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财务部岗位设置及职责财务部是一个公司中非常重要的部门，主要负责公司财务管理和监督。
财务部的岗位设置和职责因公司规模、行业特点和发展阶段等因素而有所不同，下面是一个典型的大型公司财务部门的岗位设置及职责说明。
1. 财务总监（Chief Financial Officer, CFO）财务总监是财务部门的最高职位，负责整个公司的财务管理和决策。
他/她通常直接向CEO报告，并与其他高层管理人员密切合作。
财务总监的主要职责包括：- 制定和执行公司财务战略和政策- 监督财务部门的运营和管理- 分析和预测财务状况和业务趋势- 提供财务决策和建议- 管理风险和财务合规事务- 负责财务报表和财务信息的准确性和及时性- 与内外部利益相关者沟通和协调2. 财务经理（Finance Manager）财务经理是财务部门的核心岗位之一，负责公司财务运营和管理。
财务经理的主要职责包括：- 管理和监督日常财务操作，如会计、征税、资金管理等- 编制财务报表和分析财务状况- 协助制定财务策略和计划- 提供财务决策支持和分析- 监督内部控制和风险管理- 参与公司财务管理相关的项目和事务- 管理财务团队和培训新员工3. 财务分析师（Financial Analyst）财务分析师是财务部门的重要成员，负责公司财务数据的分析和报告。
财务分析师的主要职责包括：- 收集和整理公司财务数据- 分析和解释财务报表和指标- 进行财务预测和计划- 提供财务决策支持和建议- 参与财务模型的建立和评估- 监督财务绩效和风险评估- 参与财务项目和业务评估4. 会计师（Accountant）会计师是财务部门的基础岗位，负责公司的会计和财务处理。
会计师的主要职责包括：- 记录和核对公司的财务事务和凭证- 编制和审核会计凭证和报表- 进行财务分析和月度结算- 参与年度财务审计和报表编制- 协助解决财务纠纷和问题- 维护和管理财务系统和档案- 协助制定和优化财务流程和制度总结：财务部的岗位设置和职责多样，从财务总监到会计师有不同的职责和专长要求。
公司财务部岗位设置岗位职责一、财务经理：负责公司财务部的整体管理工作，包括财务预算、资金筹措、投资决策、财务报告等。
具体职责如下：1. 负责编制公司年度财务预算和月度财务计划，并监控预算执行情况。
2. 负责资金筹措和管理，包括与银行和其他金融机构的沟通协调，确保公司资金流动性。
3. 进行投资决策分析，评估并提出投资方案，为公司的发展提供财务支持。
4. 负责编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，向公司高层管理层提供财务分析和建议。
5. 管理财务团队，指导和培训下属员工，确保财务部门的高效运作。
二、会计主管：负责公司财务会计工作的执行和管理，确保财务数据的准确性和及时性。
具体职责如下：1. 负责编制和审核公司的财务会计凭证，包括收入、支出、资产和负债等。
2. 进行财务核算和结账工作，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 负责编制和报送各类财务报表，包括月度财务报表、年度财务报表等。
4. 参与公司内部审计工作，确保财务制度和流程的合规性。
5. 负责处理公司税务事务，包括纳税申报和税务筹划等。
三、成本会计：负责公司成本核算和控制工作，为公司提供成本管理的决策支持。
具体职责如下：1. 负责编制和审核公司的成本核算凭证，包括原材料、人工成本、制造费用等。
2. 进行成本核算和成本分析工作，为公司的成本控制和成本优化提供数据支持。
3. 参与产品成本估算和成本预测工作，为公司的产品定价和经营决策提供依据。
4. 负责编制和报送成本管理报表，包括成本分析报告、成本差异分析报告等。
5. 协助管理层进行成本控制和成本管理的决策，提出成本降低的建议和措施。
四、财务分析师：负责公司财务数据的分析和解读，为公司的经营决策提供财务支持。
具体职责如下：1. 收集和整理公司的财务数据，包括财务报表、经营数据等。
2. 进行财务比率分析和财务指标分析，评估公司的财务状况和经营绩效。
3. 参与制定和评估公司的财务目标和预测，为公司的战略规划提供数据支持。
财务部岗位设置及职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部岗位设置及各岗位详细工作流程一、财务部岗位设置财务部作为公司的重要部门，负责公司财务管理的各项工作。
其主要职责是进行公司日常财务管理，包括资金的筹集、管理与使用；制定公司的财务计划、预算以及各种财务报表；确保公司财务制度的合规性，防范和化解财务风险等等。
因此，财务部需要设立一些职位来完成这些任务。
