客房挂帐管理制度

酒店客房挂帐管理制度1. 概述酒店客房挂帐是指客人通过酒店赊账消费的服务方式。

为了管理这一服务，酒店需要制定相关的挂帐管理制度，以保证财务的安全和规范客房服务流程。

本文旨在规范酒店客房挂帐的管理，确保消费过程合规、安全、顺畅。

2. 操作流程酒店客房挂帐操作包括以下流程：1.接待员为客人开房，并在客人登记卡上标注客房号码和押金金额；2.客人入住后，通过客房电话或前台服务电话向酒店预订餐饮、洗衣等服务，并告知房间号码；3.酒店服务员提供所需服务，并在客人订单上注明挂帐房间号码；4.结账时，酒店前台工作人员将所有挂帐订单汇总后，进行结算。

本流程中，前台接待员和服务员需要掌握和运用相关酒店管理软件，以确保数据准确无误，记录完整。

3. 财务管理酒店挂帐管理的财务核算主要针对以下三个方面：1. 押金管理客人在入住时，需要缴纳一定金额的押金。

押金可以以现金、信用卡、预授权等方式缴纳。

在客人退房时，酒店需要核对房间内设施设备的完好性，并根据损失情况作出相应扣除。

2. 账单管理客人消费后，酒店需要为其开立账单。

账单要详细记录客人的消费明细，带有订单号、日期、房间号码等信息。

并且要求服务员在各自的订单上注明挂帐房间号码，以便于后续查账核对。

3. 挂帐管理酒店通过挂帐服务，为客人提供了赊账消费的便利。

在管理中，酒店需要控制客人欠款额度，及时提醒客人还款，并能够妥善处置欠款。

4. 应急措施为了应对各种突发情况，酒店挂帐管理制度需要考虑应急措施。

应急情况包括以下几种：1.停电情况下如何开单在停电情况下，酒店需要确保前台系统能够工作，开餐饮等挂帐服务。

2.清晨时段如何接待离店客人清晨时段，离店客人需要结算最后一天的账单。

酒店需要在前一天晚上确定客人的离店时间，并提醒前台及时处理相关事宜。

3.信用额度超限如何处理在客人信用额度超限时，酒店需要及时通知客人还款，并采取相应措施妥善处理欠款事宜。

5. 结语酒店客房挂帐管理是酒店客房服务中必不可少的一部分。

规章制度(财务部-客房挂帐).doc规章制度（财务部-客房挂账）第一章总则第一条目的为规范客房挂账管理，确保酒店财务的准确性和安全性，特制定本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于酒店财务部及所有涉及客房挂账业务的部门和个人。

