年度对账单表格模板
- 格式：docx
- 大小：12.21 KB
- 文档页数：1
下载文档原格式
合集下载
年度对账单表格范本
年度对账单表格范本一、基本信息项目内容对账单编号_________________ 客户名称_________________ 客户编号_________________ 财务年度_________________ 制表日期_________________ 制表人_________________ 二、账户信息账户类型账户号码开户银行账户余额（年初）账户余额（年末）存款账户_________________ ___________________________________________________贷款账户_________________ ___________________________________________________其他账户_________________ ___________________________________________________三、收入明细序号收入日期收入金额收入来源备注1 _________________ ___________________________________________________2 _________________ ___________________________________________________……………四、支出明细序号支出日期支出金额支出用途备注1 _________________ ___________________________________________________2 ____________________________________________________序号支出日期支出金额支出用途备注____ ____ ____ ____ ……………五、往来账项序号往来单位往来金额往来日期往来性质备注1 _________________ ____________________________________________________________________2 _________________ ____________________________________________________________________………………六、其他重要事项序号事项描述发生日期涉及金额处理结果备注1 _________________ ____________________________________________________________________2 _________________ ____________________________________________________________________………………七、对账确认项目确认内容客户确认_________________（客户签字/盖章）银行/财务确认_________________（银行/财务签字/盖章）八、附注•本对账单为年度财务核对之用，不作为其他用途。
公司-对账单模板
1、信息证明无误
经办人：
Байду номын сангаас日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日期：
（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日
经办人： 经办人：
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
收款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
经办人：
Байду номын сангаас日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日期：
（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日
经办人： 经办人：
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
收款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
财务对账明细统计表Excel模板
序号订单日期单位名称订单明细订单金额已付金额未付金额进度备注单位名称12022/1/1单位013,000.001,000.002,000.0033%单位0122022/2/1单位024,200.00800.003,400.0019%单位0232022/3/1单位032,600.001,500.001,100.0058%单位0342022/4/1单位045,000.002,000.003,000.0040%单位0452022/5/1单位054,000.001,300.002,700.0033%单位0562022/6/1单位063,000.00500.002,500.0017%单位0672022/7/1单位075,600.003,200.002,400.0057%单位0782022/8/1单位085,000.002,000.003,000.0040%单位0892022/9/1单位092,800.001,200.001,600.0043%单位09102022/10/1单位102,000.001,000.001,000.0050%单位10▼订单明细▼欠款明细财务对账明细统计表Financial reconciliation statistics45,400.00累计订单金额15,850.00累计付款金额29,5累计2022年未付金额截止日期是否超期日期单位名称付款金额月份付款金额2,000.002022/1/19已超期2022/1/1单位011,000.001月1,000.003,400.002022/2/19已超期2022/2/1单位02800.002月800.001,100.002022/3/19已超期2022/3/1单位031,500.003月1,500.003,000.002022/4/19已超期2022/4/1单位042,000.004月2,000.002,700.002022/5/19已超期2022/5/1单位051,300.005月1,300.002,500.002022/6/19已超期2022/6/1单位06500.006月500.002,400.002022/7/19已超期2022/7/1单位073,200.007月3,200.003,000.002022/8/19已超期2022/8/1单位082,000.008月2,000.001,600.002022/9/19已超期2022/9/1单位091,200.009月1,200.001,000.002022/10/19已超期2022/10/1单位101,000.0010月1,000.00▼付款明细0.001,000.002,000.003,000.004,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月付款金额29,550.00累计未付金额。
对账单模板
¥：
备注
“+”表示可用金额 ，“-,负”表示欠款金额
注:1、账户余额处填写费用冲减后账户余额；利息合计填写费用冲减后利息合计
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
客户往来对账单
致：XXXX公司
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公司予以核实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。邮箱:；收件人：
截**年**月**日本公司与贵公司的往来账款表(实际发货)如下：
往来款性质
金额小写RMB）
金额大写（人民币）
账户余额
¥：
利息合计
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日
备注
“+”表示可用金额 ，“-,负”表示欠款金额
注:1、账户余额处填写费用冲减后账户余额；利息合计填写费用冲减后利息合计
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
客户往来对账单
致：XXXX公司
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公司予以核实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。邮箱:；收件人：
截**年**月**日本公司与贵公司的往来账款表(实际发货)如下：
往来款性质
金额小写RMB）
金额大写（人民币）
账户余额
¥：
利息合计
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日
公司对账单模板
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
回款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，Βιβλιοθήκη 列明不符金额经办人：日期：
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
回款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，Βιβλιοθήκη 列明不符金额经办人：日期：
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：
年终财务对账模版-确认版【excel表格模板】
填表说明
1.上月末余额中的应付账款余额指上月应付、预付（正数为应付，负数为预付）给供应商货款；
2.上月末余额中的应收发票余额指上月多收、少收（正数为少收，负数为多收）；
3.本月发生额中的出入库结算额指本月公司系统所有采购进出货的合计金额；
4.本月发生额中的已付/返利总额指的是本月公司已付货款及供应商给公司的返利金额；
5.本月发生额中的开票总额指的是本月供应商已开给公司的发票总额；
6.信贷额度指供应商提供给公司的信贷额度；
7.本月应付金额指公司依据合同签订的付款条件，核算的应付金额；8.本月末未付指公司本月末应付给供应商的货款。
9.各制单人依据各品牌商对账条件及对账需求制作本对账单，每月10日前需完成上月的对账（需和公司财务及供应商确认无误此份对账单）
出入库数
量
出入库结算
额
运费
入库会计日期采购单号
入库单
号
收货仓库
大类
商品等
级
和公司财务及供应商确认无误此份对账单），有差异应及时修改跟进。
已收发票金额
付款摘要
备注
期末货品价
值。