实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过使用某会计软件（如用友ERP-U8）的总账管理系统，使学生掌握以下内容：1. 熟悉总账管理系统的基本操作流程。

2. 掌握总账管理系统日常业务处理的相关知识，包括凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等。

3. 理解总账系统在会计核算中的重要作用。

4. 提高学生运用计算机进行会计核算的能力。

二、实验环境1. 软件环境：某会计软件（如用友ERP-U8）。

2. 硬件环境：计算机、打印机等。

三、实验内容1. 总账管理系统初始化（1）设置会计科目：根据企业实际情况设置会计科目，包括科目编码、科目名称、科目类型、余额方向等。

（2）设置账套参数：包括账套名称、会计期间、记账本位币、会计科目编码方案等。

（3）设置凭证类别：包括凭证类别名称、凭证编号规则等。

（4）设置用户：包括用户名、密码、操作权限等。

2. 日常业务处理（1）凭证录入：根据实际业务情况，录入各类会计凭证，包括借方、贷方科目、金额、附件等信息。

（2）凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性。

（3）凭证记账：将审核通过的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。

（4）账簿查询：查询各类账簿，包括总账、明细账、日记账等。

3. 期末处理（1）转账：根据企业实际情况，进行各类转账业务，如计提折旧、计提工资等。

（2）对账：核对各类账簿，确保账证、账账、账实相符。

（3）结账：在会计期间结束时，进行结账操作，包括结转损益、结转利润等。

四、实验步骤1. 启动会计软件，进入总账管理系统。

2. 初始化总账管理系统，包括设置会计科目、账套参数、凭证类别、用户等。

3. 录入日常业务凭证，包括销售、采购、费用、工资等。

4. 审核录入的凭证，确保凭证的正确性。

5. 记账审核通过的凭证，生成相应的账簿记录。

6. 查询各类账簿，了解企业财务状况。

7. 进行期末处理，包括转账、对账、结账等。

8. 生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

五、实验结果与分析1. 通过本次实验，学生掌握了总账管理系统日常业务处理的相关知识，能够熟练进行凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等操作。

