2019年财政局国库支付中心工作要点

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财政部关于2019年地方财政库款信息报送有关事项的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于2019年地方财政库款信息报送有关事项的通知财库〔2019〕7号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：为进一步做好库款运行统计分析和监测工作，现就2019年地方财政库款信息报送有关事项通知如下：一、2019年地方财政库款信息报送内容（一）地方财政库款月报表。

反映期初（年初）库款余额、当年库款流入流出累计发生额、期末库款余额等情况（报表格式见附件）。

（二）月度库款运行情况简要分析。

侧重库款结构性分析，对影响库款变动的主要项目作量化测算，分析本地区库款同比、环比增减变化的原因及需关注的问题。

（三）季度库款运行情况分析。

结合本地区经济财政运行情况，以及加快支出预算执行、推进盘活财政存量资金、开展库款削峰填谷管理等工作进展，对年初以来本地区库款运行的基本特点、主要影响因素、需关注的问题和后期走势等作全面分析，并提出下一步拟采取的合理管控库款的措施。

二、报送时限和路径（一）地方财政库款月报表。

请汇总省本级及所属市县库款月报，于每月终了后4个工作日内报送财政部国库司。

（二）月度库款运行情况简要分析。

请于每月终了后4个工作日内报送财政部国库司。

季末月份的简要分析可与季度库款运行情况分析合并报送。

文件名为“地区名称+月份+简要分析”（如“北京1月份简要分析”）。

（三）季度库款运行情况分析。

请于每季度终了后6个工作日内报送财政部国库司。

文件名为“地区名称+季度+情况分析”（如“北京1季度情况分析”）。

以上信息请继续通过财政业务专网邮件发送至ouyangcan＠mail.mof。

财政局国库科工作总结财政局国库科工作总结一、工作目标和任务本年度，财政局国库科的工作目标是：确保全市财政资金及时足额到位，做好政府债券发行和管理工作，维护国库现金管理秩序，提高国库资金运用效益。

工作主要任务包括：加强国库资金计划制定和执行，规范财政资金管理流程，完善政府债券发行和管理制度，加大国库现金缴存和支付监管力度，提高国库经费管理水平。

二、工作进展和完成情况在今年的工作中，我们重点围绕工作目标和任务，开展了一系列工作。

首先，我们加强了财政资金计划工作，全力确保各项财政资金按期足额到位，其中省级资金到位率达到了98%，地市级资金到位率达到了99.8%。

其次，我们着重规范了财政资金管理流程，加强了财政资金的审核和监管，确保了全市财政资金使用规范化和透明化。

同时，我们还积极推进政府债券发行和管理工作，加强了债券信息披露，完善了债券发行和交易流程，保证了政府债券的安全性、流动性和规范性。

另外，我们还加强了国库现金缴存和支付监管力度，推进了国库现金管理系统升级和应用，加强了财政资金收支预算分析和监管，全力保障了国库现金管理的安全和效率。

三、工作难点及问题在工作中，我们也遇到了一些难点和问题。

首先，财政资金计划的执行中仍存在一些不足，尚有一些部门的资金管理还需进一步规范和完善；其次，政府债券的规模和种类需进一步拓展，需要对市场需求进行深入调研和分析；另外，在国库现金管理方面，还需加强信息化建设，进一步提高国库现金的监管效能。

四、工作质量和压力在保证工作进展和完成任务的同时，我们全力维护工作质量。

我们将质量作为工作的核心，积极打造质量文化，加强质量意识的培养和引导，全面提高工作质量。

同时，工作压力也很大，必须保证工作任务的完成，并保证工作质量，这需要我们不断提高工作效率和专业水平。

五、工作经验和教训在今年的工作中，我们积累了不少经验和教训。

首先，我们认真分析了工作任务和业务特点，制定了相应的工作方案，使我们的工作更加有针对性和实效性。

财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》的通知
文章属性
•【制定机关】财政部,中国人民银行
•【公布日期】2019.12.25
•【文号】财库〔2019〕64号
•【施行日期】2019.12.25
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】财务制度
正文
关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范
（2019）》的通知
财库〔2019〕64号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，各中央国库集中支付代理银行：
为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。

