资产清查资料清单

序号内容是（否）（一）清查表12016年资产清查系统《清查明细表》、《清查报表》、《清查汇总表》；2国有资产信息管理系统的资产明细表；

3财务账套资产负债表（决算）、应收应付往来明细表、科目余额表（一级至末级）。（二）损溢、资金挂账表及附件。

1行政事业单位国有资产核实申请表（表1、表2）

2资产清查损溢认定表

3附件（包括：单位同意《资产损溢》的决议或会议纪要；按统一规定索引号（单位性质、预算编码、会计科目编码、证据序列号编码）编制的资产损溢证据材料（包括外部证据、内部证据、单位对证据说明）4《资产清查工作报告》，格式见财资[2016]1号文：附2

（三）产权资料。主要为实物资产产权证明复印件

1（1）土地使用权证；（2）房屋所有权证；（3）汽车行驶证；

2权属不一致的说明原因，（1）有车改情况的特别说明；（2）上级调拨的固定资产及调拨给下级的固定资产列出明细表并注明权属情况）。

（四）其他资料。

1库存现金盘点表（后附有格式）；

22015年12月31日银行对账单（所有帐户）；

3借款合同复印件（包括短期借款、长期借款，合同金额与帐上借款金额

4以融资租赁形式取得资产的明细表及融资租赁合同；

5政府（或上级主管部门）以融资租赁形式取得资产调拨给本单位使用的明细表6临时租用固定资产明细表及合同 ；

7出租、出借固定资产明细表及合同 ；

（五）单位基本资料

1上级编委下达的编制文件、编制登记情况；

2单位法人证书复印件；

3单位基本情况。包括：（1）单位成立时间；（2）单位性质；（3）单位法人；（4）单位人员构成情况（包括：核定编制人数；行政编制人数；事业编制人数；实际人数；行政编制人数；事业编制人数；聘用人数）2016年行政事业单位资产清查提供资料

清产核资专项审计所需资料清单

请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料，此资料清单是我们需要的一般清单，在现场审核时尚需根据具体发现的问题，公司也应准备进一步提供资料。

