上海震旦家具有限公司sap实施专案-薪资核算报表

上海家具公司S A P实施C O工单结算流程Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。

家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。

因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。

西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。

而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。

为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。

下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。

另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。

第十一章R11补充部分_薪资核算报表1.系统操作1.1.操作范例1.1.1.运行并列印部门薪资汇总表及薪资报表(人事范围、人事子范围、公司汇总)例1：在EXCLE中设置宏菜单。

薪资报表宏文件名为PAYSM。

例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。

1.1.1.1.系统菜单及交易代码人力资源工资亚洲/太平洋中国信息系统组织实体工资核算日记帐-中国1.1.1.2.系统屏幕及栏位解释例1：在EXCLE中设置宏菜单。

薪资报表宏文件名为PAYSM。

栏位名称栏位说明资料范例薪资报表在C：\目录下创建“薪资报表宏”的文件夹，将宏文件名为PAYSM，保存在下面。

先打开PAYSM文件。

点击进入EXCLE表的视图>工具栏>自定义。

将自定义>命令>宏>自定义菜单项拖至EXCLE菜单栏上。

为自定义菜单项重命名：宏。

选择“指定宏”。

选择“MAIN”，按确定。

例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。

按<工资核算期间>钮。

栏位名称栏位说明资料范例工资范围填写报表所需要显示的工资范围Z0、Z1、Z3页表头填写ZJT3。

打印格式的四个栏位的秩序不能持续摘录填写ZJF3。

颠倒。

工资发放摘录填写ZJD3。

总额显示填写ZJS3。

在“定界”中选择，所需统计的范围。

部门薪资汇总，只选择“组织单位”，按<继续>。

按<执行>钮，显示报表。

保存文件至EXCLE表格。

选择Spreadsheet.按确认。

选择保存文件的路径，按传输，退出。

打开EXCLE，点击“宏”。

按报表所需选择“统计层次”。

选择下载文件同，打开。

选择“分隔符号”，按<完成>钮。

重命名后，保存。

部门明细表。

薪资汇总表。

维护Paysum的工资项目表可根据实际报表显示需要自行添加或删除工资项。

版本：1.0第八章-HR08_工资核算流程1.流程说明本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后，结算奖金(单独)或同仁薪资金额，并直接过帐到财务的过程。

●当月若有奖金(单独)发放时，必须在必须在当月薪资核算前运行，但不要“发布工资核算”，直接进行“开始工资核算”后，如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。

其个人所得税则计入当月薪资中一并计算●每月底前各人力资源将所有考勤信息及由相关部门手工计算的奖金输入系统后，由总部人力资源统一核算薪资，按不同工资范围“发布工资核算”后，直接进行“开始工资核算”，核查无误后“退出工资核算”按财务要求日期过帐到财务。

列印个人所得税报表(参见报表样例“31个人所得税报表”)、薪资报表(参见报表样例“32薪资报表”)，呈权责主管核准后，次月10日前三天制作银行转盘格式并转盘、打印薪资单，次月10日发放薪资到个人帐户。

注意事项：1、服务奖金、营业奖金、生产奖金每月10日与薪资一并发放，营业区幕僚盈余分配每季25日单独发放，奖金具体操作见附件卅三。

2、单独发放的奖金，如营业区幕僚盈余分配、年终奖金(单独)。

2.流程图版本：1.03.系统操作3.1.操作范例3.1.1.创建控制记录例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。

3.1.1.1.系统菜单及交易代码人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工具→控制记录交易代码：PA03版本：1.03.1.1.2.系统屏幕及栏位解释例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。