财务部岗位设置如下：1. 财务总监：负责财务部门整体管理，制定公司财务战略计划，负责资金的筹集、管理与使用等工作。
2. 财务经理：负责公司各项财务管理的实施，制定各种财务管理制度，负责账务核算、财务审核等工作。
3. 财务会计：主要负责会计账务的处理、统计、核算工作，包括收付款、记账、开票等。
4. 税务专员：负责公司向税务机关申报、缴纳税款，并且全面了解税务政策，帮助公司合法地减少税务负担。
5. 风险控制专员：负责财务风险的识别、评估和应对工作，帮助公司保护财务安全。
二、各岗位详细工作流程1. 财务总监（1）制定公司的财务计划、预算和决策方案。
（2）负责资金的筹集、管理和使用，包括资金来源、资金支出和资金调节等工作。
（3）制定公司的财务管理制度和流程，并确保制度的合规性。
（4）负责制定年度财务报表并提交相关部门审批。
（5）管理财务部门的工作人员，对下属的工作进行指导、考核和培训。
2. 财务经理（1）制定各种财务管理制度，包括账务核算、财务审核、预算编制等。
（2）负责管理公司的财务资源，并协助财务总监管理公司的资金。
（3）负责会计核算和财务报表的编制，并且及时提供准确的财务数据给决策者。
（4）负责准确、完整地统计和保管公司的财务资料和票据，以便为公司决策提供数据分析和应对。
3. 财务会计（1）负责公司的日常财务核算与处理工作。
（2）及时记录和审核公司所有的收支款项。
（3）负责编制和提交各种财务报表。
（4）协调会计事务所和税务机关之间的联系。
4.税务专员（1）负责公司税务的申报和缴纳工作，包括所得税、增值税等税种。
财务部岗位配置及岗位职责 1. 财务经理。
负责制定财务部的发展战略和目标，并监督执行。
负责编制公司的财务预算和财务报告。
管理公司的现金流和资金管理。
确保公司遵守相关的财务法规和政策。
协助公司高层管理层进行财务决策。
2. 财务分析师。
负责进行财务数据的收集和分析。
协助财务经理编制财务预算和报告。
分析公司的财务状况和经营绩效。
提供财务数据和建议支持公司的决策制定。
参与公司的投资和融资决策。
3. 会计。
负责公司的日常会计工作，包括账目记录和凭证处理。
编制公司的财务报表和税务申报。
确保公司的会计工作符合相关的法规和准则。
协助进行财务审计和内部审计。
参与公司的财务分析和预算编制。
4. 财务助理。
协助财务经理和财务分析师进行财务数据的收集和整理。
协助会计进行日常的会计工作。
协助编制财务报表和税务申报。
参与公司的财务分析和预算编制。
协助进行财务审计和内部审计。
以上是财务部常见的岗位配置及岗位职责，不同公司和行业可能会有所差异，但总体来说，财务部门的工作主要围绕着财务数据的收集、分析和报告，以及财务决策的支持。
财务岗位设置及职责范文一、财务总监财务总监是财务部门的核心职位，负责全面管理和监督财务部门的工作。
以下是财务总监的职责范本：1. 制定和执行公司的财务战略和目标，确保公司财务状况的稳定和健康发展；2. 负责编制并监督执行公司的预算计划，分析财务数据并提供战略性建议；3. 监督和管理财务部门的日常运营，确保财务流程的高效和准确性；4. 负责监督公司的资金管理，包括现金流管理、资金调配和风险控制；5. 指导会计和财务人员，确保财务报告的准确和及时提交；6. 管理与外部机构的财务联系，包括审计师、税务机构等；7. 协助高层管理人员做出财务决策，提供相关的财务分析和预测报告；8. 监督并评估财务系统和流程的有效性，提出改进意见；9. 管理公司的风险管理和合规事务，确保公司的经营合规性；10. 参与及推动公司的战略规划，为公司的发展提供财务支持。
二、财务经理财务经理是财务部门中层管理岗位，负责具体的财务管理和运营工作。
以下是财务经理的职责范本：1. 编制并执行公司的日常财务计划和预算，监督和控制财务支出；2. 负责财务分析和报告，提供财务决策支持和建议；3. 监督会计人员的工作，确保会计准则的遵守和财务报表的准确性；4. 负责公司的资金管理和现金流预测，确保资金的充足和正常流转；5. 参与公司的投资决策，进行投资回报率和风险评估；6. 负责与银行和其他金融机构的日常沟通和合作；7. 参与与税务机构和审计机构的沟通和配合，确保公司的税务合规性；8. 管理公司的财务风险和合规事务，监督落实相关政策和程序；9. 参与公司的财务系统的建设和改进，提出相关的需求和建议；10. 协助财务总监处理其他相关工作。
三、会计师会计师是财务部门的基层职位，负责具体的财务核算和报表编制。
以下是会计师的职责范本：1. 负责公司的日常会计核算工作，包括凭证录入、账务处理等；2. 编制和审核公司的财务报表，确保财务数据的准确和及时；3. 参与编制公司的年度财务预算和计划，并监督执行；4. 管理公司的固定资产和存货，进行定期盘点和跟踪；5. 参与财务分析和业绩评估，提供财务决策支持；6. 协助进行税务申报和纳税事务的处理；7. 参与与审计师和税务机构的沟通和配合；8. 管理和归档财务资料和凭证，确保财务档案的完整性和安全性；9. 参与公司财务制度和流程的改进，提出相关建议；10. 协助财务经理和财务总监处理其他相关工作。
