周寄操作指引
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周寄数据操作指引:
【*做周寄之前要将:(1、销货单/销退单,进货单/退货单,托外进货单/托外退货单)进行产生分录/维护/抛转/过账2、应收系统管理要进行结账】
一、会计日报表:会计总账系统----明细分类账---选择科目编号(1101-1001至
1102-5005)---选择传票日期(当天)---确定----在队列查看,导EXCEL表格;二、ERP日记账:会计总账系统-----日记账---选择传票日期(周期)---确认----在「队
列」查看,导EXCEL表格
三、ERP银行存款及零用金明细分类账:会计总账系统---明细分类账---选择科目编号
(1101-1001至1102-5005)---选择传票日期(周期)---确定---在队列查看,导EXCEL 表格;
四、ERP客户应收账龄分析表:应收管理系统---客户账龄分析表---选择账款截止日期
(周寄期间最后一天)---输入账龄区间(30,60,90,120,150)---确定;
五、客户立冲账目借贷余额明细表:会计总账系统---报表打印---立冲借贷余额明细表
—选择立冲账目来源(客户)---输入截止日期---确定---导EXCEL表格
六、ERP收款明细表:应收管理系统---清单与明细表---收款明细表---选择收款日(周
期间)---确定;
七、ERP周应收结账明细表:应收管理系统---清单与明细表---结账单明细表---选择结
账日期(周期间)---确定;
八、ERP客户销货明细表:订单管理系统---客户销货明细表---选择日期---进阶选项(客
户+日期+销货单号)--确定
九、ERP客户销货明细分类账:会计总账系统---明细分类账---选择科目编号(4101-1001
至4609)---选择日期(期间)---确定;
十、ERP厂商进货明细表:采购管理系统---厂商进货明细表---选择收/退日(期间)---
进阶选项---选择结账状态(全部)---确定;
十一、进货明细分类账:会计总账系统---明细分类账---选择科目1211-1230;5527-5533----选择日期(期间)---确定;
十二、厂商加工明细表:制令/托外管理系统---厂商加工明细表---选择托外进/退货打印的「全部」---选择托外验收/退货日(周期)---进阶选项----「全部」---确定。
十三、员工借款
员工借款明细分类账:会计总账系统---明细分类账---选择科目1274---选择传票日期(周期)---确定;
员工借款立冲账目汇总表:会计总账系统---立冲账目汇总表---选择科目1274---选择立冲账目截止日期---进阶选项---选取「简要」---确定;
(明细分类账与立冲账目汇总表核对)
每月底(25日止)要整理的资料:
一、月结请款资料:厂商账龄分析表/立冲账目汇总表/应付账款明细表/厂商对账单/发
票/送货单/公司内部请/采/进货单,送台湾审核。
((1、立冲账目汇总表:会计总账系统---立冲账目汇总表—选择立冲账目来源(选择厂商)---选择立冲账目代码(厂商代码)---选择立冲账目日期(周期)--进阶选项---点击「明细」----确定;2、厂商账龄分析表:应付系统---厂商账龄分析表---输入账款截止日期(周期的最后一日)---输入账龄
分析日(同上)---输入账龄区间(30/60/90/120/150)---确定。
))
二、代收付款、同业往来科目以每月25号止对账
1、应收/付关系企业往来:由应收方发对账单给应付方,并由应付方核对对账单是否正
确;
2、代收/付关系企业往来:由代付方出明细给代收方核对
3、同业往来由拨出方出账单给对方核对.
End--------------------------------------------
ERP系统遇到的问题:
1、在产生分录后,进行抛转后,却抛不了传票,只会出现传票单别,而没有传票
单号?
答:可在「队列」中的「批次」中查询一下右下角的「处理结果」,产生这种问题类型包含:科目/立冲账目/部门等有误,要在「分录维护」中进行修改,再抛转,就OK 了。
2、进行收单款动作时,对某一销货单进行结账时,「厂别」是一定要选的,如在
操作收款动作时,拉不到该结账单,但该销货单已经进行结账成功的,则要检
查在结账时是否忘记选择厂别和币别了,解决方法有:1.在录收款单时将单头
上的厂别去掉,2.在结账单中取消审核进进修改,增加厂别。
3、在整理周寄资料时,如遇到结账单与销货明细分类账上的金额不一致时,(销
货明细分类账与销货明细表上的金额是一致的)
解决方法:○1根椐销货单号查询结账单的日期,是否在本周期内,如在本期外
的,则要进行结账单日期修改:结账单----取消确认-----修改----修改日期
(本期内)-----保存---确认
○2A如结账单内含有上期销货单金额,则要本期结账单中删除该销货单,并将
删掉的销货单被录入上期结账单中:结账单---取消确认---修改---单身修改
---删除该销货单号----保存---确认 B:选择上期结账单---取消确认---在单
身录入该销货单---保存---确认
○3如结账单/销货单中含有税额,造成结账差异,则要对该笔的「发票数据」
橍进行修改为「免用统一发票」及「不计税」。
4、(一)○1客戶立沖借貸餘額表與○2客戶賬齡分析表核對金額是否正確:
如○1>○2:先把客戶立沖賬目匯總表及銷貨明細分類賬相互核對,看問題出現在哪,看一下銷貨單是否結賬,未結到的,要進行結賬.使之金額相符.
(二)如○1<○2:檢查結賬單是否有含稅額,如有的話,則要取消確認進行修改,將發票中的”應稅外加”去掉,即可.。