财务合同审核与管理制度范文

财务合同审核与管理制度第一章总则第一条为规范公司财务合同审核与管理工作，提高财务管理水平，保护公司利益，促进公司长期发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司财务部门及相关部门，对公司的财务合同审核与管理工作进行监督和管理。

第三条公司财务合同审核与管理应遵循诚实守信、公平合法、风险控制、效率和服务的原则。

第四条财务合同审核与管理应当强调规范、透明、效率和风险控制原则，确保公司财务合同审核与管理工作的合法合规。

第五条公司财务合同审核与管理应当为公司的经济效益和长远发展着想，保护公司合法权益。

第六条公司应当配备专业的财务人员，健全财务合同审核与管理工作机制。

第七条财务合同审核与管理应当强调保密原则，不得泄露公司机密信息。

第八条财务部门应当定期对公司财务合同审核与管理工作进行评估和改进，不断提高工作效率和质量。

第二章财务合同审核与管理程序第九条公司财务合同审核与管理程序包括合同备案、合同审核、合同签订等环节。

第十条合同备案（一）公司接到合同后应当立即进行合同备案，确保公司对合同内容有充分的了解和掌握。

（二）合同备案内容应当包括合同的名称、签订日期、合同金额、履行期限、双方责任和义务等。

（三）合同备案应当有专门负责人进行，确保备案内容的真实性和完整性。

第十一条合同审核（一）合同审核应当由公司财务部门负责，对合同的合法性、合规性进行审核。

（二）对于涉及金额较大的合同，应当进行风险评估和财务分析。

（三）对于不符合公司合同管理制度的合同应当提出异议并提交领导批准。

第十二条合同签订（一）公司在进行合同签订时应当严格按照公司制度规定进行。

（二）签订合同的双方应当通过合法渠道进行身份核实，确保签订合同的对象符合法定资质。

（三）公司签订合同应当委托专业律师进行法律审核，确保合同的合法性和有效性。

第三章财务合同审核与管理责任第十三条公司财务部门有权对公司的财务合同审核与管理工作进行监督和管理。

第十四条公司领导对财务合同审核与管理工作负有最终责任，应当对相关责任人进行考核和奖惩。

公司财务制度及流程范文，____字第一章绪论1.1 背景公司的财务制度及流程是财务管理的基础，对于保障公司财务安全、提高财务管理效率起着重要作用。

本章主要介绍公司财务制度及流程的背景和目的，以及本文的主要内容和结构安排。

1.2 目的本公司财务制度及流程的目的是规范公司财务活动，确保财务安全，提高财务管理效率，有效支持公司业务发展。

1.3 内容本文主要包括以下内容：（1）财务制度目标及原则；（2）各类财务流程及操作规范；（3）财务报表编制及审核流程；（4）财务风险控制措施；（5）财务职责及权限规定。

第二章财务制度目标及原则2.1 目标公司财务制度的目标是保障公司资金的安全性、稳定性和流动性，确保财务数据的真实、准确、及时，提高财务管理的效率和效益。

2.2 原则公司财务制度遵循以下原则：（1）合法合规：公司财务活动必须依法依规进行，不得违法违规；（2）真实可靠：财务信息必须真实可靠，不得有虚假、误导性的情况；（3）公开透明：公司财务信息必须公开透明，确保相关方可以了解公司的财务状况；（4）一致性：公司财务活动必须保持一致性，不得存在重复、缺失或冲突的情况；（5）审计审阅：公司财务活动必须接受内部审计和外部审阅，确保财务数据的准确性和合规性。

第三章各类财务流程及操作规范3.1 费用报销流程（1）费用报销由报销人填写《费用报销申请表》，并附上相关票据、发票等凭证，报销人必须保证所填写的费用和凭证真实可靠；（2）费用报销申请表需由报销人提交给部门经理审批，部门经理审批通过后，再提交给财务部门进行财务审核；（3）财务部门对费用报销申请表进行审核，确保申请表的准确性和合规性，经审核通过后，将费用报销金额记入公司账面；（4）财务部门将费用报销金额拨付给报销人，同时将费用报销记录归档，以备日后审阅和查询。

3.2 采购付款流程（1）采购付款由采购人填写《采购付款申请表》，并附上相关采购合同或订单、发票等凭证，采购人必须保证所填写的付款金额和凭证真实可靠；（2）采购付款申请表需由采购人提交给部门经理审批，部门经理审批通过后，再提交给财务部门进行财务审核；（3）财务部门对采购付款申请表进行审核，确保申请表的准确性和合规性，经审核通过后，将付款金额拨付给供应商，同时将采购付款记录归档，以备日后审阅和查询。

财务管理制度范文财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《____企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况而制定。

预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。

企业财务预算管理制度主要包含公司财务预算管理表格、我国预算会计制度的现状分析、预算调整管理方法、预算编制管理制度、零基准预算制度等，同事还包括生物科技、钢铁、石油、房地产、贸易、教育等集团企业财务预算管理。

第一条为实现集团战略目标，规划集团资源配置，明确集团经营责任，强化集团业绩管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团总部及各分公司。