会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。

了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。

这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。

2.总账子系统。

该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。

主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。

会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。

4>记账。

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。

本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，用于记录和管理企业的各项财务活动。

为了确保总账系统的正常运行和准确性，我们进行了一系列日常实验。

本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。

二、实验目的1. 验证总账系统的数据录入准确性。

2. 检查总账系统的数据处理和计算功能是否正常。

3. 确保总账系统的报表生成和查询功能可靠。

三、实验方法1. 数据录入实验：根据企业的实际财务数据，将各项收入、支出、资产和负债等数据输入总账系统。

2. 数据处理和计算实验：通过模拟不同的财务活动，验证总账系统的数据处理和计算功能。

3. 报表生成和查询实验：生成各类财务报表，并进行查询和核对。

四、实验结果1. 数据录入实验结果：经过仔细核对，总账系统成功录入了所有的财务数据，数据准确无误。

2. 数据处理和计算实验结果：通过模拟不同的财务活动，总账系统能够正确处理和计算各项财务指标，如利润、资产负债表等。

3. 报表生成和查询实验结果：总账系统能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。

五、实验结论1. 总账系统的数据录入准确性得到验证，可以确保财务数据的真实性和准确性。

2. 总账系统的数据处理和计算功能正常，能够准确地处理和计算各项财务指标。

3. 总账系统的报表生成和查询功能可靠，能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。

六、实验反思在进行实验的过程中，我们发现总账系统的界面设计可以进一步优化，以提高用户的使用体验。

同时，我们还需要加强对总账系统的培训，以提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。

七、实验改进方向1. 进一步优化总账系统的界面设计，提高用户的使用体验。

2. 加强对总账系统的培训，提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。

3. 定期进行总账系统的维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。

八、总结通过本次实验，我们验证了总账系统的数据录入准确性、数据处理和计算功能以及报表生成和查询功能的可靠性。

实验三总账系统日常业务管理【实验目的】掌握K/3财务系统日常账务处理工作【实验要求】根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表【实验内容】一、凭证业务1.凭证录入⏹1日，提取现金10,000元备用，建行现金支票号123⏹5日，杨峥偿还欠款3000元，编码0001001⏹10日，新购入记录本一批备用2元*100，建行转账支票号901⏹15日，收到某外商投资款20,000美元，汇率6.95 ，电汇；编号456⏹20日，报销本月1名管理人员通讯费100元⏹25日，为客户提供服务收入100000元，建行转账；结算号876⏹26日，确认管理人员工资20000元，⏹27日，修理设备支付10000元；结算方式：建行转账，结算编号：902【注意】凭证系统上常用的快捷键F4—新增F7—查询“科目”“摘要”“核算项目”资料F12—保存凭证= --借贷金额自动平衡空格键—借贷金额变换方向凭证上的功能说明【新增】—用于新增凭证【还原】--发现凭证录入错误，将凭证内容整个删除【步骤】点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证录入】，录入上述业务，在凭证上点击“日期”的下拉箭头，弹出日历，单击某个日期可选择财务日期；然后录入或选择摘要、科目、金额等内容，【保存】凭证即可。

2.凭证修改和删除点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证查询】，进入“会计分录序时簿”窗口，将光标定位于要修改或删除的凭证上，单击工具条中相应的“修改”或“删除”按钮，修改删除后重新保存即可。

【说明】如果要修改的记账凭证已经审核，则此凭证只能进行查看，不能修改，删除同理。

3.凭证审核使用“贾全”用户登录系统，审核所有凭证。

在“会计分录序时簿”中将光标定位于需要审核的凭证上，然后在工具条中单击【审核】按钮即可【说明】审核和制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章4.凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。

总账管理系统实训报告一、实训背景总账管理系统是一款企业财务管理系统的重要组成部分，用于记录企业日常会计工作的全部记账业务。

本次实训旨在通过实践操作，让学生掌握总账管理系统的基本使用方法，并能够应用到实际的会计工作中。

二、实训目的总账管理系统是企业财务管理的重要工具，能够有效地管理和控制企业的资金流向，帮助企业做好财务决策。

本次实训的目的是：1.学习总账管理系统的基本操作方法，掌握系统的基本功能。

2.了解企业的财务管理流程，熟悉会计核算的基本原则和方法。

3.通过实际操作，深度了解会计核算的流程和技巧，提高会计实务能力。

三、实训内容及过程1. 实训内容本次实训的内容主要包括：1.总账管理系统的基本概念和实际操作方法。

2.会计核算的基本原则和方法。

3.实际操作会计核算流程并生成财务报表。

2. 实训过程1.首先，通过讲解和演示，了解总账管理系统的基本概念和使用方法；2.其次，学习会计核算的基本原则和方法，包括会计科目、会计凭证、账务处理等；3.接着，通过实际操作会计核算流程，包括会计凭证的录入、审核、记账等步骤；4.最后，根据会计核算的结果生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

