财务总的流程图清单
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资产类别的建立
在SAP R/3系统中建立一个新的资产类别。
FI-AM-02现状
资产卡片建立（现状）
目前在自编的“固定资产管理”系统中建立一新的资产卡片
FI-AM-02未来
资产卡片建立（未来）
在SAP R/3系统中建立一个新的资产卡片
FI-AM-03
在建工程结转
将完工的在建工程结转到相应的资产中
FI-AM-04现状
客户要求与公司发生业务，财务部查询“金蜘蛛”系统。若无相关的明细科目，则新建。
FI-AR-01未来
客户、欠款方、员工主数据的建立（未来）
销售部门对客户进行编号，并维护名称、地址付款条件等数据，计财部据此决定客户组、信贷限额等数据
FI-AR-02现状
预收款处理 （现状）
目前预收帐款处理流程
FI-AR-02未来
FI-AM-08
资产盘点
盘点后做盘亏、盘盈处理
二、专用名词说明
专用名词
定 义
参与者
业务重组后流程的使用者、控制者
地点
业务重组后流程实施部门
控制点
流程中的关键因素
职责
参与者在输入至输出全过程中的职责
定时
该流程运行的时间
概要
该流程的总体介绍
G/L
总帐
AR
应收帐款
AP
应付帐款
AM
资产管理
AND
逻辑与
OR
逻辑或
资产购置（现状）
目前的资产购置过程
FI-AM-04未来
资产购置（未来）
未来资产采购用采购订单方式购置的流程
FI-AM-05A
固定资产转移A
将资产的全部或一部分转移到另一资产中及资产分化的流程
FI-AM-05B
固定资产转移B
资产归属变化的流程
FI-AM-06
资产计提折旧
每月对资产进行折旧的计提
FI-AM-07现状A
员工借款报销处理（现状）
现有系统进行员工借款报销处理
FI-AR-08未来
员工借款报销处理（未来）
SAP R/3系统进行员工借款报销处理
FI-AR-09现状
员工明细帐帐龄分析处理（现状）
现有系统对借款员工进行帐龄分析
FI-AR-09未来
员工明细帐帐龄分析处理（未来）
SAP R/3系统对借款员工进行帐龄分析
财务总的流程图清单
FI(财务)总流程图清单与专用名词说明
一、FI流程图清单
流程图编号
流程图名
定 义
FI-GL-01
科目设置流程图
用来设置科目，现状和未来流程相同
FI-GL-02-转帐-现状
现状凭证输入流程图
现状凭证制作的流程
FI-GL-02-转帐-未来
未来凭证输入流程图
未来凭证制作的流程
FI-GL-02-付款
流程图编号
流程图名
定 义
FI-AR-04未来
收款处理 （未来）
SAP Ｒ／３系统收到客户货款处理流程
FI-AR-05现状
客户、欠款方催款及冻结处理（现状）
没有电脑化的催款及冻结处理
FI-AR-05未来
客户、欠款方催款及冻结处理（未来）
SAP Ｒ／３系统自动进行催款及冻结处理
FI-AR-06现状
客户、欠款方明细帐帐龄分析处理（现状）
付款凭证处理的流程
付款凭证处理流程，现状和未来流程相同
FI-GL-02-收款
收款凭证处理的流程
收款凭证处理流程，现状和未来流程相同
FI-GL-03-现状
现状期末处理流程图
现状期末处理流程
FI-GL-03-未来
未来期末处
客户、欠款方、员工主数据的建立（现状）
预收款处理 （未来）
SAP Ｒ／３系统预收帐款处理流程
FI-AR-03现状
发票处理 （现状）
财务部与销售部分别在各自的系统中维护两套数据
FI-AR-03未来
发票处理 （未来）
在SAP R/3销售子系统中导入应收帐款子系统，实现计划财务部与销售部数据共享。
