用友U8财务业务一体化处理上机考试题
——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表
一、系统建账（1 分）
帐套号：001 帐套名称：东江电子设备启用日期：2013年8月本位币：人民币
企业类型：工业行业性质：新会计制度科目
会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：22 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。
二、设置人员及权限（1 分）
1
三、基础档案设置（总12 分）
第1页共8页
9）外币设置：美元
选择⊙记账凭证
四、科目及期初余额（总6分）
（一）总账系统初始设置
1、业务控制参数（1 分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；
不可修改他人填制的凭
证；打印凭证页脚；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。数量小数位和单价小数位2
位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12 月31 日。
2
期初数据-应收账款余额
五、工资初始化 （总 12 分）
1、业务参数 （1 分）
工资类别个数：1 个；核算币种：人民币 R MB ；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3 位；启 用日期：2009年1月 1 日。 员、经营人员、生产人员、 管理人员四类。
3
4
5、设置银行名称 （1 分）
通过工商银行代发工资，单位编号：62436586，个人账号为 7 位，按个人账号编号顺序分别为：1636。 录入日期为：2009-01-01
6、工资分摊设置 （5 分）
7、计税基数为 2000
六、固定资产初始化 （总 9 分）
1、业务控制参数 （1 分）
按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为 1 个月，类别编码方式为 2112； 固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；
已注销的卡片 5 年后删除；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。 要求与帐账系统进行对帐，固定资产对帐科目：1501，固定资产；累计折旧对帐科目：1502，累计折旧； 在对帐不平情况下不允许月末结账；业务发生后不需要立即制单，月末结账前一定要完成制单登帐业务； 固定资产默认入账科目：1501；累计折旧默认入账科目：1502。 2
3
4、增减方式设置（1
七、日常业务处理（49 分，单数题每题1分，双数题每题2分）
2009年1 月份发生以下经济业务
1、1 号，从龙达实业采购塑粒2.1 吨，每吨单价9000 元，收到专用发票(票号:CG101)，会计确认该笔应付账款。同时收
2、1 号，从天津发电采购500Ω电阻10000 只，单价1.1 元，8#导线5000 米，单价4.5，二级管0.2 万只，单价2.6 元，200μF 电容18000 只，单价0.3 元，薄铜片500 平方，单价1200 元，6V 微控开关8000 个，单价6 元，收到专用发票(票应付账款。材料已入库。
4、2 号，从天津发电购入微控开关2000 个，单价11 元，入库存商品库，收到普通发票一(CG103)，现金支付。
7、6 日，总经理办公室支付业务招待费1200 元。
8、6 号，对1号业务确认的对龙达实业的应付账款用转账支票进行支付。同时现金支付运费。
9、6 日，收到泛美集团投资资金10000 美元，汇率1：8.275，转帐支票号Z ZW001。
10、7 日，生产车间领用塑粒0.4 吨，电阻8000 只，导线3000 米，薄铜片10 平方，用于生产U SB 延长线。8 号生产完工，1000 条入产成品库，总成本15400。
11、9 日，采购部裴丽向龙达实业采购鼠标1300 只，单价12 元，商品直接入库，货款以支票支付，发票号:CG104，转帐支票号Z ZR001。
时代垫运费100 元。
13、10 日，以电汇方式（采购部裴丽）归还龙达实业08 年12 月20 日的货款175000 元。票号：DH0001。
14、 11 日，收到天津发电设备厂采购专用发票(票号:CG106)一，收到视频转换器1100 个，单价120 元，入库时发现短缺90 个，实际入库1010 个，确定为非合理损耗。结算后确认应付账款。
第7页共8页
15、11 号，预收燃气货款30000 元，并销售视频转换器993 个，买一个赠送维修配件200μF 电容1个。售价210 元一个，开具专用发票(票号:XS103)，同时代垫运费250 元。用预收账款冲销一部分货款，余款未收。
16、12 日，向银河科技销售凭鼠标1150 只，销售报价55 元，给予10%的折扣。开具专用发票(票号:XS104)。为销售该产品，发生业务招待费200 元，代垫包装费300 元。
17、因工作需要，经研究决定：招聘力到销售部工作，以补充销售力量，12 日与清和电子结算10 日的产品销售金额，发票号:XS105。
18、12 号经过检查，发现1号采购的电阻有500 个不合格，8#导线2000 米不合格，退回。应退货款转为预付款。另
用50000 现金归还欠天津发电的余款。
19、13 日，以转帐支票（采购部裴丽）归还龙达实业08 年12 月21 日的全部货款。支票号：ZZR101。
20、14 日收到银河科技的订单，需要生产视频转换器2300 个，18 日按每个220 元交货，需要的原料必须及时采购。同时发生制造费用120 元；电费25 元；人工费300 元。
