实验四 总账管理系统日常业务处理

总账管理系统日常业务处理实训心得总账管理系统日常业务处理实训心得1一、实习概况__月__日，我正式以一个新人的面孔朝气蓬勃的来到重庆紫光化工有限责任公司总经理的面前，开始了我为期一个月的实习。

总经理顺利的同意了我的实习要求，并对我说：“在我们公司，你一定能够学到不少东西，好好干!”简短的一句话，给了原本对实际的工作还有些茫然的我很大鼓励。

二、实习内容第一天的实习，我有些拘谨。

毕竟第一次坐在开着冷气的办公室里，看到别人进进出出，忙碌的样子，我只能待在一边，一点也插不上手，心想我什么时候才能够融入进去呢。

虽然知道实习生应该主动找工作干，要眼力有活，可是大家似乎并没有把我当作一个迫切需要学习的实习生看待，每个人都在忙着自己的工作。

这样的处境让我有些尴尬，当即有些气馁的认为，难道我就这样呆坐到实习结束?难道大家都信奉那句教会小的饿死老的那句话?可是一想到目前大学生的实习情况似乎都是这样时，我马上开始平静自己的心情，告诉自己，不要急慢慢来。

之前在家我在网上曾查了一些资料，我想应该会对我实习有帮助。

公司的会计部并没有太多人，设有一个财务总兼，一个出纳，两个会计员，我很幸运，跟了一个从业多年的注册会计师，在他身上学到了很多东西，有一些确实是在学校里学不到的，就是一种对事业的专注和勤奋的精神。

第一天去那里的时候，那里他交代了一下我的工作内容，刚开始我还觉得蛮紧张的，再和他的'交流之后，我渐渐的放松了自己。

他就叫我先看他们以往所制的会计凭证。

由于以前在学校模拟实践经验，所以对于凭证也就一扫而过，总以为凭着记忆加上大学里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握。

