用友U8V101财务业务一体化操作手册

用友U8（V10.1）财务业务一体化应用4．结账每月工作结束后，月末都要进行结账。

结账前最好进行数据备份。

结账后，当月不能再填制凭证，并终止各账户的记账工作。

同时，系统会自动计算当月各账户发生额合计及余额，并将其转入下月月初。

本月结账时，系统会进行下列检查工作。

（1）检查本月业务是否已全部记账，有未记账凭证时不能结账。

（2）检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账。

实际上，上月未结账的话，本月也不能记账，只能填制、复核凭证。

（3）核对总账与明细账、总账与辅助账，账账不符不能结账。

（4）对科目余额进行试算平衡，试算结果不平衡将不能结账。

（5）检查损益类账户是否已结转至本年利润。

（6）当各子系统集成应用时，总账系统必须在其他各子系统结账后才能最后结账。

4.3 总账初始设置实务4.3.1 基本任务1．总账选项总账选项设置如表4-1所示。

表4-1 总账选项设置选 项 卡 选 项 设 置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金及往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收、应付、存货受控科目取消“现金流量科目必录现金流量项目”凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证会计日历会计日历为1月1日至12月31日数量小数位和单价小数位设为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序总账初始化资料6667第4章 总 账 2．期初余额（1）总账期初明细，如表4-2所示。

表4-2 总账期初明细 科目编号及名称 辅 助 核 算 方向币别/计量期初余额 备注 库存现金（1001） 日记账 借 10466.00 银行存款（1002） 日记账、银行账 借 136 467.66 工行存款（100201） 日记账、银行账 借 136 467.66 人民币户（10020101） 日记账、银行账 借 136 467.66 美元户（10020102） 日记账、银行账 借 美元 应收账款（1122） 客户往来 借 95 940.00 见辅助账明细 其他应收款（1221） 个人往来 借 7 000.00 见辅助账明细 坏账准备（1231） 贷 9 780.00 材料采购（1401） 借 -32 000.00 原材料（1403） 借 167 600.00 高清摄像头（140301） 数量核算 借 220个 11 000.00 普通摄像头（140302） 数量核算 借 165个 4 950.00 主板（140303） 数量核算 借 450个 144 000.00 机壳（140304） 数量核算 借 170个 7 650.00库存商品（1405） 借 1 264 800.00云米手机816 000云易手机420 000乐士对讲机28 800固定资产（1601） 借 347 900.00 累计折旧（1602） 贷 110 899.26 短期借款（2001） 贷 200 000.00 应付账款（2202） 供应商往来 贷 16 380.00 见辅助账明细 应付职工薪酬（2211） 贷 应付工资（221101） 贷 247 981.50 应付福利费（221102） 贷 34 000.00 应交税费（2221） 贷 9 800.00 应交增值税（222101） 贷 9 800.00 进项税额（22210101） 贷 -35 600.00 销项税额（22210105） 贷 45 400.00 长期借款（2501） 贷 500 000.00 实收资本（4001） 贷 600 000.00 资本公积（4002） 贷 160 000.00 盈余公积（4101） 贷 59 720.00 利润分配（4104） 贷 103 466.30 未分配利润（410415） 贷 103 466.30 生产成本（5001） 借 53 853.40。

U8操作流程第一部分一、建账1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。

4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限二、档案设置1 、机构设置基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类，供应商分类基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案，供应商档案。

基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

157第7章 固定资产 量，为系统提供计算累计折旧所需要的信息。

5．凭证处理固定资产管理系统的凭证处理功能主要是根据固定资产各项业务数据自动生成转账凭证传递到总账系统进行后续处理。

一般，当固定资产发生资产增加、资产减少、原值变动、累计折旧调整、资产评估（涉及原值和累计折旧时）、计提折旧等业务时就要编制转账凭证。

编制凭证可以采用“立即制单”和“批量制单”两种方法。

编制转账凭证的过程中系统会根据固定资产和累计折旧入账科目设置、增减方式设置、部门对应折旧科目设置以及业务数据来自动生成转账凭证，凭证中不完整的部分可由用户进行补充。

