公司对账单格式

（一）应收帐款对账单
致有限公司：
1、截年月日止；贵公司在我司账上应付欠款为：(大写) 。

3、如发生争议，双方应友好协商，协商不成，均可向卖方所在地法院起诉。

4、如贵公司不能在合同约定付款日期前支付我公司上述欠款，除应向我公司支付欠款本金及逾期付款利息、违约金（滞纳金）外，还应赔偿我公司损失，我公司损失包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等费用。

有限公司
年月日
以上内容确认无误，由担保人对欠款公司上述债务承担担保责任，担保人承担担保范围包括但不限于欠款本金、利息、违约金（滞纳金）、律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等费用，担保期限自双方合同约定付款之日起（如双方有多份合同，自签署最晚日期的一份合同约定付款之日开始计算）开始计算两年。

欠款人：有限公司
担保人：
年月日
1/1。

对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。

丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。

台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。

立新：常用导线交期2-3天。

志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。

商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。

甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。

恒大电子：供应商一般按订单日期交货。

沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。

亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。

翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。

南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。

利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。

彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。

【logo】xxxx公司对账单
对账单
致：（单位名称）
为使供需双方往来账目清楚，维持长期合作关系，现将贵司截至以下日期的欠款金额发予贵司对账，如无误，请予签章确认。

谢谢配合！
购销明细如下（人民币：元）
总计共欠款（大写）：零元整
欠款单位代表：（盖章）
备注：
1、截止到本对账单标注的日期为止，供货明细以此对账单为准。

2、为方便日常对账，双方一致确认：本对账单经加盖公章或财务专用章，传真件、复印件与原件具有同等法律效力,所欠余款结算以本单为准。

（XXXX公司）
2020年01 月21日。

2023年度：对账单标准格式编号：_____________日期：______________一、对账单概况1.对账单编号：______________2.对账日期：______________3.客户名称：______________4.客户联系方式：______________二、对账明细销售信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额采购信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额三、费用明细1.运输费用：(1)运输方式：______________(2)费用承担方：______________(3)费用金额：______________2.保险费用：(1)保险公司名称：______________(2)保险费用金额：______________3.其他费用：(1)费用名称：______________(2)费用金额：______________四、总计1.销售总额：______________2.采购总额：______________3.费用总额：______________4.应收款总额：______________5.应付款总额：______________五、备注__________________________________________________________________________________________________六、联系方式如有疑问，请及时联系我们：联系人：______________电话：______________邮箱：______________注释：1.对账单：指客户和供应商之间交易的清单，记录了买卖双方的货物、数量和价格等信息。

2.销售信息：指供应商向客户销售产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。

3.采购信息：指客户从供应商采购产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。

4.运输费用：指货物从供应商到客户过程中产生的运输费用。

联系电话：
不相符，相符：单位（盖章）：经办人：
年 月 日
经办人：
电话：
传真：请说明不符的原因及金
额：
年 月 日
XX市XX公司
客户对帐函
客户单位： 首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务
现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。

若帐目清楚、准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。

具体帐目明细如下：
请说明不符的原因及金额：
其帐务明晰，我公司财务贵公司给予支持配合。

若帐目清楚、因及金额。

具体帐目明细如下：
日。

报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5名称5
KD-5805
9片
14￥126.00杭州
61111￥121.0071111￥121.0081111￥121.0091111￥121.00101111￥121.0011
11
11￥121.00合计
￥1,174.00
单位签字：日期：
单位盖章：
公司地址：
2024/08/22
2024/8/22
################
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。

3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。

4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。

三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB壹仟壹佰柒拾肆
二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。

报价公司： TK001对账单-客户往来对账。

公司对账单模板
对帐单
致：企业
以下数据出自本企业账簿记录，如与贵企业符合，请在本函下端“数据证明无误〞处签章证明；如有不符，请在“数据不符〞处列明不符金额，回函请或直接寄至我企业。

企业名称：
通讯地点：
联系人：〔〕：
1、本企业与贵企业的来往账项列示以下：
截止日期对付金额回款金额欠款金额
2、其余事项：本函仅为复核帐目之用，并不是催款结算。

假设款项在上述日
期以后已经付清，仍请实时函复为盼。

1、信息证明无误
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：经办人：
日期：日期：
〔企业签章〕：年月日〔企业签章〕：年月日
经办人：经办人：
1 / 1。

对帐单范本1.银行对账单的格式是什么****公司：贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。

此致敬礼！*****公司20**年**月**日-----------------------------------------------------------------------------对账单回执：*******公司财务科：我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。

此致敬礼！********20**年**月**日。

2.对账单的标准格式是什么样的在了解银行对账单格式之前，先来看看银行对账单到底有什么用。

首先，银行对账单有助于企业防范风险。

企业将银行存款日记账与银行对账单核对时往往出现两者余额不同的情况。

企业应该先分析未达账项，排除未达账项的影响后，两者的余额仍不符时，再分析是否是由操作风险、管理风险或外部风险导致。

其次，银行对账单有助于企业理财。

由于银行对账单格式的内容，银行对账单有助于企业防范财务风险，同时，以对账单为基础，企业可以编制现金（银行存款）收支计划、可以检查财务制度的执行情况。

再次，现代可以能为企业对账提供更为方便、及时的方式。

可以利用现代科技提供的方便、及时的服务，企业负责人若了解银行对账单格式，就可以天天对账。

如果您办公室有一部电话，可以通过签约的方式，拨打电话来了解公司账户的有关信息；若您能上网，可以通过签约网上银行来了解。

总之，认真核对银行对账单能够防范操作风险、管理风险、外部风险，通过核对的对账单是企业准确编制现金收支计划的基础，同时可以检查财务制度的执行情况。

看来，银行对账单的作用真不少，那么银行对账单格式又是什么样呢？银行对账单格式一般包括一下内容：交易日期、交易流水号、凭证种类、凭证号码、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额。

