实验三总账管理系统初始设置

总账初始化实验报告总账初始化实验报告一、引言总账初始化是一项关键的财务管理工作，它涉及到企业的财务数据的清零和重新开始记录的过程。

本实验旨在探讨总账初始化的必要性、操作方法以及可能带来的影响。

二、总账初始化的必要性1. 数据清零：总账初始化可以清除旧的财务数据，使总账从零开始记录，确保财务数据的准确性和可靠性。

2. 重建财务体系：通过初始化总账，可以重新建立财务体系，使其更加符合企业的实际情况和管理需求。

3. 提高工作效率：总账初始化可以帮助企业更好地规划和管理财务，提高工作效率，减少错误和重复工作。

三、总账初始化的操作方法1. 数据备份：在进行总账初始化之前，必须对现有的财务数据进行备份，以防数据丢失或错误导致的损失。

2. 数据清零：通过系统设置或手动操作，将总账中的所有数据清零，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等项目。

3. 重新设置账户：在总账初始化后，需要重新设置账户，包括添加新的账户、删除不再使用的账户以及修改账户的属性和权限。

4. 数据导入：如果需要保留一些历史数据，可以在总账初始化后将备份的数据导入到新的总账中。

四、总账初始化可能带来的影响1. 财务报表变化：总账初始化会导致财务报表中的数据从零开始重新计算，可能会对企业的财务状况和经营情况产生影响。

2. 经营决策受限：在总账初始化后，企业可能无法准确了解过去的财务状况和经营情况，对经营决策产生一定的影响。

3. 数据恢复困难：如果在总账初始化后发现数据有误或需要恢复之前的数据，可能需要进行复杂的数据恢复操作，增加了工作的难度和风险。

五、总结与建议总账初始化是一项必要的财务管理工作，它可以确保财务数据的准确性和可靠性，提高工作效率。

在进行总账初始化之前，必须进行数据备份，并谨慎操作，避免造成不必要的损失。

总账初始化可能会对财务报表和经营决策产生影响，因此在操作之前需要充分考虑，并做好应对措施。

建议企业在总账初始化后，加强对财务数据的监控和分析，及时发现和纠正错误，确保财务管理工作的顺利进行。

执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。

实验三总账管理系统日常业务处理一、凭证管理（一）填制凭证的身份进入企业应用平台，进行凭证的填制①执行“凭证”Ⅰ“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

②打击“增加”按钮即可增加一张空白的凭证依次进行收款凭证、付款凭证、转账凭证的填写，如下图所示：（二）出纳签字以“王晶（002）”进入系统进行出纳的签字。

⑴．出纳签字：①执行“凭证”Ⅰ“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框②输入查询条件：选择“全部”单击按钮。

③单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（三）审核凭证（四）凭证记账①执行“凭证”Ⅰ“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框②输入查询条件，单击“确定”按钮③双击你所要查询的某一张凭证，屏幕课显示出此张凭二、出纳管理(一)现金日记账1、执行“出纳”/“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框；2、选择科目“库存现金”，默认月份，单击“确定”。

(二)银行存款日记账(三)资金日报表(四)支票登记三、账簿管理以“陈明”的身份注册进入企业应用平台（一）查询基本会计核算账簿1、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令，可以查询总帐；2、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令，可以查询发生额及余额表；3、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令，可以查询月份综合明细帐；（二）部门账1、部门总账2、部门明细账3、部门收支分析实验四总账管理系统期末处理（以“王晶”进入）一、银行对账（一）输入银行对账期初数据：在总账管理系统中，执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令；（二）录入银行对账单：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框；（三）银行对账：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框；二、自动转账（以“马方”重新进入企业应用平台）（一）转账定义：自定义结转设置和期间损益结转设置；（二）转账生成：执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益结转”，之后单击全选，确定后生成凭证；三、对账：以“陈明”进入，执行“期末”/“对账”命令，进入“对账”窗口，选择后进行对账。

