对账单模板(完整版)
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对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
对账单模板
客户姓 名： 联系人： 地址：
xxxx科技有限公司
xx省xxxxxxx
电话：
微信：
结算方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
式：
电话：
金额单 位： 传真：
人民币
2022年7月对账单
感谢贵公司对本司的支持，同时祝愿我们今后的合作更加愉快！到2022年7月31日为止对账单如下：
日期 销售单号
商品名称
单位 数量
单价 应收金额
备注
合计 期初欠款
账单日 期：
还款小计
货款请汇入我公司指定的收款账户，付款后请及时通知。如因汇入非我司指定的收款账户，由此产生的责任和纠纷，均与 我司无关，谢谢配合：
户名： 户名： 税号： 对公账号：
微信、支付宝请扫描右图二维码
制单人：
xxxxxx科 技有限公 司
（盖章）
日期：
当月回款 明细： 还款日期 结算账户
实收金额
备注
客 户：
（盖 章） 日
本月抵消已收款，余应收货款为元
本期累计回
期末欠款余
（大
余额：
款：
截止至2022年7月31日我方应收款余额为：
额：
写）：
元。请贵方3日内核对后签字盖章回传我方，并请及时汇款。
若因履行本对账证明单产生纠纷的，任何一方均可向泉州仲裁委员会申请仲裁，一方为维护自身合法权益所支付的仲裁
费、律师费、保全费、保全担保费均由违约方承担。
xxxx科技有限公司
xx省xxxxxxx
电话：
微信：
结算方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
式：
电话：
金额单 位： 传真：
人民币
2022年7月对账单
感谢贵公司对本司的支持，同时祝愿我们今后的合作更加愉快！到2022年7月31日为止对账单如下：
日期 销售单号
商品名称
单位 数量
单价 应收金额
备注
合计 期初欠款
账单日 期：
还款小计
货款请汇入我公司指定的收款账户，付款后请及时通知。如因汇入非我司指定的收款账户，由此产生的责任和纠纷，均与 我司无关，谢谢配合：
户名： 户名： 税号： 对公账号：
微信、支付宝请扫描右图二维码
制单人：
xxxxxx科 技有限公 司
（盖章）
日期：
当月回款 明细： 还款日期 结算账户
实收金额
备注
客 户：
（盖 章） 日
本月抵消已收款，余应收货款为元
本期累计回
期末欠款余
（大
余额：
款：
截止至2022年7月31日我方应收款余额为：
额：
写）：
元。请贵方3日内核对后签字盖章回传我方，并请及时汇款。
若因履行本对账证明单产生纠纷的，任何一方均可向泉州仲裁委员会申请仲裁，一方为维护自身合法权益所支付的仲裁
费、律师费、保全费、保全担保费均由违约方承担。
公司-对账单模板
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
收款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日：
（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日
经办人： 经办人：
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
收款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日：
（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日
经办人： 经办人：
往来对账单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除
往来对账单模板
篇一：往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司：
本公司（xxxxxx有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20xx年1月6日
篇二：往来对账单格式--供应商
模板：
对账单
截止有限公司未付元（大写元）。
公司（财务章）年月日
（注：此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格式，手写概不受理，谢谢合作！）
篇三：对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公致：xxxx公司司予以核(往来对账单模板)实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。
邮箱:；收件人：
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日。
合同对账单模板
合同对账单模板在商业活动中，合同对账单是一份重要的文件，用于记录合同的支付和收入情况。
为了帮助各方更好地管理合同，并确保账目的准确性，下面提供了一个合同对账单模板。
[公司名称]合同对账单合同详情：合同编号：___________合同名称：___________签订日期：___________合同方：_____________收入详细信息：项目金额（元）付款日期---------------------------------------------------------------------1. [收入项目1] [金额1] [日期1]2. [收入项目2] [金额2] [日期2]3. [收入项目3] [金额3] [日期3]4. [收入项目4] [金额4] [日期4]...---------------------------------------------------------------------总收入：__________________________支出详细信息：项目金额（元）付款日期---------------------------------------------------------------------1. [支出项目1] [金额1] [日期1]2. [支出项目2] [金额2] [日期2]3. [支出项目3] [金额3] [日期3]4. [支出项目4] [金额4] [日期4] ...---------------------------------------------------------------------总支出：__________________________结算信息：应收款项：_____________应付款项：_____________结算金额：_____________附注：_____________________________________________________________ __注：该对账单仅供参考，并非正式财务文件。
对账单模板33
121.00
-
-
-
RMB壹仟
RMB捌佰肆拾柒
RMB捌拾肆
RMB壹仟柒佰陆拾叁
备注
日期 2020/9/15
收款明细 金额 21.00
备注
2020/9/20
21.00
2020/9/25
21.00
21.00
1,000.00 847.00 84.00
1,763.00
公司盖章： 日期：
通用对账单
客户名称： 联系方式： 联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2222/1/1 1900/1/1 1900/1/1
1
应收合计
送货单号 ji-0091 ji-0092 ji-0093 ji-0094 ji-0095 ji-0096
销售订单号 1256987 1256988 1256989 1256990 1256991 1256992
产品名称 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6
销售明细 规格型号 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6
上期应收账款余额 本期销售金额 本期已收金额
截止到本期应收余额
对账期间： 对账日期： 联系方式：
数量 11 11 11 11 11 11 11
RMB壹 RMB捌佰肆
RMB捌拾 RMB壹仟柒佰
客户签字： 日期：
通用对账单
对账期间： 对账日期： 联系方式：
单价
金额
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
年末对账单模板
年末对账单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：年末对账单模板是指在一年结束时，对个人或企业的财务收支情况进行总结和核对，以帮助人们了解自己的财务状况，进行合理的财务规划。