财务部人员岗位设置
1. 财务经理/总监：负责财务部门的整体管理和战略规划，确保公司财务目标的实现。
2. 会计主管：管理公司的会计核算工作，包括账务处理、财务报表编制等。
3. 财务分析师：进行财务分析和预算编制，为公司的决策提供数据支持。
4. 出纳员：负责公司的现金收支、银行对账等工作，确保资金安全。
5. 成本会计：核算公司的成本费用，协助管理层进行成本控制。
6. 税务会计：负责公司的税务申报、纳税筹划等工作，确保公司遵守税法规定。
7. 审计员：进行内部审计，检查公司财务制度的执行情况，防范风险。
8. 财务助理：协助财务部其他人员进行日常工作，如文件整理、数据录入等。
9. 财务实习生：提供给在校学生或应届毕业生实习机会，培养财务专业人才。
以上岗位设置仅为参考，具体的岗位设置可能因公司规模、业务需求等因素而有所不同。
同时，随着公司的发展，岗位职责也可能会发生变化，需要根据实际情况进行调整。
公司财务部岗位设置岗位职责一、财务部总体职责财务部是公司的核心部门之一，负责公司的财务管理和监督。
其主要职责包括制定和执行公司财务政策、财务规划和预算、财务报告和分析、资金管理、税务管理等。
二、财务部岗位设置1. 财务总监财务总监是财务部门的核心职位，直接向公司高层汇报。
其职责包括但不限于：- 制定和执行公司的财务战略和政策；- 监督财务部门的日常运营，确保财务活动符合法规和内部控制要求；- 负责与内外部利益相关者（如审计师、税务机关、银行等）的沟通和协调；- 参与公司战略决策，提供财务分析和建议；- 管理财务团队，包括招聘、培训和绩效评估。
2. 财务经理财务经理是财务部门的重要职位，直接向财务总监汇报。
其职责包括但不限于：- 负责制定和执行财务规划和预算；- 监督和管理公司的日常财务活动，包括账务处理、成本控制、应收账款和应付账款管理等；- 负责编制财务报告和分析，提供财务指标和业绩分析报告；- 协助财务总监进行财务决策和风险管理；- 管理财务团队的工作，包括任务分配、培训和绩效评估。
3. 财务分析师财务分析师是财务部门的重要职位之一，其职责包括但不限于：- 负责收集、整理和分析公司的财务数据，包括财务报表、成本数据、资金流量等；- 进行财务比率分析和趋势分析，评估公司的财务状况和业绩；- 编制财务预测和预测模型，为公司的决策提供数据支持；- 参与制定和执行公司的财务战略和政策；- 协助财务经理和财务总监进行财务报告和分析。
4. 财务会计财务会计是财务部门的基础职位，其职责包括但不限于：- 负责公司的日常会计工作，包括账务凭证的录入、核对和审核；- 编制和审核财务报表，确保其准确性和及时性；- 负责税务申报和税务筹划工作；- 管理和维护公司的固定资产和存货台账；- 协助财务经理进行成本控制和预算管理。
5. 资金管理专员资金管理专员是财务部门的重要职位之一，其职责包括但不限于：- 负责公司的资金管理和预测，包括现金流量管理、银行账户管理等；- 监控和管理公司的资金风险，制定资金调度和投资计划；- 协调和沟通与银行、金融机构的业务往来；- 管理和维护公司的资金账户和支付系统；- 提供与资金管理相关的报告和分析。
财务部岗位配置及岗位职责
一、财务总监。
岗位职责：
1. 负责制定和执行财务战略规划，确保公司财务目标的实现；
2. 负责编制财务预算和财务报告，对公司财务状况进行监控和分析；
3. 负责建立和维护公司内部控制体系，确保财务风险的有效控制；
4. 参与公司重大投资和融资项目的决策和谈判；
5. 协助董事会和高管团队制定公司发展战略，提供财务方面的建议和支持。
二、财务经理。
岗位职责：
1. 负责日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、税务管理等；
2. 负责编制财务报表和财务分析，及时发现和解决财务问题；
3. 负责管理公司的资金运营，合理安排资金使用和投资；
4. 参与公司财务政策和流程的制定和优化；
5. 协助财务总监完成其他工作。
三、财务分析师。
岗位职责：
1. 负责公司财务数据的收集、整理和分析，为决策提供数据支持；
2. 负责编制财务预测和财务模型，为公司战略规划提供参考；
3. 参与公司投资项目的评估和分析，提出投资建议；
4. 协助财务经理完成其他工作。
四、会计。
岗位职责：
1. 负责公司日常的会计核算和账务处理工作；
2. 负责编制财务报表和纳税申报工作；
3. 负责公司资产和负债的管理和清理工作；
4. 协助财务经理完成其他工作。
以上岗位职责仅供参考，具体岗位职责还需根据公司实际情况进行调整和补充。