第三条管理原则规范操作，确保财务数据的准确性。

强化监管，保障客房挂账的安全性。

明确责任，提高工作效率和服务水平。

第二章组织机构与职责第四条组织机构财务部设立客房挂账管理小组，负责客房挂账的日常管理和监督。

第五条职责管理小组负责制定和修订客房挂账的规章制度。

负责客房挂账的审核、记录和核算。

负责客房挂账的异常处理和风险控制。

第三章客房挂账管理第六条挂账申请客户需填写客房挂账申请表，提供必要的身份证明和担保信息。

客房挂账申请需经部门负责人审批。

第七条挂账审核财务部对客房挂账申请进行审核，确保信息的真实性和完整性。

审核通过后，由财务部出具挂账确认书。

第八条挂账记录财务部需建立客房挂账台账，详细记录挂账金额、时间、客户信息等。

所有挂账记录需定期备份，确保数据安全。

第九条挂账结算客户需在规定时间内完成挂账结算。

财务部负责挂账结算的核算和确认。

第四章风险控制第十条风险评估财务部定期对客房挂账业务进行风险评估。

根据评估结果，调整挂账政策和措施。

第十一条风险预防建立客房挂账风险预警机制，及时发现和处理潜在风险。

加强对客房挂账客户的信用管理。

第十二条风险处理对于逾期未结算的客房挂账，财务部应及时采取措施进行追收。

对于违规操作或恶意挂账行为，依法追究责任。

第五章监督与考核第十三条监督机制财务部需建立客房挂账业务的监督机制。

对客房挂账业务的执行情况进行定期检查。

第十四条考核制度定期对客房挂账管理小组的工作进行考核。

考核结果作为员工绩效评价的重要依据。

第六章附则第十五条制度修订本规章制度由财务部负责修订，每半年至少审核一次。

第十六条解释权本规章制度的最终解释权归酒店财务部所有。

第十七条生效日期本规章制度自发布之日起生效。

酒店员工挂账制度第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范员工挂账行为，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有员工挂账行为的规范管理。

第三条酒店财务部门是员工挂账管理的责任部门，负责员工挂账的审核、核算、结算及相关制度的执行。

第二章员工挂账范围及权限第四条员工挂账范围包括：1. 因工作需要产生的业务招待费用；2. 因公出差产生的住宿、交通、通讯等费用；3. 其他经酒店总经理批准的合法费用。

第五条员工挂账权限：1. 部门经理及以上级别人员可挂账金额上限为人民币5000元；2. 部门主管及以下级别人员可挂账金额上限为人民币2000元。

第三章员工挂账流程第六条员工在发生挂账行为时，应向财务部门提交《员工挂账申请表》，并提供相关证明材料。

第七条财务部门应在收到《员工挂账申请表》及相关证明材料后，进行审核。

审核通过后，将挂账金额计入员工个人账户。

第八条员工在发生挂账行为后，应在一个月内提供相关证明材料，否则视为无效挂账。

第四章员工挂账管理第九条员工挂账应遵循真实性、合法性、合理性原则。

第十条员工挂账时，应严格遵守国家法律法规和酒店相关规定，不得利用挂账行为谋取不正当利益。

第十一条员工挂账后，应在规定时间内完成相关费用的报销手续。

第五章违规处理第十二条员工违反本制度的，一经查实，将按照酒店相关规定予以处理，包括但不限于：1. 通报批评；2. 停职检查；3. 解除劳动合同。

第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，酒店原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度的解释权归酒店总经理所有。

第十五条本制度未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

酒店临时挂账管理制度第一章总则第一条为了规范酒店临时挂账管理，保障酒店经营和服务水平，提高酒店管理效能，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有员工，在接待客人时发生临时挂账时需遵守本制度。