21、15 日，销售部购买扫描仪一台，价值1500 元，净残值率4%，预计使用年限5年。
22、18 日完工为银河科技生产的2300 个视频转换器，办理入库手续，随后发出商品，开出销售专用发票(票号:XS106)，当天收到银河科技的转账支票。
23、因去年销售部推广产品业绩较好，本月每人增加奖励工资500 元。
24、22 日，确认本月10 日销售部慧为清和电子代垫运费100 元，作为坏帐处理。
25、23 日，总经理办公室购买显示器一台，价值1600 元，净残值率4%，预计使用年限3年。
26、本月考勤情况：王欣请假2天；丽请假1天。
27、30 日，计提本月折旧费用。
28、30 日，开发部出售微机一台，售价12300 元，已提折旧415.36 元。
29、31 日，固定资产业务全部生成凭证。
金也以此为计提基数。另外按应付工资的14%计提福利费、2%计提工会费、1.5%计提教育经费、15%计提养老保险金。
31、全部业务生成凭证。
32、31 日进行成本结转；
33、31 日对所有凭证进行记账与结账
八、报表与账簿（总10 分，前2题每题2分，第3、4 题各3分）
1、制作1月份资产负债表
2、制作1月份利润表
3、自定义费用明细表
4、现金流量表主表
5、备份账套，检查各账簿是否正确，账套文件夹以命名。
第8页共8页
用友软件一体化解决方案书 一、应用管理价值： 1、库存监控：理清库存加强动态管控 ●库存成本核算快速、准确； ●及时反映材料积压、超量、短缺等多种异常状态，库存状况一览无余； ●事中即时监测库存材料数量，把控采购数量和采购成本，确保合理库存； ●及时查询库存可用量，预防不按时交货； 2、往来业务监控：降低风险，加快资金回流 ●监控每一个客户信用期间和信用额度，减少赊销呆坏账； ●全面反映业务的货、票、款情况，方便核查催收，加快资金回流； ●应收应付及时预警，往来账龄一目了然； 3、生产监控：以销定产降低成本 ●支持以销定产、以产定购的接单生产管理，改善占用与停工待料并存矛盾； ●下单生产时自动配比原料、损耗记录和限额领料，降低主要生产成本； ●生产成本核算快速、准确，生产费用分配一清二楚； 4、业务监控：挖掘利润、优化业务流程 ●提供销售排行榜，详细分析价值商品与价值客户，挖掘、促进潜在商机； ●按订单、发货、销售、回款、毛利和新客户等细化指标考核业绩、改进激励措施，实现销售目标； ●全面实现物流、资金流、信息流一体化管理； ●监控销售价格，提供毛利预测和历史价格参考，快速合理报价；
5、保障投资：高性价比购置，全线产品平滑升级 ●60万家企业管理应用的资深经验积累，提供专业化企业全生命周期信息化管理整体解决方案 ●全线产品平滑安全升级，保障企业财力、物力和精力投入； ●提供航信财务数据接口、网银业务、远程应用，突破空间和时间的限制，实时掌控企业； ●提供学习、培训、交流平台，促进个人职业发展； 二、总体介绍: 用友T3标准版，支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策； 同时搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户，从单一提供企业管理软件，推进为企业及应用者提供的整体解决方案。 T3标准版功能模块包括总账（往来管理、现金银行、项目管理）、财务报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、存货核算、老板通、移动商务、学习中心、产品服务；
用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统
默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；
D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。
财务业务一体化实训 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
《财务业务一体化》 实验资料 实验一系统管理和基础设置 实验目的 1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。 2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 实验内容 1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。 实验准备 1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。 2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。 实验资料 1．建立新帐套 (1)账套信息 帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。 (2)单位信息 单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110 108 200 711 013。 (3)核算类型
该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。 (4)基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 该企业的分类编码方案如下： 科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7)系统启用 启用总账系统，启用时间为2012-04-01。 2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级) (1)01 本人名字 角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 02 王晶