对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。

公司名称：
通信地址：
联系人：
电话：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算，具体结账时间以双方签订协议或达成共识为准。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：。

公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式范本一：
_______公司：
贵公司与我公司货款往来至____年____月_____日止，我公司应收账款余额为_______元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。

_____________________
____年____月_____日
公司对帐单范本二：
传真：_____________________
货款往来对帐单
致______________：
本公司现定期查核帐目，在此过程中，欲求证贵公司与敝公司截止到____年____月_____日之账款（注：正数表示敝公司欠贵公司之货款，负数表示贵公司欠敝公司之货款）。

摘要货币金额 RMB ____________________________RMB
____________________________RMB ____________________________RMB
____________________________
1/ 2
合计合计
为了更好地核对货款，请贵司在接到本帐单后，给予核对确认，如以上核对无误，请盖章（公章或财务章）确认回传。

如有任何疑问或不符之处，请即与我部或采购员联系，以减少差错。

敬请合作。

财务部联络人：______________
电话：______________
传真：______________
_______有限公司签章
____年____月_____日
客户确认
（公司签章） …
2/ 2。

对账单（最新3篇）篇一：对账单篇一甲方：乙方：鉴于，乙方自20__年5月份起多次向甲方购买货物，为明确双方的账目情况，现双方进行对账并确认：一、自20__年5月份起到本次对账之日止，乙方先后共计向甲方购买货物总金额为元，已支付货款金额为元，尚欠货款金额为元；二、甲方已经向乙方开具了全额的增值税发票，且乙方已经收讫；三、乙方承诺按如下方式支付尚欠的元货款：1、于X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；2、于 X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；3、于X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；四、如乙方有任何一期未能按照上述承诺支付尚欠货款，甲方有求要求乙方一次性支付全部尚欠货款，并有权要求乙方承担全部未付款金额20%的违约金及甲方为实现债权而产生的费用（包括诉讼费、保全费、律师费）；五、双方因履行本对账单确认之事宜所产生的纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。

六、本对账单自双方盖章后生效，一式两份，双方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：X年XX月XX日篇二：对账单篇二X年XX公司与XX公司交易往来对账单单位：元编号品名金额已支付未支付1月2月……合计经对账，截止X年XX月XX日，XX公司结欠XX公司X元，于X年XX月XX日前支付完毕。

XX公司盖章：年月日篇三：对账单篇三公司业务往来对账单客户名称：对账截止日：年月日敬请贵司核实上列情况后予以盖章确认并寄回我司，谢谢合作！单位名称（盖章）：年月日经我单位核查，上列情况属实，现予以予以确认！单位名称（盖章）：年月 &nbs n p;日注：本对账单一式两份，贵司留存一份，寄回我司一份！邮寄地址：收件人：联系电话：。

对账单编号：客户名称：联系人：联系电话：截止至年月日，贵司实欠我司货款共计￥（大写：元整），请贵司在收到本对账单之日起3个工作日内核对，如无异议的盖章/签字回传，如有异议的，应当在收到本对账单之日起3个工作日内以书面形式向我司提出，联系人：，联系电话：；如贵司在收到本对账单之日起3个工作日内即未盖章/签字回传也未提出书面异议的，视为贵司认可该对账单记载内容，届时我司与贵司将依据该对账单结算款项。

客户（盖章）：公司（盖章）授权代表（签名）：授权代表（签名）：日期：日期：对帐单致：公司公司名称：地址：联系人：联系方式：1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：截止日期应付金额实付金额欠款金额2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

1、信息证明无误经办人：日期：2、信息不符，请列明不符金额经办人：日期：（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日经办人：经办人：（下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。

）会计出纳对账单单位：年月日项目金额项目金额零余额账户用款额度日记账余额零余额账户用款额度日记账余额现金日记账余额现金日记账余额会计签字：出纳签字：会计出纳对账单单位：年月日项目金额项目金额零余额账户用款额度日记账余额零余额账户用款额度日记账余额现金日记账余额现金日记账余额会计签字：出纳签字：对账单单位名称：____年__月__日成品名称及规格单位数量单价金额备注合计金额（大写）：__佰__拾__万__仟__佰__拾__元__角__分（￥：__________元）供方单位：（公章）客户确认：（公章）负责人：负责人：XXXXX有限公司对账单客户名称：XXX联系电话：XXXXXXX传真：XXXX月份：XX年XX月日期摘要应收凭证单号本月应收款：￥XXXXX合计应收款：￥XXXX合计金额大写：拾萬仟佰拾元角分备注：请尽快安排付款，谢谢！客户签（章）：审核日期请于三天内签回，未签回以默认处理。