资产清查表格

资 产 清 查

填报单位：

项目 行次

一、资产总额 1

1 、流动资产 2

其中：待处理流动资产净损失 3

2、长期投资 4

其中：待处理长期投资净损失 5

3、固定资产 6

固定资产原值 7

固定资产净值 8

固定资产清理 9

在建工程 10

待处理固定资产净损失 11

4、无形、递延及其他资产 12

其中：无形、递延及其他资产净损失 13

二、负债总额 14

1 、流动负债 15

其中： 短期借款 16

2、长期负债 17

其中： 长期借款 18

应付债券 19

三、 少数股东权益 20

四、所有者权益（股东权益） 21

其中：国有权益 22

1 、实收资本（股本） 23

①国家资本 24

②集体资本 25

③法人资本 26

④个人资本 27

⑤外商资本 28

⑥待界定资本 29

2 、资本公积 30

3 、盈余公积 31

年 月 日 帐面数 清查值 1 2

项目 行次 金额

一、（ ）年主要财务指标 33

（一）销售（营业、营运）收入 34

减：销售成本及销售费用 35

销售税金及附加 36

其他 37

（二）销售利润 38

加：其他业务利润 39

减： 管理费用 40

财务费用 41

其中：利息支出净额 42

（三）营业利润 43

加：投资收益 44

补贴收入 45

营业外收支净额 46

以前年度损益调整 47

（四）利润总额 48

（五）净利润 49

（六）实际上交税金总额 50

二、固定资产原值（年末数） 51

（ 1）生产（经营）用固定资产 52

其中：逾龄使用的固定资产 53

（ 2）非生产（经营）用固定资产 54

资产清查报告

学校资产处：

按照资产处*月*日下发《关于立即开展资产清查工作的通知》的文件要求，为了加强资产管理，确保资产的完整性，从*月*日——*月*日对固定资产进行了全面清查，清查范围是学院所有固定资产。经过反复核查和落实，本着全面彻底、认真负责、实事求是的原则，对资产进行逐一登记备案，真实、完整的反映资产的使用现状，现将清查结果做一下简要汇报：

一、清查结果

本次清查共清查资产****件，资产总额*********元（。此次清查资产盘亏**件，总计金额*******元。其中电脑****台，办公椅****把，办公家具***件，打印机、扫描仪等办公设备共计***件，实验仪器及设备****件。具体详单见附表。

二、存在问题

1、固定资产信息录入不准确、不规范。资产存在规格型号不明，使用人不明确的问题。

2、各部门、各办公室之间存在资产相互借用或挪用情况，但没有相关申请和记录，容易造成资产流失，也对资产清查造成困难。

3、各部门没有固定的资产管理员，责任不到位，资产管理混乱。

三、下一步资产管理工作措施

1、完善制度。根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我院实际、便于操作的固定资产管理办法。 2、明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。

3、加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。

4、抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把学院的固定资产管理工作提高到一个新水平。

会计学院

****年*月**日

为全面规范和加强全局固定资产管理，建立健全固定资产管理制度，掌握我局固定资产存量的规模、类别和使用状况,使现有资产得到合理配置, 为资产改型换代提供参考，为充分发挥资产效益,进一步促进通过地质设备的更新促进经济的快速发展,经研究决定在全局范围内进行固定资产的全面清查，现就有关事项通知如下：

一、 清查目的

（一）全面摸清家底。对全局（队、局及公司）的固定资产情况进行全面清理和清查，真实、完整地反映全局的资产状况，为加强固定资产监督管理奠定基础。

（二）建立监管系统。通过固定资产清查，为全局资产信息系统数据库和管理系统提供资产初始信息，在此基础上，建立固定资产动态监管系统，实施动态管理，为加强资产管理提供信息支撑。

（三）规范资产处置。通过资产清查，了解资产的使用状况和资产分布（事业及企业），按省财政关于资产处置的相关规定，规范我局有资产处置（报废、出租、投资等）。

（四）完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，财务部门、资产主管部门和使用部门要在全面总结、认真分析的基础上，提出相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理、内控和政府采购等制度。

二、清查基准日和范围

（一）清查基准日。 此次资产清查工作，统一以2010年9月30日为资产清查基准日。

（二）清查范围。此次清查以预算单位、局属公司、队属企业为主体进行全面清查。

三、组织机构

各单位应根据自身实际情况，组成由资产管理部门、使用部门、财务部门等人员组成的固定资产盘点小组，明确具体的责任分工，以及问题的协调、上报和处理机制。

工作内容：负责对全局的土地、房屋、构筑物、车辆、设备、等进行全面的清理、核对、查实；建立资产卡片；配合财政资产数据库的进行核对；填制相关资产清查报表。

为保证本次资产清查的规范、准确、及时，局将选择有丰富资产管理经验的人员进行资产清查工作的检查验收。

四、组织实施

根据我局的实际情况和全局综合资产信息管理系统（软件）的要求，我局的资产清查工作从2010年10月25日开始，2010年11月30日基本完成。具体步骤如下：

- 1 - 附件1：

资产清查登记表

单位名称： 科室（部门）名称： 清查日期：

序号 资产名称 型号 数量 资产状况 备注 在用 闲置 待报废

科室（部门）负责人： 清查小组人员： 联系电话：

注：① 本表对单价在1000元以上资产进行登记；

② 本表不含土地、房产。 - 2 - 附件2：

资产清查核对表

单位名称： 金额单位：（元） 清查日期：

序号 资产名称 清查数 信息系统登记数 盘盈情况 盘亏情况 备注 数量 资产编号 数量 价值 数量 价值

1 2 3 4 5 6 7 8

单位负责人： 清查小组人员： 联系电话：

注：① 本表仅对单价在1000元以上资产进行核对；

② 1栏-2栏=4栏（>0）；

③ 1栏-2柱=6栏（<0）；

④ 本表不含土地、房产。

- 3 -

附件3：

土地、房屋清查表

单位名称： 清查日期：

序号 资产类别 清查数（面积） 信息系统数（面积） 核对结果 备注 合计 在用 闲置 盘盈 盘亏

1 2 3 4 5 6 7 8

单位负责人： 清查小组人员： 联系电话：