用友U8.5供应链 实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为18 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]） 操作员晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息， 双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜
用友U8财务业务一体化处理上机考试题 ——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表 将帐套备份后进行评分 一、系统建账（1 分） 帐套号：001 帐套名称：东江电子设备有限公司 本位币：人民币年8月 2013启用日期：行业性质：新会计制度科目企业类型：工业 客户分类编码级次会计科目编码级次 42222 223 部门编地区分类编码级次：码级次：122 22 存货收发类别编码级次分类编码级次：1223 11 结算方供应商分类编码级次：223 在12 式编码级次：经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 2。小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为4 位存货数量 二、设置人员及权限（1 分） 1）人员档案与权限 三、基础档案设置（总 12 分）
页8共页1第 7）存货分类（0.5 分）
8）存货档案（7 分） 页8共页2第 9）外币设置：美元 选择⊙记账凭证
四、科目及期初余额（总 6 分） （一）总账系统初始设置 1、业务控制参数（1 分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭 证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。数量小数位和单价小数位 2 位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历 1 月 1 日-12 月 31 日。 2、会计科目及期初数据（5 分） 页8共页3第
期初数据-应收账款余额页8共页4第
应收个人款余额其他应收账款-期初数据- 期初数据-应付账款余额20 五、工资初始化（总 12 分） 1、业务参数（1 分） 工资类别个数：1 个；核算币种：人民币 RMB；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3 位；启用日期：2009年1月 1 日。 员、经营人员、生产人员、 管理人员四类。 3、工资项目（2 分）
用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六
目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)
用友U8管理软件操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
?财务业务一体化》 实验资料 实验一系统管理和基础设置 实验目的 1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。 2 ?理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 实验内容 1.增加操作员； 2.建立帐套；3 .进行财务分工；4.输入基础信息；5 .备份帐套数据；6 .修改账套参数。 实验准备 1.已正确安装用友ERP-U8管理软件。 2 .在控制面板"区域和语言设置”中设置系统日期格式为" yyyy-mm-dd ”。 实验资料 1.建立新帐套 (1) 账套信息 帐套号：学号最后三位(例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“ 101 ”)；账套名称：成都 阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。 (2) 单位信息 单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039;联系电话及传真：028*******;税号：110 108 200 711 013 。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币：人民币(RMB);企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你 本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 该企业的分类编码方案如下： 科目编码级次：4222 ;客户和供应商分类编码级次：223;收发类别编码级次：12;部门编码级次： 122;结算方式编码级次：12;区分类编码级次：223 ;存货分类编码：122，其余默认。 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
学生实验报告 学院：会计学院 课程名称：ERP财务业务一体化实验 专业班级： 姓名： 学号：
