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实习报告课程名称：财务软件操作实习实验项目：财务业务一体化综合实习学生姓名：学号：班级：08-02班专业：信息管理及信息系统指导教师：王赞石、张勇、张丹2011 年 12 月五、实习操作账套输出结果（一）初始基础资料1．存货档案在“存货档案”窗口中按“栏目”按纽设置出现如下列。
2．项目目录（二）总账输出1．会计科目期初余额表按“试算”按纽。
2．生成的凭证一览表类似，付款凭证序时账如下：转账凭证序时账如下：3．银行支票登记簿4．银行存款余额调节表选中第1行后按“查看”按纽或直接双击均可得相应银行账号的具体余额调节表。
5．发生额及余额表6．部门总账按“”按钮。
（三）工资管理1．人员档案2．工资变动3．个人所得税扣缴申报表4．银行代发5．工资凭证查询（四）固定资产管理1．固定资产登记簿按“是”按纽。
2．固定资产凭证查询（五）采购与付款业务1．采购管理期初采购入库单注：在执行“采购入库”|“入库单”后按“”按纽可快速找到这张期初采购入库单。
2. 应付款期初余额3．采购入库单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。
4．采购发票列表按“栏目”按纽设置出现如下列。
5．采购结算单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。
6．现存量查询以如下的方式隐藏某些列，设置只出现如下列。
7．暂估入库余额表注：日期：2011.01.01-2011.01.31以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。
8．采购成本分析注：日期：2011.01.01-2011.01.31以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。
9．应付对账单10．凭证查询（六）销售与收款业务1．销售管理期初发货单无2．应收账款期初余额3．销售发货单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。
4．销售发票列表按“栏目”按纽设置出现如下列。
5．销售收入明细账以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。
6．销售成本明细账以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。
7．销售结构分析表以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。
用友ERP-U8实验报告用友ERP-U8试验报告[键入文字]上海立信会计学院市场营销专业《ERP企业经营综合模拟试验》用友ERP-U8试验报告学号：10130201*3姓名：指导老师：张以彬上海立信会计学院市场营销专业--《ERP企业经营综合模拟试验》用友ERP-U8试验报告试验目的21世纪后，随着信息技术的飞速进展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和进展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。
因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关学问都将会是我们所需要学习的必备学问之一。
本次试验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，把握软件的操作方法，把握企业在日常业务中对于销售业务、选购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。
试验内容本次实习所学习的用友ERP-U8教材中的内容有系统应用基础、销售业务、选购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。
系统应用基础首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。
随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“选购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。
接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。
定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、选购类型、销售类型和单据设置等。
再然后设置基础科目，依据存货大类分别设置存货科目，依据收发类别确定各存货的对方科目。
最终进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。
最终，与存货系统进行对账。
销售业务对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。
用友ERP-U8软件实验报告用友ERP-U8软件实验报告实训一：系统管理实验日期：实验地点：一、预习知识：二、实验目的：三、实验要求：四、实验准备：六、实验总结：实训二：基础信息设置实验日期：实验地点：一、预习知识：二、实验目的：三、实验要求：四、实验准备：六、实验总结：实训三：总账基础设置实验日期：实验地点：一、预习知识：二、实验目的：三、实验要求：四、实验准备：六、实验总结：实训四：凭证管理实验日期：实验地点：一、预习知识：二、实验目的：202*.10.14会计电算化实验室第5章《账务处理系统》3节掌握用友ERP-U8软件中，总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
以账套主管XX（自己姓名）身份进行填制凭证，凭证查询操作。
以出纳YY身份进行出纳签字。
以会计ZZ身份进行审核、记账、账簿查询操作。
《会计电算化实务》实验指导书、上次实验保存的数据通过本次实训，掌握了……理解了……202*.10.9会计电算化实验室第5章《账务处理系统》1-2节掌握用友ERP-U8软件中，总账账务初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账初始设置的操作方法。
以账套主管XX（自己姓名）身份进行初始设置。
《会计电算化实务》实验指导书、上次实验保存的数据通过本次实训，掌握了……理解了……202*.9.30会计电算化实验室第4章《会计信息系统管理》3节掌握用友ERP-U8软件中，有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
以账套主管XX（自己姓名）身份注册企业应用平台。
《会计电算化实务》实验指导书、上次实验保存的数据通过本次实训，掌握了……理解了……202*.9.23会计电算化实验室第4章《会计信息系统管理》1-2节掌握用友ERP-U8软件中，有关财务管理系统中的系统管理的相关内容；理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
实验一初始化-建账目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册。
（二）增加三位操作员：（[权限]—>[用户]）001 黄红,002 张晶，003王平。
（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2009年12月1日。
2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。
4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为以后分级核算,统计和管理打下基础。
6. 数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。
（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2009-12-01。
（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。
）三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：（七）定义存货分类：原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务（八）定义计量单位：（九）定义存货档案：（十）设置会计科目：应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898 （十四）定义仓库档案：（十五）定义收发类别：正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”实验二初始化-期初余额录入目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
实验一初始化-建账目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册。
（二）增加三位操作员：（[权限]—>[用户]）001 黄红,002 张晶，003王平。
（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2009年12月1日。
2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。
4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为以后分级核算,统计和管理打下基础。
6. 数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。
（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2009-12-01。
（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。