第三条实行统一的预算表格和预算方法，各分公司的预算初稿和定稿须报总公司总经理处审批和备案。

第四条总部财务部负责预算日常事务，组织实施各项预算工作。

第五条所有涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预算内容。

预算年度自公历____月____日起，至次年____月____日止。

第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据，是年度业绩考核的重要组成部分。

第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额，但不是其实际执行依据。

实际执行必须以月度预算或预算外事项审批作为依据。

第八条年度预算编制与审批程序：1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。

2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。

3、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。

4、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。

第九条预算准备是指集团在确定年度预算时，为防止由于不确定因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现，而作的准备项目。

合同费用财务制度模板怎么写第一章总则第一条为了规范合同费用的管理，保证合同费用的合理支出和使用，加强内部控制，提高经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有合同费用的管理及财务处理活动。

合同费用包括合同工资、劳务报酬、服务费、物资采购款、设备租赁费等各类合同支出。

第三条本单位合同费用应当依法合规、合理、审慎、高效地使用，做到节约用度、精打细算。

第二章财务管理第四条所有合同费用支出必须依据相关合同和内部审批流程，经过预算审核、财务审批、验收等程序方可支付。

第五条合同费用应当在合同管理系统中登记并核对，在财务系统中进行核算和结算处理。

第六条财务部门应当根据实际情况，合理设定费用预算，并对费用执行进行监控和管理。

第七条对于超出合同约定范围的费用支出，必须经过相关负责人审批并留存相关证据和记录。

第八条财务部门应当加强合同费用的监督和检查，及时发现并纠正异常，确保合同费用的合规性和真实性。

第三章内部控制第九条合同费用的核算和结算必须严格按照财务制度规定的程序和要求进行，确保凭证真实合法、支出正确、账目清楚。

第十条财务人员应当熟悉相关法律法规和财务制度，做到守法诚信、客观公正、廉洁自律。

第十一条对于合同费用问题的发生，应当及时进行调查和处理，并采取相应措施避免类似问题再次发生。

第四章监督检查第十二条相关部门和人员应当加强对合同费用的监督和检查，及时发现和解决问题。

第十三条财务部门应当定期对合同费用管理情况进行检查，发现问题及时提出改进建议。

第十四条对于严重违反财务制度的行为，应当追究相关人员的责任，涉及违法行为的，应当移交相关部门处理。

第五章附则第十五条本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改的地方，应当经过相关部门审批。

第十六条对本制度的解释权属于本单位财务部门。

第十七条本制度未尽事宜，参照相关法律法规，由本单位财务部门另行规定。

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甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（内审服务机构名称）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于甲乙双方为了规范财务内部管理，提高企业运营效益，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，对甲方财务相关业务进行全面内部审计，并提出审计结论和意见。

1.2 审计内容包括但不限于：企业财务状况分析、会计核算管理、财务制度建设、资产管理情况、成本控制等方面。

1.3 审计工作应当遵循内审准则，确保审计的客观、公正、独立。

二、服务期限及费用2.1 本次合同服务期限为______年/月/日，具体执行时间由双方商定。

2.2 乙方为本次服务所需的费用为______元/次，共计______元，费用支付方式由双方商定。

3.1 乙方应将服务工作计划提前报送甲方，并在甲方确认后，按计划执行。

3.2 乙方应每周向甲方提交工作进度汇报，并及时沟通解决工作中遇到的问题。

四、保密条款4.1 双方应对在履行本合同过程中了解到的甲方财务信息和业务秘密严格保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。

4.2 保密期限为合同有效期及合同终止之后的五年内。

五、违约责任5.1 如果乙方未按照本合同规定履行服务义务，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5.2 如果甲方未按照本合同规定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并有权暂停或终止服务。

六、解决争议6.1 双方应友好协商解决因执行本合同而发生的争议。

6.2 若协商未果，争议应提交至相关仲裁机构进行调解，调解结果为最终裁决。

七、其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同即日起生效，至服务期限履行完毕后终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年___月___日签字人：签字人：。

合同财务制度甲方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）鉴于，甲方和乙方为达成财务管理合作协议，特制定本财务制度合同，共同遵守以下条款：第一条财务管理目标1.1 甲方和乙方共同致力于维护公司的经济利益，遵守相关法律法规，合理分配公司财务资源，保障公司财务健康发展。

第二条财务管理责任2.1 甲方负责公司的财务预算、财务报表编制和财务分析工作，具体职责包括但不限于：确保公司财务数据准确性、完成各项税务申报工作、定期汇报公司财务状况等。