四、实训体会通过本次总账管理系统的实训，我们深刻地认识到了会计核算对企业财务管理的重要性。

总账管理系统方便了企业管理者的财务决策，提高了会计工作的效率和准确性。

同时，我们也发现了实际操作中的一些问题，比如会计凭证的填写错误、数据录入的不完整等，需要加强实践操作和实际练习。

五、总结总体来说，本次实训对我们会计专业的同学具有很大的实践意义和价值。

通过实际操作，加深了我们对会计核算的理解和熟练程度，同时也锤炼了我们的实际操作能力，提升了我们的财务分析和决策能力。

总之，会计核算是我们会计专业的基本技能和素养，希望今后能够继续深入学习和掌握。

一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。

2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。

3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。

4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。

二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。

2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。

2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。

3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。

（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。

2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。

3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。

（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。

2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。

3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。

4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。

三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。

2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。

（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。

（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。

四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。

总账系统日常业务处理实验报告
总账系统是一个复杂的系统，其中包括科目余额查询、现金管理、记账处理、应收应
付帐款管理，还包括复杂的审计核算等功能。

总账系统的正确运行，对企业的治理和经营
有着不可替代的作用。

本文主要就总账的日常业务处理进行一实验报告。

本文采用礼制方面的实验进行研究，采用财务软件系统模拟企业总账日常业务处理，
具包含登记发票、登记凭证、登记业务单据、核算凭证、并作出有效控制、审核考虑检举等。

首先，发票登记。

收集票据，同时验证发票信息，检查完整性和准确性，核实税金，
审核完以后再登记在复核工作单上，如果没有问题，就登记在发票凭证上，登记完毕。

其次，登记凭证。

复核工作单上凭证正确性，考虑了经济合理性，以及与标准销售套
账和物料对账单的对照。

完成审核，登记JIE凭证，核对单据号，凭证序号，凭证日期，
凭证借方金额，贷方金额等。

另外，登记业务单据。

核查业务单据中涉及到的税种、税率信息，核查税金是否符合
计税准则，如有异常要就进行检举。

记账凭证完成后，根据当期单据进行现金管理，建立
收付款登记表。

最后，根据实验，本实验当中，采取了有效的控制和审核方法以保证企业总帐账实施
的有效性和准确性，保证企业的财务安全。

总之，运用总账系统进行日常业务处理，需要严格按照财务要求登记凭证、核算凭证、应收应付帐款管理，检查税金准确性，有效控制审核等等，来确保企业的财务安全。

总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，通过对企业的资金流动进行记录和分析，为企业的决策提供有力的支持。

本文旨在对总账系统进行日常实验，并对实验结果进行分析和总结，以期为企业的财务管理提供参考。

二、实验目的本次实验的目的是测试总账系统的功能和性能。

具体包括以下几个方面：1. 测试总账系统的数据录入和查询功能；2. 测试总账系统的数据分析和报表生成功能；3. 测试总账系统的数据安全性和稳定性。

三、实验方法本次实验采用了以下方法：1. 数据录入和查询功能测试：通过模拟企业的财务数据，录入总账系统，并进行数据查询，检验系统的数据录入和查询功能是否正常；2. 数据分析和报表生成功能测试：根据录入的数据，进行数据分析和报表生成，验证系统的数据分析和报表生成功能；3. 数据安全性和稳定性测试：通过模拟系统故障和数据丢失的情况，测试系统的数据安全性和稳定性。

四、实验过程与结果1. 数据录入和查询功能测试通过模拟企业的财务数据，我们成功地将数据录入总账系统，并进行了多次查询。

系统的数据录入功能正常，查询结果准确。

然而，在大数据量的情况下，系统的查询速度稍有下降，需要进一步优化。

2. 数据分析和报表生成功能测试根据录入的数据，我们进行了多种数据分析和报表生成操作。

系统能够快速地生成各类报表，并提供了丰富的数据分析功能。

然而，在某些复杂的数据分析操作中，系统的响应时间较长，需要进一步改进算法和优化系统性能。

3. 数据安全性和稳定性测试通过模拟系统故障和数据丢失的情况，我们测试了系统的数据安全性和稳定性。

系统能够及时备份数据，并在发生故障时进行数据恢复。

数据的完整性和准确性得到了有效保障。

然而，在某些极端情况下，系统的稳定性稍有下降，需要进一步加强系统的容错能力。

五、实验总结通过本次实验，我们对总账系统的功能和性能进行了全面的测试和评估。

总体而言，总账系统具备良好的数据录入和查询功能，能够满足企业财务管理的基本需求。

第1篇一、实验报告封面实验报告名称：会计实验报告实验课程：会计学实验时间：____年__月__日——____年__月__日实验地点：____实验室实验指导教师：____实验学生姓名：____班级：____二、实验目的1. 掌握会计总账的基本概念和作用。

2. 熟悉会计总账的设置、登记和调整方法。

3. 提高会计实务操作能力，为今后从事会计工作打下基础。

三、实验内容1. 会计总账的基本概念和作用2. 会计总账的设置3. 会计总账的登记4. 会计总账的调整5. 会计总账的汇总与分析四、实验步骤1. 会计总账的基本概念和作用（1）介绍会计总账的定义、作用和重要性。

