并选择成本项目档案中是原料的成本项目。

需要注意的是，只支持两种取数来源：总账系统和手工录入。

2.2 成本中心产品对照表在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本中心产品对照表中，每一个需要计算成本的单品均需维护到“成本中心产品对照表”中。

成本计算方法描述：成本核算方法：品种法、分批法（必须启用生产模块）品种法：主要是以产品品种为成本计算对象，归集生产费用，计算产品成本的一种方法。

当月入库的相同产品单位成本是相同的。

分批法：是按照生产订单归集生产费用，计算产品成本的一种方法。

同一个产品在多个生产订单中单位成本可能会不相同的情况。

共用材料分配方法：标准用量分配法、产品产量分配法、产品金额权重比例分配法人工费用、制造费用、其他费用分配方法：产品产量分配法、标准工时分配法、实际工时分配法、产品金额权重比例分配法在产品成本计算方法中，有不计算在产品成本、在产品按标准成本计算、在产品按固定成本计算、在产品按所耗原料计算、在产品按完工产品计算、约当产量法等多种计算方法可供选择。

人工、制造、其他费用分配方法－标准工时分配法：标准工时=完工产品入库数量*BOM标准工时标准工时总数= sum（完工产品入库数量*BOM中标准工时）之和标准工时分配率=待分配工资（制造费用、其他费用总额）/标准工时总数人工/制造/其他费用=标准工时分配率*标准工时共用材料分配方法－标准用量分配法：标准用量=完工产品入库数量*BOM中标准用量标准用量总数=sum（完工产品入库数量*BOM中标准用量（基本用量分子/基本用量分母））之和标准用量分配率=共耗材料的材料出库单成本/标准用量总数共用材料成本可以通过标准用量分配率乘以标准用量来计算。

用友ERP-U8V870标准成本V1.0 操作手册1.标准成本插件简介：U8产品已经提供计划成本及标准成本功能，面向的对象基本上是用于实际成本体系计算，辅助以计划成本对比、分析，但不是外企通用的标准成本核算体系，标准成本从制定、生成、差异处理、差异分析上都不能满足核算及管理的要求，需要对标准成本重新定位及架构。

标准成本插件基于U8成本管理系统开发，利用成本管理系统的基础设置、数据录入功能，新增标准成本制定、标准成本成本核算、凭证处理及相关报表，实现了完整的标准成本核算体系，在一定程度上满足了采用标准成本进行财务核算的用户的需求。

本插件目前实现了生产订单级的标准成本核算。

2.应用场景一般来说，应用标准成本的企业生产及组织模式有如下特点：少品种大量生产，或系列产品轮番生产；生产设备和生产方法以及使用的原材料长期基本稳定。

从管理上来说，集团企业应总部要求，需要提供标准成本数据进行财务汇总，便于总部对各子公司按统一标准进行分析对比，同时，各子公司内部按业务部门进行利润及成本的考核，例如，利用材料价差考核采购部门对价格成本的控制，利用材料量差考核技术、生产部门对材料工艺的规划及利用是否合理。

3.应用架构本插件依赖于U8成本管理系统，测试原型环境为“启用生产制造数据来源”、“核算工序产品成本”，对于其他选项的应用未经过测试。

使用U8成本管理系统功能节点：1)设置-选项2)设置-定义成本中心3)设置-定义成产品属性4)设置-定义费用明细与总帐接口5)设置-定义分配率-在产品成本分配率6)设置-建账期初余额7)数据录入-材料及外购半成品耗用8)数据录入-人工费用表9)数据录入-折旧费用表10)数据录入-制造费用表11)数据录入-工时日报表12)数据录入-在产品盘点表13)数据录入-在产品每月变动约当数14)核算-月末结帐15)核算-恢复结帐前状态新增功能节点：1)设置-科目设置2)设置-标准成本选项3)设置-工作中心成本中心对照4)设置-工作中心费率5)设置-存货期初差异6)设置-标准成本期初余额7)核算-凭证处理-标准成本凭证定义8)核算-凭证处理-标准成本自动生成凭证9)核算-凭证处理-标准成本查询凭证10)核算-标准成本-完工产品差异明细表11)核算-标准成本-关闭生产订单成本差异分析表12)核算-标准成本-生产订单在产品成本明细表13)核算-标准成本-销售成本差异明细表14)核算-计划-单位标准成本卷算15)核算-计划-单位标准成本结构化查询16)核算-计划-单位标准成本查询-多阶17)核算-计划-单位标准成本历史查询18)核算-计划-单位标准成本版本管理19)核算-计划-存货定额差异记录20)应付款管理-期末处理-标准成本制单处理4.标准成本接口图工作中心：工序标准工时的数据来源，标准工时用于卷算产品的标准人工费用、标准制造费用。

