应收票据明细表

序号收票日期票号付款人出票人

12017.1.263050005327913101北京首钢园区服务有限公司北京首钢建设集团有限公司

22017.2.281030005123689244北京首钢园区服务有限公司浙江奔多实业有限公司

32017.2.281020005225710671北京首钢园区服务有限公司浙江华泰铝轮制造有限公司

42017.2.283130005137539788北京首钢园区服务有限公司成都汇博源商贸有限公司

52017.2.283130005228210306北京首钢园区服务有限公司河北宝和汽车贸易有限公司

62017.6.123050005327248066北京首钢园区服务有限公司济南广生重联汽车销售服务有限公司

72017.6.123050005326579340北京首钢园区服务有限公司江西方大长力汽车零部件有限公司

82017.9.183130005140556574北京首钢园区服务有限公司邢台耀杰汽车贸易有限公司

92017.11.133130005133449918北京首钢园区服务有限公司河北未名生物技术有限公司

102017.12.271030005226857385北京首钢园区服务有限公司常州源普液压设备有限公司

112017.12.283130005131025963北京首钢园区服务有限公司北京首钢建设集团有限公司

132018.02.143070005131107160首钢股份公司迁安钢铁公司天津富士达自行车工业有限公司

122018.02.271020005225850537唐山市顺德汽车租赁有限公司宁波茂能国际贸易有限公司

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17 应 收 票 出票行金额到期日贴现情况余额

中国民生银行木樨地支行302017.7.1否

中国农业银行宁波杭州湾新区支行102017.5.9否

金华兰溪支行营业部102017.4.10否

杭州银行余杭塘栖小微企业专营支行502017.6.15否

河北银行邢台分行102017.6.21否

序号客户编码网点及销售代表客户名称结算方式

1413362徐欣天津中新药业集团股份有限公司药材公司半月结

2JTXMKHR003刘爽天津宝洁有限公司三月结

3TKTJBCH0002李东秦皇岛克缇进出口贸易有限公司月结

4TKTJBCJ0030徐欣建科机械（天津）股份有限公司月结

5TKTJBCQ0013王爽沃尔玛(中国)投资有限公司三月结

6TKTJBCS0038裴庆伟天津王朝国际酒业有限公司三月结

7TKTJBCS0045马双珠上海创机然食品贸易有限公司月结

8TKTJBCS0047马双珠珠海恒大饮品有限公司二月结

9TKTJBCW0033孙玉微天矿电器设备有限公司月结

10TKTJBJR0003刘爽广州宝洁有限公司（北京）三月结

11TKTJCZY0012张永海CZ-XSB河北万岁药业集团有限公司月结

12TKTJDGH0001郭纪平成都菲斯特化工有限公司月结

13TKTJDLH0001刘爽天津市佛伦斯润滑制品有限公司半月结

14TKTJDLW0056顾志花TG-XSC尼尔森植焊（天津）有限公司(2006)月结

15TKTJHDD0003顾志花天津润德滤清器公司月结

16TKTJHDS0002顾志花TG-KFA北方食品有限公司（06-6）月结

17TKTJHXR0001董海超天津国际联合轮胎橡胶有限公司月结

18TKTJJHR0037李东JH-XSC天津洛克兰德精细化工有限公司月结

19TKTJJHW0203李业天津中德传动有限公司月结

20TKTJJNS0011徐欣天津金康宝动物医药保健品有限公司月结

21TKTJKFD0002董海超TJ-KFC乐金(LG)电器有限公司返单二月结

22TKTJNHR0003李东唐山金湾特碳石墨有限公司月结

23TKTJNKR0014杜鹏JH-KFA郁美净/金郁华商贸有限公司月结

24TKTJNKR0030徐欣NJKF美丽华企业（南京）有限公司南京三月结

25TKTJTGD0017李东TG-XSC天津费加罗电子有限公司月结

应 收 款 明 细 表

日期:2017-11-30

单位:集北资产管理办公室 单位:元

项目辅助核算名称 客商辅助核算名称 期末余额

一、应收租赁款

753,343.50

2010年、2010年前耕地占用费 振华涂料厂 6,000.00

2010年、2010年前耕地占用费 叶剑雄 1,000.00

2012年耕地占用费 振华涂料厂 4,900.00

耕地占用费 振华涂料厂 7,000.00

耕地占用费 匡宏公司 33,384.00

2014年耕地占用费 叶剑雄 2.00

2015年耕地占用费 冯惠贞 82,297.50

2015年耕地占用费 泰延五金 27,392.00

2012年厂房租金 冠翔五金 86,536.00

厂房租金 冠翔五金 213,936.00

厂房租金 匡宏公司 287,296.00

2010年综合服务费 振华涂料厂 3,600.00

二、其他应收款

5,171,154.26

新村B段下水道工程款 长力市政工程 40,000.00

历年欠款 压铸合金石即金鹏五金家具厂（蔡伟江） 383,285.80

历年欠款 兴业包装纸品厂 347,062.82

历年欠款 嘉美制衣厂 78,429.82

历年欠款 三和织造厂 126,501.24

历年欠款 泡沫塑料厂 1,982,664.88

历年欠款 乐观橡胶厂 60.50

历年欠款 振华雄润涂料 10,750.00

历年欠款 廖健华 240,457.10

历年欠款 梁锦流 350,668.10

历年欠款 廖肖珠 8,677.00

投资地款 投入华顺款 500,000.00

按金 市公安消防 20,000.00

按金 肇庆复员军人医院 2,000.00

其他用地规费 镇建设国土办 36,000.00

测量费 镇规划建设办 150,000.00

2015 新会计准则（会计科目明细表）-4105/5

科目代码科目名称类别方向外币核算期末调汇辅助核算科目说明

1001库存现金现金借所有币种是企业的库存现金

1002银行存款银行存款借所有币种是企业存入银行或其他金融机构的各种款项

1012其他货币资金流动资产借所有币种是企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。101201外埠存款流动资产借所有币种是101202银行本票存款流动资产借所有币种是

101203银行汇票存款流动资产借所有币种是

101204信用卡存款流动资产借所有币种是101205信用保证金存款流动资产借所有币种是

101206存出投资款流动资产借所有币种是

1101交易性金融资产流动资产借所有币种是企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值110101本金流动资产借所有币种是

11010101股票流动资产借所有币种是

11010102债券流动资产借所有币种是

11010103基金流动资产借所有币种是

11010104权证流动资产借所有币种是

11010199其他流动资产借所有币种是

110102 公允价值变动流动资产借所有币种是

11010201股票流动资产借所有币种是

11010202债券流动资产借所有币种是

11010203基金流动资产借所有币种是

11010204权证流动资产借所有币种是

11010299其他流动资产借所有币种是

1121应收票据流动资产借所有币种是企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。1122应收账款流动资产借所有币种是客户企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项

1123预付账款流动资产借所有币种是供应商企业按照合同规定预付的款项。预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接记入“应付账款”科目1131应收股利流动资产借所有币种是企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。