也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录，以至于后来朱会计让我尝试制单的良苦用心。

于是只能晚上回家补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。

步入工作岗位后，才发现自己有很多看起来简单的事情做起来却不是那么容易，需要细心跟耐心。

其实会计凭证的填制并不难，难的是分清哪些原始凭证，就是各种各样五花八门的发票。

一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。

2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。

3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。

4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。

二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。

2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。

2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。

3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。

（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。

2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。

3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。

（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。

2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。

3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。

4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。

三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。

2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。

（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。

（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。

四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。

总账系统日常业务处理实验报告
总账系统是一个复杂的系统，其中包括科目余额查询、现金管理、记账处理、应收应
付帐款管理，还包括复杂的审计核算等功能。

总账系统的正确运行，对企业的治理和经营
有着不可替代的作用。

本文主要就总账的日常业务处理进行一实验报告。

本文采用礼制方面的实验进行研究，采用财务软件系统模拟企业总账日常业务处理，
具包含登记发票、登记凭证、登记业务单据、核算凭证、并作出有效控制、审核考虑检举等。

首先，发票登记。

收集票据，同时验证发票信息，检查完整性和准确性，核实税金，
审核完以后再登记在复核工作单上，如果没有问题，就登记在发票凭证上，登记完毕。

其次，登记凭证。

复核工作单上凭证正确性，考虑了经济合理性，以及与标准销售套
账和物料对账单的对照。

完成审核，登记JIE凭证，核对单据号，凭证序号，凭证日期，
凭证借方金额，贷方金额等。

另外，登记业务单据。

核查业务单据中涉及到的税种、税率信息，核查税金是否符合
计税准则，如有异常要就进行检举。

记账凭证完成后，根据当期单据进行现金管理，建立
收付款登记表。

最后，根据实验，本实验当中，采取了有效的控制和审核方法以保证企业总帐账实施
的有效性和准确性，保证企业的财务安全。

总之，运用总账系统进行日常业务处理，需要严格按照财务要求登记凭证、核算凭证、应收应付帐款管理，检查税金准确性，有效控制审核等等，来确保企业的财务安全。

总账管理系统日常业务处理心得我在总账管理系统日常业务处理方面取得了很多经验和心得。

总账管理是企业财务中非常重要的一环，通过总账管理可以对企业的财务状况进行有效监控和管理，保证企业的财务安全。

在我处理总账管理系统日常业务中，首先要做好的就是账务准确性。

只有准确的账务才能保证管理的真实性和有效性。

因此，我在处理财务业务时，一定要认真审查每一笔数据。

在录入数据之前，我一定要认真核对所有的信息，确保每笔交易都能被正确地记录。

如果存在错误，要及时修改并重新处理，不可强行提交。

同时，我还要及时更新和存储每一笔记录，以便于后期对企业财务状况做出更加精确的分析。

其次，在处理总账管理系统日常业务时，我还要根据企业情况及时调整账务处理方法。

不同的企业财务情况各不相同，对于某些特殊账务处理，可能需采用不同的方法。

因此，我需要不断学习和了解不同企业的财务情况，并根据实际情况采取不同的管理措施。

此外，我还要加强沟通与协调。

在财务处理过程中，很多时候需要与其他部门进行沟通与协调，以确保财务处理过程的连贯性和稳定性。

在沟通与协调中，我始终保持解决问题的积极态度，尽可能地协调各方利益，为企业的财务安全保驾护航。

最后，我还要注重财务数据的保密性。

在总账管理系统中，财务数据涉及到企业的利益与形象，泄密将对企业带来巨大的损失。

因此，我要保持警惕，严格遵守保密制度，确保财务信息的机密性和安全性。

总之，总账管理系统日常业务处理需要我们认真细致地进行操作，同时要根据实际情况灵活处理，注重沟通与协调，并保持财务数据的保密性。

只有做好这些方面，才能更好地实现财务的安全和管理。

实验四总账管理系统日常业务处理一．实验目的和要求：1、掌握用友软件中总账系统日常业务处理的相关内容。

2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。

3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。

二．实验原理和主要内容：1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2、出纳管理3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三．实验步骤：以“李四”操作员身份进入企业平台。

注册进入总账系统。

操作员02；密码：无；会计年度：2010；操作日期：2010-02-28。

提示：因为每张凭证的制单日期不一样，所以注册总账系统时把操作日期设置为2010-02-28。

这样，可以只注册一次，在填制凭证时就可输入不同的凭证日期。

执行“业务”→“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”命令，打开“填制凭证”窗口，填制下列凭证。

1. 2月5日,开出现金支票，提取现金18,000元（现金支票号XJ001）借：库存现金 18,000.00贷：银行存款/招商银行 18,000.00增加凭证___输入一张完整的凭证(1)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

(2)输入制单日期“2010-02-05”。

(3)输入摘要“提现”；输入科目名称“1001”，借方金额“18000”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，贷方金额“18000”（可以将光标移到贷方金额处，按“=”键）。

(4)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。

(5)单击“确定”按钮。

图1 输入一张完整的凭证提示：∙因为只有一种凭证类型（记账凭证），所以，不用选择凭证类型。

∙采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

∙凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

∙正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。

每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。

∙科目编码必须是末级的科目编码。

既可以手工直接输入，也可利用右边的放大镜按钮选择输入。

总账管理系统日常业务处理【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容。

2．熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。

3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。

【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1．凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，市场一部赵红购买了500元的礼品，以现金支付。

(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购礼品借：销售费用(5501) 500贷：库存现金(1001) 500(2)4日，财务部李芳从工行提取现金8000元，作为备用金。

（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：库存现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到太平洋集团投资资金20000美元，汇率1:7.6。

（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)152000贷：实收资本(4001) 152000(4)7日，供应部周伟采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。

（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 2000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 340贷：银行存款/工行存款(100201) 2340(5)11日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。

（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1122) 73200(6)12日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。

(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1405) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(22210101) 1020贷：应付账款(2202) 7020(7)14日，经理办公室支付业务招待费3000元。