第三条酒店临时挂账是指客人在离店时未结账的情况下，由酒店接待员将费用挂账到客人的账户上，待客人结账时再进行结算的一种管理方式。

第四条酒店临时挂账管理应遵循公平、公正、合理、便捷的原则，做到真实有效，规范经营。

第五条所有员工在进行临时挂账管理时，需提供真实有效的身份证件和联系方式，确保挂账操作的真实性。

第六条对于恶意逃账、虚假挂账的情况，酒店有权采取相应的措施进行处理，包括但不限于向公安机关报案、限制客人入住等。

第二章临时挂账的操作流程第七条当客人申请临时挂账时，酒店接待员应先核实客人的身份信息和联系方式，确认客人的信用度符合挂账条件后，方可进行挂账操作。

第八条在挂账时，接待员需填写挂账单，包括客人姓名、挂账金额、挂账原因等信息，并由客人签字确认。

第九条接待员需要在挂账单上注明挂账的有效期，一般为1-7天，超过有效期需及时提醒客人进行结算。

第十条每日结束后，酒店财务部门需对当天的所有挂账单进行核对，确保挂账记录的准确性和完整性。

第十一条当客人离店时，需要提醒客人及时结算挂账费用，如客人无法结算，需及时与财务部门联系，并根据实际情况采取相应的措施。

第三章临时挂账的风险防范第十二条酒店接待员在进行挂账操作时，需严格遵守操作规程，确保挂账的准确性和合法性。

第十三条酒店财务部门需建立完善的挂账管理制度和风险防范措施，避免挂账过程中出现风险事件。

第十四条酒店需加强对客人信用度的审核，确保只有信用良好的客人才能享受挂账服务，避免发生挂账风险。

第十五条酒店接待员在接待客人时需细心周到，尽量避免挂账过程中出现差错或遗漏，减少风险事件的发生。

第四章临时挂账的管理制度第十六条酒店需建立完善的临时挂账管理制度，包括挂账操作流程、挂账审核要求、挂账风险防范等内容，确保挂账管理的规范性和有效性。

第一章总则第一条为加强酒店前台挂账管理，规范操作流程，保障酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前台所有挂账业务。

第三条前台挂账是指客人入住酒店时，因故无法即时支付房费、餐饮费等消费款项，经酒店同意，暂由酒店垫付，待客人离店后按照约定时间、方式结算的一种业务。

第二章挂账条件与程序第四条客人挂账应满足以下条件：1. 客人需具备合法的身份证明；2. 客人需缴纳一定比例的押金或提供有效担保；3. 客人需在酒店规定的挂账限额内；4. 客人需遵守酒店相关规定。

第五条客人挂账程序如下：1. 客人提出挂账申请，前台接待员核实客人身份及挂账条件；2. 前台接待员将客人挂账信息录入系统，并告知客人挂账限额及结算方式；3. 客人签署挂账协议，明确双方权利义务；4. 前台接待员将挂账信息报送前厅部经理审核；5. 前厅部经理审核同意后，将挂账信息报送财务部备案；6. 前台接待员将挂账协议及客人信息存档。

第三章挂账额度与结算第六条前台挂账额度根据客人身份、消费情况及酒店实际情况确定，一般不得超过客人消费总额的50%。

第七条客人离店时，应按照以下方式结算：1. 客人自行支付挂账款项；2. 客人委托他人代为支付；3. 客人使用信用卡、支票等方式支付；4. 客人申请分期还款。

第八条客人未按时结算挂账款项，酒店有权采取以下措施：1. 向客人发送催款通知；2. 向客人收取滞纳金；3. 采取法律手段追讨欠款。

第四章监督与责任第九条前台接待员、前厅部经理、财务部等相关人员应严格按照本制度执行挂账业务，确保挂账操作规范、透明。

第十条对违反本制度的行为，酒店将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。

第五章附则第十一条本制度由酒店前厅部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第十三条本制度如有未尽事宜，由酒店前厅部负责补充修订。

酒店签单挂账规则制度范本第一条总则为了规范酒店签单挂账管理，确保酒店财务秩序的正常运行，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。

第二条签单挂账范围1. 酒店客户：包括企业、机关、事业单位等各种类型的客户。

2. 酒店消费：包括餐饮、住宿、会议、休闲等各项消费。

第三条签单挂账资格1. 签单挂账客户需具备良好的信誉和支付能力。

2. 签单挂账客户应与酒店签订《签单挂账协议书》，明确双方的权利和义务。

第四条签单挂账流程1. 客户消费时，由服务员向客户说明签单挂账相关规定。

2. 客户同意后，服务员应要求客户提供有效身份证件，并填写《签单挂账申请表》。

3. 申请表需经客户签字确认，并由酒店负责人审批。

4. 审批通过后，服务员将申请表交给收银员，进行挂账操作。

第五条挂账管理1. 酒店收银员应准确记录挂账客户的消费信息，确保消费数据的准确性。

2. 酒店财务部门应定期对挂账客户的消费情况进行核查，确保挂账金额的准确性。

3. 挂账客户应在协议约定的时间内结清消费款项。

第六条挂账收回1. 对于有协议的挂账，按协议执行。

2. 对于无协议的挂账，酒店财务部门应积极催收，确保挂账款项的及时收回。

3. 对于逾期未结的挂账，酒店财务部门有权采取法律手段追讨欠款。

第七条签单挂账限制1. 签单挂账金额不得超过协议约定的限额。

2. 签单挂账客户不得用于非法用途，否则酒店有权取消其签单挂账资格。

第八条违规处理1. 违反本制度的，酒店有权取消相关人员的签单挂账资格。

2. 如有恶意欠款或涉嫌违法犯罪行为的，酒店将依法予以追究。

第九条附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归酒店所有。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据酒店实际情况进行调整和完善。