财务部岗位设置及职责（精选28篇）财务部岗位设置及职责篇11、日常会计事务处理、账务核算、会计凭证整理及归档;2、固定资产管理、库存盘点;3、成本核算，费用核算、预算分析、税务申报等相关会计工作4、其他内部财务数据及协助性工作财务部岗位设置及职责篇21、审核外借设备单、打印收据、系统收押;2、审核OA系统退押单据、邮寄单据并跟踪押金付款进度;3、审核冰箱报废单据、进行报废作业并根据报废款做反汇明细表;4、冰箱等资产设备的月度盘点、报废盘点以及储费、维修费和配送服务费抽查、审核;5、配合营业人员查询设备押金等信息明细;6、上级交办的其他事项财务部岗位设置及职责篇3负责接收、审核原始凭证，根据公司会计制度完成月度会计核算及账务核对，确保财务数据的真实性、准确性、完整性和及时性;按要求编制财务报表，并对发现的问题及时反映和解决;参与集团会计核算流程的优化，协助组织公司会计核算信息化建设工作的开展;妥善保管会计凭证、账簿、报表，建立完整的会计档案，并配合审计、税务稽查等工作资料的提供;完成上级交办的其他工作事项。
财务部岗位设置及职责篇41.负责评估、分析、修订共享中心流程体系相关管理制度及文件;2.负责组织和主导开展财务共享新增业务范围的流程设计、出具设计方案;3.负责评价共享中心运营执行情况和业务需求，编制运营流程优化建议报告;4.负责组织对业务部门及推广区域进行流程与制度的培训与宣贯;5.其他相关工作。
财务部岗位设置及职责篇51、协助供应链管理部完成年度预算的编制及审核;2、汇总审核工厂成本及其他影响利润项预测数据，审核物流费用预测数据，出具事业部贸易类产品成本预测数据;3、结合实际业务情况，充分与供应链管理部各组人员沟通，合理预测供应链端经营数据。
4、对供应链管理部预算执行情况进行过程监督与预警，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报事业部经营者进行整改及跟踪;5、根据事业部整体各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据及时、准确。
财务部岗位设置（1）财务经理A、日常工作（1）根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（2）预测、落实资金的统筹与收付；依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全；（3）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好本部门内务工作。
（4）与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作；（5）负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（6）对出纳的日常工作进行监督。
对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定；收入款项是否及时送存银行、有没有公款私存的问题；并定期或不定期对现金进行盘存；（7）负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务；（8）负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表；（9）负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用；（10）组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作；（11）负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出；（12）复核销售提成；及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
（13）配合对内、对外事务。
配合各部门工作；（14）负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
（15）完成上级交办的其他工作。
B、权利（1）参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息；（2）参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议（3）对项目项目公司预算汇总平衡的权力；（4）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力；（5）对其他部门实施财务考核的权力；（6）具有内部员工考核的权力。
