2018年出纳上半年工作计划

出纳上半年工作计划作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。

争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

另外，作为____项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。

踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。

出纳上半年工作计划（二）____年，公司财务科在____供电公司财务部、____公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真____执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成____年各项经营工作目标作出了应有的贡献。

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

学校出纳上半年度工作计划一、工作目标作为学校出纳，我将在上半年度的工作中，全面负责学校财务管理工作，保证学校资金的正常流动和运营。

并且将积极配合学校其他部门的工作，确保学校的日常经济运作顺利进行。

为学校提供专业化、高效、安全、便捷的财务服务。

二、工作内容1. 负责学校日常资金管理，及时进行资金的收支和核算，准确记录学校的收入和支出。

2. 定期制定学校的资金使用计划，确保学校的日常经济运作符合学校的整体发展方向。

3. 负责学校的票据管理工作，严格按照规定进行存档管理，及时归档和整理，以备查验。

4. 协助校领导、财务部门及相关部门编制和落实金额计划，配合校领导提出的经费管理要求，参与经费预算、执行、监督和结算。

5. 严格执行有关财务制度和政策，保证学校的资金使用符合相关法律法规和学校的管理要求。

6. 负责学校的现金管理，并进行安全保管工作，保障学校资金的安全。

7. 及时监测学校的资金流动情况，保证学校的资金周转和支付的正常进行。

8. 配合学校其他相关部门做好财务管理方面的工作，积极支持学校的各项工作。

9. 配合财务部门做好学校的外部审计工作，准备好相关资料，确保审计的顺利进行。

三、工作重点1. 做好学校的资金日常管理和监督工作，确保资金的安全和流动性。

2. 做好学校的票据管理工作，保证票据的存档、整理和查验工作的顺利进行。

3. 做好学校的资金使用计划，确保学校的日常经济运作符合学校的整体发展方向。

四、工作措施1. 严格遵守学校的相关财务管理制度和政策，严格控制学校的经费使用。

2. 加强学校的内部审计工作，及时发现和解决财务管理中存在的问题。

3. 积极配合学校的其他部门，按照学校的工作计划，按时完成各项财务报表、统计表的填报和上交工作。

4. 加强个人能力的提升和学习，及时跟进财务管理领域的相关新政策、新法规，不断提高自身的综合素质和素养。

五、工作评估1. 对学校的财务工作进行日常监督和评估，保证学校的资金使用符合学校的整体发展方向。

出纳上半年工作总结及计划模板一、工作总结上半年，作为公司的出纳，我努力履行了职责，做好了各项工作。

我认真负责地处理了日常工作，确保了公司的资金运作的顺畅和准确性。

在这个过程中，我总结了以下几点工作经验：1. 强化财务管理：我加强了对公司资金的管理和监控，定期进行资金核对和对账工作，确保了公司收支明确可控。

同时，我也加强了与银行和其他金融机构的合作，与其保持密切联系，及时解决资金运作中的问题。

2. 健全内部控制制度：我在出纳工作中，积极健全了公司的内部控制制度。

我提出了一套完善的资金流转和审批流程，并与相关部门共同落实执行，有效地提高了公司的资金管理效率和风险控制水平。

3. 严格执行财务制度：我认真遵守公司的财务制度，按照规定的程序和要求进行资金操作和报表填写。

我及时准确地完成日常的账务处理和报表汇总工作，为公司的财务决策提供了准确的数据支持。

4. 主动解决问题：在工作中，我积极主动地解决了各种问题和困难。

例如，在资金紧张的时候，我及时与银行沟通，获得了适当的解决方案。

在账务处理中，有时会出现数据不准确的情况，我会认真地找出问题的根源并加以改进，确保账务的准确性和可靠性。

5. 学习和提升：我充分利用公司提供的培训资源，不断学习和提升自己的专业知识和技能。

我参加了相关的财务培训课程和会议，通过学习和交流，不断提高自己在财务管理方面的能力和水平。

综上所述，我在上半年的工作中，认真履行了出纳的职责，做好了各项工作。

在今后的工作中，我将继续不断学习和提升，为公司的发展贡献自己的智慧和力量。

二、工作计划下半年，作为公司的出纳，我将进一步提高工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。

以下是我的工作计划：1. 强化资金管理：加强对公司资金的管理和监控，提高资金运作的效率。

我将继续定期进行资金核对和对账工作，及时发现和解决资金运作中的问题。

同时，我还将积极探索和推行更加科技化的资金管理工具，提高资金管理的自动化水平。

出纳上半年工作计划
出纳上半年工作计划可以包括以下内容：
1. 日常财务工作：继续做好日常的收支核对、账务记录等工作，确保财务数据的准确
性和及时性。

2. 月度财务报表：按时编制和提交月度财务报表，对公司财务状况进行分析和总结，
及时发现问题并提出改进建议。

3. 税务申报：及时了解并遵守税法规定，按时提交各类税务申报表，确保公司税务合规。

4. 资金管理：合理安排公司资金的使用和调配，确保资金的充足性和流动性，同时优
化资金的利用效率。

5. 支付管理：管理和审核公司的付款流程，确保付款凭证的真实有效，避免支付风险。

6. 财务系统优化：不断学习和提升财务系统的使用技能，优化系统的运作效率，提高
工作效率。

7. 审计配合：配合外部审计师进行年度审计工作，准备相关资料和报表，确保审计工
作的顺利进行。

8. 其他工作：根据公司的具体需求，完成其他与财务相关的工作，如备查档案整理、
财务流程改进等。

通过细化和明确工作计划，有助于出纳在上半年工作中更有针对性和有效率地开展工作，为公司的财务管理提供有力支持。

2018年出纳工作计划4篇本文目录2018年出纳作业方案出纳作业方案范文最新出纳作业方案范文企业出纳施行作业方案模板作为公司的财政出纳作业人员，自然是做好本职作业在先，为公司节省每一分本钱为己任。

为再次超卓的完结上级交给的作业，特拟定出出纳作业方案：财政出纳作业方案对加强财政处理、推进标准处理和加强财政常识学习教育，有着非常重要的效果。

为了做到财政作业长方案，短组织，使财政作业在标准化、原则化的良好环境中更好地发挥效果，特拟定200x年财政作业方案。

一、组织财政人员参与上级组织的各种训练。

组织财政人员参与财政人员训练，进步知道，不断加强本身的事务水平。

了解新原则系统结构，把握和体会新原则内容，关键、和精华。

全面按新原则的标准要求，熟练地运用新原则等，进行帐务处理和财政相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算作业探究底层校园预算处理规则依照上级财政部分的要求，总结大口径预算作业的规则，进步预算作业的预见性、民主性和科学性，做好校园部分预算的编制和落实作业。