1 一般资料

1.1 国有资产监督管理机构同意立项的批复（如有）

1.2 企业清产核资方案（包括清产核资工作人员名单及联系方式）

1.3 企业清产核资报表（包括报表封面、清产核资工作情况表和损失挂帐分项明细表）

1.4 企业前三年和清查基准日的会计报表

1.5 距清查基准日最近一次的审计资料

1.6 距清查基准日最近一个会计年度的总账及明细分类账

1.7 企业组织机构图及各部门职责分工

1.9 与公司内部控制制度相关的各项规章制度（如资金管理办法、资产类管理办法、明确权限分工的文件等）

1.10 企业现存的影响生产经营活动和财务状况的重大合同、重大诉讼事项及其他或有事项详细说明，并提供有关资料及法律顾问或律师的意见

1.11 有关企业已承担义务或承诺义务的文件或协议

1.12 企业提供抵押、质押、担保等合同或协议

1.13 主要客户清单及资产租赁合同

1.14 场地租赁协议及合同

1.15 各项保险合同如财产险、火灾险、车辆险等

1.16 与有关政府主管部门包括税务局等往来文件，如税收优惠文件等

1.17 企业营业执照

1.18 企业章程

1.19 税务登记证

1.20 外汇批准证明和申请文件、海关登记证明

2 货币资金

2.1 货币资金—现金清查登记表和货币资金—银行存款清查登记表及货币资金损失挂账分项明细表，如有损失，则需提供2.4—2.7

2.2 现金保管人确认的现金盘点表（包括倒推至基准日的记录）

2.3 清查基准日所有账户银行存款对账单及银行余额调节表、对不能收回的银行已付、企业未付的未达账项，需提供的证据比照坏账损失

2.4 现金保管人对于短款的说明及相关核准文件 2.5 管理责任造成的，对责任人的责任认定及赔偿情况说明

资产清查报告模板

资产清查报告

一、背景介绍

根据公司要求，对公司资产进行清查，以确保公司财产的安全和完整性。本次清查主要包括固定资产和流动资产两部分内容。

二、固定资产清查

1. 资产清单

根据公司提供的固定资产清单进行核对，确保清单上的资产与实际情况相符。对于清单上未列出或已丢失的资产，我们将进行相应的补充和登记。

2. 资产状态评估

对于每一项固定资产，我们进行了资产状态的评估。主要包括资产是否完好无损、使用情况是否正常以及是否需要进行维修或更新等。评估结果已记录在清查报告中。

3. 资产保管措施

对于固定资产的保管措施，我们进行了实地考察和记录。主要包括资产是否按规定编号、是否配备专门的保管人员、是否采用相应的防盗措施等。其中发现的问题和不足已及时提出改进意见。

三、流动资产清查

1. 资产清单

根据公司提供的流动资产清单进行核对，确保清单上的资产与实际情况相符。对于清单上未列出或已丢失的资产，我们将进行相应的补充和登记。

2. 存货清查

我们对公司存货进行了详细的清查。主要包括存货数量、存放地点、存货品质以及存货周转情况等。通过清查，发现存货数量与记录不符的问题，并提出了对策以避免进一步损失。

3. 资产使用登记

我们对各部门进行了资产使用情况的登记，主要包括领用时间、使用人员、存放地点以及使用状况等。通过登记，可以清楚地了解到各部门资产的使用情况，及时发现和处理问题。

四、问题和建议

在资产清查过程中，我们发现了一些问题和不足之处，并提出了相应的建议以便改进。主要包括：

1. 固定资产登记不完善，导致存在部分资产无法追溯和管理的情况。建议加强固定资产管理制度的落实，并完善资产登记流程。

2. 存货周转不及时，导致资金占用较高。建议优化存货管理，采取措施加快存货周转速度，减少资金压力。

3. 部分资产保管措施不够完善，存在被盗风险。建议加强资产保管措施，采取防盗措施保障资产安全。

五、总结 通过本次资产清查，我们对公司资产情况有了更全面、准确的了解。发现并解决了一些问题和不足，提出了相应的改进建议。希望公司能够重视资产管理工作，加强资产的保管和利用，确保公司财产的安全和完整性。

行政事业性单位资产清查资料清单（适用于公司）

一、基本资料

1、单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证；（复印件）

2、公司组织机构图、公司人员花名册（含姓名、部门、职位、年龄、学历等）（复印件）；

3、公司成立的主管机构批复文件、投资协议、公司章程（复印件）；

4、单位的财务制度、固定资产管理制度等内控制度；（复印件）

5、单位固定资产的产权证明，如房屋产权证、车辆行驶证（原件备查，复印件带走)；

6、单位无形资产的产权证明，如土地使用证、专利证书、其他无形资产的购买协议（原件备查，复印件带走）;

二、财务资料

1、截止2015年12月31日的财务报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表）；

2、总账，各明细分类账，备查账及会计凭证（现场查阅)；

3、近三个会计年度的财务审计报告、财税检查报告、其他专项审计报告、评估报告（现场查阅）；

4、2015年12月31日各存款户银行对账单、银行存款余额调节表、银行定期存单(原件备查，复印件带走）；

5、2015年12月31日各往来对账单复印件(如有）；

6、2015年12月31日存货台账、房屋销售业务台账、在建工程台账、工程物资台账（电子版）；

7、2015年12月31日固定资产、无形资产台账(含资产名称、购买自建日期、原值、折旧（摊销）年限、残值率等；（电子版或纸质版）

8、销售业务合同、业务档案资料(现场查阅）；

9、对外投资的出资协议书，被投资单位的公司章程、验资报告、出资证明书、上年度业经审计的会计报表和审计报表（复印件）；

10、资产损失的相关证明文件，比如：单位的撤销、合并公告及清偿文件；政府部门有关文件；司法机关的判决或者裁定;公安机关的结案证明；工商管理部门出具的注销、吊销及停业证明；专业技术部门的鉴定报告;保险公司的出险调查单和理赔计算单；企业的破产清算公告及清偿文件；符合法律规定的其他证明等；

11、长、短期借款合同以及相应的保证、抵押、质押等担保合同(现场查阅)；