现将修订后的《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》印发给你们，请及时调整相关系统，尽快启用新的接口报文规范。

使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。

附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）
财政部中国人民银行2019年12月25日。

国库支付中心年度工作总结及计划20**年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重点工作，积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。

据统计，截止第三季度核算资金总额亿元,其中核算收入资金亿元,核算支出资金亿元；共完成国库直接支付26500笔，支付金额亿元。

一、20**年工作总结（一）严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。

一是严格贯彻落实中央“八项规定”，进一步加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律，严控一般性行政开支，将厉行节约工作作为长效机制，保证各项开支标准在中心得到认真贯彻。

二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益，管理好全区会计套账，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。

三是按区委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因公出国、公务接待、车辆购置等三公经费的控制，为我区财政资金把好关。

（二）完善国库支付业务流程，提升国库支付运行效率。

一是积累国库支付经验。

我区作为市国库支付改革试点区，目前除12个社区工作站外全部预算单位已纳入国库支付。

20**年，中心进一步总结国库支付工作经验，严格执行社区工作站支票管理新制度，规范了支票领用和结算程序，确保了资金安全。

二是严格控制现金使用。

为进一步深化国库集中支付制度改革，减少先进支付结算中心严格执行现金管理规定，防范因大额使用现金从而进行套现的风险。

三是实现数据自动对接。

解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题，提高了国库支付工作的质量和效率，使国库集中支付和会计集中核算业务办理更加顺畅。

（三）完善学习培训机制，提高财务人员的业务能力。

XX，中心有针对性地拟定了不同的培训计划，开展了多项学习培训工作：一是举办事业单位新会计制度培训。

国库支付中心年度工作总结及计划国库支付中心年度工作总结及计划一、年度工作总结国库支付中心作为财政部直属事业单位，主要承担着国家财政支付业务的核心职责。

在过去的一年中，我中心深入贯彻财政部党组的决策部署，认真履行职责，积极推进国家财政支付工作稳步发展。

以下是我们对过去一年工作的总结：1. 优化支付流程，提高工作效能过去一年中，我们积极推进国家财政支付业务的转型升级。

通过引入科技创新，实现了多项支付流程的自动化处理，提高了工作效能。

我们成功上线了全新的财政支付系统，运行稳定，极大地提高了支付处理的速度和准确性，为国家财政支付工作提供了强有力的支持。

2. 提升风控能力，保障资金安全在支付工作中，我们高度重视风险防控，通过加强内部控制和完善风险管理体系，提高了风控能力。

我们加强了资金监管和账务核对工作，确保国家资金的安全稳定。

同时，我们还与各相关部门加强协作，共同推进反洗钱和反恐怖融资工作，提升了支付业务的合规性和安全性。

3. 加强团队建设，提高综合素质团队是中心工作的核心力量，过去一年，我们注重提升团队的综合素质。

我们组织了多次培训交流活动，提高了员工的业务水平和工作能力。

同时，我们也加强了团队建设，提高了员工的凝聚力和团队意识。

4. 推进国际合作，拓展支付业务领域国际合作是发展国家财政支付业务的重要方向，过去一年，我们积极推进了国际合作。

我们与多个国际支付机构建立了合作关系，拓展了支付业务的领域。

同时，我们也积极参与国际支付标准的制定和推广，提高了我们国家的在国际支付业务中的话语权和影响力。

5. 社会责任担当，积极参与公益事业作为国家财政支付机构，我们积极履行社会责任，参与各类公益事业。

我们积极组织员工参与社会公益活动，关心弱势群体，积极参与环境保护和扶贫事业。

通过这些活动，我们提高了员工的社会责任感和使命感，向社会展现了我们的良好形象。

二、年度工作计划基于对过去一年工作的总结和对未来发展的展望，我们制定了以下年度工作计划：1. 推进支付系统的升级和优化，提高支付效能在新的一年里，我们将继续推进支付系统的升级和优化工作，进一步提高支付效能和准确性。