6．固定资产账表固定资产系统提供的报表可以分为账簿、折旧表、统计表和分析表四大类。

（1）固定资产账簿。

固定资产账簿一般用于提供资产管理所需要的基本信息，主要包括固定资产总账、固定资产明细账、固定资产登记簿等基础报表。

（2）固定资产统计分析表。

固定资产统计分析表用于从资产的构成情况、分布情况、使用状况等角度提供统计分析数据，为管理人员进行决策提供信息。

固定资产统计分析表主要包括，固定资产部门构成分析表、固定资产使用状况分析表、固定资产价值结构分析表、固定资产类别构成分析表等报表。

（3）固定资产统计表。

固定资产统计表用于提供各种统计信息，主要包括评估汇总表、固定资产统计表、盘盈盘亏报告表、固定资产原值统计表等报表。

（4）固定资产折旧表。

固定资产折旧表用于提供与固定资产折旧相关的明细信息与汇总信息，主要包括部门折旧计算汇总表、固定资产折旧清单表、折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表等报表。

7．对账对账是将固定资产系统中记录的固定资产和累计折旧数额与总账系统中固定资产和累计折旧科目的数值核对，验证是否一致，寻找可能产生差异的原因。

对账任何时候都可以进行，系统在执行月末结账时自动进行对账，给出对账结果，并根据初始化中是否设置“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”选项判断是否允许结账。

8．月末结转固定资产管理系统完成当月全部业务后，便可以进行月末结账，以便将当月数据结转至下月。

142用友U8（V10.1）财务业务一体化应用如图6-17所示。

④ 设置了人员附加信息后，可以在人员档案界面附加信息选项卡中录入人员附加信息的内容，如图6-18所示。

图6-17 人员附加信息设置 图6-18 录入人员附加信息 已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除。

不能对人员附加信息进行数据加工，如公式设置。

6.4 薪资管理日常业务处理实务 6.4.1 基本任务 1．中诚通讯1月份正式人员工资类别 （1）1月份正式人员工资基本情况如表6-6所示。

表6-6 1月份正式人员工资基本情况 姓名 基本工资/元 浮动工资/元 马国华 10 000 3 000 王莉 7 000 1 000 方萌 3 500 1 000 白亚楠 5 500 1 000 范文芳 5 000 1 000 高文庆 5 500 2 000 沈宝平 4 500 1 500 杜海涛 4 000 1 000 段博 3 000 1 000薪资管理日常业务处理资料143第6章 薪资管理 （2）本月考勤统计如下。

范文芳请假2天；段博请假1天。

（3）特殊激励。

因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加浮动工资2 000元。

（4）工资分摊及费用计提。

应付工资总额等于工资项目“应发合计”，应付福利费也以此为计提基数。

工资费用分配的转账分录如表6-7所示。

表6-7 工资费用分配的转账分录2．中诚通讯1月份临时人员工资类别（1）1月份临时人员计件工资情况如表6-8所示。

表6-8 1月份临时人员计件工资姓 名 日 期 组装工时/小时 检验工时/小时 吕元 2017-01-31 180 李枫 2017-01-31 200（2）其他略。