（2）举例说明会计总账在会计实务中的应用。

2. 会计总账的设置（1）说明会计总账的设置原则和程序。

（2）展示会计总账的设置示例，包括科目设置、账页设置等。

3. 会计总账的登记（1）介绍会计总账的登记方法，包括手工登记和计算机登记。

（2）展示会计总账的登记示例，包括分录登记、调整登记等。

4. 会计总账的调整（1）说明会计总账的调整原因和调整方法。

（2）展示会计总账的调整示例，包括调整分录、调整金额等。

5. 会计总账的汇总与分析（1）介绍会计总账的汇总方法，包括月度汇总、年度汇总等。

（2）展示会计总账的汇总示例，包括汇总表、汇总分析等。

五、实验结果与分析1. 实验结果（1）完成会计总账的设置、登记、调整、汇总与分析。

（2）掌握会计总账的基本操作方法和注意事项。

2. 实验分析（1）总结实验过程中的成功经验和不足之处。

（2）针对实验中出现的问题，提出改进措施和建议。

六、实验体会1. 通过本次实验，我对会计总账有了更深入的了解，掌握了会计总账的基本操作方法。

2. 实验过程中，我认识到会计工作需要严谨、细致和耐心，这对今后从事会计工作具有重要意义。

3. 实验让我认识到理论知识与实际操作相结合的重要性，为今后从事会计工作奠定了基础。

七、实验指导教师评语（此处由实验指导教师填写评语）八、实验报告附件（此处可附上实验过程中的相关资料，如实验数据、图片等）实验报告撰写完毕。

第1篇一、实验目的1. 掌握总账登记的基本方法与技巧。

2. 熟悉总账登记的程序与要求。

3. 提高对会计信息的处理能力。

二、实验背景总账是会计账簿体系中的核心部分，反映企业所有经济业务的汇总情况。

通过对总账的登记，可以全面了解企业的财务状况，为编制财务报表提供依据。

本实验旨在通过模拟实际工作，使学生掌握总账登记的方法与技巧。

三、实验内容与步骤1. 实验内容（1）总账的启用与设置（2）总账登记的程序与要求（3）总账的核对与调整2. 实验步骤（1）总账的启用与设置1）准备好总账簿，包括扉页、账页等。

2）在扉页上载明企业名称、启用日期、起始页数、会计主管人员和记账人员姓名，并盖章或签字。

3）根据企业实际情况，设置总账的科目体系，包括一级科目、二级科目等。

（2）总账登记的程序与要求1）根据记账凭证，逐笔登记总账。

2）登记时，应按照科目顺序进行，先登记借方，再登记贷方。

3）登记时，应注意借贷金额的平衡，确保总账的正确性。

4）登记完毕后，应在记账凭证上注明总账页码，以便查阅。

（3）总账的核对与调整1）定期对总账进行核对，确保总账与明细账、日记账等账簿的一致性。

2）发现差异时，应及时查找原因，并进行调整。

3）调整时，应按照会计准则进行，确保调整的合理性。

四、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账登记的基本方法与技巧，熟悉了总账登记的程序与要求，提高了对会计信息的处理能力。

2. 实验分析（1）总账登记是会计工作的重要环节，必须严格按照规定进行。

（2）在总账登记过程中，要注意借贷金额的平衡，确保总账的正确性。

（3）定期对总账进行核对，可以及时发现并纠正错误，保证会计信息的准确性。

五、实验总结本次实验使学生掌握了总账登记的基本方法与技巧，提高了对会计信息的处理能力。

在实验过程中，学生应注重以下几点：1. 严格按照会计准则进行总账登记。

2. 注意借贷金额的平衡，确保总账的正确性。

3. 定期对总账进行核对，及时发现并纠正错误。

实验3 总账系统日常核算实验一、实验目的与要求1、熟悉总账系统日常核算的主要流程和内部控制；2、掌握记账凭证填制包括修改作废冲销凭证的方法；3、掌握出纳签字、凭证审核、记账以及查询输出凭证的方法；4、熟悉总账系统各种账表的查询输出方法。

二、实验重点、难点1、根据日常经济业务填制记账凭证。

2、对已输入凭证执行出纳签字、审核、记账、查询输出凭证。

3、账表查询-科目账、辅助账。

4、出纳查询-银行日记账、资金日报。

三、实验准备1、配置应用服务器2、设置系统日期为“2016年1月31日”3、启动系统管理，引入实验2结果帐套。

4、启动U8企业应用平台。

以2013张芳3身份，登录（001）四方科技有限公司。

四、实验内容1、填制凭证业务01-06发生于2016年1月4日（1）预缴2015年4季度所得税9 656元，税收缴款书号1；（2）缴纳上月增值税5 100元，税收缴款书号2。