C、责任（1）对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责（2）如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任D、隶属关系（1）直属上级：总经理、财务总监（2）直属下级：财务会计、出纳、（2）财务（会计）主管A、日常工作（1）在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
（2）根据财务制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
（3）负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
（4）负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
（5）在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。
（6）正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（7）负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
及时按月与银行对账单，进行对账出具调节表，并交财务经理审核。
（8）正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
（9）负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
（10）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（11）负责对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。
按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
（12）做好销售统计工作，及时与售楼流水账、销售日报进行核对；并对销售合同进行整理、归档。
（13）完成领导临时交办的其他任务。
B、权利（1）对涉及财务开支的人员有财务监督权（2）对对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权（3）要求相关部门和人员配合的权力（4）财务经理授予的其他权力C、责任（1）对工作质量负责（2）如因工作失职，给公司造成损失，应负相关经济、行政责任（3）出纳A、日常工作（1）熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度；（2）根据收付款凭证办理收付款事项，做到账目日清月结，准确无误；（3）严格审核执行现金的收付款的规定范围，对于应由银行收付的款项必须通过银行结算；（4）掌握库存现金限额，超过限额时必须及时存行，避免现金坐支；（5）保管好负责人私章、支票，严格审批手续，禁止签发空头支票；（6）及时领取银行回单，以银行回单为准入账；根据财务会计编制的银行余额调节及时清查、处理未达款项；（7）在财务经理的领导下做好现场收款员管理工作；及时与会计沟通，完善账后领导签字手续；并做好收据管理工作；（8）保守秘密，有权拒绝不该知道的查询；（9）完成领导交办的其他工作。
B、隶属关系：财务经理（1）监督：各种开支报销人员、收款员（2）指导：现场收款员（4）合作者：财务部内部职员（5）外部关系：协助财务经理办理与银行相关的公共关系二、会计核算流程A、基本流程（一）填制会计凭证1、审核原始凭证原始凭证是证明经济业务已经发生，明确经济责任并用作记帐原始依据的一种凭证，是进行会计核算的原始资料和主要依据。
原始凭证应具备如下基本要素：凭证名称、填制日期、填制单位、填制人、经办人员签名或单位盖章，以及接受单位名称、经济业务内容、金额等。
①从外部取得的原始凭证，须盖有填制单位公章（财务专用章或发票专用章）；从个人取得的原始凭证，应有填制人员的签名或盖章。
②自制原始凭证，须有负责人或经理指定人员的签名或盖章。
③购买实物的原始凭证，必须有购物清单（小票）发票等及相关验收证明。
④支付款项原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款（签收）证明。
⑤发生业主售房时，须提供业主申请，要审核有无合同约定和产权办理及房款交付等情况，要有营销部经理、财务经理、总经理签字方可办理，并做好与各部门的相互衔接工作。
⑥职工出差借款凭据，必须作为原始凭证附在记帐凭证后面，职工退回借款时，应另开收据，作为正式原始凭证，不得退还原借款借据。
⑦经上级有关部门批准的经济业务，应将批准文件作为原始凭证附件。