3.工资类别汇总对正式人员和临时人员两个工资类别进行工资类别汇总。

由系统管理员在系统管理中引入“薪资初始化”账套。

1．正式职工工资处理以账套主管王莉身份登录企业应用平台，进入薪资管理系统，打开正式职工工资类别。

（1）录入正式人员的基本工资数据。

215第9章 采购与应付款管理（1）选项设置。

操作指导如下。

① 在存货核算系统中，执行“初始设置”|“期初数据”|“期初余额”命令，进入“期初余额”窗口。

单击【恢复】按钮，系统弹出“恢复期初记账成功”信息提示框，单击【确定】按钮返回。

② 在存货核算系统中，执行“初始设置”|“选项”|“选项录入”命令，打开“选项录入”对话框。

选择暂估方式为“单到回冲”，如图9-19所示，单击【确定】按钮，保存设置。

图9-19 选择暂估方式③ 在存货核算系统中，执行“初始设置”|“期初数据”|“期初余额”命令，进入“期初余额”窗口。

单击【记账】按钮，系统弹出“期初记账成功”信息提示框，单击【确定】按钮返回。

（2）单到回冲处理。

简要描述操作流程，具体操作可参见采购业务4。

① 在采购管理系统中填制采购发票并进行采购结算。

② 在存货核算系统中执行结算成本处理。

③ 在存货核算系统中对红字回冲单、蓝字回冲单制单。

④ 在应付款系统中进行发票审核及制单处理。

9.4 应付款管理实务9.4.1 基本任务2017年1月份发生以下经济业务。

（1）16日，开出转账支票一张，金额50 000元，票号Z1710，用以支付本月10日新锐科技公司货款36 270元，余款转为预付款。

（2）18日，收到新锐科技电汇400元，为本月发生的8个高清摄像头退款。

（3）18日，将期初应付给美安电子的16 380元货款转给新锐科技。

（4）21日，用支付给新锐科技的预付款冲抵其部分应付款。

应付款业务资料拓展任务1-暂估入库业务单到回冲选项设置拓展任务1-暂估入库 业务单到回冲单到回冲处理216用友U8（V10.1）财务业务一体化应用（5）21日，向新锐科技签发银行承兑汇票一张（票号17121），面值为8 000元，到期日为2017年1月30日。

（6）30日，将2017年1月21日向新锐科技签发并承兑的银行承兑汇票（票号 17121）进行结算。

（7）查询供应商“美安”的对账单。

U8操作流程第一部分一、建账1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。

4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限二、档案设置1 、机构设置基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类，供应商分类基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案，供应商档案。

基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

用友U8（V10.1）财务业务一体化应用击【确认】按钮。

⑧重复③—⑦步骤，输入其他单元公式。

⑨单击工具栏中的【保存】按钮，保存调整后的报表模板为“现金流量表”。

在定义公式时，现金流量表现金流出项目在图5-13中方向中要选择“流出”，否则取不到数据。

（6）生成现金流量表主表数据。

操作指导如下。

①在数据状态下，执行“数据”|“表页重算”命令。

②弹出“是否重算第1页”提示框。

③单击【是】按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据。

④执行“文件”|“保存”命令，保存“现金流量表”数据。

5.4.2 拓展任务由于各种报表之间存在着密切的数据间的逻辑关系，所以，报表中各种数据的采集、运算和钩稽关系的检测就用到了不同的公式。

主要有计算公式、审核公式和舍位平衡公式。

1．计算公式计算公式的作用是从其他子系统的账簿文件中或者本表其他表页中或者其他报表中采集数据，直接填入表中相应的单元或经过简单计算填入相应的单元。

因此，通常报表系统会内置一整套从各种数据文件中调取数据的函数。

不同的报表软件函数的具体表示方法不同，但这些函数所提供的功能和使用方法一般是相同的。

通过计算公式来组织报表数据，既经济又省事，把大量重复、复杂的劳动简单化了。

合理地设计计算公式能大大地节约劳动时间，提高工作效率。

计算公式可以直接定义在报表单元中。

这样的公式称为“单元公式”。

（1）常用账务函数。

常用账务函数列示于表5-2。

表5-2 常用账务函数分 类 函 数 名 含义及用法示例QC期初余额取指定会计科目的期初余额QM期末余额取指定会计科目的期末余额FS发生额取指定会计科目的发生额LFS累计发生额取某科目从年初至今累计发生额DFS对方发生额DFS(1405,6401,月,d)提取凭证中贷方为1405科目且借方为6401科目的当月贷方发生额JE净发生额 JE(1001,月)计算库存现金科目本月净发生额金额函数TFS条件发生额TFS(22210101,月,j,”固定资产”,”=”)提取进项税额科目22210101摘要中包含固定资产的当月借方发生额数量函数在金额函数的前面加“S”表示数量。