（3）代交职工个人所得税80元，税收缴款书号3。

（4）支付本月广告费2 000元，转账支票号1。

（5）上月采购的镜片2 000片（计划单价1元/片）到货，经过验收入库。

由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。

（6）上月采购的脚架1 000支（计划单价1元/支）到货，经过验收入库。

由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。

业务07-11发生于2016年1月11日（7）支付给镜片公司采购材料款项2 340元，原采购发票号1，转账支票号2。

（8）支付给脚架公司采购材料款项1 170元，原采购发票号2，转账支票号3。

（9）收到来自脚架公司的采购发票（发票号3），发票记载本次采购脚架2 000支，单价1元/支，增值税进项税额340元，价税合计2 340元。

（10）本月采购的脚架2 000支（计划单价1元/支）到货，经过验收入库。

由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。

（11）生产车间为生产2 000副太阳眼镜领料，其中镜片2 000片，计划单价1元；脚架4 000只，计划单价1元/支。

第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。

为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。

通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。

二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。

2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。

3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。

4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。

5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。

三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。

2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。

3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。

4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。

5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。

6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。

四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。

然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。

2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。

这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。

3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。

这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。

4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。

通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。

第1篇一、实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容；2. 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作；3. 培养学生的实际操作能力，提高学生的会计实务操作水平。

二、实验环境1. 实验软件：用友ERP-U8管理软件；2. 实验系统：总账管理系统；3. 实验数据：根据实验要求提供的模拟企业数据。

三、实验内容1. 实验准备（1）打开用友ERP-U8管理软件；（2）选择总账管理系统；（3）输入模拟企业数据。

2. 总账日常业务处理（1）凭证处理① 填制凭证：根据模拟企业数据，录入各类凭证，包括销售、采购、费用等；② 审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性；③ 凭证汇总：将审核通过的凭证进行汇总，生成汇总凭证；④ 记账：将汇总凭证进行记账，确保账务的准确性。

（2）账簿管理① 输出总账：输出总账，查看各类科目的余额和发生额；② 输出明细账：输出明细账，查看各类科目的详细借贷发生额；③ 辅助核算管理：对个人往来、单位往来等辅助核算账簿进行查询输出。

（3）期末处理① 转账：根据模拟企业数据，进行各类转账操作，如计提折旧、分摊费用等；② 对账：进行银行对账、往来对账等，确保账务的准确性；③ 结账：进行月末结账，为下月账务处理做准备。

3. 实验总结通过本次实验，我们掌握了用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉了总账管理系统日常业务处理的各种操作。

以下是实验过程中遇到的问题及解决方法：（1）问题：在填制凭证时，出现科目编码错误；解决方法：仔细核对科目编码，确保正确无误。

（2）问题：在审核凭证时，出现凭证审核不通过；解决方法：检查凭证内容，确保凭证的正确性。

（3）问题：在输出账簿时，出现账簿数据不完整；解决方法：检查账簿数据，确保账簿的完整性。

四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计实务操作的重要性。

在实验过程中，我学会了如何使用用友ERP-U8管理软件进行总账日常业务处理，提高了自己的实际操作能力。

总账系统日常业务处理实验报告西安文理学院商学院实验报告课程名称：会计电算化学生姓名：张小艳学号：1302110447班级：2021级商学院会计四班实验名称实验三总账管理系统日常业务处理实验类型验证型实验学时6实验地点实验时间一．实验目的1．了解总账系统日常业务处理中凭证管理的相关内容。