会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。

了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。

这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。

2.总账子系统。

该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。

主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。

会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。

4>记账。

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。

本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

实验三总账治理系统初始设置【操作指导】1.以“陈明”的身份启动与注册用友通用户名“11“；密码”1“；账套“333”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。

2.设置总账操纵参数（1）执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。

（2）别离单击“凭证”、选项卡，选择“出纳凭证必需经由出纳签字”参数。

（3）设置完成后，单击“确信”按钮。

注意：学员应注意明白得这些参数设置的意义及对后续操作所产生的阻碍。

3.设置会计科目提示：学员应依如实验资料中给出的会计科目的顺序来对照账套中的会计科目，假设账套中存在此科目，那么看是不是需要修改；假设账套中无此科目，那么需要增加。

增加明细会计科目（1）执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按新会计制度预置的科目。

（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。

（3）输入明细科目相关内容。

输入编码：“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”。

（4）单击“确信”按钮。

（5）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。

（6）全数输完后，单击“关闭”按钮。

注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规那么。

科目一经利用，就不能再增设下级科目。

只能增加同级科目。

由于成立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生阻碍，因此在成立会计科目时，要警惕并反复检查。

修改会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001现金”。

（2）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。

（3）单击“修改“按钮。

（4）选中“日记账“复选框。

（5）单击“确信“按钮。

（6）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回“按钮。

注意：在会计科目修改窗口中，“修改”和“确信”按钮是同一个，当处于编辑状态时，显示为“确信”按钮。

已有数据的科目不能修改科目性质。

上机通用案例实验一系统管理【实验内容】1．建立单位账套。

2．增加操作员。

3．进行财务分工。

4．备份账套数据。

5．修改账套数据。

【实验资料】1．建立新账套。

(1)账套信息。

账套号：001；账套名称：西安众人科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2)单位信息。

单位名称：西安众人科技有限公司；单位简称：众人公司。

(3)核算类型。

该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为李雯；按行业性质预置科目。

(4)基础信息。

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案。

科目编码级次：42222。

其他：默认(6)数据精度。

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

（7）启用总账系统模块，启用时间为2012年1月1日2．财务分工。

(1) 001李雯（口令：1）——账套主管。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 002王晶（口令：2）——出纳。

具有“现金管理”的全部操作权限和“总账一出纳签字”的操作权限。

(3) 003马方（口令：3）——会计。

具有“总账”的全部权限；实验二基础档案设置【实验内容】设置基础档案。

包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

【实验资料】西安众人科技有限公司分类档案资料如下：表15．地区分类（见表19）。

（10分）表193.客户分类（见表17）（10分）表17 4．供应商分类（见表18）。

6．客户档案（见表20）。

表207．供应商档案（见表21）。

（10分）表218.外币及汇率。

币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.859.结算方式（见表22）。

表22【实验要求】以账套主管“李雯”的身份注册信息门户。

实验三总账管理系统初始设置【实验内容】1．总账系统控制参数设置。

2．基础档案设置：会计科目、凭证类别 3．期初余额录入。

会计信息系统实验报告___ 财务管理班级财管职121实验报告：会计信息系统实验报告实验目的：掌握___软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。

掌握总账及工资管理日常操作以及分摊的工资、期末结帐等期末处理事项。

单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。

实验内容：通过这学期对于会计信息系统的研究使我对___ERP-U8有了大致的了解，同时也认识到这门课对以后我们的职场生涯有着至关重要的影响，只有熟练掌握和运用它才能使我们在以后的工作中能够如鱼得水。

在这个学期的研究中由于___的悉心教导使得我在这门课的研究中收获了很多的东西，不仅熟悉了ERP-U8系统的功能同时对于会计实验中帐套的建立也比较熟悉了。

下面我就将讲讲我这个学期的收获和体会。

实验一：系统管理和基础设置实验目的：掌握___ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容；理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实验内容：1.建立单位帐套（应注意仔细输入内容和时间的启用）；2.增加操作员（要明确系统管理员和帐套主管的权限范围）；3.进行财务分工（要明确帐套主管与软件操作员的权限范围）；4.输入基础信息（以___身份进行基础信息录入）；5.备份账套数据；6.修改账套参数（如果帐套启用后，需要修改建账参数，需要以帐套主管的身份注册进入系统管理）。