总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作.基础档案的设置点击左下角的[基础设置]—--[基础档案］（1）部门档案设置,［基础设置］-—［基础档案］——[机构人员］-—［部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门。

(2）往来单位设置。

[基础设置］—-[基础档案]—-[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类，比如客户分成内部往来的和外单位的，供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商，客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案。

比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案。

蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的，其他可以不填)(3）会计科目的设置.［基础设置］——[基础档案]——［财务］——[会计科目］（4)项目目录的设置.[基础设置］--［基础档案］——［财务]-—［项目目录］首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口，输入项目大类名称，选择普通项目。

下一步.定义项目级次，一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--—一期，这样就要分到2级了。

定义级次以后点下一步。

再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的，直接点完成. 完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡，录入分类编码和分类名称，再点确定。

这时候就可以把实际项目档案录入进去了，首先点项目目录选项卡，再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了，然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证，（2）审核凭证，(3）凭证记帐，（4）转账生成，(月末结帐）.（1)填制凭证，【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5.新增出空白凭证后，如果只用记账凭证就不用选凭证字，直接回车,制单日期默认带出登陆日期，根据所填凭证的日期录入，再按回车就可以录入附单据数，单据数录入完毕按回车光标来到摘要栏,可以直接录入凭证，也可以录入摘要编码或者参照进去选择常用摘要，再按回车就可以录入会计科目，会计科目框里面可以点参照按钮进去选科目也可以直接录入科目编码，科目名称，助记码。

用友财务业务一体化操作手册一、概述用友财务业务一体化是一款针对企业财务管理的软件系统。

本手册旨在帮助用户了解并掌握用友财务业务一体化的操作方法和注意事项。

二、系统安装与配置1. 硬件要求•CPU：2 GHz 或更高•内存：4 GB 或更高•存储空间：50 GB 或更高•显示器：分辨率为 1024x768 或更高2. 软件要求•操作系统：Windows 7 或更高版本•数据库：Microsoft SQL Server 或 Oracle3. 安装步骤1.下载用友财务业务一体化安装程序。

2.双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。

3.配置数据库连接信息。

4.设置管理员账户。

5.完成安装。

三、登录与账户管理1. 登录系统1.启动用友财务业务一体化软件。

2.在登录界面输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮。

2. 账户管理•添加新账户：在系统管理模块中，选择“账户管理”，点击“新增账户”，填写账户信息并点击“保存”按钮。

•修改账户：选择需要修改的账户，在右侧操作区域进行相应的修改操作。

•删除账户：选择需要删除的账户，在右侧操作区域点击“删除”按钮，并确认删除操作。

四、基础业务操作1. 创建凭证1.在财务管理模块中，选择“凭证管理”。

2.点击“新增凭证”，填写凭证信息。

3.添加分录：点击“添加分录”，填写分录信息，包括科目、借方金额、贷方金额等。

4.完成凭证：核对凭证信息无误后，点击“完成”按钮。

2. 查询与修改凭证•查询凭证：在凭证管理界面进行条件查询，可根据凭证日期、凭证字号等进行筛选。

•修改凭证：选择需要修改的凭证，点击“修改”按钮，对凭证信息进行相应修改。

3. 制作报表1.在报表管理模块中，选择需要制作的报表类型。

2.根据报表要求选择相应的参数，如日期范围、科目范围等。

3.点击“生成报表”按钮，系统将根据所选参数生成相应的报表。

五、高级功能1. 权限管理•添加用户角色：在系统管理模块中，选择“用户角色管理”，点击“新增角色”，填写角色信息并指定角色权限。

用友U8V10.1使用指南一、用友系统登录步骤1：开始→程序→用友U8V10.1→单击“企业应用平台”如图1图1注意事项：1升级后桌面原有“企业应用平台”快捷方式会失效，可将图1中“企业应用平台”右键发送至桌面快捷方式，方便日常使用。

