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财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《付款通知单》等。
报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单 《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
报销人员 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性；2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。
财务部财务经理费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。
财务部出纳人员费用报销单报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单报销单据整理出纳付款结束粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核财务对外支付流程图流程图说明权责部门相关表单文件N Y供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据支付内容填写《付款通知单》等。
付款金额符合小额现金支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机关财务管理处付款。
项目经办人员发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
费用报销（借支）流程图流程图说明权责部门/人员相关表单文件YESYESYESYES根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票粘贴，根据报销内容填写《费用报销单》或《差旅费报销单》。
报销人员报销发票 报销单据 财务费用报销制度报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》和《验收单》。
报销人员 费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报销制度《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性及其归属； 3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销制度直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性及其归属； 3） 票据及单据的规范性； 4） 直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行费用的审核，然后由财务经理复审，最后由财务总监确认主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 是否有应扣除的借款；4） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度报销单据整理粘贴填写《费用报销申请单》 直接主管审核 转下一页 部门经理审核 财务部审核NONONO流程图说明权责部门 相关表单文件YESNONOYESYES财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字（总经理不在办公室而又需急付的款项可在会计出纳微信群里面请求同意），总经理审批该笔费用是否符合报销规定以及决定何时予以支付。
财务费用报销流程图流程图说明权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《付款申请表》，发票方面, 要真确, 税局认定的发票, 其他属假票; 收据方面, 要事先得到同意接受收据, 方可以报销, 否则一概不予处理报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，用笔要求,是一定要用黑色水笔, 即签字笔,不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《公出单》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《物品采购申请表》。
报销人员付款申请表 公出单 物品采购申请表 财务费用报销制度借款单 《付款申请表》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管付款申请表 报销发票 报销单据 公出单 物品采购申请表 财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性； 4） 直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理付款申请表 报销发票 报销单据 公出单 物品采购申请表 财务费用报销制度借款单报销单据整理粘贴填写《费用报销申请单》直接主管审核转下一页部门经理审核财务部审核NGNGNG部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