简述总账系统日常业务处理的内容
总账系统是企业财务部门常用的一种财务管理工具，主要用于记录、处理和管理企业财务数据。

日常业务处理是总账系统的核心功能之一，其主要内容包括以下几个方面：
1. 记账：将企业各项经济业务的原始凭证按照会计准则进行分类、登记和记录，形成会计账簿。

2. 核算：对企业各项财务业务进行复核、校对，确保账目的准确性。

3. 查询：通过总账系统可以对企业各项财务数据进行查询，包括各项收支明细、账目余额等。

4. 报表生成：总账系统可以自动生成企业财务报表，如资产负债表、利润表等，为企业决策提供依据。

5. 统计分析：总账系统可以对企业财务数据进行统计分析，如财务比率分析、成本分析等，为企业管理提供数据支持。

6. 凭证管理：总账系统可以对企业各种凭证进行管理，包括凭证的录入、修改、查询、打印等。

总之，总账系统日常业务处理涵盖了企业财务管理的各个方面，是企业财务管理的重要工具之一。

实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

【实验内容】1.凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账2.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账管理【实验准备】恢复“实验账套\实验三”文件夹下的账套数据。

以用户admin进入系统管理，执行菜单账套下的恢复命令，恢复实验三的账套【实验资料】1月份经济业务如下：(1) 1日，销售部赵达请客吃饭，库存现金消费600元(附单据一张)。

（付款凭证）摘要：招待客户借：销售费用(6601) 600贷:库存现金(1001) 600(2) 3日，财务部李南从工行提取库存现金5000元，作为备用金（库存现金支票号XP001）。

（付款凭证）摘要：提现借：库存现金(1001) 5000贷：银行存款/工行存款(100201) 5000(3) 5日，收到大恒集团投资资金20000美元，汇率1:6.8（转账支票号ZP001）。

（收款凭证）摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 136000贷：实收资本(3101) 136000(4) 7日，采购部白方采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付（转账支票号ZP002）。

（付款凭证）摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 2000借：应交税费/应交增值税/进项税额22210101 340贷：银行存款/工行存款(100201) 2340(5) 10日，销售部赵达收到北京汇仁学校转来一张转账支票，金额50000元，用以偿还前欠货款（转账支票号ZP003）。

（收款凭证）摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 50000贷：应收账款(1122) 50000(6) 12日，采购部白方从南京多媒体研究所购入“英语学习”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库（适用税率17%）。

总账管理系统日常业务处理实训心得4篇总账管理系统日常业务处理实训心得4篇我们有一些启发后，往往会写一篇心得体会，这样我们就可以提高对思维的训练。

那么好的心得体会是什么样的呢？现在随着小编一起往下看看总账管理系统日常业务处理实训心得，希望你喜欢。

总账管理系统日常业务处理实训心得精选篇1通过本次财务会计实训，使我较为系统地学习了怎么样使用电脑软件记录企业财务会计里发生的每一笔明细账，运用了电脑计算处理方法来核算的企业在该期应该支付的增值税，城建及教育附加费，本年利润以及结算所得税，本年利润，提取法定和任意盈余公积并进行利润分配的基本程序和具体方法，从而加强我对所学专业理论知识的理解和实际的电脑操作动手能力，提高运用计算机会计软件的基本技能的水平，也是对我所学专业知识的一个检验。

两天的财务会计实训时间匆匆而过，但我积累了一定的账目处理经验。

明白了，怎么样制作会计凭证，怎么样查看总分类账户和明细类科目，学会了怎么样单独查询我想要看的那一笔账目，学会了怎么样到处账目，从而进行一系列的分析。

还学会了怎么样运用excel记录账，并接制作表格，绘制图表，分析公司的财务状况，让我真正的学会使用excel。

“读万卷书，不如行万里路”本次实训通过老师点拨和学生动手想结合的方式，大大的加深了我的实际动手能力，也加深了我的思维印象，这大大的方便了我在以后的就业上不会“手慌脚乱”，什么都不懂。

这大大的方便了我以后学习和工作。

学校安排实训科是为了让我们把平时学习的理论知识与实际电脑操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。

并且学习会计软件做账。

两天的电算化实训是在我们的“艰苦奋斗”过程中完成的，记得实训开始时是那样的“凄惨”，面对金蝶k3我茫然，面对excel分析财务状况，绘制图表我甚至是不知所措，因为我多学到的和我所需要的实际操作不成正比，只能依靠老师的引导和帮助以及同学们的互帮互助。

第1篇一、实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容；2. 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作；3. 培养学生的实际操作能力，提高学生的会计实务操作水平。