用友软件成本核算流程在当今的企业管理中，成本核算对于企业的决策、规划和控制起着至关重要的作用。

用友软件作为一款广泛应用的企业管理软件，为企业提供了高效、准确的成本核算解决方案。

下面将详细介绍用友软件的成本核算流程。

一、基础设置1、系统参数设置在使用用友软件进行成本核算之前，需要根据企业的实际情况设置系统参数。

这包括成本核算方法的选择（如品种法、分批法、分步法等）、成本中心的划分、费用项目的定义等。

2、建立物料清单（BOM）准确的物料清单是成本核算的基础。

企业需要在系统中建立完整的产品结构，包括原材料、半成品和成品之间的组成关系及用量。

3、定义成本对象成本对象可以是产品、订单、批次等。

根据企业的生产特点和管理需求，明确需要核算成本的具体对象。

二、数据采集1、材料采购数据采购部门在采购原材料时，将采购订单、入库单等信息录入用友系统，确保材料的采购成本准确记录。

2、生产领料数据生产部门根据生产计划进行领料，将领料单录入系统，反映材料的耗用情况。

3、人工工时和费用数据人力资源部门负责收集员工的工时信息，以及与生产相关的人工费用（如工资、奖金等），并录入系统。

4、制造费用数据财务部门汇总各项制造费用，如水电费、折旧费、修理费等，并按照一定的分配标准在系统中进行分配。

三、成本计算1、直接材料成本计算根据生产领料数据和材料的单价，计算出产品所耗用的直接材料成本。

2、直接人工成本计算依据人工工时和人工费用数据，计算出产品的直接人工成本。

3、制造费用分配将归集的制造费用按照预定的分配方法（如工时比例、产量比例等）分配到各个成本对象上。

4、成本汇总汇总直接材料成本、直接人工成本和分配的制造费用，得出产品的总成本和单位成本。

四、成本分析1、成本结构分析分析产品成本中直接材料、直接人工和制造费用的比例，找出成本控制的重点。

2、成本差异分析对比实际成本与标准成本，分析成本差异的原因，如材料价格差异、人工效率差异、制造费用耗费差异等。

成本模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺一、成本模块接口1.1系统介绍系统介绍企业生存和发展的关键，在于不断提高经济效益，提高经济效益的手段，一是增收，二是节支。

增收靠创新，节支靠成本控制。

而成本控制的基础是成本核算工作。

目前在企业的财务工作中，成本核算往往是工作量最大、占用人员最多的工作，企业迫切需要应用成本核算软件来更加准确及时的完成成本核算工作。

本系统支持品种法、分批法等成本计算方法，分步法可通过把步骤设置成产成品或半成品按品种法核算来实现。

提供多级成本核算，加强成本分析，促使企业不断降低成本。

本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、薪资管理系统、存货核算系统、总账系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。

1.2产品接口《成本管理》可以单独使用，也可以与T6的《生产制造》《工资管理》《库存管理》和《总账》集成使用。

接口描述：∙取生产制造的生产订单完工汇报生成成本模块工时日报表。

∙取生产制造的生产订单未完工数量生成成本模块在产品盘点表。

∙取库存管理的产成品入库单生成成本模块产品产量日报表。

∙取库存管理模块的材料出库单生成成本模块物料费用分配表。

∙取工资管理模块的工资数据生成本模块的人工费用分配表。

∙取总账模块的会计科目余额生成本模块的人工费用分配表。

∙取总账模块的会计科目余额生成本模块的制造费用分配表。

∙联总账模块的会计科目余额生成本模块的其他费用分配表。

二、系统应用2.1 基础设置：基础档案->基础档案->财务->会计科目，如图注：果缘包装的“人工费用”“制造费用”等均来源于总账系统取数，需将会计科目中相应的会计科目修改为“部门核算”。