2.2 乙方配合甲方完成财务管理工作，确保提供真实准确的财务数据和相关资料，积极配合甲方进行财务审核和分析。

第三条财务制度规范3.1 甲方和乙方必须遵守相关财务管理制度和规定，严格执行公司颁布的财务管理政策，不得私自挪用公司财务资金、虚报账目、瞒报情况等。

第四条财务监督审计4.1 甲方有权对乙方的财务数据进行监督审计，确保数据的真实性和可靠性。

4.2 乙方应当配合甲方的监督审计工作，如实提供相关资料和协助工作，不得拒绝或者阻挠审计工作的进行。

第五条财务争议解决5.1 在合作过程中，如发生财务争议，双方应当通过友好协商解决，如协商不成，可向有关机构申请调解或者仲裁。

第六条合同终止6.1 本财务制度合同自双方签字盖章之日起生效，经过双方协商同意，可以提前结束合作，合同终止后，双方应当完成相关结算工作。

特此协议，甲方：___________________（签字）日期：____________乙方：____________________（签字）日期：____________以上是本次的财务制度合同，请双方仔细阅读并认真履行。

如有违反相关规定，责任自负。

简单的企业财务制度怎么写（范文8篇）简单的企业财务制度怎么写篇1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。

（11）协调处理与各单位的关系。

2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

第三章会计核算3.1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。

企业财务审批制度4篇企业财务审批制度财务审核审批制度是企业进行日常管理的重要制度，使公司权限分明、职责清晰、流程优化，下面是企业财务审批制度范文，欢迎参阅。

企业财务审批制度范文1一、财务收支审批的范围(一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。

既包括现金及其他实物资产的增减，也包括债权债务的增减变化。

(二)未经公司相关领导审批，任何人员不得私自收取应由公司收取的款项，或报销不属于公司业务范围的支出。

(三)收入主要包括：1、商品销售收入;2、项目转让收入;3、租金收入;4、投资收益;5、政府补贴收入;6、利息收入;7、其他收入;8、收入的减少，主要指销售折扣及优惠等。

(四)支出主要包括以下项目：1、固定资产购建支出;2、工程物资采购支出;3、原材料、包装物、低值易耗品、商品及其他物料支出;4、各项费用支出，如：工资及福利费、办公费、水电费、运杂费、展览及广告费、交通费、差旅费、保险费、修理费、业务招待费、会务费、礼品费、培训费、通信费、中介服务费、税金、利息等等。

5、偿还债务;6、缴纳税费;7、其他支出，如罚款及捐赠支出等。

二、财务收支的审批报销程序1、业务经办人员应在所经办的经济业务完成后，及时取得或填制合法的原始凭证并签名确认;用途不明的，还应注明用途或另附清单;采购设备工具及物资的，应有验收人员或使用保管人员的签收意见或开具入库单(验收单);已签订合同的款项支付，还应填写付款审批单经相关人员审批后一并作为报销凭证附件。

2、由该业务人员所在部门负责人对该项经济业务的真实性和完整性进行预审并签名确认;3、报财务负责人审核(工程类还应先报工程会计审核)，再报总经理审批和董事长审批;4、出纳人员根据审核无误的原始凭证及时进行报销。

5、各业务人员应严格《原始凭证填制审核规范》取得或填制原始凭证，各级审批人员也应严格按《原始凭证填制审核规范》审核原始凭证;若出现失误给公司带来损失的，责任人均应承担一定的责任及损失。

物业公司财务管理制度范文一、总则为规范物业公司财务管理，保障财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。

二、财务管理职责和权限1. 财务管理部门负责公司财务管理工作，包括财务收支计划、资金管理、会计核算、财务报告等。

2. 财务管理部门应根据公司需求，制定财务管理制度，并定期更新。

3. 财务管理部门负责设计并执行内部控制制度，有效防止财务风险。

4. 其他部门应按财务管理部门的要求，提供财务相关信息和报告。

三、财务收支计划1. 财务管理部门应根据公司战略目标和发展规划，编制年度财务收支计划。

2. 财务收支计划应合理排布公司各项收入和支出，确保财务平衡，防止资金紧张和浪费。

3. 财务收支计划应经公司高层批准，并定期进行审查和调整。

四、资金管理1. 资金管理部门应建立完善的资金管理制度，包括资金调度、资金预算、资金流动监控等。

2. 资金管理部门应确保资金的安全和稳定，防范资金风险，合理配置资金，提高资金利用效率。

3. 资金管理部门应及时核对银行账户余额，并对账单进行认真审核和记录。

五、会计核算1. 财务管理部门应按照国家财务会计准则和公司相关要求，进行会计核算。

2. 会计核算应保证财务信息的准确性和完整性，及时反映公司的经营状况和财务状况。

3. 财务管理部门应定期进行会计核算的复核和调整，确保会计凭证的合规性和真实性。

六、财务报告1. 财务管理部门应按照公司相关要求，编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 财务报告应及时准确地反映公司的财务状况和经营情况，便于公司高层决策和内外部的监管。

3. 财务报告应经公司高层审查，并定期向股东和监管机构进行报送。

七、内部控制制度1. 财务管理部门应建立健全内部控制制度，包括财务风险预警、审核制度、凭证管理等。

2. 内部控制制度应涵盖公司各个部门和岗位，明确责任分工和权限，防止内部舞弊和财务失误。

3. 内部控制制度应经公司内部审计部门和外部审计机构的审查和评估。

财务管理制度范文一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。