2、“开始→程序”中可能会残留用友861版本信息，请注意区分；右键可将其删除步骤2：输入服务器地址：192.168.1.4选择帐套：105ptuf面粉公司（2005-2012）如图2弹出客户信息确认码提示窗口，点击“确定”二、用友OA登录1、登录方式方式1：开始→程序→用友U8V10.1→单击“企业信息门户”如图3方式2：登录鹏泰内网192.168.1.11，点击“”图标2、IE配置首次登录将弹IE配置工具提示框如图4，图4点击“这里”弹出如图5图5点击“运行”弹出如图6图6点击“运行”弹出如图7图7输入服务器IP或域名“192.168.1.4”后点击“测试连接”图8弹出“连接成功”对话框，点击“确定”后，再点击“下一步”图9点击“开始配置”如图9完成IE配置并打开登陆界面图10注：如果修改已经配置好的IE设置，如IP，可以点击图10右上角“IE配置工具”进行重新配置。

三、网上报销模块如何打印各类单据以报销单据为例，制单保存后单击“单据查询”→“报销”如图1图3.1根据条件筛选所要打印的报销单图3.2在报销单列表中，双击对应单据列表“选择”列，出现“Y”，选打印机单据后（可多选），点击图标，如图3.3图3.3弹出图4对话框，选择“批量打印单据”后点击“确定”图3.4(以下为打印机设置，可作为参考)打开“文件”→“页面设置”，选择“打印机”图3.5选择打印机后，点击右侧“属性”图3.6点击“高级”按钮图3.7 选择纸张规格后，点击“确定”。

图3.8 依次点击确定，回到图3.4界面。

用友U8（V10.1）财务业务一体化应用7.4 固定资产日常业务处理实务7.4.1 基本任务1．中诚通讯2017年1月发生以下业务（1）业务1，1月10日，销售二部购买投影仪一台，取得增值税专用发票，价款8 000元，增值税1 360元，款项已付。

预计使用年限5年，净残值率为3%。

（2）业务2，1月12日，将生产部使用的恒温恒湿箱的使用年限由6年调整为5年。

（3）业务3，1月31日，计提本月折旧费用。

（4）业务4，1月31日，生产部静电放电发生器毁损。

（5）查询折旧计提汇总表。

（6）与总账对账。

（7）结账。

2．2017年2月发生以下业务（1）业务5，2月16日，长城货车添置新配件价值6 000元，用中行转账支票支付，票号为17555。

（2）业务6，2月16日，总经办的笔记本计算机转移到采购部。

（3）业务7，2月28日，对长城货车计提1 000元的减值准备。

由系统管理员在系统管理中引入“固定资产初始化”账套。

1．2017年1月业务（1）资产增加（业务1）。

操作指导如下。

①执行“卡片”|“资产增加”命令，进入“资产类别参照”窗口。

②选择资产类别“012办公设备”，单击【确定】按钮，进入“固定资产卡片”窗口。

③输入固定资产名称“投影仪”；选择使用部门“销售二部”，增加方式“直接购入”，使用状况“在用”；输入原值“8 000”元，增值税“1 360”元，使用年限“60”月，开始使用日期“2017-01-10”，如图7-11所示。

④单击【保存】按钮，进入“填制凭证”窗口。

⑤选择凭证类型“付款凭证”，修改制单日期、附单据数，单击【保存】按钮，生成凭证如图7-12所示。

固定资产日常业务处理指导固定资产日常业务处理资料1月业务-资产增加164第7章固定资产图7-11 新增资产图7-12 资产增加生成凭证新增资产和原始卡片的区别是资产的开始使用日期。

固定资产原值一定要输入卡片录入月月初的价值，否则会出现计算错误。