2、编制记帐凭证会计人员根据审核无误、内容完整的原始凭证，按照经济业务发生的性质，分现收、现付、银收、银付和转帐凭证五类，编制记帐凭证。
①记帐凭证的摘要应与原始凭证内容一致，在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，以说明问题为主。
写事情要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。
遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。
要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
如果一份报销单涉及电话费、差旅费、办公费等多个费用科目，编制凭证时要分别按实际内容填列摘要。
例如：A、现金付款凭证摘要：要有接收款项的部门名称、经办人，款项所属时间及用途。
支付营销策划部XXX经办人7月份户外媒体广告费。
支付总经理XXX6月份重要客户电话费。
B、现金收款凭证摘要：要有付出款项的部门名称、经办人，款项所属时间及付款的原因。
收到工程部XXX经办人6月8号上班迟到罚款。
收到财务部XXX经办人偿还4月份借款。
C、银行收款凭证摘要：要有付出款项的单位名称、款项所属时间及用途。
收到#期#号楼#单位###业主XXX房款。
收到建行**支行第二季度利息。
收到集团总公司2010年6月份拨款。
D、银行付款凭证（BP）摘要：要有收到款项的部门名称、经办人，款项所属时间及用途支付营销策划部XXX经办人4月份报纸广告费。
支付营销策划部XXX6月15日提取现金购置促销礼品。
E、转帐凭证（JV）摘要：要明确经济事项发生所对应的部门、责任人、发生的时间及原因等。
计提财务部XXX员工宿舍小区6月份房租。
F、资产记帐凭证（AA）摘要：1.固定资产的命名要规范,2.多项资产不能捆绑在一起命名。
新购置的联想启天电脑三台，不能三台只创建一个资产号登记，而应分别创建三个不同的资产号。
同样道理，同时购置数台货车时，也应分开创建不同的资产号，如有配车的车牌号标注在资产的文本描述中。
冲销会计凭证要更改摘要（即“此凭证被XXX号凭证冲销”，“冲销XXX号凭证”），并附上被冲销凭证/冲销凭证的复印件等附件。
记帐凭证要有审核人（财务经理）签章（签字）。
3、会计凭证整理、保管应每月定期将会计凭证加以归类整理，按凭证序号排列，加上封面、封底，装订成册，并在装订线上加贴封签，以防散失和任意拆装。
封面上应注明项目公司名称、凭证种类、所属年月和起讫日期、起讫号码、凭证本数等。
财务经理要在装订线封签处签名或盖章，然后存档保管。
会计凭证必须做到妥善保管，存放有序、查找方便，严防毁损、丢失和泄密。
会计凭证原则上不得借出，如有特殊需要，须报项目项目公司总经理与财务经理批准，才能借出，并由财务做好备查记录，但不得拆散，并限期归还。
（二）打印帐簿每季度打印一次会计帐簿，并装订成册，存档保管。
（三）编制会计报表1、在全部经济业务凭证完全入帐并准确记帐的基础上，根据国家会计准则中有关编制会计报表的规定，按照总部统一会计报表的项目、内容和格式，对相关帐目进行相应调整后，编制整套会计报表。
2、会计报表的具体报送时间按总公司财务部的有关规定执行。
3、月报包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
会计报表应由项目公司负责人、财务经理和制表人签章并加盖项目公司公章。
B、涉及主要工作流程控制1、付款流程控制适用范围1＞工程款的审批、支付。
［预付款、进度款、结算款（保修金）］2＞材料、设备款的审批、支付。
3＞设计费的审批、支付。
职责：1＞项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
2＞项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
3＞预算部经理复核付款申请并签署意见。
4＞项目分管经理负责审核付款申请并签署意见。
5＞财务经理负责审核付款申请并签署意见。
流程：A：项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
项目主办人按以下内容填写＜付款申请单＞或＜付款申请书＞付款缘由。
质量及进度状况。
已付款、扣款及本次付款金额。
提交预算所需资料。
B：项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在＜付款申请单＞上签署意见后交预算部经理复核。
C：预算部经理复核：预算部经理复核付款资料的齐全与准确性；复核已付款、扣款和本次付款金额。
D：财务经理审核：财务经理审核是金额及根据合同、施工进度、项目公司资金情况等手续，并在审核栏内签署意见后交由预算部办事人员。
