实训三 总账管理系统初始化

实验三总账系统初始设置一．实验目的和要求：1、掌握用友软件中总账系统初始设置的相关内容。

2、理解总账系统初始设置的意义。

3、掌握总账系统初始设置的操作方法。

二．实验原理和主要内容：1、总账系统控制参数设置2、基础档案设置：会计科目3、期初余额录入三．实验步骤：以账套主管张三的身份进入企业平台（见图1）。

图1单击屏幕右下角的“设置”命令。

1、会计科目设置：（1）设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002”执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。

执行“编辑”→“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口。

指定“现金总账科目”为1001，“银行总账科目”为1002（见图 2）。

图2（2）在1002科目下增设100201招商银行和100202中国银行（外币：美元）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”窗口。

输入新增科目（见图 3）。

图3（3）在管理费用6602科目下增设660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601 销售费用，包括辅助核算。

先新增科目660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）。

在“会计科目”窗口中，执行“编辑”→“成批复制”命令，打开“成批复制”窗口，将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601 销售费用，包括辅助核算（见图 4）。

图4（4）库存商品1405科目下增加四个明细科目且按数量核算：140501 内存条（条），140502硬盘（个），140503 台式电脑（台），140504 笔记本电脑（台）将1405库存商品科目下的明细科目复制到6001 主营业务收入和6401 主营业务成本，包括数量核算。

实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。

【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。

2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。

3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。

4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。

【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。

1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。

输入：操作员“001”；密码“1”。

选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。

单击“确认”按钮。

2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。

(1)选择系统默认选项。

(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

实验3：总账管理系统初始设置【实验目的】在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件中总账系统初始化设置的相关内容。

【实验内容】1.对总账系统控制参数设置。

2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的设置。

3.系统期初余额的录入。

【实验要求】以“段腾飞“——账套主管的身份登录。

【实验资料】（1）2010年12月份会计科目及期初余额表（1）总账起初余额（见“会计科目及期初余额表”）（2）辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借3800元【操作指导】1、启动与注册步骤1：依次执行“开始”——“程序”——“用友ERP-U890”——“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员：001；密码：111.步骤2：选择账套：2011北京顺风科技有限公司；会计年度：2011；操作日期：2011-2-27。

2、设置总账控制参数步骤1：在“UFIDA ERP-U8”对话框中单击“财务会计”——“总账”命令，进入总账系统。

步骤2：展开总系统子系统下的“设置”选项，双击“选项”，打开“选项”对话框。

在其中使用系统默认的参数设置，单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

在总账系统启用后，如果发现系统默认账套参数与实际不服，可采用如下方法重新设置：执行“设置”——“选项”命令，打开“选项”对话框，分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，按照“实验资料”中提供的数据重新进行相应的设置。

3、设置基础数据（1）建立会计科目——增加明细会计科目步骤1：单击“UFIDA ERP-U8”对话框中左侧的“基础设置”选项，依次执行“基础档案”——“财务”——“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，在其中显示了所有使用“按行业性质预置科目”进行属性预置的科目。

步骤2：单击“增加按钮，进入“新增会计科目”对话框，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容（输入编码：100201、科目名称：工行存款；选择“日记账”、“银行账”复选框）。

总账系统初始化实验报告实验目的：通过上机，充分理解用友企业级财务软件总账系统初始化原理，掌握总账系统初始化的基本操作，建立适合ABC公司实际需要的账务系统。

实验内容：在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先对手工会计下的资料进行整理，以便在计算机上建立本单位的核算系统。

用友企业级财务软件除了可以在系统控制台中对该系统所有的基础信息诸如编码方案、数据精度、部门档案等进行设置外，也可在相关的系统模块中进行。

账簿初始化即系统初始化是必不可少的一个步骤，也是企业实施会计电算化的重要环节。

初始化的内容包括：设置账簿、人员管理、会计科目设置、设置凭证类别、录入科目余额、汇率管理、结算方式设置、部门目录管理、录入部门期初数、往来目录管理、录入往来期初数、项目定义、项目目录、项目期初录入、录入银行对账单未达账项、录入银行日记账未达账项、设置转账凭证。

一、启动系统，将保存在磁盘上的001账套数据装入系统1、开机后打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"、"系统服务"，单击其下的"系统管理"选项。

2、在"系统管理"窗口中，打开"账套"菜单，选择"引入"选项。

3、在"引入账套数据"对话框选择要引入的账套所在的磁盘驱动器名及路径，以及要引入的账套号001，将数据装入系统。

4、在系统提示"引入成功"信息后，表明账套数据已被成功引入，即可使用。

二、注册控制台，启用总账系统1、打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"，单击其下的"系统控制台"选项。

2、在[注册控制台]对话框，选择账套：[001]ABC公司，输入操作日期：1998-01-01，选择操作员（用户名）：[001]赵飞，输入其密码，单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面。