国投中鲁[600962]2019年2季度财务分析报告-原点参数

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香江控股[600162]2019年2季度财务分析报告-原点参数

香江控股[600162]年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况香江控股2019年2季度末资产总额为23,577,703,317.65元，其中流动资产为18,518,815,296.96元，占总资产比例为78.54%；非流动资产为5,058,888,020.69元，占总资产比例为21.46%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，香江控股2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款，各项分别占比为69.49%，22.55%和3.43%。

600962国投中鲁2023年三季度财务指标报告

国投中鲁2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为1,730.6万元，与2022年三季度的1,218.22万元相比有较大增长，增长42.06%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)国投中鲁2023年三季度的营业利润率为6.02%，总资产报酬率为4.90%，净资产收益率为6.89%，成本费用利润率为6.34%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为201,025.66万元，经营资产的收益率为3.47%，而对外投资的收益率为-172.09%。

2023年三季度营业利润为1,745.31万元，与2022年三季度的1,074.97万元相比有较大增长，增长62.36%。

以下项目的变动使营业利润增加：信用减值损失增加508.75万元，公允价值变动收益增加484.51万元，投资收益增加203.22万元，资产处置收益增加4.53万元，营业成本减少7,139.35万元，销售费用减少2,290.85万元，管理费用减少992.56万元，营业税金及附加减少54.89万元，共计增加11,678.66万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少30.15万元，财务费用增加3,037.3万元，资产减值损失增加82.2万元，研发费用增加6.84万元，共计减少3,156.48万元。

各项科目变化引起营业利润增加670.34万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值流动比率 1.07 1.07 1.22 2.382023年三季度流动比率为1.22，与2022年三季度的1.07相比有所增长，增长了0.15。

2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为123,097.39万元，与2022年三季度的124,830.34万元相比有所下降，下降1.39%。

鲁抗医药[600789]2019年2季度财务分析报告-原点参数

鲁抗医药[600789]年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (11)2.3.1 净利润分析 (11)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况鲁抗医药2019年2季度末资产总额为7,072,904,166.81元，其中流动资产为2,943,778,412.09元，占总资产比例为41.62%；非流动资产为4,129,125,754.72元，占总资产比例为58.38%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，鲁抗医药2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款，各项分别占比为42.57%，27.17%和25.19%。

国投资本2019年财务分析详细报告

国投资本2019年财务分析详细报告一、资产结构分析 1.资产构成基本情况国投资本2019年资产总额为17,810,850.16万元，其中流动资产为14,837,377.45万元，主要分布在交易性金融资产、货币资金、一年内到期的非流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的28.67%、28.39%和0.89%。

非流动资产为2,973,472.71万元，主要分布在商誉和长期投资，分别占企业非流动资产的15.56%、7.53%。

资产构成表项目名称2019年 2018年 2017年数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产 17,810,850.16100.0015,545,950.33 100.0014,240,439.92 100.00 流动资产 14,837,377.4583.3111,923,685.37 76.7011,911,015.85 83.64 长期投资 223,959.68 1.262,913,684.17 18.741,691,488.67 11.88 固定资产 30,595.9 0.17 30,225.74 0.19 29,264.73 0.21 其他2,718,917.1215.27 678,355.054.36 608,670.684.272.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的57.06%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表项目名称2019年 2018年 2017年数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)流动资产 14,837,377.45 100.0011,923,685.37 100.0011,911,015.85 100.00 存货 5,257.64 0.04 12,482.06 0.10 19,502.08 0.16 应收账款 52,192.26 0.35 45,523.12 0.38 49,385.54 0.41 其他应收款 128,907.5 0.87 59,270.76 0.50 216,9061.82 交易性金融资产 4,253,262.228.673,787,597.24 31.77 0 0.00 应收票据 00.000.000.00 货币资金 4,212,875.3528.393,145,977.01 26.38 3,507,775.7 29.45 其他6,184,882.541.684,872,835.1840.878,117,446.5468.153.资产的增减变化2019年总资产为17,810,850.16万元，与2018年的15,545,950.33万元相比有较大增长，增长14.57%。

600962国投中鲁2022年财务指标报告

国投中鲁2022年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2021年利润总额亏损1,037.9万元，2022年扭亏为盈，盈利10,320.6万元。

利润总额主要来自于内部经营业务。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)国投中鲁2022年的营业利润率为6.01%，总资产报酬率为6.31%，净资产收益率为11.72%，成本费用利润率为6.46%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为224,678.15万元，经营资产的收益率为4.62%，而对外投资的收益率为-163.24%。