FI-AR-04现状
收款处理 （现状）
目前收到客户货款处理流程
XOR
逻辑与或
三、备注
1：蓝图设计中若有不甚详细的地方还需双方进一步讨论
决定
2：对流程中所涉及的业务分析报告，由于设想的是未来流
程报告的一种格式，肯定存在一定的不足，有待于进一步细化
目前由自编的系统对应收款余额进行挂帐时间分析
FI-AR-06未来
客户、欠款方明细帐帐龄分析处理（未来）
SAP Ｒ／３系统自动对客户、欠款方明细帐帐龄分析
FI-AR-07现状
员工借款处理（现状）
现有系统进行员工借款处理
FI-AR-07未来
员工借款处理（未来）
SAP R/3系统进行员工借款处理
FI-AR-08现状
发票处理现状流程图
目前在计调部和财务部对发票处理的流程
FI-AP-03未来
发票处理未来流程图
未来在制造部和计财部对发票处理的流程
流程图编号
流程图名
定 义
FI-AP-04现状
付款处理现状流程图
目前财务部对付款处理的流程
FI-AP-04未来
付款处理未来流程图
未来制造部和计财部对付款处理的流程
FI-AM-01
FI-AP-01现状
供应商主数据建立现状流程图
在财务部维护供应商主数据的现状流程
FI-AP-01未来
供应商主数据建立未来流程图
未来在制造部和计财部维护供应商主数据的流程
FI-AP-02现状
预付款处理现状流程图
目前对预付款处理的流程
FI-AP-02未来
预付款处理未来流程图
未来对预付款处理的流程
FI-AP-03现状
资产清理（现状）A
目前资产清理中出售资产方式的过程
FI-AM-07现状B
资产清理（现状）B
目前资产清理中非出售资产方式的过程
FI-AM-07未来A
资产清理（未来）A
未来SAP R/3系统中资产清理中出售资产方式的过程
FI-AM-07未来B
资产清理（未来）B
未来SAP R/3系统中资产清理中非出售资产方式的过程
在SAP R/3系统中建立一个新的资产类别。
FI-AM-02现状
资产卡片建立（现状）
目前在自编的“固定资产管理”系统中建立一新的资产卡片
FI-AM-02未来
资产卡片建立（未来）
在SAP R/3系统中建立一个新的资产卡片
FI-AM-03
在建工程结转
将完工的在建工程结转到相应的资产中
FI-AM-04现状
客户要求与公司发生业务，财务部查询“金蜘蛛”系统。若无相关的明细科目，则新建。
FI-AR-01未来
客户、欠款方、员工主数据的建立（未来）
销售部门对客户进行编号，并维护名称、地址付款条件等数据，计财部据此决定客户组、信贷限额等数据
FI-AR-02现状
预收款处理 （现状）
目前预收帐款处理流程
FI-AR-02未来
FI-AM-08
资产盘点
盘点后做盘亏、盘盈处理
二、专用名词说明
专用名词
定 义
参与者
业务重组后流程的使用者、控制者
地点
业务重组后流程实施部门
控制点
流程中的关键因素
职责
参与者在输入至输出全过程中的职责
定时
该流程运行的时间
概要
该流程的总体介绍
G/L
总帐
AR
应收帐款
AP
应付帐款
AM
资产管理
AND
逻辑与
OR
逻辑或
资产购置（现状）
目前的资产购置过程
FI-AM-04未来
资产购置（未来）
未来资产采购用采购订单方式购置的流程
FI-AM-05A
固定资产转移A
将资产的全部或一部分转移到另一资产中及资产分化的流程
FI-AM-05B
固定资产转移B
资产归属变化的流程
FI-AM-06
资产计提折旧
每月对资产进行折旧的计提
FI-AM-07现状A
员工借款报销处理（现状）
现有系统进行员工借款报销处理
FI-AR-08未来
员工借款报销处理（未来）