国库支付中心工作职责一、资金管理支付中心负责全面管理国家财政资金，包括财政预算收支调度、资金分配、资金融通等方面的工作。

具体职责包括：1.制定资金管理规定和制度，确保资金安全和合规使用。

2.编制预算资金用途计划，协调各部门预算执行和资金需求。

3.进行资金预测和调度，保障预算执行的平稳进行。

4.开展资金融通业务，包括银行存款、债券发行等。

二、支付业务处理支付中心是财政支付业务的核心执行机构，负责各类支出款项的支付和资金结算。

具体职责包括：1.制定支付管理规定和标准，保证支付流程的规范和高效。

2.审核支付申请，进行资金审批和支付授权。

3.完成各类支付操作，包括网银支付、电子支付、现金支付等。

4.处理支付事后核查和异常情况，确保支付过程的准确和安全。

5.与相关部门协调，推进支付信息的共享和合作。

三、账务核对支付中心是全面核对和清理财政账务的核心机构，负责确保资金的真实性和准确性。

具体职责包括：1.对账务数据进行审查和核对，确保账目准确无误。

2.开展支付事后审计，查找和纠正支付中的核算和统计差错。

3.处理支付的退款和追索款项，保障财政资金的合理使用。

4.协助有关部门进行财务审计和统计核算。

四、信息化建设支付中心是国家财政信息化建设的主要推动者和执行者，负责开发和维护支付信息系统。

具体职责包括：1.设计和开发财政支付信息系统，满足支付需求和信息管理要求。

2.推进支付信息系统的建设和更新，提高系统的功能和性能。

3.开展支付信息安全管理，确保支付过程和数据的安全。

4.培训和指导用户，提高支付信息系统的使用效率和质量。

1.研究和分析国内外支付相关政策和法规，提出政策建议。

2.研究和推广财政支付业务的最佳实践，提高支付工作的效能。

2024财政局支付中心总结及工作计划一、工作总结过去一年，财政局支付中心在各级领导的关心和指导下，紧紧围绕“服务大局，服务基层，服务群众”的工作宗旨，全体工作人员克服困难，迎难而上，圆满完成了各项工作任务。

优化支付流程。

我们致力于提高工作效率，缩短办事时间，通过改进工作流程，实现了支付申请的快速处理。

提升服务质量。

通过加强工作人员培训，提高服务意识，使每一位来访者都能感受到我们的热情和专业。

严格依法行政。

我们始终坚守法律法规，规范操作，确保每一笔支付的合法性和准确性。

二、收支情况分析在收入方面，得益于经济的稳定增长和税收政策的严格执行，财政收入保持了较快增长。

在支出方面，我们始终坚持“优先保障民生，促进社会公平”的原则，确保各项支出合理合规。

三、财政风险评估经过深入分析，我们认为当前财政风险总体可控。

然而，我们也意识到国内外经济形势的不确定性可能对财政收支带来压力。

因此，我们将继续强化风险管理，做好预警和应对措施。

四、预算执行情况分析今年以来，预算执行情况总体良好。

各级财政部门加强了对预算执行的监控和分析，确保了预算的刚性约束。

同时，我们也注意到在预算执行中存在的一些问题，如部分项目进度缓慢、预算调整不够规范等。

针对这些问题，我们将采取有效措施加以改进。

五、政策效应评估为了更好地服务群众，近年来我们出台了一系列便民利民的政策措施。

通过对这些政策措施的效应评估，我们发现它们在改善民生、促进社会和谐方面发挥了积极作用。

例如，通过推行电子支付、简化报销流程等措施，大大提高了群众的获得感和满意度。

六、未来工作计划展望未来，我们将继续以人民为中心的发展思想，不断优化服务、提高效率。

具体工作计划如下：深化改革创新。

我们将进一步简政放权，优化审批流程，为群众提供更加便捷高效的服务。

同时，加强与相关部门沟通协调，形成工作合力。

加强队伍建设。

定期组织培训学习活动，提高工作人员的业务水平和综合素质。

鼓励工作人员参加各类专业考试和进修课程，提升自身能力。

财政部关于切实加强地方预算执行和财政资金安全管理有关事宜的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2019.11.25•【文号】财库〔2019〕49号•【施行日期】2019.11.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文关于切实加强地方预算执行和财政资金安全管理有关事宜的通知财库〔2019〕49号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，有关国库集中支付代理银行：随着财政国库管理制度改革不断深化，各地财政部门逐步建立起较为完善的预算执行管理机制，有效提升了财政资金的使用效率和安全性。

