erp委外业务流程

中国航油ERP系统用户手册—委外加工采购业务流程目录1. 委外加工采购业务流程 (2)1.1功能说明 (2)1.2业务流程图 (3)1.3操作步骤 (4)1.3.1创建委外加工采购申请 (4)1.3.2对委外加工采购申请进行审批，并确定价格、供应商的信息。

(12)1.3.3手工创建委外加工采购订单（之前采购申请已审批） (20)点击下图中标红框的检查按钮 (32)1.3.4对采购订单进行审批 (35)1.3.5委外加工采购订单、领料申请单打印 (43)1.3.6给加工商发料 (48)1.3.7查询库存 (58)1.3.8加工成成品后，收货入库 (63)1.3.9后续处理 (69)1. 委外加工采购业务流程1.1 功能说明目的：本文档描述并规范了对公司范围内需要做帐面库存管理物资的委外加工业务的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。

同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。

适用范围：流程适用于对集团公司、成员企业、地区公司、分（子）公司范围内的委外加工业务。

流程适用范围：各单位其它说明：委外加工的采购订单属于库存型采购订单，所对应的原料及成品都要是做财务帐面库存管理的物料。

采购计划经过流转并确定采购渠道，经过审批后，由负责采购的采购部门来实施采购作业，进入采购业务流程。

采购订单是由采购计划和供货源两方面的信息合并而产生，如果采购计划是库存型的采购计划，则生成的采购订单就是库存型的采购订单。

库存型采购订单采购的是需要做财务帐面管理库存的物料，此物料在SAP系统中有物料代码，采购入库后增加帐面库存数量及金额，形成财务的存货。

能按物料代码明细查询帐面库存数量及金额，能按物料代码查询帐面库存的明细收料、发料、调拨记录。

库存型采购订单根据库存管理的方式不同，又可以分成：➢通用库存采购订单：通用库存即非专用库存(项目库存就是专用库存)，采购收货入帐后，会增加此物料的通用库存数量及金额。

外委加工费用的财务ERP处理1、应付加工费用处理：依据采购的加工费用结算单，在应付模块做应付增加处理：【应付管理】→【日常处理】→【应付单据处理】→【应付单据录入】→【应付单据正向】录入要点：供应商：选择相应的加工供应商科目：20301部门：采购部业务：相应采购员对应科目：12305：待分配加工费会计分录：借：待分配加工费贷：应付账款2、加工费用分配处理：在应付加工费用处理的同时，进行加工费用的分配，依据仍为：加工费用结算单【存货核算】→【日常业务】→【入库调整单】录入要点：仓库：外协加工调拨入库仓库，如原料库收发类别：10107存货编码：按入库货品录入被调整单据号：可忽略不录金额：录入此产品总加工费用，即：加工数量×加工单价录入完成后进行保存，确认无误后，记账加工费用的分配后凭证处理【存货核算】→【财务核算】→【生成凭证】→【选择】→【入库调整单】会计分录：借：存货贷：待分配加工费3、支付加工费用处理：依据采购部款项支付审批单，在应付模块做应付减少处理：【应付管理】→【日常处理】→【付款单据录入】录入要点：供应商：选择相应的加工供应商科目：20301结算方式：按实际支付时采用的支付方式进行选择：现金或相应的银行部门：采购部业务：相应采购员项目：购买商品、支付劳务所支付的现金款项类型：应付或预付会计分录：借：应付账款贷：现金或银行存款等注：委外材料成本结转：委外发料与委外完工入库，皆用调拨单方式处理委外发料：会计处理：借：存货--委外库贷：存货--公司库委外完工入库：会计处理：借：存货--公司库贷：存货--委外库但委外库的产品，完工前与完工后是不同的产品，可通形态转换单的方式，对此二产品进行转换与抵销上述方法供你参考因为我们就这么一辈子，几十年的光景，无法重来，开心也好，不开心也罢，怎么都是活着，那么何不让自己开开心心的过好每一天呢！生活虽辛苦，但我们一定要笑着过，以积极乐观的心态让日子过得有滋有味，这样才不白来人世走一遭，才会无怨无悔。

XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。

若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。

在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。

审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。

启用后的物料清单才能在委外订单中使用。

二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。

在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。

订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。

审核通过后，可下达委外订单。

委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。

委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。

三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。

在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。

到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。

XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。

. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。

配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。

塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。

到货验收入库作业流程1。

5 ……………………………………………………。

. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。

委外下单作业流程1。

10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。

产成品入库作业流程1。

12 ……………………………………………………。

. 产成品出库作业流程1。

13 ……………………………………………………。

配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。

BOM建立作业流程1。

15 ……………………………………………………。

. PMC作业流程（待定）1。

16 ……………………………………………………。

. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。

A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。

B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。

C、PMC负责生产所需急单等的补单。

D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。

用友ERP-u8委外业务操作手册ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。

售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

委外业务流程图委外部门委外订单到货单检验?采购YN规划部审核N质保部库房材料出库单财务部合格?Y检验单审核采购入库单审核核销财务结算委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供后，根据委外入库单生成，交财务办理采购结算。

涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外等。

一、物料清单维护由公司带料拜托外单元进行加工，必需指定委外的制品件或半制品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外营业之前需求整理相应的物料清单。

1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。

双击打开{物料清单资料维护}。

点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。

输入表头内容列表：字段名称BOM类别母件编码母件名称规格型号计量单元母件损耗率版本代号版本说明版本日期替代标识替代说明备注内容说明系统按规则自动生成委外完工后的成品或半成品编码委外完工后的制品或半制品名称委外完工后的制品或半制品规格可根据需要填写建立清单时必输必输，与版本日期一致即可物料清单的生效日期建立替代清单时必输建立替代清单时的说明可输入必要的注释。

系统根据编码自动天生系统根据编码自动天生系统根据编码自动生成同一母件不同子件时不可重复默认为系统时间一般不输一般不输备注输入表体内容列表：字段名称仓库编码子件编码子件存货代码子件名称基本用量内容说明加工成成品的原材料仓库编码加工成制品的原材料编码加工成成品的原料、毛坯代码加工成成品的原料、毛坯名称加工成一件成品所需原料用量系统根据编码自动生成系统根据编码自动生成备注注意：同一母件的子件内容发生变革时，建立的物料清单时接纳不同的版本号。

一.委外加工流程图(采购根据销售订单和生产需求制定）（采购做运算）上海乘方自动门科技有限公司管家婆ERP委外加工操作流程财务做单二.委外加工操作步骤.委外生产计划单1.委外生产计划用来规划某个期间内企业委托外单位加工的生产任务，使这样的协作更具计划性。

委外生产计划同企业自身加工的生产计划一样，（1）.点击“业务处理”——“委外管理”——“委外生产计划（2）、“加工单位”、“存货名称”、“预测数量”、“委托合同号”（3）、“下达生产量”和“完成生产量”来自“委外加工单”和“委外完工验收”数量达到预测数量，系统会自动提示该计划单“执行委外加工单2.委外加工单”是实际委外生产业务的源头，同生产管理一样，随即展开的领料、完工验收、费用分（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外加工单”。

“委外加工单”的生成方式有两种：一种是手工直接填写，另外一种（2）、“加工类型”分为“正常”和“返修”：类型为“正常”时选单的对象是“销售订单” 或者“委外生产计划单”；类型为“返修”时选单对象为有单号”、“委外生产计划单号”、“验收数量”都是系统自动根据有关单据填写（4）、表头上的“存货名称”是指要加工生产的存货，单据表格中的“存货全名”是该加工对象所需要的各类子件。

如果建立了BOM清单，表格内的子件品种、数量可以根据生产数量和子件配比关系自动生成，用（5）、单据表格内的“领用数量”和“使用数量”是该加工领用、耗用子件数量合计，通过“委外领料单”和“委外完工验收单”统计的（6）、用户可以点击工具栏里面的“下达领料单”、“下达完工验收单”，生成单3.“委外领料单”是委托加工单位领用材料时填制的单据，是对发出材料进行记录的重要资料，也是核算委外（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外（2）、“委外领料单”可以通过选择“委外加工单”生成，也可以手工直接录入。

