abb_0506_上海震旦家具有限公司SAP实施专案后勤发票认证作业

某公司SAP实施专案及发票认证(doc 37页)第三十一章-后勤发票认证作业1.流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。

本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。

财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。

财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。

AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。

财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。

财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。

财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。

2.流程图发票校验(国内)流程MM21采购部MM22国内采购订单收货流程是否存在向厂商询议价确认单价修改采购订单单价TC:ME22N是否核准显示并打印对帐单TC:ME2L对帐单打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单是否有0.01单价物品退采购人员YesNoNo发送对帐单给厂商ABYes输入供应商号码，相应参数，对帐期间,采购员代码月末确认需与供应商进行对帐之物料TC:ME2L1/5发票校验(国内)流程采购部/供应商双方共同确认对帐单明细相符是否相符重新对帐B通知厂商开立发票AYesNo 采购部MM21财务部收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC：MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC：MRHR 财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYes2/5冻结原因确认是否要退采购处理财务处理与厂商重新确认发票NoYes发票校验(国外)流程MM13生产性物料采购流程收到国外厂商形式发票确认是否与采购订单明细相符是否相符通知厂商调整发票采购部NoYes MM21是否为客诉补单No修改采购订单TC：ME22NYes采购订单是否核准No YesC打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单采购部主管C3/5收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC：MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC：MRHR 财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYesD财务部5/5发票校验(国外)流程MM21冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理MM05总务发票校验流程总务部财务部MM04总务采购收货流程收到供应商发票发票转交财务是否三单相符冻结发票付款YesNo发票录入TC：MRHR财务凭证系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号供应商在发票上注明采购订单号码是否有预付款1/1付款流程No同仁暂借款清帐流程Yes冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理3.系统操作3.1.操作范例1、针对采购订单进行发票校验2、针对特定供应商进行发票校验3、针对部分行项目进行的发票校验4、分公司发票校验-无大案补贴5、分公司发票校验-有大案补贴6、针对内部订单业务之发票校验7、冻结校验之后勤发票8、释放被冻结之后勤发票3.2.系统菜单及交易代码1.针对采购订单进行发票校验2.针对特定供应商进行发票校验3.针对部分行项目进行的发票校验路径：后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票交易代码：MIRO3.3.系统屏幕及栏位解释1、针对采购订单进行发票校验栏位名称栏位说明资料范例发票日期需校检发票之开具日期2001/04/12 记帐日期为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期2001/04/12凭证种类为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：采购订单／计划协议、供应商采购订单／计划协议点选框内下拉菜单，或光标移至框内按<F4>键进入下一个画面。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责
任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)按照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。

如客户同意议价结果，则修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它有关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位讲明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位讲明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如“修理”此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，如果最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。

储存更换。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：UM_MM14_special order purchasing.doc Page 1 of 5第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程1.流程说明此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

（参考第十三章流程说明）若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

（系统内已经设置query“采购订单零单价查询“）此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：UM_MM14_special order purchasing.doc Page 2 of 52.流程图定制品采购订单处理流程MM14生产计划人员采购部PP02生产计划制定流程采购申请单是否有定制品NoMM13生产性物料标准采购流程Yes附单是否齐全是否有单价、有厂商YesNo产生采购订单TC：ME21NYes向供应商询价价格是否确认确定厂商设定单价为0.01元No采购订单YesA1/3退申请人No上海震旦家具有限公司SAP 实施专案版本：1.0文件名称：UM_MM14_special order purchasing.docPage 3 of 5 MM14定制品采购订单处理流程厂商A审核采购订单B是否核准No 退采购员修改采购订单TC:ME22NB发注采购订单给厂商采购订单(状态：已修改)回复采购订单是否修正采购订单Yes修改采购订单交期或单价修改采购订单TC:ME22N采购订单(状态：已修改)答交PR交期NoC采购部Yes采购部采购部主管打印采购订单TC:ME9FD2/3上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：UM_MM14_special order purchasing.doc Page 4 of 5MM22国内采购订单收货流程MM23国外采购订单收货流程是否符合营业需求No 重新确认采购订单交期CYes YesD 仓储部3/3MM14定制品采购订单处理流程采购部3.系统操作3.1.操作范例同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

