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第5章：工程投资估算修改PPT课件

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第五讲 投资估算

第五讲 投资估算


的投资。计算公式如下：
C2

Q2 Q1
.C1
f
式中，C1——已建类似项目的静态投资额； C2——拟建项目静态投资额； Q1——已建类似项目的生产能力； Q2——拟建项目的生产能力； f ——不同时期、不同地点的定额、单价、费用
变更等的综合调整系数。
（三）投资估算的编制方法
（2）生产能力指数法（生产规模指数估算法）
算法
企业的实际资料，求得各种流动 资金占固定资产投资总投资比例
资金率指标，也可依据行业或部
门给定的参考值或经验确定比率，
将各类流动资金率乘以相对应的
费用基数来估算流动资金。
案例：生产能力指数法和投资比例估算 方法编制投资估算
已知年产1250吨某种紧俏产品的工业项目，主要设备投资额为2050
万元，建筑面积为3885㎡，其它附属项目投资占设备投资比例以及由于
×1.05+9% ×1+10% ×1.3)+20% ×E E=3936 ×2.119 ÷(1-20%)=10425.48万元
问题3： 计算工程费用： 1、土建工程：3936 ×30% ×1.1=1298.88万元 2、电气工程:3936 ×……
第五讲 投资估算的编制
在建设项目投资决策过程中，依据 现有的资料和一定的估算方法，对建设 项目未来发生的全部费用进行预测和估 计。是项目建设前期编制项目建议书和 可行性研究报告的重要组成部分。
时间：投资决策、可行性研究阶段 重要性：影响项目工程造价的80~90%
一、建设项目投资决策
建设项目决策是选择和决定行动方案的过 程，是对拟建项目的必要性和可行性进行技术 经济论证，对不同建设方案进行技术经济比较 及作出判断和决定的过程。 1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提 2）项目决策的内容是决定工程造价的基础 3）造价高低、投资多少也影响项目决策 4）项目决策的深度影响投资估算的精确度，也 影响工程造价的控制
投资估算PPT课件

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目 录
• 引言 • 投资估算方法 • 投资估算的依据 • 投资估算的精度与影响因素 • 投资估算案例分析
01 引言
投资估算的定义
01
投资估算是指在项目投资决策过 程中，依据现有的资料和一定的 方法，对项目投资费用进行估计 的行为。
02
投资估算的目的是为了评估项目 的经济可行性，为投资者提供决 策依据。
投资估算的重要性
投资估算有助于确定 项目的经济可行性， 为投资者提供决策依 据。
投资估算有助于降低 项目风险，提高项目 收益。
投资估算有助于合理 分配资源，提高项目 成功率。
投资估算的步骤
确定估算方法
根据项目特点选择合适的估算 方法，如概算法、单位成本法 等。
分析误差
对估算结果的误差进行分析， 确保估算结果的准确性。
选择合适的估算方法和模型
根据项目实际情况选择合适的估算方法和模型，并不断进行优化和改 进。
进行参数的敏感性分析和不确定性分析
对参数进行敏感性分析和不确定性分析，以了解不同参数变化对投资 估算结果的影响程度。
加强项目实施过Leabharlann 中的监控和管理加强项目实施过程中的监控和管理，及时发现和解决项目实施过程中 的问题，以提高投资估算的精度。
生产能力指数法
比例估算法
根据占整个项目总投资的比例来估算某一部 分的投资额，例如根据建筑工程费用、设备 购置费用等占整个项目总投资的比例来估算 。
通过分析生产能力与投资之间的关系， 利用已建项目的投资额和生产能力数 据估算新项目的投资额。
动态投资估算方法
建设期贷款利息估算
根据贷款金额、利率和贷款期限计算建设期贷款利息。
案例四：房地产开发项目投资估算
投资估算演示文稿(PPT 61张)

投资估算演示文稿(PPT 61张)