学生实验报告 一、实验目的及要求： 1、目的 利用一个月的会计业务数据，学习并掌握各个模块的操作，完成这个月的会计处理工作，并且出具4张报表。 2、内容及要求 (1)采购系统的相关业务 (2)销售系统的相关业务 (3)应收系统的相关操作 (4)应付系统的相关操作 (5)库存系统的相关操作 (6)存货系统的相关操作 (7)总账系统的相关操作 (8)薪资系统的相关操作 (9)固定资产系统的相关操作 (10)报表系统的相关操作 二、仪器用具：
三、实验方法与步骤: 在进行各个系统的实验时，应先设置权限。以供应链环节的业务操作为例，可以先设置好应收应付管理，固定资产管理，库存管理，采购管理，核算管理等权限。之后进入各个系统分别进行初始设置。之后进行基本的业务处理。以供应链环节为例包括填制凭证，应付单，收款单，固定资产卡片，工资分摊表等账表。在涉及到销售业务，采购业务，库存业务的过程中要进行填制请购单，入库单，销售订单，销售出库单等等。每笔业务的完成需要以出纳的身份进行凭证出纳签字，并以主管身份进行凭证审核和签字。期末时，确保凭证都完成了记账，以及完成自动转账，対账，汇兑损益调整，销售成本结转，期间损益结转等期末业务。最后通过报表模块完成报表的制作。 四、实验结果与数据输出： 参照“实验方法与步骤”的内容，用文字、流程图、表格、图表等形式，按照时间顺序，描述自己的实验过程、操作内容、心得体会等内容。 五、讨论与结论 对实验中存在的难点、疑惑进行描述，提出自己的看法，改进的建议等。
用友U8＋V13财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台； 双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加； 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入
往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”； 选中往来单位的分类然后点增加； 输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表； 确定往来单位后确定或双击单位名称；
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”； 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；
课程名称：实验项目：实验报告 会计信息系统分析设计财务业务一体化综合实验
《会计信息系统分析设计》实验报告
《会计信息系统分析设计》实验报告 一、实验目的： 本实验是《会计信息系统分析设计》课程的课内实验部分。我们知道，财会处理的数据基础在于 业务，而其结果又用于控制业务过程。本实验基于财务业务一体化的角度，培养学生运用计算机解决 财会事务处理方面的问题的能力，掌握典型财会软件甚至整个 ERP 软件的操作使用方法、步骤，在实 验操作中加强理论与实践的联系，巩固财会信息化方面的基本知识及其深化应用，体会财会信息化的 优越性。 其总体要求是，根据实际的业务资料，完成业务财务一体化过程，并根据核算结果进行分析，做 出报表 二、实验平台： 在校内机房做实验 要求机房安装有金蝶 K/3 10.4 版+MS SQL SERVER 2000，每人 1 机 三、实验内容和要求： 主要内容： 《会计信息系统分析设计实验指导书》的内容要求。 具体包括系统管理、总账管理、工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理、库存管理、存 货管理、应付款管理、应收款管理等。 要求： 1． 学生每人一个不同的账套，从而在可相互讨论参考的基础上保证每位学生相对独立作业。 2． 学生建立账套、进行基础资料设置和参数设置等基础化工作后进行日常的财务业务一体化处理 及分析 3． 最后提交账套数据文件及实验报告等 四、实验步骤： 1．建立账套 2．初始设置 3．日常业务 4．期末处理 5．输出账套结果，制作实验报告 6．发送电子版实验报告到指定邮箱，并提交纸质报告。
五、实验操作账套输出结果一、建账 资料数据录入
用友T3财务业务一体化处理练习题（2014） ——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表 一、系统建账（1 分） 帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2009年1月本位币：人民币 企业类型：工业行业性质：新会计制度科目 会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编 码级次：122 地区分类编码级次：22 存货 分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方 式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在 经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。 二、设置人员及权限（1 分） 1 三、基础档案设置（总12 分） 第1页共8页
第2页共8页
9）外币设置：美元 10 11）凭证类别：（0.5 分） 选择⊙记账凭证 12) 四、科目及期初余额（总6分） （一）总账系统初始设置 1、业务控制参数（1 分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科 目；不可修改他人填制的凭 证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。数量小数位和单价小数位 2 位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12 月31 日。 2 第3页共8页