2.2 基础设置：业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本项目档案，如图点击“增加”，录入成本项目。

注：在成本选项中设置好各项费用默认成本项目，各费用分配表新增时必须录入成本项目，成本计算时按各成本项目发生额进行归集与分配。

产品成本计算流程1、成本核算前检查事宜1.1检查上月是否结账【财务会计】→【存货核算】→【月末结账】1.2检查核算期单据是否全部签字【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【出入库流水账】→【单据状态-自由】1.3检查结账前是否关账【供应链】→【库存管理】→【开关账设置】1.4检查单月采购入库未到发票的采购入库单是全部暂估；【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【暂估处理】→【暂估处理-未暂估】1.5当月销售是否已经全部开票；【供应链】→【销售管理】→【销售汇总类报表】→【销售发票明细表】将金税卡开票数据与用友系统内销售发票数据核对一致1.6核对存货明细账【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【核对存货明细账】注意：核对时是【供应链】核算仓库与【财务会计】→【存货核算】对应存货分类进行核对，核对找出差异后再进行后续账务处理。

备注：成品库（或销售出库的长短棒库）的存货差异需要与当月销售未开票的数量核对上。

1.7核对供应链收发存汇总表和财务会计中的收发存汇总表注意：核对时是【供应链】核算仓库与【财务会计】→【存货核算】对应存货分类【收发存汇总表】进行核对库存管理：【供应链】→【库存管理】→【查询统计】→【收发存汇总表】财务会计：【财务会计】→【存货核算】→【统计分析】→【收发存汇总表】2.成本计算2.1产品入库成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【产品入库成本计算】2.2【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【成本计算】注：每种存货分类的单据类型成本计算顺序，依次为采购入库单、其他出库单、其他入库单、材料出库单2.3计算全月平均单价【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【计算全月平均单价】2.4成本计算错误，取消成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【取消成本计算】3.生成会计凭证3.1定义凭证科目【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【科目分类定义】→【系统类型】→【对照表】→【增加】→【保存】3.2平台日志将单据生成【客户化】→【会计平台】→【平台日志】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【生成】3.3生成会计凭证【客户化】→【会计平台】→【凭证生成】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【未生成凭证】→【确定】注意：当错误凭证删除后重新填制的凭证，要在【凭证生成】→【重算】上点击后生成凭证。

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。

本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。

2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。

登录成功后，用户将进入系统主界面。

2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。

菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。

工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。

工作区则显示当前选中模块的相关信息。

3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。

3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。

3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。

3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。

3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。

4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。

操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。

4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。

在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。

5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。

5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。

用友ERP-U8成本管理操作手册一、成本管理总体操作流程二、档案设置及维护1、项目目录维护操作路径：依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”，操作如下图所示：“项目目录维护”的操作如下图所示：说明：对于新增的需要进行成本核算的成品编码，都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录（页签）”的“维护”中进行“引入”。

否则，无法进行产成品的入库操作和成本计算。

2、定义产品属性操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”，操作如下图所示：将产品信息全部“启用”，按如下图所示步骤操作：说明：1、您要对属于成本核算范围的产品，即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。

2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。

3、对于上述两种情况的产品，您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心，则可以核算该产品成本。

4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象（当月）"或"实际成本对象"，进入界面后点"刷新"，确认是否有所需要的产品信息。

5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象，恢复结账后准备重新计算本月成本数据，须在本月重新"刷新"，否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。

6、生产订单入库完工后会自动关闭，定义产品属性前要手工还原。

检查顺序：BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门3、定义费用明细与总帐系统接口操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”，操作如下图所示：4、定义分配率操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”，操作如下图所示：若是选择“按产品权重系数”分配方式，还必须录入权重系数，按如下图所示操作：在下图中，录下相应的权重系数：说明：若有需要，可使用更灵活的“自定义”分配方式。