0.30
0.12
0.20
0.30
0.20
计算公式为：C2=C1（Q2/Q1）n ×f
其中 C1——已建类似项目或装置的投资额； C2——拟建项目或装置的投资额； Q1——已建类似项目或装置的生产能力； Q2——拟建项目或装置的生产能力； f——不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整 系数； n——生产能力指数，（按主管部门规定计算）； 0 n 1
算指标等。 u主要工程项目、辅助工程项目及其他各单项工程的建设内容 及工程量。 u当地、当时人工、材料、机械设备预算价格及其市场价格。
u专门机构发布的建设工程造价及费用构成、估算指标、计算 方法，以及其他有关工程估算造价的文件。
u现场情况，如地理位置、地质条件、交通、供水、供电条件 等。
u影响建设工程投资的动态因素，如利率、汇率、税率等。
流动资金额=年产值（年销售收入额、年产量） ×产值（销售收入、产量）资金率
某项目投产后的年产值为1.5亿元，其同类企业的百元产值流
动资金占用额为17.5元，则该项目的流动资金估算额为：
15000×17.5/100=2625（万元）
经营成本（或总成本）资金率估算法
流动资金额=年经营成本（总成本）×经营成本资金率（总成本资金率）
【例】2008年某地拟建年产量200万吨的石油炼化项目，根据 调查，该地区2000年年初建成的180万吨的同类项目，其单位 产品的投资为25亿元，试估算该拟建项目在2008年年初的静态 投资。（已知从2000年至2008年初的工程造价上涨指数为2.5）
解：
拟建项目的投资额 ＝200万吨×(25亿/180万吨)×2.5
特点：
p计算简单；误差较大； p与单位生产能力估算法比较，精确度略高。
工程投资估算学习PPT

工程投资估算学习PPT

资 本 金
自有资金
投资资金的来源 债务资金
资本溢价 长期负债 短期负债
投资资金来源
建 设 投 资
直接费 间接费 1.建筑安装工程费 利润 税金
固定资产
静 态 投 资
建 设 项 目 总 投 资
2.设备及工器 具购置费
3.工程建设 其它费用 4.预备费
设备原价 设备运杂费 与项目建设有关的其它费用 无形资产 土地使用费 与企业未来生产经营有关费用 基本预备费 调整（涨价）预备费 固定资产
第5章项目投资估算
5.1项目总投资估算
5.1.1项目投资估算概述
投资估算是对项目的建设规模、技术方 案、设备方案、工程方案及项目实施进度等 进行研究并基本确定的基础上，估算项目投 入总资金（包括建设资金和流动资金）并测 算建设期内分年资金需要量。
1.投资估算的特点
估算条件轮廓性大，假设因素多，技术条件 内容粗浅； 估算技术条件伸缩性大，估算难度大，反复 次数多； 估算数值误差大，准确度低； 估算工作涉及面广，政策性强，对估算工作 人员素质要求高。
其 他 资 产
5.固定资产投资方向调节税
6.建设期贷款利息 流动资金 流动资产
动 态 投 资
图2.1：工程投资费用构成表
1） 固定资产：在社会再生产过程中较长时间为生产和 人民生活服务的物质资料。通常要求使用期限在一年以上， 单位价值在规定限额以上。 建设投资中形成固定资产的投资为固定资产投资。 建设投资包括： 基本建设投资 形成固定资产的主要手段，约占社会建设投资 50%~60%。 更新改造投资 约占社会建设投资20%~30%。 房地产开发 约占社会建设投资20%。 其他固定资产投资
流动资金 流 动 资 产
应收及 预付款项
投资估算及设计概算PPT课件

投资估算及设计概算PPT课件

有关设备原价及运杂费率。
有关部门规定的固定资产投资方向调节税、价格调节基金、教育附加费等计算依 据。
设计概算的编制依据
类似工程项目的资料。
委托单位提供的其他技术经济资料。
设计概算的审查与批准
设计概算的审查
审查设计概算的编制依据；审查 设计概算的编制深度；审查设计 概算的编制范围。
设计概算的批准
经审查合格的设计概算报经主管 部门批准后，即成为国家控制该 建设项目总投资额的主要依据， 不得任意突破。
设计概算对投资估算的验证
通过设计概算的编制，可以对投资估算进行验证和校核，检查投资估算的准确性和合理性 ，及时发现和纠正存在的问题。
设计概算为投资估算的调整提供依据
在项目实施过程中，由于各种因素的影响，可能会导致投资估算发生变化。此时，设计概 算可以为投资估算的调整提供依据和支持。
投资估算与设计概算的互动关系
投资估算
总投资约10亿元，包括土地 购置、医院建设、医疗设备 购置、人员培训等费用。
设计概算
医院总建筑面积约8万平方 米，设计床位数1000张，配 备先进的医疗设备和信息化
管理系统。
社会效益
提高城市医疗服务水平，满 足居民日益增长的医疗需求 ，促进城市健康事业发展。
THANKS
感谢观看
单项工程综合概算的编制
综合概算的编制原则
遵循完整性、准确性、合理性等原则。
综合概算的编制方法
采用汇总单位工程概算的方法，形成单项工程综合概算。
综合概算的审查与调整
对综合概算进行审查，确保其准确性和合理性，并根据需要进行调 整。
建设项目总概算的编制
总概算的编制依据
包括可行性研究报告、初步设计文件、概算定额等资料。
工程造价管理投资估算课件