二、实验环境1. 实验软件：用友ERP-U8管理软件；2. 实验系统：总账管理系统；3. 实验数据：根据实验要求提供的模拟企业数据。

三、实验内容1. 实验准备（1）打开用友ERP-U8管理软件；（2）选择总账管理系统；（3）输入模拟企业数据。

2. 总账日常业务处理（1）凭证处理① 填制凭证：根据模拟企业数据，录入各类凭证，包括销售、采购、费用等；② 审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性；③ 凭证汇总：将审核通过的凭证进行汇总，生成汇总凭证；④ 记账：将汇总凭证进行记账，确保账务的准确性。

（2）账簿管理① 输出总账：输出总账，查看各类科目的余额和发生额；② 输出明细账：输出明细账，查看各类科目的详细借贷发生额；③ 辅助核算管理：对个人往来、单位往来等辅助核算账簿进行查询输出。

（3）期末处理① 转账：根据模拟企业数据，进行各类转账操作，如计提折旧、分摊费用等；② 对账：进行银行对账、往来对账等，确保账务的准确性；③ 结账：进行月末结账，为下月账务处理做准备。

3. 实验总结通过本次实验，我们掌握了用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉了总账管理系统日常业务处理的各种操作。

以下是实验过程中遇到的问题及解决方法：（1）问题：在填制凭证时，出现科目编码错误；解决方法：仔细核对科目编码，确保正确无误。

（2）问题：在审核凭证时，出现凭证审核不通过；解决方法：检查凭证内容，确保凭证的正确性。

（3）问题：在输出账簿时，出现账簿数据不完整；解决方法：检查账簿数据，确保账簿的完整性。

四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计实务操作的重要性。

在实验过程中，我学会了如何使用用友ERP-U8管理软件进行总账日常业务处理，提高了自己的实际操作能力。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过使用某会计软件（如用友ERP-U8）的总账管理系统，使学生掌握以下内容：1. 熟悉总账管理系统的基本操作流程。

2. 掌握总账管理系统日常业务处理的相关知识，包括凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等。

3. 理解总账系统在会计核算中的重要作用。

4. 提高学生运用计算机进行会计核算的能力。

二、实验环境1. 软件环境：某会计软件（如用友ERP-U8）。

2. 硬件环境：计算机、打印机等。

三、实验内容1. 总账管理系统初始化（1）设置会计科目：根据企业实际情况设置会计科目，包括科目编码、科目名称、科目类型、余额方向等。

（2）设置账套参数：包括账套名称、会计期间、记账本位币、会计科目编码方案等。

（3）设置凭证类别：包括凭证类别名称、凭证编号规则等。

（4）设置用户：包括用户名、密码、操作权限等。

2. 日常业务处理（1）凭证录入：根据实际业务情况，录入各类会计凭证，包括借方、贷方科目、金额、附件等信息。

（2）凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性。

（3）凭证记账：将审核通过的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。

（4）账簿查询：查询各类账簿，包括总账、明细账、日记账等。

3. 期末处理（1）转账：根据企业实际情况，进行各类转账业务，如计提折旧、计提工资等。

（2）对账：核对各类账簿，确保账证、账账、账实相符。

（3）结账：在会计期间结束时，进行结账操作，包括结转损益、结转利润等。

四、实验步骤1. 启动会计软件，进入总账管理系统。

2. 初始化总账管理系统，包括设置会计科目、账套参数、凭证类别、用户等。

3. 录入日常业务凭证，包括销售、采购、费用、工资等。

4. 审核录入的凭证，确保凭证的正确性。

5. 记账审核通过的凭证，生成相应的账簿记录。

6. 查询各类账簿，了解企业财务状况。

7. 进行期末处理，包括转账、对账、结账等。

8. 生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

五、实验结果与分析1. 通过本次实验，学生掌握了总账管理系统日常业务处理的相关知识，能够熟练进行凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等操作。

实验四总账管理系统日常业务处理实验四总账管理系统业务处理（一）填制凭证单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。

凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。

如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项（一）修改凭证信息在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。

修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接修改（三）审核凭证以帐套主管的身份登录，进行审核单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。

单击‘审核’选项，进行审核（四）出纳签字以出纳的身份登录，进行出纳签字单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。

