报帐清单(空表)

办公室报账单办公室报账单是一项重要的财务管理工作，用于记录和核对办公室的各项费用支出。

本文将详细介绍办公室报账单的标准格式以及相关内容要求。

一、报账单的标准格式办公室报账单一般包括以下几个部分：报账单头部、费用明细表、总计和审核签字栏。

1. 报账单头部：报账单头部应包括以下信息：报账单编号、报账日期、报账人、报账部门、报账事由等。

报账单编号是为了方便管理和查找，报账日期是指填写报账单的具体日期，报账人是指填写报账单的人员，报账部门是指发生费用的部门，报账事由是指费用发生的原因或项目。

2. 费用明细表：费用明细表是报账单的主体部分，用于详细记录各项费用支出。

费用明细表一般包括以下列：日期、费用项目、金额、发票编号、备注等。

日期是指费用发生的具体日期，费用项目是指费用的具体项目或名称，金额是指费用的具体金额，发票编号是指费用所对应的发票编号，备注是指对费用的补充说明或备注信息。

3. 总计和审核签字栏：总计栏用于统计各项费用的总金额，审核签字栏用于填写审核人员的姓名和日期。

二、报账单的内容要求1. 报账日期：报账日期应准确填写，以确保报账单的时效性和准确性。

2. 费用项目：费用项目应详细列出，确保每项费用都能得到合理核对和审批。

3. 金额：金额应准确填写，包括小数点后两位，确保费用的准确性和精确性。

4. 发票编号：每项费用支出都应有相应的发票编号，以便核对和审查。

5. 备注：对于特殊情况或需要补充说明的费用，应在备注栏中详细说明。

6. 总计和审核签字栏：总计栏应准确统计各项费用的总金额，审核签字栏应填写审核人员的姓名和日期，以确保报账单的合规性和真实性。

三、示例报账单报账单编号：BZD20210001报账日期：2021年1月1日报账人：张三报账部门：财务部报账事由：办公室日常费用报销费用明细表：日期费用项目金额（元）发票编号备注--------------------------------------------------------2021/1/1 办公用品 100.00 INV20210001 无2021/1/2 水电费 500.00 INV20210002 无2021/1/3 交通费 200.00 INV20210003 无2021/1/3 餐饮费 300.00 INV20210004 无总计：1100.00审核签字栏：审核人员：李四日期：2021年1月4日以上是办公室报账单的标准格式以及相关内容要求的详细介绍。

办公室报账单一、报账单的概述报账单是指办公室内部员工为了向公司申请报销各类费用而填写的一种表格。

它记录了员工的个人信息、费用明细、费用金额等相关信息，以便公司能够对这些费用进行核对和报销。

二、报账单的填写要求1. 报账单的标题：在报账单的顶部应注明“报账单”字样，并在下方留出足够的空白以填写其他相关信息。

2. 报账单的编号：每份报账单都应有唯一的编号，以便于公司进行管理和核对。

3. 填写人信息：包括填写人的姓名、部门、职位等基本信息，以便于公司能够追踪和联系到填写人。

4. 费用明细：详细列出每项费用的名称、日期、金额等信息。

费用明细应按照时间顺序排列，以方便公司核对和审批。

5. 费用总计：在费用明细下方，列出所有费用的总计金额。

确保费用总计与明细中各项费用金额的加和一致。

6. 报销事由：填写人需要简要说明这些费用产生的原因和目的，以便公司能够理解和核对报销的合理性。

7. 相关附件：如果有与报账单相关的发票、收据等证明文件，应在报账单上标注并附上。

确保附件与报账单的内容相符。

三、报账单的审批流程1. 填写人提交：填写人在填写完报账单后，将其提交给部门负责人或财务部门。

2. 部门负责人审批：部门负责人对报账单进行初步审查，确保费用明细和报销事由合理，并签署批准意见。

3. 财务部门审批：财务部门对报账单进行终审，核对费用明细和附件，确认报账单的准确性和合规性，并签署批准意见。

4. 报销款发放：经过财务部门审批的报账单将被发送给财务部门，财务部门将根据报账单上的银行账户信息，将报销款项直接打入填写人的个人账户中。

四、报账单的注意事项1. 准确性：填写人在填写报账单时应确保所填写的信息准确无误，费用明细和金额应与相关证明文件相符。

2. 合规性：填写人应遵守公司的相关报销政策和规定，确保所报销的费用符合公司的规定和要求。

3. 及时性：填写人应尽快提交报账单，以便公司能够及时处理和审批报销事宜。

4. 附件准备：填写人在提交报账单时应附上相关的发票、收据等证明文件，以便公司能够核对报销的合理性。

农电报账清单一、农电报账所需资料清单（一）3000元以下1．发票。

专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．验收报告或验收人在发票背面签名（经办人不能是验收人）。

4.非对公转账需附公务卡POS条或公务卡转账截图，未刷公务卡需附情况说明。

（二）3000元及以上—3万元以下1．发票。

专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．比价单。

签订合同（协议）的，需要附上。

4．验收报告或验收人在发票背面签名（经办人不能是验收人）。

5.非对公转账需附公务卡POS条或公务卡转账截图，未刷公务卡需附情况说明。

（三）3万元及以上—10万元以下1．发票。

专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．校领导批示原件。

4．中标通知书原件（中标通知书复印件，加盖招标办公室公章）。

5．合同或协议原件。

6．验收报告原件（经办人不能是验收人）。

（四）10万元及以上—100万元以下1．发票。

专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．校长办公会议定问题回单。

4．中标通知书复印件，加盖招标办公室公章。

5．合同或协议原件。

6．验收报告原件（经办人不能是验收人）。

7．河南省省级政府采购资金支付申请书。

（五）100万元及以上1．发票。

专用发票需附抵扣联，不用粘贴。

2．发票真伪验证截图，验证人签名。

3．校长办公会议定问题回单。

4．党委会议定问题回单。

5．中标通知书复印件，加盖招标办公室公章。

6．合同或协议原件。

7．验收报告原件（经办人不能是验收人）。

8．河南省省级政府采购资金支付申请书。

二、农电报账清单中需要另附的项目（一）修缮类项目，需要审计的，由审计处出具审计定案表。

（二）基建类项目，按照基建财务报销程序实施。

（三）后勤服务类项目，5000元及以上、3万元以下的，需要同时提供校领导批示。

（四）科研类项目，按照科研相关规定执行。

（五）达到固定资产标准、纳入资产管理范围的项目，需提供固定资产验收单。

费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。

2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。

2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。

二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。

2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。

3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报；4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。