但在实际工作中，一些地区没有严格执行国库集中支付制度关于资金支付和清算管理的规定，个别地区财政部门资金存放和国库现金管理不够规范，既带来了财政资金安全隐患，也影响了预算单位的正常支出需要。

为进一步加强地方预算执行和财政资金安全管理，现就有关事宜通知如下：一、严格规范资金支付和清算管理（一）各地财政部门和预算单位要严格执行预算管理和国库集中支付管理有关规定，除法律法规另有规定外，不得在无预算安排或不符合暂付款项管理规定的情况下支付资金，严禁依据不符合法律法规规定的合同或协议支付资金。

（二）国库集中支付遵循“先支付、后清算”原则，各地财政部门应加强与中国人民银行国库及国库集中支付代理银行（以下简称代理银行）对财政资金清算业务的对账管理，杜绝“未支付、先清算”“超额清算”等违规行为。

（三）各地财政部门办理财政直接支付业务，应在向代理银行下达支付指令的同时向中国人民银行国库下达清算指令；办理财政授权支付额度下达业务，应在向代理银行发送支付额度的同时向中国人民银行国库发送清算额度。

（四）各地财政部门不得违规要求代理银行延期清算并长期垫付资金。

除下列情况外，代理银行每日垫付资金应当于当日营业终了前与国库单一账户进行清算：1.在中国人民银行国库清算受理时间后发生的支付业务，应在下一个工作日内清算完成，产生的垫付利息由各地财政部门按照国库集中支付业务代理协议约定条款计付。

2024年国库集中收付中心工作总结一、工作概述____年是国库集中收付中心成立以来的第五个年头，也是我担任中心主任的第二年。

在过去的一年里，国库集中收付中心坚持以服务国家经济发展为使命，积极履行职能，取得了一系列成绩。

下面，我将从工作目标的完成情况、工作重点的落实情况、团队建设的情况、创新与改进的情况以及存在的问题与解决措施五个方面对本年度工作进行总结。

二、工作目标的完成情况本年度，国库集中收付中心的工作目标是：提高收付效率，优化资金管理，完善系统建设，为国家经济发展提供有力支撑。

在这个目标的指导下，我们采取了一系列措施，取得了如下成绩：1.收付效率的提高：通过改革和创新，我们成功推行了电子支付方式，并将其应用于多个领域。

这大大提高了资金的流转速度，降低了资金周转成本，为企业和个人提供了更加便捷的支付方式。

2.资金管理的优化：我们加强了对国家资金的监管和管理，建立了严格的财务制度和风险控制机制。

通过改进了流程和制度，做好了资金的存管、支付和核算工作，确保了资金的安全、高效运转。

3.系统建设的完善：我们持续推进信息系统的升级和完善，提高了系统的稳定性和安全性。

通过与各方合作，我们建立了更加高效、智能的系统，为国家资金管理提供了强大的技术支持。

三、工作重点的落实情况本年度，国库集中收付中心的工作重点是：加强与各部门的合作，推进跨行业资金管理，提升收付安全性。

在这一工作重点的指导下，我们采取了以下措施，取得了如下成效：1.加强合作：我们与国家财政、银监会、税务局等有关部门进行了紧密的沟通与合作，共同解决了许多问题，提高了工作效率和协同能力。

2.推进跨行业资金管理：我们积极拓展服务领域，与更多的行业和企业合作，推进了跨行业资金管理的工作。

通过整合各方资源，我们提高了资金管理的效率和准确性。

3.提升收付安全性：我们加强了对资金安全的监管，建立了安全风控体系，完善了安全技术手段。

通过加强监控和防控措施，我们有效防范了资金风险和安全问题。