栏位名称栏位说明资料范例工资范围创建、维护当前月需要。

一般只在核算工资的第一个月创建，以后每月系统自动更新。

当需要重算薪资时，只需要将此工资范围的控制记录删除，再创建需重新核算月的工资范围。

Z0：上海总部Z1：浦西分公司Z3：广州分公司按<创建>键，进入下一屏。

震旦家具公司SAP实施专案盘点流程1.流程说明本流程适用于仓储对库存停止清点的进程。

操作本卷须知：1、仓储依据相应的清点需求在系统中创立相关的清点凭证。

2、在创立清点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做解冻。

3、打印清点凭证后，仓库实行实物清点，并在清点凭证上注明实践清点的数量。

4、将实践清点的数量输入SAP系统。

5、针对有异议的局部，仓库可在系统中创立重盘的清点凭证。

6、仓储重盘完成后，将重盘数量输入SAP系统。

7、仓储及相关主管对清点差异确认后，由财务停止差异的过帐。

8、财务对清点凭证停止系统的过帐后，系统自动的将解冻的簿记帐或解冻的库存帐释放。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、创立某库位的清点凭证2、对清点凭证停止清点3、对清点凭证中的有异议项目停止重盘3.2.系统菜单及买卖代码创立清点凭证：后勤→物料管理→实践清点→会话买卖代码：MI31清点表输入：后勤→物料管理→实践清点→库存清点买卖代码：MI04清点表输入：后勤→物料管理→实践清点→库存清点凭证→重新清点买卖代码：MI113.3.系统屏幕及栏位解释填入相关清点凭证树立的选择条件填入清点凭证树立的选择条件按键进入下一个画面。

清点凭证的内容按键进入下一个画面。

点选需停止批量处置的行项目按键进入下一个画面。

出现批量处置的对话框点选‘仅显示错误’按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。

点选前期的批量处置，看他的处置信息按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。

点选批量处置的项目看他生成的清点凭证按键进入下一个画面。

批量处置生成的清点凭证号码在‘库存清点凭证’输入清点凭证编号按键进入下一个画面。

大于‘0’的库存数量输入处‘0’库存标志处1、此画面为清点数量输入。

2、‘0’库存无需输入，只需在标志处标志便可。

1、按纽，由系统对用户输入的信息做反省。

2、反省无误后，用户可按停止保管。

系统提示原清点凭证的形状被改动。

此画面运用于以数量清点完成，并且以做过系统清点的凭证发现由错误，需对原凭证停止局部重盘时的操作。

生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。

在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。

所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。

采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。

在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。

当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。

采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。

采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。

假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。

生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。

震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。

因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。

注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。

1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。

2、经权责主管签核之订单传真至产销部。

3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。

故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。

4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。

5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。

原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。

6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。

营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。

7、创建订单时，必须输入“订单原因”。

不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。

2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。

若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

家具企业S A P实施事务A M固定资产主数据维护Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案第二章-AM02_固定资产主数据维护1.流程说明此流程描述了应因固定资产日常管理需求，对固定资产的使用状态、存放地点、折旧年限进行不断更新的处理过程，固定资产维护功能主要有修改、停用、冻结。

固定资产主数据维护，与实物的实际状况保持一致。

其中成本中心或存放地点的变动作“修改“维护，对不需用资产暂时不计提折旧时作”停用“维护，对已存在的资产不作任何信息的修改时作”冻结“维护。

本流程主要涉及的部门包括财务部、总务部（资产管理部门）和资产异动部门等。

资产异动部门资产管理员根据固定资产实际异动情况完整填列“在建工程/固定资产维护申请单”，经相关部门会签以后，再交付总务部（资产管理部门）及财务部进行固定资产/在建工程维护作业。

总务部根据“固定资产/在建工程维护申请单”修改固定资产/在建工程主数据，并通知资产异动部门。

如果资产异动引起会计核算上的变更，则财务部需要根据“在建工程/固定资产维护申请单”进行固定资产/在建工程异动的会计处理工作。

同时为了方便核算，低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资产，其异动流程由财务部完成。

相关附件：在建工程/固定资产维护申请单，固定资产分类表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的描述2)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的存放地点3)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的成本中心4)冻结/删除固定资产主数据：冻结资产编号为的固定资产3.2.系统菜单及交易代码会计?财务会计?固定资产?资产?更改交易代码：AS023.3.系统屏幕及栏位解释1)维护固定资产主数据：修改固定资产编号为的固定资产描述栏位名称栏位说明资料范例资产固定资产的唯一识别号码。