2021年营业利润亏损4,348.65万元，2022年扭亏为盈，盈利10,369.56万元。

以下项目的变动使营业利润增加：资产处置收益增加56.81万元，财务费用减少5,066.01万元，资产减值损失减少861.09万元，研发费用减少55.56万元，共计增加6,039.47万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少620.01万元，公允价值变动收益减少59.28万元，其他收益减少54.46万元，信用减值损失减少48.68万元，营业成本增加12,516.89万元，销售费用增加2,657.23万元，管理费用增加1,152.99万元，营业税金及附加增加156.52万元，共计减少17,266.06万元。

各项科目变化引起营业利润增加14,718.21万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2020年2021年2022年流动比率 1.05 1.02 1.11速动比率0.43 0.46 0.442022年流动比率为1.11，与2021年的1.02相比略有增长。

2022年流动比率比2021年提高的主要原因是：2022年流动资产为148,347.75万元，与2021年的150,591.38万元相比有所下降，下降1.49%。

2022年流动负债为133,880.83万元，与2021年的147,379.01万元相比有较大幅度下降，下降9.16%。

国投中鲁2019年度财务分析报告

国投中鲁[600962]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况国投中鲁2019年资产总额为2,353,203,095.84元，其中流动资产为1,467,203,198.83元，占总资产比例为62.35%；非流动资产为885,999,897.01元，占总资产比例为37.65%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，国投中鲁2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为48.69%，36.36%和36.36%。

600962国投中鲁2022年财务分析报告-银行版

国投中鲁2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，国投中鲁资产总计持续下降。

2021年资产总计为232,291.53万元，比2020年下降5.03%，而2022年资产总计为227,404.94万元，比2021年又下降了2.10%。

从这三期来看，国投中鲁负债总计持续快速下降。

2021年负债总计151,513.2万元，比2020年下降5.79%，而2022年又下降了9.26%，使其负债总计下降至137,486.82万元。

从这三期来看，国投中鲁的营业收入一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。

2022年的营业收入为172,653.1万元，比2021年增长19.08%，低于2021年26.35%的增长速度。

国投中鲁2022年净利润为10,003.87万元，而2021年、2020年连续亏损，不过亏损额呈下降趋势。

这表明企业有扭亏为盈，盈利趋稳的迹象。

三期资产负债率分别为65.75%、65.23%、60.46%。

经营性现金净流量三期分别为-10,166.9万元、13,103.11万元、26,264.93万元。

关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产增长率与负债增长率差距不大，资产增长率为-2.1%，负债增长率为-9.26%。

收入与资产变化不匹配，收入增长19.08%,资产下降2.1%。

净利润与资产变化不匹配，净利润增长1,292.32%,资产下降2.1%。

资产总额有所下降，营业收入却出现了大幅度增长，净利润也大幅度增长。

收入、净利润变化一致，但与资产变化不匹配。

资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈持续下降趋势。

总负债分别为160,826.93万元、151,513.2万元、137,486.82万元，2022年较2021年下降了9.26%，主要是由于应付票据等科目减少所至。

从三期数据来看，营业收入呈持续增长趋势。

营业收入分别为114,753.22万元、144,986.12万元、172,653.1万元，2022年较2021年增长了19.08%。

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国投中鲁[600962]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况国投中鲁2019年2季度末资产总额为1,666,650,264.21元，其中流动资产为806,308,309.6元，占总资产比例为48.38%；非流动资产为860,341,954.61元，占总资产比例为51.62%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，国投中鲁2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为54.19%，24.43%和24.43%。

2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，国投中鲁2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及商誉，各项分别占比为79.10%，11.05%和8.34%。

2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况国投中鲁2019年年总负债金额为692,883,692.7元，所有者权益总额为973,766,571.51元，其中资本金为262,210,000.0元，资产负债率为41.57%，在负债中，流动负债为566,389,885.11元；占负债和所有者权益总额的33.98%，非流动负债为126,493,807.59元，占负债和所有者权益总额的7.59%。

2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，国投中鲁2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及其他应付款，各项分别占比为85.09%，6.30%和3.40%。

2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，国投中鲁2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及长期应付款，各项分别占比为82.33%，14.56%和1.95%。

2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度国投中鲁的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及少数股东权益，各项分别占比为54.05%，26.93%和13.86%。

2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年2季度国投中鲁的净利润为3,639,201.45元，与2018年的7,865,568.06元相比下降了53.73%。