版本：1.0第八章-HR08_工资核算流程1.流程说明本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后，结算奖金(单独)或同仁薪资金额，并直接过帐到财务的过程。

●当月若有奖金(单独)发放时，必须在必须在当月薪资核算前运行，但不要“发布工资核算”，直接进行“开始工资核算”后，如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。

其个人所得税则计入当月薪资中一并计算●每月底前各人力资源将所有考勤信息及由相关部门手工计算的奖金输入系统后，由总部人力资源统一核算薪资，按不同工资范围“发布工资核算”后，直接进行“开始工资核算”，核查无误后“退出工资核算”按财务要求日期过帐到财务。

列印个人所得税报表(参见报表样例“31个人所得税报表”)、薪资报表(参见报表样例“32薪资报表”)，呈权责主管核准后，次月10日前三天制作银行转盘格式并转盘、打印薪资单，次月10日发放薪资到个人帐户。

注意事项：1、服务奖金、营业奖金、生产奖金每月10日与薪资一并发放，营业区幕僚盈余分配每季25日单独发放，奖金具体操作见附件卅三。

2、单独发放的奖金，如营业区幕僚盈余分配、年终奖金(单独)。

2.流程图版本：1.03.系统操作3.1.操作范例3.1.1.创建控制记录例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。

3.1.1.1.系统菜单及交易代码人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工具→控制记录交易代码：PA03版本：1.03.1.1.2.系统屏幕及栏位解释例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。

栏位名称栏位说明资料范例工资范围创建、维护当前月需要。

一般只在核算工资的第一个月创建，以后每月系统自动更新。

当需要重算薪资时，只需要将此工资范围的控制记录删除，再创建需重新核算月的工资范围。

Z0：上海总部Z1：浦西分公司Z3：广州分公司按<创建>键，进入下一屏。

第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

本流程主要涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。

AP 会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。

若预付款金额小于发票金额，AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成预付款清帐处理，差额转入付款流程。

若预付款金额等于发票金额，AP会计直接填写记帐凭证，在SAP系统中完成预付款清帐处理。

若预付款金额大于发票金额，营业人员应将差额退库，出纳出具收据给供应商后，AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成预付款清帐处理。

注意事项：1）AP需核对预付款业务之购销合同、采购发票、付款凭证等要件的相符、有效，并注意专项采购之控制要求，以及核准主管之权责。

2）本流程清帐差异若涉及资金的收付作业，则需由AP会计将清帐差异通知出纳人员。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1) 上海嘉水纯水有限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：发票金额：2000预付款金额：10002) 上海富佳家具有限公司预付款清帐(发票金额<预付款金额)：发票金额：5000预付款金额：100003.2.系统菜单及交易代码1) 上海嘉水纯水有限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?清算交易代码：F-542) 上海富佳家具有限公司预付款清帐(发票金额<预付款金额)：路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?清算交易代码：F-543.3.系统屏幕及栏位解释1) 上海嘉水纯水有限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)：路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?清算交易代码：F-54栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。

供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。

一次性供应商不作系统维护作业。

若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。

所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。

（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。

（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。

若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。

因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。

上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订单异动流程上海震旦家具作为一家家具制造商和销售商，实施了SAP系统来管理销售和分销订单。