期初数据-应收账款余额 第4页共8页
五、工资初始化 （总 12 分） 1、业务参数 （1 分） 工资类别个数：1 个；核算币种：人民币 R MB ；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3 位；启 用日期：2009年1月 1 日。 2、人员档案及类别 （1 分） 部门档案、人员档案见基础资料（全部人员均为中方人员，计税），人员类别分为：经理人员、经营人员、生产人员、 管理人员四类。 3 4 第5页 共8页
U8操作流程 第一部分 一、建账 1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码 2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置 3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。 4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限 二、档案设置 1 、机构设置
基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面 2 、职员档案 基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面 3 、客户分类，供应商分类 基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加 -----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分类填写同客户一样 4 、客户档案，供应商档案。 基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 、存货分类、计量单位、存货档案 基础设置----基础档案-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 基础设置----基础档案----计量单位----点分组----增加输入计量组编、名称及其他----保存退出----点单位输入编号和相应的计量单位----保存退出 基础设置----基础档案-----存货-----存货档案----选择存货分类
财税一体化实训报告 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
姓名： 班级： 学号： 指导老师： 时间： 目录 前言 (1) 实训目的……………………………………………… 实训时间……………………………………………… 实训地点……………………………………………… 实训内容………………………………………………一、用友U872软件…………………………………
项目二：
项目四： 二、防伪税控开票软件……………………………… 前言 一、实训目的
为了促进学生对手工会计处理流程和电算化处理流程相同点和不同点的全面掌握，将手工会计模型实训和财务软件应用模拟实习相结合，将学生三年来所学习的会计理论知识系统化、整体化。把一整套手工会计模拟实训资料，利用财务软件完成相应的会计业务处理，实现“一套资料，两种手段”处理会计业务。通过此次阶段实训，增强学生的职业技能，同时激发学生学习的积极性。 二、实训时间：— 三、实训地点：江西财经职业学院综合楼504、610 四、实训内容 参照手工实训资料，完成九江艾迪印刷股份有限公司账务处理各个方面的管理活动，即应用财务软件进行系统管理和企业基础设置、系统初始化、系统日常业务处理、系统期末处理和报表编制。 五、实训心得 1、重视培养自己的良好工作习惯 2、提高自己的个人水平 3、精益求精不断开拓
四实训总结在此次实训期间我有很深的感触，虽然其间有很多的问题，但是指导老师都会为我们指导解决。工作单位不会像老师一样点点滴滴细致入微的把要做的工作告诉我们，更多是需要我自己去观察学习。不具备这些能力就难以胜任未来挑战。随着科学的迅猛发展，新技术的广泛应用，会有很域是我们未曾接触过的，只有于去尝试才能有所突破有所创新。这次实习不仅仅是要求我们掌握那些操
用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面
的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如 果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/0d7951654.html, 财务业务一体化实施策略研究 作者：炎宏伟 来源：《财会学习》2018年第18期 摘要：随着信息技术的发展，以及人们对会计信息准确性与及时性的要求越来越高，我国企业开始逐渐实施财务业务一体化，将企业的业务流程、财务会计流程以及管理流程进行有机的融合，实现企业业务信息、会计信息等的零障碍传递，这无疑对提高企业的管理效率与管理人员决策的科学性有着重要的推动作用。财务业务一体化是近几年我国企业实施管理信息化的一个重要体现，众所周知，每一次技术的变革，都会带来企业生产方式、管理方式等的重要变化，在互联网技术高速发展的今天，带给企业的变化便是实现管理的信息化，实现企业所有信息的快速且准确的传递。因此实施财务业务一体化是企业紧跟时代发展潮流所必不可少的发展策略。本文就将针对财务业务一体化的实施策略展开重点研究，提出关于企业如何实现财务业务一体化的相关策略。 