但是在一般正常的生产情况下，都应该通过“（3）、在选单的情况下生成的领料单，加工单位、加工单号、存货名称等信息都是由加工单带入，不能手工填写，下表区的子件存货也委外领料单”表头区的 “业务类型”是委外领料的核算科目，系统默认“委托加工物资——材料”这一科目，用户可以（5）、“领料套数”同“生产管理”一样，录入“领料套数”后，系统自动根据“委外加工单”形成的存货、子件数量配比关系计算，（6）、单据表格内的“本次领用数量”是根据“领料套数”自动计算的，用户可以修改。

金蝶委外订单建立的操作流程
金蝶委外订单是业务管理中非常重要的一环，建立好的委外订单可以有效地控制各个委外加工商的生产进程，完善库存管理，确保物流运作的正常。

下面是金蝶委外订单建立的操作流程。

一、打开金蝶K3 ERP系统
首先，需要使用账号和密码登录金蝶K3 ERP系统。

登录成功后，进入系统主页面。

二、进入“生产管理”功能区
在系统主页面，在左侧菜单栏找到“生产管理”一项，点击进入该功能区。

三、选择“委外订单管理”模块
在生产管理页面中，选择“委外订单管理”模块，即可进入金蝶委外订单建立的主界面。

四、创建委外订单
1、填写订单基本信息
在委外订单建立页面中，填写委外订单的基本信息，包括订单编号、订单日期、商户信息、联系人、联系电话等等。

2、选择要委外的物料
在委外订单建立页面中，还需要填写要委外加工的物料信息，并且可以选择该物料的加工商。

3、填写委外加工相关信息
在填写商品信息完毕后，还需要填写一些委外加工相关的信息，包括委外数量、预计加工时间、委外加工方式、预计交货日期等等。

4、审核并提交委外订单
在填写完毕订单信息后，需要审核委外订单的相关内容，并且确认无误后进行提交。

五、跟踪委外订单进度
生产管理人员可以通过金蝶K3 ERP系统随时查询委外订单的加工进度和配送情况，以便及时处理各种生产和物流问题。

总之，金蝶委外订单建立的操作流程非常简单，只需要按照上述流程依次填写相关信息即可。

通过建立好的委外订单，可以帮助企业管理者有效地实现对生产流程的跟踪和管理，缩短生产周期，提高生产效率，并且确保产品品质和物流运作的正常。

用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。

是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。

2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。

如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。

母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。

委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。

表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。

系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。

不影响库存期初量。

期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。

erp委外加工操作流程
ERP委外加工操作流程可以分为以下几个步骤：
1. 需求确认：与委外加工厂商确认加工产品的详细要求，包括加工数量、质量标准、工期等。

2. 材料准备：采购所需原材料，并进行验收和入库，确保材料符合质量要求。

3. 排产计划：根据加工需求和生产能力，制定加工排产计划，安排加工工序和生产日期。

4. 加工下单：将加工产品的订单信息传达给委外加工厂商，并与其签订委外加工合同。

5. 物流安排：根据加工完成时间安排物流运输，将原材料送往委外加工厂商，并将成品从加工厂商处取回。

6. 生产监控：在整个加工过程中，对加工进展和质量进行监控，确保加工进程顺利进行。

7. 收货验收：在收到加工成品后，对成品进行验收，确保符合质量标准。

8. 入库管理：将验收合格的加工成品入库，记录库存信息和位置。

9. 记账结算：根据加工合同和成品数量，结算委外加工费用，并进行相关会计处理。

10. 数据更新：将加工相关的数据更新至企业的ERP系统中，包括成品数量、库存信息、财务数据等。

11. 绩效评估：对委外加工的质量、交期、成本等进行评估和反馈，以供日后选择合作厂商参考。

以上是一个常见的ERP委外加工操作流程，具体的操作流程可以根据企业的实际情况进行调整和优化。