SAP系统的实施涉及到销售订单的创建、处理和跟踪，以及分销订单的管理。

下面将对上海震旦家具SAP实施项目中的销售和分销订单异动流程进行详细介绍。

首先，销售订单的创建是指销售团队根据客户需求创建销售订单。

销售订单包含客户信息、产品信息、数量和价格等细节。

销售团队可以通过SAP系统的销售订单模块来创建订单，并输入相关的信息。

在订单创建过程中，销售团队可以查看和选择客户的信用额度，并根据客户信用状况进行订单的审核和批准。

销售订单的处理是指销售团队根据销售订单的具体要求进行产品生产、交付和安装等操作。

销售订单可以通过SAP系统进行订单的处理和执行。

销售团队可以将订单的产品需求传递给生产团队，并跟踪产品的生产进度。

同时，销售团队可以对产品进行出库、配送和安装等操作，并及时更新订单的状态和进度。

销售订单的跟踪是指销售团队随时掌握订单的状态和进度，并及时向客户提供相关信息。

通过SAP系统，销售团队可以查看订单的实时状态，包括订单的生产进度、交付日期和客户签收情况等。

同时，销售团队可以通过SAP系统发送订单的通知和提醒，以确保订单的及时处理和交付。

相比之下，分销订单的管理涉及到与分销商的合作和订单处理。

分销商可以通过SAP系统的分销订单模块来创建订单，并提交给上海震旦家具进行处理。

上海震旦家具可以通过SAP系统接收和处理分销订单，并提供相关的服务和支持。

分销订单的处理是指上海震旦家具根据分销订单的具体要求进行产品分配、配送和支持等操作。

公司可以通过SAP系统的分销订单处理模块，将订单的产品需求传递给对应的仓库或分销中心，并跟踪产品的配送和分销情况。

与此同时，上海震旦家具可以提供分销商相关的服务和支持，并及时更新订单的状态和进度。

分销订单的跟踪是指上海震旦家具随时掌握订单的状态和分销情况，并及时向分销商提供相关信息。

上海家具公司SAP实施事务大案补贴流程一、引言SAP实施是指上海家具公司引入SAP管理软件并将其应用于企业的各个方面，包括财务，供应链，客户关系管理，人力资源等。

SAP实施的一个重要环节是补贴流程的设计和实施，该流程旨在管理和控制企业的补贴支出，确保合规性和财务透明度。

本文将介绍上海家具公司SAP实施事务大案补贴流程的设计和实施。

二、补贴流程设计1.补贴申请：员工在需要申请补贴时，通过SAP系统提交补贴申请。

申请包括补贴种类，申请金额，以及相关支持文件的上传。

2.补贴审批：补贴申请提交后，相关部门的审批人员将对申请进行审批。

审批人员可以通过SAP系统查看申请内容和相关支持文件，并基于内部政策和规定来决定是否批准补贴申请。

3.补贴支付：一旦补贴申请通过审批，相关部门将通过SAP系统进行支付。

系统可以自动生成支付凭证和报销单，并将其发送给财务部门进行核算和财务处理。

4.补贴追踪：SAP系统可以对补贴流程进行追踪和监控。

相关部门可以随时查看补贴申请的状态，审批进度以及支付情况。

系统还可以生成报表和统计数据，以支持管理层的决策和控制。

三、补贴流程实施1.需求分析：首先，公司应对补贴流程的需求进行分析，并确定所需的功能和系统要求。

这包括确定补贴种类，审批流程，支付规定等。

2.系统配置：基于需求分析的结果，公司应对SAP系统进行相应的配置，包括建立补贴类型和相关的工作流程设置。

3.测试和调试：在实施补贴流程之前，公司应进行系统测试和调试，以确保系统的稳定性和功能正常。

4.培训和推广：一旦补贴流程正式实施，公司应对员工进行培训，使其熟悉和掌握相关的流程和系统操作。

此外，公司还可以通过内部宣传和推广活动，提高员工对补贴流程的认识和参与度。

5.监控和改进：公司应定期对补贴流程进行监控和评估，以确保其有效性和合规性。

在必要时，公司还应进行改进和优化，以提高流程的效率和质量。

四、总结SAP实施事务大案补贴流程是上海家具公司在SAP实施过程中的一个重要环节。