在签订《签单挂账协议书》时，请务必仔细阅读协议条款，确保双方权益。

如有需要，请咨询专业律师或相关机构。

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范挂账信用行为，提高资金使用效率，保障酒店合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部各部门及外部合作伙伴的挂账信用管理。

第三条挂账信用管理应遵循合法、合规、诚信、审慎的原则。

第二章挂账信用申请与审批第四条部门或个人需申请挂账信用，应填写《挂账信用申请表》，详细说明挂账原因、金额、期限及还款计划。

第五条《挂账信用申请表》经部门负责人签字同意后，提交财务部门审核。

第六条财务部门对申请进行审核，包括但不限于以下内容：1. 挂账原因是否符合酒店业务需求；2. 挂账金额是否合理；3. 还款计划是否明确；4. 申请人的信用状况。

第七条财务部门审核通过后，将《挂账信用申请表》提交给总经理或授权的分管领导审批。

第八条总经理或授权的分管领导审批通过后，财务部门办理挂账手续。

第三章挂账信用期限与还款第九条挂账信用期限由财务部门根据实际情况确定，一般不超过三个月。

第十条挂账信用到期前，财务部门将提前通知申请人准备还款。

第十一条申请人应在挂账信用到期前归还全部挂账金额。

第十二条如因特殊情况无法按时还款，申请人应提前向财务部门申请延期，并说明原因。

第十三条财务部门审核延期申请，如同意延期，则重新确定还款期限。

第四章信用记录与考核第十四条酒店建立信用记录档案，记录各部门及个人的挂账信用情况。

第十五条信用记录包括但不限于以下内容：1. 挂账金额；2. 挂账期限；3. 还款情况；4. 延期情况。

第十六条酒店定期对各部门及个人的信用记录进行考核，考核结果作为绩效考核、晋升等的重要依据。

第五章监督与检查第十七条财务部门负责对挂账信用管理制度的执行情况进行监督和检查。

第十八条酒店内部审计部门定期对挂账信用管理制度执行情况进行审计。

第十九条发现违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

第六章附则第二十条本制度由酒店财务部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第一章总则第一条为加强酒店应收账款的管理，确保资金周转顺畅，降低坏账风险，提高酒店整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有应收挂账业务，包括但不限于客房、餐饮、娱乐、商务等服务项目的应收账款。

第三条酒店应收挂账管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格执行国家相关法律法规，确保应收挂账业务合法、合规。