对账单模板通常包括收入和支出项、资产和负债项等内容，可以帮助人们清晰地了解自己的财务状况，并为新一年的理财计划提供参考。
以下是一份常用的年末对账单模板，供大家参考：收入项：1. 工资收入：_______元2. 兼职收入：_______元3. 股票投资收入：_______元4. 房租收入：_______元5. 其他收入：_______元负债项：1. 贷款：_______元2. 信用卡欠款：_______元3. 其他负债：_______元根据以上模板填写完整的收入、支出、资产和负债项后，可以计算出年末的净资产值，从而了解自己的财务状况。
也可以根据对账单的情况制定合理的财务规划，包括增加收入、减少支出、理性投资等方面，实现财务目标。
年末对账单模板是一种简单有效的财务管理工具，可以帮助人们更好地了解自己的财务状况，规划未来的理财路线。
希望大家在新的一年里，能够健康理财，实现财务自由！第二篇示例：年底将至，是时候制作一份年末对账单了。
对账单是一种记录收支情况、财务状况的财务文件，对任何企业或个人来说都至关重要。
通过对账单，我们可以清晰地了解自己的资金流动情况，有助于规划未来的财务决策。
今天我们将介绍一份年末对账单模板，帮助您轻松地完成年终结算工作。
1. 对账单的重要性对账单是管理财务的基本工具，可以帮助我们监控开支、评估收入，并定期进行财务分析。
通过对账单，我们可以清楚地了解自己的财务状况，及时发现问题并采取相应措施。
对账单还可以帮助我们制定合理的预算计划，规划财务目标，实现财务自由。
2. 年末对账单模板的制作制作一份年末对账单并不复杂，只需按照一定的格式填写相关信息即可。
以下是一份简单的年末对账单模板：| 日期| 项目| 收入| 支出| 备注||------------|-------------|----------|----------|---------------|| 1月1日| 工资| 10000 | | 本月工资|| 1月5日| 房租| | 2000 | 本月房租|| 1月10日| 水电费| | 500 | 本月水电费|| ... | ... | ... | ... | ... || 12月31日| 年终奖金| 20000 | | 年终奖金|以上是一个简单的年末对账单模板，包括日期、项目、收入、支出和备注等信息。
往来对账单模板
范本 1
客户往来对账单
客户名称：
签收（时间）：
上期欠款金额： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
本期发生额
日期
单号
发货金额 收款金额 欠款金额
备注
贵公至 年 月 日止累计金额为 元 我司至 年 月 日止确认欠款金额为 元（本期发 是否相符，请于接到对账 3 日内核对签 生额中有异议的在上面相应备注栏中注明）。 字（盖章）后，退回我公司。
客户确认：
传真：*************
对帐函
收件公司：
发件公司：
收件人：
发件人：
传真：
传真：
关于：
电话
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数
据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，
列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
1、本公司
与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘
已收
要
销货金额
欠款总额 发票编号
账款
2、未兑现票据情况 支付
收票日期 方式 票面公司
票据号码
金 出票日期
额
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
（2）按协议至
月 日止应付账款为：
元 元
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：
年
月
日
备注事项
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：
年
月
日
对帐单
收件公司：
发件公 司：
收件人：
发件人：
传真：
传真：
电话：
客户往来对账单
客户名称：
签收（时间）：
上期欠款金额： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
本期发生额
日期
单号
发货金额 收款金额 欠款金额
备注
贵公至 年 月 日止累计金额为 元 我司至 年 月 日止确认欠款金额为 元（本期发 是否相符，请于接到对账 3 日内核对签 生额中有异议的在上面相应备注栏中注明）。 字（盖章）后，退回我公司。
客户确认：
传真：*************
对帐函
收件公司：
发件公司：
收件人：
发件人：
传真：
传真：
关于：
电话
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数
据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，
列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
1、本公司
与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘
已收
要
销货金额
欠款总额 发票编号
账款
2、未兑现票据情况 支付
收票日期 方式 票面公司
票据号码
金 出票日期
额
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
（2）按协议至
月 日止应付账款为：
元 元
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：
年
月
日
备注事项
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：
年
月
日
对帐单
收件公司：
发件公 司：
收件人：
发件人：
传真：
传真：
电话：
对账单模板(范本)
日期：年 月日
联系方式
至：XXXXXXXX有限公司起止日期：年月日至年月日
日期
订单编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
说明
1、此对账单仅针对起止（含）日期发生的业务往来。
2、如有遗漏、不符等问题，请与我司业务员联系。
3、核对无误后请及时确认回传，感谢配合。
客户签字（盖章）：
对账单
客户名称：年 月 日
序பைடு நூலகம்
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
供货单位（盖章）： 客户确认（盖章）：
负责人：负责人：
日期：日期：
对账单
贵公司
发函公司
公司地址
公司地址
联系方式
联系方式
至：XXXXXXXX有限公司起止日期：年月日至年月日
日期
订单编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
说明
1、此对账单仅针对起止（含）日期发生的业务往来。
2、如有遗漏、不符等问题，请与我司业务员联系。
3、核对无误后请及时确认回传，感谢配合。
客户签字（盖章）：
对账单
客户名称：年 月 日
序பைடு நூலகம்
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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21
22
23
24
25
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
供货单位（盖章）： 客户确认（盖章）：
负责人：负责人：
日期：日期：
对账单
贵公司
发函公司
公司地址
公司地址
联系方式
对账单格式模版
*****有限公司
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 对账期间： 财务联系人： 合同编号： 传真：
电话：电话Βιβλιοθήκη E-mail:(对账专用) 付款方式
付款金额
对应采购合同履行付款义务的条款
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额 备注
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额：
（２）剩余应开发票额：
注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________