报表的使用方法1.流程说明本章介绍PP报表的使用方法2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：短缺部件查询例二：订单信息系统例三：生产产值统计报表3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤-生产-物料需求计划-环境---短缺部件信息系统交易代码：CO24例二：后勤-生产-生产控制-信息系统----订单信息系统交易代码：COOIS例三：交易代码：ZPPR004栏位名称栏位说明资料范例MRP控制者输入负责该类物料的MRP控制者代码00000000002参数文件参数文件规定短缺零部件报表的显示方式:000000000001:按物料显示000000000002:按订单显示订单生产订单或计划订单号输入相关选择条件后，点击进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项目物料在订单中的项目号承诺数量可用的数量，需求数量减承诺数量即短缺数量将光标置于某一项目，按屏幕所示菜单可进入字段选择画面栏位名称栏位说明资料范例选择的字段已显示的字段全部字段全部的可选字段选中全部字段中的某一字段，点击可将该字段加入到选择的字段中；选中选择的字段中的某一字段，点击可将该字段从选择的字段中移出。

例二：订单信息系统在此屏幕输入须显示的订单信息的选择条件；栏位名称 栏位说明资料范例表头级别选择 按订单表头数据选择订单；可以按不同的订单数据选择订单：订单部件、订单工序清单 在此选择须显示的清单名称；不同清单名称及其含义如下表PPIOM000 参数文件 参数文件定义清单的显示方式 标准参数文件输入需显示的清单及其选择范围后，点击进入下一画面；栏位名称栏位说明资料范例物料订单组件的物料号储备项目组件在预留中的项目号需求数量订单对该组的需求数量撤回数量该组件对该订单已发货的数量工序该组件分配的工序系统状态订单的状态如屏幕所示，选中一组件，点击订单标签可显示或修改订单头信息此屏幕显示订单头信息选中一组件，点击可显示订单的状态信息此屏幕显示订单的状态信息如屏幕所示可将清单下载到本地；键单例三：生产产值统计报表栏位名称栏位说明资料范例工厂代号输入需统计产值的工厂代号入库日期以入库时间计算产值预估产值预估产值的日期计算比率以报价为基准，计算产值的比率输入相关选择条件后，点击显示报表栏位名称栏位说明资料范例类别描述按产品类计算产值本月预定本月该类产品的预估产值本月累计本月累计达成的产值达成率本月完成产值占预估产值的百分比。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。

家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。

因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。

西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。

而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。

为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。

下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。

另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。

D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗00贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。

上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订单异动流程上海震旦家具作为一家家具制造商和销售商，实施了SAP系统来管理销售和分销订单。