工程造价管理投资估算课件

编制原则
实事求是、全面准确、合理经济 、切实可靠。
投资估算的编制方法和步骤
方法：常用的投资估算方法有工程概算法、工程费用估算 法、工程指标估算法等。
步骤
1. 收集有关工程造价的各项基础资料，包括工程所在地 的地理环境、自然条件、建筑材料和人工费用等。
2. 分析工程设计方案，了解工程的建设内容、规模和标 准，确定工程的建设方案和施工组织方案。
案例三
某商业综合体建设项目，根据概 算指标法估算出安装工程的投资 约为800万元，其中包括通风空 调、给排水、电气等多个专业的
投资。
06 其他工程投资估 算
其他工程投资估算概述
定义
其他工程投资估算是对项目投资结构、项目总投资、单项工程综合指标、单位 工程综合指标等进行的估算。
目的
为项目的投资决策提供依据，控制项目的总投资，确保项目在财务上的可行性 。
建筑工程投资估算的目的
为项目投资决策提供依据，同时为项目的资金筹措、控制 资金使用提供依据。
建筑工程投资估算的重要性
在工程项目建设周期中，投资决策阶段对工程造价的影响 最大，因此，建筑工程投资估算的准确性对整个项目的成 功至关重要。
建筑工程投资估算的方法
01
类比估算法
根据以往类似项目的投资额，通过 类比得出新项目的投资额。
投资估算是指在整个投资决策过程中 ，依据现有的资料和一定的方法，对 建设项目的投资数额进行的估计。
作用
为项目规划、方案评选、可行性研究 报告和有关主管部门审批提供依据， 并作为项目投资计划、贷款计划、资 金筹措及效果测定的依据。
投资估算的编制依据和原则
编制依据
有关工程造价的相关法律法规、 项目建议书、可行性研究报告、 工程设计方案及有关技术经济指 标等。
讲课用第五章投资估算 ppt课件

讲课用第五章投资估算 ppt课件


已建类似项目 的投资额
已建类似项目的生产能力 拟建项目的生产能力
拟建项目的投资 额
C(C/Q )Q f
2
11
2
价格调整系数
【例】假定某地拟建一座200套客房的豪华宾馆，另 有一座豪华宾馆最近在该地竣工，且掌握了以下资 料：它有250套客房，有门厅、餐厅、会议室、游 泳池、夜总会、网球场等设施。总造价为10250万 美元。估算新建项目的总投资。
1. 专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算 指标、计算方法，以及其他有关计算工程造价的 文件；
2.专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和 费用标准，以及政府部门发布的物价指数；
3.拟建项目各单项工程的建设内容及工程量；
三、工程造价的信息
1.工程价格信息； 2.已完工程信息； 3.工程造价指数；
（二）建设投资动态部分的估算
– 建设投资动态部分主要包括价格变动 可能增加的投资额、建设期利息两部 分内容，如果是涉外项目，还应该计 算汇率的影响。
建设投资分类估算法
设备和工器具购置费估算 安装工程费估算
分别估算各单项工程的设备和 工器具购置费，需要主要设备 的数量、出厂价格和相关运杂 费资料，一般运杂费可按设备 价格的百分比估算。
建筑工程费估算 其它费用估算
安装工程费估算=设备费*百分比
按单位综合指标法，即用工程量乘以相应 的单位综合指标
【解】 根据以上资料，可首先推算出折算为每套客 房的造价：
客 总 房 造 总 价 套 数 10 22 55 0041万 美 元 /套
• 据此，即可很迅速地计算出在同一个地方，且各方 面有可比性的具有200套客房的豪华旅馆造价估算 值为： 41万美元×200=8200万美元
建设工程的投资估算PPT课件