SAP R/3系统进行员工借款报销处理
FI-AR-09现状
员工明细帐帐龄分析处理（现状）
现有系统对借款员工进行帐龄分析
FI-AR-09未来
员工明细帐帐龄分析处理（未来）
SAP R/3系统对借款员工进行帐龄分析
财务总的流程图清单
FI(财务)总流程图清单与专用名词说明
一、FI流程图清单
流程图编号
流程图名
定 义
FI-GL-01
科目设置流程图
用来设置科目，现状和未来流程相同
FI-GL-02-转帐-现状
现状凭证输入流程图
现状凭证制作的流程
FI-GL-02-转帐-未来
未来凭证输入流程图
未来凭证制作的流程
FI-GL-02-付款
流程图编号
流程图名
定 义
FI-AR-04未来
收款处理 （未来）
SAP Ｒ／３系统收到客户货款处理流程
FI-AR-05现状
客户、欠款方催款及冻结处理（现状）
没有电脑化的催款及冻结处理
FI-AR-05未来
客户、欠款方催款及冻结处理（未来）
SAP Ｒ／３系统自动进行催款及冻结处理
FI-AR-06现状
客户、欠款方明细帐帐龄分析处理（现状）
付款凭证处理的流程
付款凭证处理流程，现状和未来流程相同
FI-GL-02-收款
收款凭证处理的流程
收款凭证处理流程，现状和未来流程相同
FI-GL-03-现状
现状期末处理流程图
现状期末处理流程
FI-GL-03-未来
未来期末处
客户、欠款方、员工主数据的建立（现状）
预收款处理 （未来）
SAP Ｒ／３系统预收帐款处理流程
FI-AR-03现状
发票处理 （现状）
财务部与销售部分别在各自的系统中维护两套数据
FI-AR-03未来
发票处理 （未来）
在SAP R/3销售子系统中导入应收帐款子系统，实现计划财务部与销售部数据共享。
FI-AR-04现状
收款处理 （现状）
目前收到客户货款处理流程
XOR
逻辑与或
三、备注
1：蓝图设计中若有不甚详细的地方还需双方进一步讨论
决定
2：对流程中所涉及的业务分析报告，由于设想的是未来流
程报告的一种格式，肯定存在一定的不足，有待于进一步细化
目前由自编的系统对应收款余额进行挂帐时间分析
FI-AR-06未来
客户、欠款方明细帐帐龄分析处理（未来）
SAP Ｒ／３系统自动对客户、欠款方明细帐帐龄分析
FI-AR-07现状
员工借款处理（现状）
现有系统进行员工借款处理
FI-AR-07未来
员工借款处理（未来）
SAP R/3系统进行员工借款处理
FI-AR-08现状
发票处理现状流程图
目前在计调部和财务部对发票处理的流程
FI-AP-03未来
发票处理未来流程图
未来在制造部和计财部对发票处理的流程
流程图编号
流程图名
定 义
FI-AP-04现状
付款处理现状流程图
目前财务部对付款处理的流程
FI-AP-04未来
付款处理未来流程图
未来制造部和计财部对付款处理的流程
FI-AM-01
FI-AP-01现状
供应商主数据建立现状流程图
在财务部维护供应商主数据的现状流程
FI-AP-01未来
供应商主数据建立未来流程图
未来在制造部和计财部维护供应商主数据的流程
FI-AP-02现状
预付款处理现状流程图
目前对预付款处理的流程
FI-AP-02未来
预付款处理未来流程图
未来对预付款处理的流程
FI-AP-03现状
资产清理（现状）A
目前资产清理中出售资产方式的过程
FI-AM-07现状B
资产清理（现状）B
目前资产清理中非出售资产方式的过程
FI-AM-07未来A
资产清理（未来）A
未来SAP R/3系统中资产清理中出售资产方式的过程
FI-AM-07未来B
资产清理（未来）B
未来SAP R/3系统中资产清理中非出售资产方式的过程