SAP系统的实施涉及到销售订单的创建、处理和跟踪，以及分销订单的管理。

下面将对上海震旦家具SAP实施项目中的销售和分销订单异动流程进行详细介绍。

首先，销售订单的创建是指销售团队根据客户需求创建销售订单。

销售订单包含客户信息、产品信息、数量和价格等细节。

销售团队可以通过SAP系统的销售订单模块来创建订单，并输入相关的信息。

在订单创建过程中，销售团队可以查看和选择客户的信用额度，并根据客户信用状况进行订单的审核和批准。

销售订单的处理是指销售团队根据销售订单的具体要求进行产品生产、交付和安装等操作。

销售订单可以通过SAP系统进行订单的处理和执行。

销售团队可以将订单的产品需求传递给生产团队，并跟踪产品的生产进度。

同时，销售团队可以对产品进行出库、配送和安装等操作，并及时更新订单的状态和进度。

销售订单的跟踪是指销售团队随时掌握订单的状态和进度，并及时向客户提供相关信息。

通过SAP系统，销售团队可以查看订单的实时状态，包括订单的生产进度、交付日期和客户签收情况等。

同时，销售团队可以通过SAP系统发送订单的通知和提醒，以确保订单的及时处理和交付。

相比之下，分销订单的管理涉及到与分销商的合作和订单处理。

分销商可以通过SAP系统的分销订单模块来创建订单，并提交给上海震旦家具进行处理。

上海震旦家具可以通过SAP系统接收和处理分销订单，并提供相关的服务和支持。

分销订单的处理是指上海震旦家具根据分销订单的具体要求进行产品分配、配送和支持等操作。

公司可以通过SAP系统的分销订单处理模块，将订单的产品需求传递给对应的仓库或分销中心，并跟踪产品的配送和分销情况。

与此同时，上海震旦家具可以提供分销商相关的服务和支持，并及时更新订单的状态和进度。

分销订单的跟踪是指上海震旦家具随时掌握订单的状态和分销情况，并及时向分销商提供相关信息。

最终用户操作手册 -HR01 流程上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案第一章 -HR01_ 组织架构调整流程1. 流程说明该流程主要描述了依据企业目标策略的调整及业务环境需求的变化而重新确 定组织架构时，人力资源依照经核准的《组织系统图》在系统中修改或定义 组织架构。

该流程主要涉及到的部门是总部人力资源，其具有创建、修改及显示的权 限，区公司及营业的人力资源只具有显示权限 创建组织架构包括：创建组织单元、职位、分配成本中心；组织单元与组 织单元之间的关系是：一对一或一对多，组织单元与职位之间的关系是： 一对一或一对多；即一个组织单元下可建一个或多个组织单元，也可建一 个或多个职位。

由于在业务中财务需要对各个组织单元、人员的成本费用 进行成本核算，所以需要给组织单元分配成本中心，或给职位分配成本中 心，便于同财务的集成。

组织单元的编码是由系统外部给号，由 8 位数 字构成，分成四层，编码范围是 00000000~49999999 ，例： 01000000~01009999 用于总经理， 01010000~01019999 用于策略， 02000000~49999999 用于其它各级组织单元。

（见附件三十四） 组织架构创建完后，通过Graphic, 打印出组织系统图 （参见报表样例 “26 组织系统图”）文件名称： UM_HR01_ 组织架构调整流 程 文件准备 : 潘洁勤 日期： 03/21/20 11:43 PM版本：1.0Page 1 of 61最终用户操作手册 -HR01 流程 版本：1.02. 流程图3. 系统操作 3.1. 操作范例 3.1.1.创建3.1.1.1. 创建组织单元对象、关系例 1 ：创建组织单元营业，组织代码为文件名称：UM_HR01_ 组织架构调整流 Page 2 of 61程 文件准备 : 潘洁勤 日期： 03/21/20 11:43 PM上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案12000000最终用户操作手册 -HR01 流程版本：1.0例 2 ：创建组织单元销售行政，组织代码为3.1.1.1.1. 系统菜单及交易代码 人力资源 组织管理 专家模式 组织单位 交易代码： P010文件名称： UM_HR01_ 组织架构调整流 程上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案12010000 Page 3 of 61文件准备: 潘洁勤日期：03/21/20 11:43 PM最终用户操作手册 -HR01 流程 版本：1.03.1.1.1.2. 系统屏幕及栏位解释例 1 ：创建组织单元营业，组织代码为 12000000栏位名称 栏位说明计划版本 创建组织时的一个版本号，目前所有的计 01划版本号都为 01文件准备 : 潘洁勤日期： 03/21/20 11:43 PM文件名称： UM_HR01_ 组织架构调整流Page 4 of 61上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案资料范例最终用户操作手册-HR01 流程上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案版本：1.0组织单元填入组织单元的编码（8 位）必须参照职12000000 位编码原则填写对象对象是指组织单元、职位、或任务；必须此对象是指在“活动的”状态下做信息类型名称下的组织单元所有操作选中信息类型名称中的对象，按键创建组织单元文件名称：UM_HR01_ 组织架构调整流程Page 5 of 61文件准备: 潘洁勤日期：03/21/20 11:43 PM栏位名称栏位说明 资料范例有效性输入该组织单元生效的日期2001/03/08对象缩写 填入组织单元名称的缩写营业 对象名称 填入组织单元名称的全称营业按 键进入下一个画面文件名称： UM_HR01_ 组织架构调整流 程 文件准备 : 潘洁勤 日期： 03/21/20 11:43 PM上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案Page 6 of 61上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案组织单元“营业”创建完成文件名称：UM_HR01_ 组织架构调Page 7 of 61 整流程文件准备: 潘洁勤日期：03/21/20 11:43 PM例 2 ：创建组织单元销售行政，组织代码为 12010000在组织单元中：填入 12010000 ，选中信息类型名称中的对象，按 键创建另一组织单元：销售行政。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案日常考勤管理流程1.流程说明本流程要紧描述了针对各项加班申请、请假申请、出差申请、日常值班记录、日常轮班记录以及其他各种专门考勤的审核、整理、系统录入及报表输出的过程。