关键词：财务业务一体化；信息系统；实施策略 一、财务业务一体化的实施背景与内涵 财务业务一体化是近几年频繁出现在各类财经报刊杂志中的一大热搜词，而它之所以会成为大家争相谈论的对象，原因就在于我国的社会环境发生了重要的变化，而这一变化重点体现在企业面临的竞争环境变得越来越复杂，不仅竞争对手不再限于国内企业，而且竞争市场也不再局限于国内，越来越多的国外知名企业入驻我国市场，与此同时我国企业也开始走向国际，与各国企业一起参与竞争，这些都使得我国企业面临的竞争压力越来越大，生存问题日益突出，而解决我国企业日益严重的竞争问题的唯一途径便是要在各个方面做到比竞争对手更快，更快地发现新的市场需求，更快地响应市场，更快地解决问题等，但实现“快”的前提是企业各类信息在企业内部各部门之间能够进行“零障碍”传递与交流，这便要求企业改变传统的管理模式，在企业内部建立完善的管理信息系统，实现管理的信息化，于是便有了财务业务一体化建设。 财务业务一体化建设属于企业整个管理信息系统的一部分，它的主要目的在于保障财务信息与业务信息的真实性、可靠性与完整性。通过利用先进的信息技术，建立财务与业务的信息系统，将业务流程、财务会计流程与管理流程进行有机的结合，使财务数据与业务实现真正有效的融合，极大的提高了数据的传递效率，使企业的各类信息能够在不同部门之间实现快速有效地共享。所以实现财务业务一体化对于企业而言将是一场具有质变性质的变革。 二、财务业务一体化的实施策略 （一）完善风险防范体系
1.实验一系统管理 【实验资料】 1.操作员资料 编号姓名口令所属部门 11 陈明 1 财务部 22 王晶 2 财务部 33 马方 3 财务部 2.账套资料 (1) 账套信息 账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。 3. 操作员权限设置 (1) 陈明--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 王晶—出纳
负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 (3)马方—会计 负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。 具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 【实验要求】 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。 2. 注册系统管理 (1) 在“用友通〖系统管理〗”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (2) 输入数据。用户名：admin；密码：（空）。 (3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 3. 增加操作员 (1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。 (2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 (3) 输入数据。 编号：11；姓名：陈明；口令：1；确认口令：1。 (4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。 注意： ?只有系统管理员才有权限设置操作员。 ?操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 ?设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 ?所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。 4. 建立账套 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。
如何实现财务业务一体化 财务业务一体化的基本思想是，在包括网络、数据库、管理软件平台等要素的 IT环境下，将企业经营中的三大主要流程，即业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合，将计算机的“事件驱动”概念引入流程设计，建立基于业务事件驱动的财务一体化信息处理流程，使财务数据和业务融为一体。这种方式能最大限度地实现数据共享，实时控制经济业务，真正的将会计控制职能发挥出来。 目前在我国300家国家重点企业中，80%以上已建立办公自动化系统和管理信息系统，70%以上接入互联网，50%以上建立内部局域网。一批有影响力的企业或企业集团把分布在全国各地的企业人流、物流、资金流、信息化等进行重新整合。在财务业务一体化整合的过程中存在的风险有系统故障风险、业务风险、技术风险、数据风险、安全风险。如果没有妥善处理好这些风险，可能会给企业的内部管理带来一些不利因素。所以在进行一体化整合的过程中，一款稳定、安全、可靠的系统尤其重要。 友为网上报销系统能够有效的避免与预防种种风险。 友为网上报销系统（网络报销系统）)是以企业成本费用管理为核心，围绕财务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管理、预算管理及账务管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成网上报销审批，预算管理控制、与财务系统、网上银行数据对接。 友为网上报销系统实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理； 友为网上报销系统解决方案帮助企业有效控制费用，提高工作效率，全面提升全员财务管理。构架了一座连接财务管理与业务管理的信息化新桥梁。 企业财务业务一体化的实现使企业业务和财务如一道工艺流程有机连接起来，各岗位在完成本职工作的同时，也为后续岗位做好了准备。通过事务驱动，将原来离散、脱节、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理，数据既不重复，又保证了相互关联和整体再现，解决了数出多门，报表不一的长久困惑，将大幅提高财务业务信息系统运行质量，提升企业管理水平和工作效率。财务业务一体化是先进的管理思想和现代化管理手段的完美集成和统一。