实验二：总账管理系统初始设置（以“___”进入）实验目的：掌握___ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容；理解总账管理系统初始设置的意义；掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

实验内容：1.总账管理系统参数设置（以“___”身份进行初始设置，在凭证的参数设置对后面的内容输入有着重要影响，所以要仔细认真）；2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案。

财务会计实训报告15篇财务会计实训报告篇1一、实验目的本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。

经过课堂教学和学生自我动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识，熟练掌握ERP财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。

经过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。

在实验中培养学生职业道德和职业确定本事，提高职业工作本事，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。

二、实训场所及实训准备1、实训场所：实训楼508机房2、实训准备：(1)计算机硬件系统(2)计算机软件环境要求：①SQLSERVER数据库②用友财务软件：用友(3)各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则等三、实验资料及过程记录(一)系统管理和基础设置1、引入单位帐套。

单击“开始”按钮，执行“程序”-“用友-EPRU8”-“系统服务”-“系统管理”命令，以系统管理员身份登录，引入资料中的帐套。

2、增加操作员。

“权限”-“用户”命令。

3、进行财务分工。

4、输入基础信息5、备份帐套数据。

(二)总账管理系统初始设置1、总账系统参数设置。

在总账管理系统中，执行：“设置”-“选项”命令，打开“选项”对话框。

单击“修改”按钮。

2、基础档案在企业应用平台中，单击“基础设置”-“基础档案”选项。

3、期初余额录入。

在总账管理系统中，执行“设置”-“期初余额”命令，静茹“期初余额录入”窗口。

明细科目白色能够直接录，非明细灰色汇总，辅助核算黄色双击录。

实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。

【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。

2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。

3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。

4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。

【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。

1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。

输入：操作员“001”；密码“1”。

选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。

单击“确认”按钮。

2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。

(1)选择系统默认选项。

(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

会计电算化的实验报告篇1这一学期，我们学习了会计电算化这一门课程。

经过这一学期的不断学习和实验，我对于会计电算化有了更加深入的了解，同时对整个实验和操作过程可以进行更加熟练的操作。

经过学习，我的电算化知识得到了进一步的拓展，会计核算根底得到了进一步的夯实。

现对实验过程总结如下：1、建立账套电算化需要在一开始就在软件中建立帐套。

并且，软件中所需要输入的帐套信息更加的具体和严格，例如，其中不仅包括帐套信息，单位信息，而且增加了核算类型，根底信息，编码方案和数据精度的设置。

所增加的这些数据对于企业门户的操作具有一定的决定和指导作用，因此在设置时一定要严格执行，一旦确定在以后不得随意变更。

2、日常业务处理总账中的初始设置完成后，就可以开始进行日常处理了。

日常业务处理的任务是通过录入和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和打印输出各种日记账、明细账和总账分类，同时对个人往来和单位往来等辅助帐进行管理。

由于期初帐套的根底工作已经准备充分，所以在平常的经济业务中，只需要我们输入一些信息即可，系统会自动的帮我们进行核算和辅助核算，并加以汇总，这就大大的减轻了财会人员的工作量。

不同于手工账，会计电算化实现了将工作化整为零，将工作分摊到各个时期，到达更高效完成工作的目的。

3、期末处理每个月末，总账系统处理完毕当月的日常业务，就要做期末处理。

期末处理的内容包括：自动转账、银行对账、对账、结账。

在实际操作中转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门，JG函数定义时，如果科目缺省，取对方所有科目的金额之和，如果公式的表达时明确，可直接录入公式。

此外，有系统自动生成的转账凭证是从相应的账簿中取数，所以在生成自动转账凭证时，一定要确保被取数的会计科目的数据已经记账。

当本月还有未记账凭证式，不能结账，而且，结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但是可以填制、审核凭证。

假设总账与明细账对账不符，不能结账。

4、财务报表会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。