2．掌握总账日常业务处理，即填制凭证、审核凭证及记账、取消记账等操作。

3．了解总账系统中出纳管理的相关内容。

4．掌握总账系统中现金/银行存款日记账、资金日报表的查询方法以及支票登记簿的操作方法。

5．了解总账系统中账簿管理的相关内容。

6．掌握总账系统日常处理中总账、明细账、日记账、多栏账的查询的操作方法。

二．实验条件会计电算化实验室，20_以上的操作系统，每生一台计算机。

计算机要求安装用友ERP-U8软件。

三．实验内容1．填制凭证、查询凭证、修改凭证、冲销凭证。

2．出纳签字。

3．审核凭证、凭证记账、取消记账、恢复记账。

4．现金日记账查询、银行存款日记账查询、资金日报表、支票登记簿5．查询总账、查询余额表、查询明细账、查询部门总账、查询明细账、部门收支分析6．备份帐套数据。

四．实验要求1．引入实验二备份的数据。

2．以帐套主管的身份进行初始设置。

3．以会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

4．以出纳的身份进行出纳签字。

5．以帐套主管的身份进行审核、记帐操作。

6.以出纳的身份进行现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询，支票登记操作。

7.以出纳的身份进行银行对帐操作。

8.以帐套主管的身份进行总帐、科目余额表、明细账、辅助帐等的查询。

9.备份帐套数据。

五．实验总结。

实验三总账管理系统日常(rìcháng)业务处理实验报告模版实验(shíyàn)三总账管理系统日常业务处理实验报告模版实验三总账管理系统日常(rìcháng)业务处理实验报告模版班级：姓名(xìngmíng)：学号：一、实验目的掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常(rìcháng)业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

二、实验内容1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求1.以“马方〞的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“王晶〞的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3.以“陈明〞的身分进行审核、记账、账簿查询操作。

四、实验资料1．凭证管理8月经济业务如下：〔1〕2日，销售一部赵斌购置了200元的办公用品，以现金支付。

〔附单据一张〕借：营业费用〔5501〕200贷：现金〔1001〕200付1〔2〕3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。

〔现金支票号某J001〕借：现金〔1001〕10000贷：银行存款／工行存款〔〕10000付2〔3〕5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275〔转账支票号ZZW001〕借：银行存款／中行存款〔〕82750贷：实收资本〔3101〕82750收1〔4〕8日，供给部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。

〔转账支票号ZZR001〕借：原材料／生产用原材料〔〕50000贷：银行存款／工行存款〔〕50000付〔5〕12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以归还所欠货款。

〔转账支票号ZZR002〕借：银行存款／工行存款〔〕99600贷：应收账款〔1131〕99600收2〔6〕14日，供给部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命〞光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。

会计基础实验报告-总账系统日常业务管理实验三总账系统日常业务管理实验目的】掌握K/3 财务系统日常账务处理工作实验要求】根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表实验内容】一、凭证业务凭证录入1 日，提取现金10,000 元备用，建行现金支票号1235 日，杨峥偿还欠款3000 元，编码000100110 日，新购入记录本一批备用2 元*100，建行转账支票号90115 日，收到某外商投资款20,000美元，汇率6.95 ，电汇；编号45620 日，报销本月1名管理人员通讯费100元日，为客户提供服务收入100000元，建行转账；结算号876日，确认管理人员工资20000元，日，修理设备支付10000元；结算方式：建行转账，结算编号：902【注意】凭证系统上常用的快捷键F4—新增F7—查询“科目” “摘要” “核算项目”资料F12—保存凭证= -- 借贷金额自动平衡空格键—借贷金额变换方向凭证上的功能说明【新增】—用于新增凭证【还原】--发现凭证录入错误，将凭证内容整个删除【步骤】点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证录入】，录入上述业务，在凭证上点击“日期”的下拉箭头，弹出日历，单击某个日期可选择财务日期；然后录入或选择摘要、科目、金额等内容，【保存】凭证即可。

凭证修改和删除点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证查询】，进入“会计分录序时簿”窗口，将光标定位于要修改或删除的凭证上，单击工具条中相应的“修改”或“删除”按钮，修改删除后重新保存即可。

总总農系養订凭还查诲］團就g文件号編镐㈢查■看匸工貝工窗口川帮肋:旦風￡函需扫W X叫』打E卩预览凭证錢过滤刷新明询旺草据魁増修改删除审勒会计分录庁时薄~bS~~会计期间~~凭征字号~~摘尹2013-07-05 2013.7记-2 1 新购入记爭苯一批备用2013-07-1S2013. T1H _ 3 11收到某外商投资款20000M元2ZD13-07-2D2013 T记-4E013-07-Z62013.7记_2013-07-362013 7-72013-07-312013.7记-12013-07-312013.7-5报销本月一名管理人贵通讯费2箱转工资2修理谡备2覆取规金MOOD元务用擢现拥客戶捉仪服雾收入1切0血元2皆计【说明】如果要修改的记账凭证已经审核，贝吐匕凭证只能进行查看，不能修改，删除同理。