（二）安全性原则：确保应收账款安全，防范坏账风险。

（三）及时性原则：加快应收账款回收，提高资金使用效率。

（四）责任制原则：明确各部门、岗位的职责，强化责任追究。

第二章应收挂账业务流程第四条应收挂账申请（一）营销部门负责调查客户资信情况，确定客户信用等级，并提出挂账申请。

（二）财务部门对挂账申请进行审核，确保业务合规、资料齐全。

（三）总经理审批挂账申请，特殊情况可授权相关部门负责人审批。

第五条应收挂账协议（一）签订挂账协议时，明确双方的权利义务、还款期限、违约责任等。

（二）协议签订后，由营销部门负责协议的备案和管理。

第六条应收挂账核对（一）营销部门负责定期核对客户挂账情况，确保挂账信息准确。

（二）财务部门负责核对客户挂账金额、还款情况等，确保资金安全。

第七条应收挂账催收（一）营销部门负责定期催收客户欠款，可采取电话、短信、邮件等方式。

（二）财务部门负责对催收情况进行跟踪，确保催收措施到位。

第三章应收挂账责任追究第八条营销部门（一）未按规定调查客户资信情况，导致挂账风险增加的，对营销部门负责人进行责任追究。

（二）未按规定签订挂账协议，导致挂账风险增加的，对营销部门负责人进行责任追究。

第九条财务部门（一）未按规定审核挂账申请，导致挂账风险增加的，对财务部门负责人进行责任追究。

（二）未按规定核对挂账信息，导致挂账风险增加的，对财务部门负责人进行责任追究。

第四章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范挂帐行为，提高资金使用效率，确保酒店资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部所有部门及员工，包括但不限于客房部、餐饮部、前厅部、财务部等。

第三条本制度依据国家相关法律法规及酒店财务管理制度制定，旨在确保酒店财务制度的严格执行。

第二章挂帐定义及范围第四条挂帐是指酒店因业务需要，在结算周期内，对未及时结算的费用暂时挂记在相关账户上，待结算周期结束时进行统一结算的行为。

第五条挂帐范围包括但不限于以下几种情况：1. 客房预订费用；2. 餐饮预订费用；3. 会议、宴会预订费用；4. 物资采购预付款；5. 员工差旅费用；6. 其他经酒店管理层批准的临时性费用。

第三章挂帐流程第六条提出挂帐申请1. 各部门在发生挂帐事项时，应填写《挂帐申请单》，详细列明挂帐原因、金额、预计结算时间等信息。

2. 《挂帐申请单》经部门负责人签字确认后，提交财务部审核。

第七条财务部审核1. 财务部对《挂帐申请单》进行审核，确认挂帐事项的真实性、合规性。

2. 对不符合规定的挂帐申请，财务部有权拒绝并要求重新提交。

第八条挂帐处理1. 经审核通过的挂帐申请，财务部将相关费用记入挂帐账户。

2. 挂帐账户的设立应遵循“专款专用”的原则，确保资金安全。

第九条结算处理1. 挂帐周期结束时，财务部应将挂帐账户内的费用进行结算。

2. 结算过程中，财务部应核对挂帐事项的真实性、合规性，确保结算准确无误。

第四章挂帐管理要求第十条严格控制挂帐金额1. 各部门应严格控制挂帐金额，不得超过预算和实际支付能力。

2. 财务部应定期对挂帐情况进行汇总分析，对超过预算的挂帐事项提出处理意见。

第十一条定期清理挂帐1. 财务部应定期对挂帐账户进行清理，确保挂帐事项的及时结算。

2. 对长期未结算的挂帐事项，财务部应查明原因，采取措施予以解决。

第十二条加强内部监督1. 酒店应建立健全内部监督机制，对挂帐事项进行全过程监督。

2. 各部门负责人应加强对挂帐事项的审核，确保挂帐合规、合理。

酒店前厅部规章制度之收银、挂账、签单、输单管理
制度及违规处罚规定模板
一、日常收银：
当客人在本酒店消费结束后，收银员必须在第一时间准确无误的收回客人全部消费的折后总额。

如果发生跑单、漏单，则由责任人全额买单。

二、客户挂账：
1、凡与酒店签订挂账协议的单位及个人允许挂账外，其余任何宾客不允许挂账；
2、严禁电话通知挂账和其他方式的挂账；
3、除此以外，由挂账产生的经济损失，由直接责任人全部承担。

三、酒店签单业务：
凡是接到“酒店指令”发生的招待业务，事后需要补办签字手续的，由大堂副理负责补批事宜；若在交接班时间未批完，大堂副理必须在当天交接班时认真做好交接记录，由接班后的大堂副理在本班时间内完成补批手续。

餐饮部发生公司招待业务需要补签字时，由餐饮部经理最晚在第二天负责办理完补签字事宜。

无特殊情况而超时签字，造成“押单”，每有一张超时签字单据对责任人罚款元。

每天交接班收单时，核单员要认真核对“未签字”的账单，并督促催收；发生“超时签单”而核单员不下罚单，将对核单员双倍处罚。