）三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：（七）定义存货分类：原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务（八）定义计量单位：（九）定义存货档案：（十）设置会计科目：应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898 （十四）定义仓库档案：（十五）定义收发类别：正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”实验二初始化-期初余额录入目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容：一、设置基础科目：（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）（三）设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置）1．基本科目设置：应收为1231，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为217101052．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。
3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1241，期初余额为10000元，提取比率为0.5%（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置）1．基本科目设置：应付为2121，预付科目为1251，采购科目为1201，应交增值税科目为217101012．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。
二、期初余额的整理录入：（一）录入总账系统各科目的期初余额：（二）期初货到票未到数的录入：2009/10/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
操作向导：（1）启动采购系统，录入采购入库单（2）进行期初记账(在采购---基础设置按钮)（三）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（2）进行期初记账（3）进行对账（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：操作向导：启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。
与存货系统进行对账。
（五）期初发货单的录入：销售管理—设置---期初发货单2009/10/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单（六）应收款期初余额的录入及对账：应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。
（以应收单形式录入）操作向导：启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账应收—期初余额录入—选择应收单据-确定之后再录入应收单据（七）应付款期初余额的录入及对账：应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。
（以应付单形式录入）操作向导：启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。
实验三采购业务目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：业务一：1．2009/12/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
2．2009/12/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2009/12/03。
3．2009/12/03 收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
4．2009/12/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5．当天收到该笔货物的专用发票一张。
6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
操作向导：（一）在采购系统中，填制并审核请购单（二）在采购系统中，填制并审核采购订单（三）在采购系统中，填制到货单（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单（五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）（七）在应付系统中，审核采购发票（八）在存货系统中，进行入库单记账（九）在存货系统中，生成入库凭证（十）账表查询1．在采购系统中，订单执行情况统计表2．在采购系统中，到货明细表3．在采购系统中，入库统计表4．在采购系统中，采购明细表5．在库存系统中，库存台账6．在存货系统中，收发存汇总表业务二：2009/12/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85012，立即以支票形式支付货款。
操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。
（三）在采购系统中，采购结算（自动结算）业务三：2009/12/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85012。
另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单（二）在采购系统中，填制采购专用发票。
（三）在采购系统中，填制运费发票。
（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）业务四：2009/12/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作向导：（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）（二）在采购系统中，执行采购结算（三）在存货系统中，执行结算成本处理（四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）（五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。
业务五：2009/12/28 收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。
（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。
操作向导：（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。
（二）在存货系统中，录入暂估入库成本（三）在存货系统中，执行正常单据记账。
（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）业务六：2009/12/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1250元。
验收入原料仓库。
2009/12/12仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2009/12/12 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
操作向导：（一）收到货物时，在库存系统中填制入库单（二）退货时，在库存系统中填制红字入库单（三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票（四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）业务七：2009/12/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
操作向导：（一）退货时，在库存系统中填制红字入库单（二）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票(三) 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）实验四销售业务目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询实验内容：业务一：2009/12/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。
业务一部报价为2300元/台。
填制并审核报价单。
该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2009/12/16。
填制并审核销售订单。
2009/12/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一张。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核报价单（二）在销售系统中，填制并审核销售订单（三）在销售系统中，填制并审核销售发货单（四）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）（五）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票（六）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证（七）在库存系统中，审核销售出库单（八）在存货系统中，执行出库单记账（九）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证（十）账表查询1.在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表2.在销售系统中，查询发货统计表3.在销售系统中，查询销售统计表4.在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）业务二：2009/12/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。