建设工程的投资估算PPT课件

【解】根据以上资料，可首先推算出折算为单位产值 的固定资产投资额：
总投资/年产值=2500/50=50万元/吨 据此，就可很迅速地计算出在同一个地方，且各方 面都有可比性的年产200万吨的项目固定资产投资额估 算值为： 50万元×200×1.10 ^5=16105.1万元
第19页/共69页
某地2010年拟建污水处理能力为15万立方米/日 的污水处理厂一座。根据调查，该地区2006年 建设污水处理能力10万立方米/日的污水处理厂 的投资为16000万元。拟建污水处理厂的工程条 件与2006年已建项目类似。调整系数为1.5。估 算该项目的建设投资。
资；Q1为已建类似项目的生产能力； Q2为拟建项目的生产能
力；x为生产能力指数；f为不同时期不同地点的定额、单价、
费用变更等综合调整系数。
第21页/共69页
21
公式表明造价与规模（或容量）呈非线性关系，且单位造 价随工程规模（或容量）的增大而减小。在正常情况下， 0≤x≤1.不同生产率水平的国家和不同性质的项目中，x的 取值是不相同的。比如化工项目美国取x=0.6，英国取 x=0.66，日本取x=0.7。
10250 2500
4.1
（万美元/ 套）
据此，即可很迅速地计算出在同一个地方，且各方面有 可比性的具有2000套客00（万美元）
第18页/共69页
18
【例】2002年假定某拟建项目年产某种产品200万吨。 调查研究表明，1997年该地区年产该产品50万吨的同类 项目的固定资产投资额为2500万元，假定从1997年到 2002年每年平均造价指数为1.10，则拟建项目的投资额 为多少？
解（1）求建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备 费百分比：建筑工程费：6000/12400=0.4839
工程造价管理投资估算课件