编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强标准资金处理。

1、根据新的原则与原则结合实际状况，进行事务核算，做好财政作业。

2、做好本职作业的一同，处理好同其他部分的和谐联络.3、做好正常出纳核算作业。

依照财政原则，处理现金的收付和银行结算事务，尽力开源结流，使有限的经费发挥真实的效果，为校园供给财力上的确保。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐。

4、财政人员有必要按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。

5、完结领导暂时交办的其他作业。

四、财政处理力求科学化，核算标准化，费用操控全理化，强化监督度，细化作业，实在表现财政处理的效果。

使得财政运作趋于更合理化、健康化，更能契合公司开展的脚步。

要严厉校园的硬件处理，校园的课桌、凳及教育仪器设备要管好用好，及时修补，禁止外借。

确有正常损坏要依照报损程序予以报损。

各教室、仪器室、处室要严厉处理人员，转化要有手续，损坏丢掉要照价赔偿。

出纳上半年工作计划范本____年，公司财务科在____供电公司财务部、____公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真____执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成____年各项经营工作目标作出了应有的贡献。

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。

积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。

新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。

近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。

____年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。

凡是资产都应该为企业带来效益。

____年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

出纳上半年工作总结及计划模板作为公司财务出纳人员，在上半年中，在思想认识、学习和业务潜力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮忙，十分高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。

以下是我上半年的工作总结。

一、体验企业文化，思想素质提高很快刚进入公司，应对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手教我。

这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。

在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。

财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此能够说财务工作职责重于泰山，务必以高度的职责感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。

俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。

二、刻苦学习，知识水平有很大提升作为一名新人，通过与周围优秀的同事比较，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。

树立勤学好问的意识。

遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要资料来抓。

业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原先的理论知识有了全新的认识，顺利通过了银行资格从业考试。

将学思结合起来，注重总结经验教训。

孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。

出纳上半年工作总结及计划范文____上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在____期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好____各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在上半年工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

出纳上半年工作总结及计划范文（二）转眼间我们送走了上半年，迎来了崭新的下半年。

回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人上半年以来的工作及学习情况汇报如下：一、主要工作情况作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：现金业务，本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

出纳个人上半年工作计划模板出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。

从广义上讲，只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，____年开展的工作计划如下：1、严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。

发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2、及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资与其它发放经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。

5、根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6、认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

出纳个人上半年工作计划模板（二）____年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。

做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订____年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等____年财务出纳人员个人工作计划，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。