●当同仁需要加班完成工作时，先通过部门主管的口头承诺，待次日本人依照正确的加班打卡时刻，填写《加班申请单》(附件廿)，呈部门主管或权责主管核准，汇总于各部门助理或生产线班组长处●当同仁请假时，本人应事先填写《年度请假卡》(参见报表样例“22年度请假卡”)，假如请调休时，先去各部门助理或生产线班组长那儿查询自已当月可用调休时数后再填写，然后呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核，再汇总于各部门助理或生产线班组长处●当同仁需要出差时，本人应事先填写《出差申请单》(参见报表样例“18出差申请单”)，呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核，再汇总于各部门助理或生产线班组长处。

(出差费用报支仍按现有方式操作)●，各部门助理或生产线班组长每周二上午将收集整理完毕的加班、请假、出差、日常值班记录、日常轮班记录及其他专门考勤信息汇总打印为《周出勤台帐》(参见报表样例“21每周出勤台帐”)，一份交于各人力资源输入系统，一份留各部门备查。

每月最后一周的《周出勤台帐》需注明截止日期，在每月底前一天交于各人力资源输入系统，生成《考勤信息汇总表》(参见报表样例“30考勤信息汇总表”)备查。

注意事项：1、《加班申请单》审核内容：主管确认实际加班时刻与《加班申请单》填写的时刻是否一致。

2、当月平常、专门加班时数，可先用作调休(调休：以先用平常加班时数为原则，然后再用专门加班时数)，每月底前一天止仍未用完的时数，人力资源将按不同加班费运算比率结加班费。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：人员编号844，创建本周平常加班6小时，输入日期为2001/03/06。

例2：人员编号844，创建本周事假5小时，输入日期为2001/02/15。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案FI23_资金拨付流程1.流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明公司本部因应各分公司资金需求，划拨营运支出款至各公司费用帐户的会计处理作业过程。

本流程涉及总公司财务主管、总公司总帐会计、总公司资金、总公司出纳、分公司总帐会计、分公司出纳等岗位。

分公司总帐应对分公司之日常营运资金需求编制资金预算，并填制请求拨款指示单，且附资金预算表，经总公司财务主管及权责主管核准后，由公司本部财务部出纳按需款进度，将其预算用款汇入分公司之费用帐户。

公司本部财务部出纳完成汇款作业后，需即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以“内部往来通知单”通知分公司会计人员或责任中心财务人员监控资金入帐；各分公司总帐会计根据内部往来通知单进行在途银行存款的帐务处理，分公司出纳款项入帐后，根据银行入帐通知书冲转在途银行存款。

注意事项：各分公司之“在途资金”科目需授权予公司本部出纳进行帐务处理。

本流程限于总公司与各分公司之间，以及营业区主管室所在的分公司与其所属各分公司之间使用。

相关附件：请求拨款指示单，资金预算表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 2）分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额2000003.2.系统菜单及交易代码1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?其他的?一般过帐交易代码：F-022）分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额200000 路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?发票交易代码：FB503.3.系统屏幕及栏位解释1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?其他的?一般过帐交易代码：F-02栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。