单击‘签字’，进行出纳签字。

（二）删除凭证并整理断号字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。

要删除的凭证（1（2（三）记账（四）记账后冲洗走凭证记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。

以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。

单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。

（五）支票薄登记以会计的身份登录，单击‘现金’系统下的“票据管理”菜单下的‘支票登记薄’选项，进入‘银行科目选择’界面选择科目，进入‘支票登记’界面，进行登记。

如果增加错误直接用ESC 取消操作（六） 恢复记账前状态以帐套主管的身份登录，进行记账单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进入‘对账’界面，进行恢复记账前状态。

按Ctrl +H单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘恢复记账前状态’选项，进入‘填制凭证’界面，进行恢复记账前的状态。

实验五总账管理系统银行对账（一）银行对账期初以出纳的身份登录，进行银行对账期初，单击‘现金系统’下的“设置”菜单下的‘银行期初录入’选项，进入‘银行期初录入’界面，增加银行期初。

实验四总账管理系统日常业务处理实验四总账管理系统业务处理（一）填制凭证单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。

凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。

如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项（一）修改凭证信息在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。

修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接修改（三）审核凭证以帐套主管的身份登录，进行审核单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。

单击‘审核’选项，进行审核（四）出纳签字以出纳的身份登录，进行出纳签字单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。

单击‘签字’，进行出纳签字。

（二）删除凭证并整理断号（1（2（三）记账（四）记账后冲洗走凭证记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。

以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。

单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。

（五）支票薄登记以会计的身份登录，单击‘现金’系统下的“票据管理”菜单下的‘支票登记薄’选项，进入‘银行科目选择’界面选择科目，进入‘支票登记’界面，进行登记。

如果增加错误直接用ESC 取消操作（六） 恢复记账前状态以帐套主管的身份登录，进行记账单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进入‘对账’界面，进行恢复记账前状态。

按Ctrl +H单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘恢复记账前状态’选项，进入‘填制凭证’界面，进行恢复记账前的状态。

实验五总账管理系统银行对账（一）银行对账期初以出纳的身份登录，进行银行对账期初，单击‘现金系统’下的“设置”菜单下的‘银行期初录入’选项，进入‘银行期初录入’界面，增加银行期初。

第4周实验课实验6-1 总账系统的日常业务处理实验的目的与要求学习如何进行总账系统的日常处理，要求掌握总账系统日常业务中凭证处理和记账的方法。

实验内容及数据来源总账系统通过凭证录入、审核、过账后自动生成总分类账、明细账等各种账簿以供查询，同时接受从各业务模块所生成的凭证，如应收账款系统生成的销售发票和收款凭证等。

如果仅使用总账系统，则所有凭证都在总账系统中进行填制；如果总账系统与其他业务系统连接使用，如使用了应付账款系统来管理所有供应商的往来业务，那么所有与供应商发生的业务，都可以在应收账款系统中生成相应的凭证，再传到总账系统，经过审核、记账后即可生成总分类账和明细分类账等账簿。

实验要求完成以下总账系统的日常业务处理。

1.以用户“002王亮”的身份按照表6-1 设置常用摘要2.以用户“004王芳”的身份，2008年1月31日按照以下经济业务填制记账凭证（1）2008年1月9日，采购部宋涛报销差旅费800员。

借：管理费用——差旅费（采购部）800贷：库存现金——人民币800（2）2008年1月9日，从招行提取1000美元，作为备用金，结算方式为现金，票号为4596.借：现金——美元8000贷：银行存款——招行存款8000（3）2008年1月9日，销售部马冰借出差份费1000美元借：其他应收款——马冰（销售部）8000贷：现金——美元8000（4）2008年1月9日，以工行存款支付总经理办公室办公费1000元，结算转账支票，票号5696.借：管理费用——办公费（总经理办公室）1000贷：银行存款——工行存款1000（5）2008年1月9日，从工行提取现金2000元，作为备用金，结算方式为现金，票号为3198.借：现金——人民币2000贷：银行存款——工行存款2000（6）2008年1月9日，收到W公司投资资金，人民币150000元，结算方式转账支票，票号6000.借：银行存款——工行账户150000贷：实收资本150000（7）2008年1月3日2号厂房建设需要领取采购的物质，总金额为50元。