2.3.2 营业利润分析2019年2季度国投中鲁的营业利润为4,005,386.44元，与2018年的6,101,357.39元相比下降了34.35%。

2.3.3 利润总额分析2019年2季度国投中鲁的利润总额为6,214,893.09元，与2018年的8,126,530.57元相比下降了23.52%。

2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度国投中鲁的成本费用总额为397,569,480.38000005元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为72.11%，10.72%和10.64%。

2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年2季度国投中鲁的经营现金流量净额为278,303,535.69元，与2018年的423,299,255.81元相比下降了34.25%；投资活动现金流净额为-20,864,092.48元；筹资活动现金流净额为-230,167,745.33元。

2.4.2 现金流入结构分析2019年2季度国投中鲁现金流入总金额为606,221,876.68元，其中经营活动现金流入为550,149,128.75元，占现金流入总额的90.75%；投资活动现金流入为451,055.81元，占现金流入总额的0.07%；筹资活动现金流入为55,621,692.12元，占现金流入总额的9.18%。

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为456,734,519.16元,占经营活动现金流入小计的83.02%;收到的税费返还为87,048,443.27元,占经营活动现金流入小计的15.82%;收到其他与经营活动有关的现金为6,366,166.32元,占经营活动现金流入小计的1.16%。

投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为451,055.81元,占投资活动现金流入小计的100.0%。

筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为55,152,235.6元,占筹资活动现金流入小计的99.16%;收到其他与筹资活动有关的现金为469,456.52元,占筹资活动现金流入小计的0.84%。

2.4.3 现金流出结构分析2019年2季度国投中鲁现金流出总额为578,950,178.8元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为271,845,593.06元,占现金流出总额的46.95%;投资活动现金流出小计为21,315,148.29元,占现金流出总额的3.68%;筹资活动现金流出小计为285,789,437.45元,占现金流出总额的49.36%。

经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为113,115,316.88元,占经营活动现金流出小计的41.61%;支付给职工以及为职工支付的现金为39,842,066.14元,占经营活动现金流出小计的14.66%;支付的各项税费为37,599,955.35元,占经营活动现金流出小计的13.83%;支付其他与经营活动有关的现金为81,288,254.69元,占经营活动现金流出小计的29.9%。

投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为17,947,422.2元,占投资活动现金流出小计的84.2%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3,367,726.09元,占投资活动现金流出小计的15.8%。

筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为266,852,150.78元,占筹资活动现金流出小计的93.37%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为18,029,895.19元,占筹资活动现金流出小计的6.31%;其中：子公司支付给少数股东的股利、利润为775,025.7元,占筹资活动现金流出小计的0.27%;支付其他与筹资活动有关的现金为907,391.48元,占筹资活动现金流出小计的0.32%。

2.5 偿债能力分析2.5.1 短期偿债能力从短期偿债比率看，国投中鲁2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为142.36%，65.21%，13.81%。

2.5.2 综合偿债能力从整体的资产负债率和产权比率指标来看，2019年2季度国投中鲁年的资产负债率和产权比率分别为41.57%和71.16%。

2.6 营运能力分析2.6.1 存货周转率2019年2季度国投中鲁的存货周转率为0.52次,2018年为0.80次，2019年比2018年下降了0.28次。

2.6.2 应收账款周转率2019年2季度国投中鲁的应收账款周转率为1.58次,2018年为1.65次，2019年比2018年下降了0.07次。

2.6.3 总资产周转率2019年2季度国投中鲁的总资产周转率为0.22次,2018年为0.24次，2019年比2018年下降了0.02次。

2.7盈利能力分析反应企业盈利能力的指标主要有销售毛利率、销售净利率、净资产收益率和总资产收益率。

2019年2季度国投中鲁的销售毛利率为28.47%，销售净利率为0.91%，总资产报酬率（ROA）为0.18%，净资产收益率（ROE）为0.34%。

2.7.1 销售毛利率2019年2季度国投中鲁的销售毛利率为28.47%,2018年为22.85%，2019年比2018年上升了5.62%。

2.7.2 销售净利率2019年2季度国投中鲁的销售净利率为0.91%,2018年为1.98%，2019年比2018年下降了1.07%。

2.7.3 ROE（净资产收益率）2019年2季度国投中鲁的净资产收益率ROE为0.34%,2018年为0.69%，2019年比2018年下降了0.35%。

2.7.4 ROA（总资产报酬率）2019年2季度国投中鲁的总资产报酬率ROA为0.18%,2018年为0.40%，2019年比2018年下降了0.22%。