工程造价管理投资估算课件


建设期物价指数估算
根据历史物价指数和未来物价预测计算建设 期物价指数。
汇率风险费用估算
根据汇率变动的风险费用计算汇率风险费用 。
流动资金的估算方法
分项详细估算法
根据经营成本、应收账款、应付账款等科目分项详细估算流动资 金。
扩大指标估算法
根据营业收入、经营成本等指标乘以相应的流动资金占营业收入或 经营成本的比重来估算流动资金。
工程造价管理投资估算课件
• 投资估算概述 • 工程造价管理 • 投资估算的编制方法 • 投资估算的审查 • 案例分析
01 投资估算概述
投资估算的定义
投资估算：在项目建议书和可行性研 究阶段，根据类似工程的资料和经验 ，对新建、改建或扩建项目所需投资 额进行的预先估算。
投资估算的目的是为项目决策提供依 据，并作为今后开展设计和施工工作 的基础。
02 工程造价管理
工程造价管理的概念
定义
工程造价管理是指在项目全生命周期 内，对工程造价进行合理确定和有效 控制，以实现项目的投资效益和社会 效益。
目的
通过科学的方法和手段，合理控制项 目的投资成本，提高项目的经济效益 和社会效益。
工程造价管理的目标
合理确定
通过科学的估算方法和技术手段 ，合理确定项目的投资估算、概 算和预算。
利润和税金
审查利润和税金的计取是否符合相关规定和 标准。
投资估算审查的方法
对比分析法
将审查结果与类似工程进行对比，找出差异并分析原因。
专家评审法
邀请专家对投资估算进行评审，利用专家的专业知识和经验来发现问题。
指标对比法
将审查对投资估算中的关键部分进行重点抽查，核实其准确性。
工程量近似匡算法
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投资估算深度应能满足控制设计概述要求。
2.投资估算步骤
➢ 分别估算各单项工程所需的建筑工程费、安装工 程费、设备及工器具购置费；
➢ 在汇总各单项工程费的基础上，估算工程建设其 他费用和基本预备费，得出项目的静态投资部分；
➢ 估算涨价预备费和建设期贷款利息，得出项目的 动态投资部分。
3.建设投资估算的基本方法
例5-4:某新建项目，建设期为3年，在建设期第一年贷款300万元， 第二年400万元，贷款年利率为10％，各年贷款均在年内均匀发放。
用复利法计算建设期贷款利息。
解:
0
1
2
3
300 315 400 766.5
第一年利息:
Q1=Leabharlann 1 2×300×10%=15
第一年末本利和: P1 =300+15=315
第5章 项目投资估算
5.1 项目总投资估算 5.2 项目投资估算实例 5.3 项目融资方案
2008年奥运会主体 育场—“鸟巢”。形 态如同孕育生命的 “巢”，它更像一个 摇篮，寄托着人类 对未来的希望。
中国第一大河流，长江上最神奇、最壮 观的一段峡谷—长江三峡。
除此之外，学校、住宅、医院等很多建筑项目在建设之 前都需要对所需要的投资进行估算，而估算涉及的方面多， 条件复杂，要准确的估计出一个建设项目的投资额，一种科 学可行的估算方法何等重要啊！
（1）建筑工程费估算 一般采用下面的方法： 单位工程投资估算法 单位实物工程量投资估算法 概算指标投资估算法
（2）设备工具器具费用构成与估算 a.设备购置费 设备购置费=设备原价+设备运杂费 b.工器具及生产家具购置费 工器具及生产家具购置费=设备购置费×定额费率
(3)安装工程费用估算 安装工程费=设备原价×安装费率 安装工程费=设备吨位×每吨安装费 安装工程费=安装实物工程量×安装费用指标
和定额。 有关部门制定的工程建设其他费用计算方法和
费用标准及国家颁布的价格指数。 拟建项目各单项工程的建设内容和工程量。
2）估算的精度要求
工程内容和费用构成齐全，计算合理，不重复计 算，不提高和降低估算标准，不漏项少算；
选用的指标与具体的工程质检的标准或条件有差 异，应进行必要的换算和调整；
1.投资估算的特点
条件轮廓性大，假设因素 多，技术条件内容粗浅
技术条件伸缩性大，估算 难度大，反复次数多
数值误差大，准确度低
工作涉及面广，政策性强， 对估算工作人员素质要求高
2.投资估算阶段的划分（可行性研究阶段）
机会研究及项目建议书阶段
误差率
30%
初步可行性研究阶段
误差率
20%
详细可行性研究阶段
用途： 设计投资的限额 资金筹措及确定贷款额度的依据
重点： 1.生产能力指数法、比例估算法； 2.建筑安装工程费和设备购置费估算； 3.建设期贷款利息的估算。
难点： 1.预备费的估算； 2.流动资金的估算。
5.1 项目总投资估算
5.1.1 项目投资估算概述
投资估算：估算项目 投入的总资金，并测算建 设期内分年资金需要量。
误差率
10%
3.工程投资的基本构成
建设工程项目总投资,一般是指进行某项工 程建设花费的全部费用。
建设投资
生产性建设工程项目
流动资金
非生产性建设项目总投资则只包括建设投资。
第1部分：工程费用
建筑安装工程 设备、工器具购置费
第2部分：工程建设其他费用
第一类 第二类 第三类
基本预备费 第3部分：预备费 调整（涨价）预备费
(4)工程建设其他费用构成及估算
建设项目除去工程费以外必须开支的费用，包括以下内容： 土地使用费 与企业未来生产经营有关的费用
➢ 未来企业经营有关的联合试运转费、生产准备费、办公及 生活家具购置费
与项目建设有关的其它费用 一般采用比率指标或者相应规定计算。
★（5）预备费估算
预备费=基本预备费+涨价预备费
1）项目建议书阶段和可行性研究阶段投资估算方法
(1)生产能力指数法
I2
I1
c2 c1
e
f
例5-1：已知建设年产30万吨乙烯装置的投资额为 60000万元，试估算建设年产70万吨乙烯装置的投资 额（e=0.6,f=1.2）
（2）资金周转率法 I=Q·a/tr
（3）分项比例估算法 I=E·(1+f1p1+f2p2+f3p3)+C
第4部分：建设期利息 第5部分：固定资产投资方向调节税(暂停征收)
建设投资
建设项目总投资
流动资金
流动资产-流动负债
工程投资费用构成表
☆ 5.1.2 建设投资估算
1.建设投资估算的依据和要求
1）估算依据 建设工程造价费用构成、计算方法以及其他有
关计算工程造价的文件。 行业主管部门制定的投资估算方法、估算指标
第二年利息:
Q2 =(315+
1 2
×400)×10%=51.5
第二年末本利和: P2 =315+400+51.5=766.5
第三年利息: Q2 =766.5 ×10%=76.65
¨基本预备费=（设备及工器具费用+建安工程费用 +工程建设其它费用）×基本预备费率
¨涨价预备费包括：工费、设备、材料施工机械价差，费率， 汇率等调整。 ¨计算公式：
例题：某项目的静态投资为22310万元，按项目实施 进度计划，项目建设期为三年，每年的投资分配使 用比例为：第一年20%，第二年55%，第三年25%，建 设期内平均价格变动率预测为6%，试估算该项目建 设期的涨价预备费。
★ (6)建设期利息估算 （1）贷款额一次性贷出且利率固定的贷款，按下面 公式计算： I=F-P F = P(1+i)n（n为计息期数） （2）如果各种债务资金均在年中支用，计当年借款 按半年计息，上年借款按全年计息。建设期每年利 息的计算公式为：
本年应计利息＝（年初借款本息累计＋ 本年借款支用） 年利率 2
例：某建设项目拟用于购置设备的费用900万元， 建筑工程、安装工程、其他工程费分别占购置费的 130%， 80%， 30%，3种费用的调整系数分别为1.1， 1.3，1.2，其他费用为50万元。试估算此建设项目的 投资额。
(4)系数估算法(因子估算法、朗格系数法)
I=C·K1
2）可行性研究阶段建设投资估算方法 估算内容不同方法不同,具体估算的内容有： 建筑工程费 安装工程费 设备工器具购置费 工程建设其他费用 基本预备费 涨价预备费 建设期贷款利息