下载文档原格式
一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。
2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹->确定二日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题时间：2010-04-30浏览：1038次前提：这个是用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题，也是给客户的测试题，此份练习题可以作为员工的考试题。
一、总体说明１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2008年年7月１日开始启用标准版10.１，涉及模块：除老板通、移动商务以我的所有模块，启日期为08年7月1日。
２、操作员：张三账套主管主要为凭证的审核人员李四日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。
４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。
二、期初设置（一）、公共档案1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间2、职员：001 张三财务部002 赵浩办公室003 李明采购部 004 王强销售部005 刘华生产车间3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票4、存货分类：01 原材料02 库存商品03 其他5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用（二）、总账1、凭证类别：收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。
借：现金 1000贷：银行存款 1000 凭证类别：付款凭证2、会计科目：现金、银行存款指定会计科目应收账款：客户往来辅助核算其他应收款（1133）个人借款（113301）：个人辅助核算应付账款（2121）应付款（212101）：供应商往来辅助核算暂估应付款（212102）管理费用、营业费用：部门辅助核算3、客户：001 城乡超市 002 集美家具城供应商：001 海淀木材城002西门子厨具店注：在无分类下增加客户、供应商三、期初数据的录入（一）总账资产期初余额负债与所有者权益期初余额现金 2188.33 应付－海淀木材城 1170.00银行存款 46850.00 应付－暂估应付款 2000.00应收－城乡超市5850.00 应付工资 2000.00－集美家具城 7605.00 原材料 1700.00 实收资本100000.00库存商品 6500.00 未分配利润 64598.33固定资产 110000.00累计折旧 10925.00合计169768.33 合计169768.33注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。
用友T3财务一体化实验资料（启用总账，核算，购销存系统）具体要求（1）设置操作员、建立账套并设置操作员权限。
（2）进行基础设置（3）录入总账系统的起初余额。
（4）分别进行采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的初始化。
（5）分别进行采购管理、销售管理、库存管理(核算)系统的期初余额，录入余额后总账系统进行对账。
（6）分别进行采购管理系统和库存管理(核算)系统的期初记账（7）分别完成总账、采购、销售、库存和核算系统的日常业务处理操作。
（8）分别完成总账管理、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的期末业务处理。
（9）编制资产负债表和利润表。
一、企业基础信息（账套号：2+学生号）（共50分）2.建立账套（5分）（账套号：2+学生号）企业名称为“宏图企业公司”，从2012年1月1日起使用“畅捷通T3——企业管理信息软件教育专版”财务管理软件处理会计业务，同时启用“总账”、“核算”和“购销存”系统。
企业规模较小，执行“小企业会计制度”，不需要对存货、客户及供应商进行分类。
无外币核算。
编码方案默认。
按行业性质预置科目。
企业的开户行为“工商银行北京分行中关村分理处”（银行账号为123—789）。
3.设置凭证类别：记账凭证（2分）4.5.职员档案（2分）（要求截图）10存货档案（2分）（要求截图）其中应收账款为2011年12月11日销售给天狮公司A产品10台，每台售价2000元（增值税率为17%，发票号为09-890）的货税款23400元（销售管理系统的客户往来期初设置录入期初销售专用发票）;（要求截图）应付账款为2011年12月16日向当代公司购买甲材料10千克，单价800元（增值税率为17%，发票号为567-789）的货税款9360元（采购管理系统的供应商往来期初的设置，录入期初采购专用发票）。
（要求截图）（最后试算平衡要求截图）应交增值税科目：应交税金－应交增值税－销项税额21710106销售收入科目：5101销售退回科目：510117.（2分）供应商往来科目设置：应付科目（本币）：应付账款2121采购科目：在途物资1201应交增值税科目：应交税金－应交增值税－进项税额2171010118. 期间损益结转设置（1分）（要求截图）19．进行采购期初记账，库存期初记账（1分）（要求截图）二、2012年1月发生的经济业务（共50分）（每小题要截图）2. 212年1月10日，以现金支付办公用品费500元。
TO:咨询联系电话：联系人：用友T3财务普及版--------------------------------------------------------------------------------拥有用友通，您就可以实现对企业的全面管理，实时掌控！——管理随你而动。
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；功能模块包括总帐管理、（往来管理、现金银行）报表、财务分析、存货核算。
用友通标准版的客户价值：1. 成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；2. 财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；3. 丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；4. 流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；5. 动态信息交互、实时企业随时管理；6. 保障投资、平滑安全升级；简介：总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
·灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；·多种账务处理、查询、输出；·期末汇总、自动结转损益、转账及结账；·完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；·部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。
加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。
2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹->确定二日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