金蝶专业版财务业务一体化 解决方案
目录 一功能介绍 (4) 1采购管理 (4) 2销售管理 (5) 3仓存管理 (6) 4存货核算 (8) 5应付帐款管理系统 (9) 6应收帐款管理系统 (11) 7账务处理 (13) 8固定资产 (14) 9工资管理 (15) 10报表与分析 (15) 11出纳管理 (16) 二服务内容 (17) 三、远程接入介绍 (18) 3.1 产品概述 (18) 3.2 功能特点 (19) 3.3 关键特性 (20) 3.4 CTBS接入策略拓朴图 (21) 3.5 方案特点 (21) 3.6 方案价值 (22) 四费用预算.................................. 错误!未定义书签。
一功能介绍 金蝶专业版系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。 1采购管理 实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务 及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪 快捷灵活的采购订单管理 方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽 灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能 支持多维度的采购分析报表 实用的价格管理 提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能
2销售管理 实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。 强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理 实用规范的销售报价管理 快捷灵活的销售订单管理 方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽 灵活简便的销售结算, 发票的跟踪核销功能 支持多维度的销售分析报表 提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能
前言 ERP财务业务一体化实验是按会计核算业务处理的程序分模块进行的。会计核算业务模块包括总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块。 核算型会计软件的基本操作包括第一步数据整理，完成系统初始化，第二步启用应收应付系统完成应收应付业务的处理。第三步同时启用总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块，掌握财务业务一体化的操作。 第一部份绪论 本指导书是根据《ERP财务业务一体化实验》课程实验教学大纲编写的，适用于会计类相关专业以及其他工商管理专业。 一、本课程实验的作用与任务 开设ERP财务业务一体化实验课程是为了适应社会主义市场经济体制和建立现代企业制度对会计专业人才的需求，加强理论联系实际，锻炼学生实际操作技能和综合分析能力，提高教学质量，也为了解决大批量学生到企业单位实习的困难。 ERP财务业务一体化实验课程是一次全面的、综合的会计实习。实验中的业务设置较为系统、全面，实验难度较大，学生知识面要求较广。通过实验，可以使学生在掌握手工会计知识的基础上全面掌握计算机方式下的会计业务处理的各项技能，并运用这些技能熟练地处理各种业务；通过实验，学生可以对几年来所学会计知识进行一次全面的复习和总结，在会计教学中具有重要作用。
本课程全程在计算机上完成。 二、本课程实验的基础知识 实验数据取材于新会计制度下的IT工业生产企业，根据大量的、真实的核算资料，分析、筛选、补充、整理、综合编写而成。并将有关的重要经济业务集中在一个月里，使学生能够一完成一个会计期间的业务处理为基点，进而比较全面和系统地熟悉企业会计核算实务及其处理依据。这就要求学生要有较好的操作系统、计算机网络操作、文件管理、Office等计算机操作技能，熟悉和掌握新会计制度下的会计实务，了解有关内部核算制度、经济业务内容和会计处理程序，掌握科目汇总表会计核算形式、具有基础会计和财务会计课程知识，熟练掌握会计报表编制方法，了解进销存的相关业务处理知识。 三、本课程实验教学项目及其教学要求 序 号实验项目名称 学时 （64） 教学目标、要求 1 数据整理和初始 化 3 整理实验数据，根据用友财务软件中有关系统初 始化的内容，完成系统初始化，为应收应付款管理和 供应链管理的应用完成必要的设置。 2 应收款管理 3 掌握用友财务软件的应收款管理模块的日常业务处理及期末处理的操作，理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的差别。 3 应付款管理 3 掌握用友财务软件中应付款管理的相关内容，理解应付款管理的初始化、日常业务处理及月末处理，掌握应付款管理在总账核算与在应付款管理系统核算的差别。 4 供应链管理初 2 掌握供应链管理系统初始化设置的相关内容，理
用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字