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财务管理年度工作总结5篇篇1一、工作背景与目标过去的一年中，我们财务团队以提升公司整体经济效益为中心，以优化财务管理流程、加强风险控制为重点，完成了以下主要工作目标：1. 完善财务管理流程，确保财务信息的准确性和及时性。
2. 加强内部控制，降低财务风险。
3. 提高资金运作效率，为公司创造更多价值。
4. 加强团队建设，提升财务管理水平。
二、主要工作内容1. 财务管理流程优化我们重新设计了财务管理流程，明确了各部门在财务管理中的职责和定位。
通过加强部门间的沟通和协作，确保财务信息的准确传递和共享，提高了整体工作效率。
2. 内部控制加强我们加强了内部控制，完善了内部审计流程，并引入了风险评估机制。
通过定期的风险评估和审计，及时发现并解决潜在的风险问题，确保了公司财务的安全。
3. 资金运作效率提升我们通过优化资金结构，合理安排资金调度，降低了资金成本。
同时，我们积极寻求低风险、高回报的投资项目，为公司创造了更多的利润。
4. 团队建设与培训我们注重团队建设和培训工作。
通过定期的培训和团队活动，提高了团队成员的专业素养和凝聚力。
我们鼓励团队成员积极学习新知识，不断提升自身能力。
三、工作亮点与成果1. 财务管理流程优化我们成功优化了财务管理流程，简化了审批流程，减少了重复劳动。
同时，我们引入了先进的财务管理软件，提高了数据处理的效率和准确性。
2. 内部控制加强我们加强了内部控制，完善了内部审计流程和风险评估机制。
通过定期的风险评估和审计，及时发现并解决了潜在的风险问题，确保了公司财务的安全。
我们的内部控制措施得到了外部审计机构的认可和好评。
3. 资金运作效率提升我们通过优化资金结构，合理安排资金调度，降低了资金成本。
同时，我们积极寻求低风险、高回报的投资项目，为公司创造了更多的利润。
我们的资金运作效率得到了显著提升，为公司创造了更多的价值。
4. 团队建设与培训我们注重团队建设和培训工作。
通过定期的培训和团队活动，提高了团队成员的专业素养和凝聚力。
20年度财务部工作总结5篇第1篇示例：2020年已经过去，回顾这一年，财务部在公司运营中发挥了重要作用。
在这一年里，财务部门全体员工团结合作，不断努力，取得了一定的成绩。
以下是本文对20年度财务部工作的总结。
我们对20年度的收入和支出情况做了全面的梳理和分析。
在2020年，公司在一定程度上受到了新冠疫情的影响，市场环境变化较大。
但是在财务部全体员工的共同努力下，公司的收入依然实现了增长。
特别是在第四季度，我们加大了市场拓展力度，推出了多项促销活动，为公司的收入增长提供了有力支持。
支出方面，我们积极优化财务流程，控制成本支出，有效提高了公司的盈利能力。
财务部在20年度的内部管理和规范化方面取得了显著进展。
我们注重制定和执行规范的财务制度和流程，建立了规范的报销和审批机制，加强了内部控制和风险管理。
通过加强财务管理，提高了公司的运营效率，保障了公司的资金安全和稳定。
财务部在20年度的团队建设和人才培养方面取得了显著成果。
我们致力于打造一支专业、高效、团结的财务团队，通过不断学习和培训，提高了员工的综合素质和专业水平。
我们注重团队合作和沟通，营造和谐的工作氛围，激励员工积极向上，全力投入工作。
在20年度，财务部员工的凝聚力和执行力显著增强，为公司的发展奠定了坚实基础。
财务部在20年度的业绩评估和财务报表编制方面取得了实质性进展。
我们注重及时编制和准确报送财务报表，确保公司财务数据的真实可靠。
通过财务报表的分析和评估，我们掌握了公司的财务状况和经营情况，为公司的决策提供了重要参考。
我们积极响应公司的需求，积极配合审计工作，确保公司的财务合规。
20年度财务部的工作取得了一定成绩，但也存在改进的空间。
在新的一年里，我们将继续努力，不断提升财务工作的水平和质量，为公司的发展贡献力量。
希望全体同事能继续团结合作，积极进取，共同创造更加美好的明天！【此文总字数共504字】补充内容：2020年对所有行业都是一个充满挑战的一年，财务部门更是处于重要的位置。
2020财务管理年度工作总结3篇财务管理年度工作总结（一）回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达2亿3757万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
企业财务管理工作年度总结范文8篇篇1一、背景本年度，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年度经营目标，全体财务人员共同努力，严格执行财务管理制度，有效开展了财务的各项工作。
本报告旨在对过去一年的财务管理工作进行全面总结，明确成果，找出不足，为未来的财务工作提供指导。
（一）财务预算管理1. 预算编制与执行：本年度我们严格按照公司的发展战略和业务需求，完成了年度财务预算的编制工作。
预算涵盖了收入、成本、费用、投资等各个方面，确保了资金的合理配置。
实际执行过程中，预算调整及时，确保了资金的有效使用。
2. 成本控制与支出管理：通过细化成本核算，加强成本分析，有效控制了各项成本支出。
严格执行费用审批流程，确保每笔支出合理、合规。
（二）资金管理1. 资金来源与运用：本年度公司资金运作平稳有序，资金来源多渠道，包括自有资金、银行贷款等。
资金运用方面，确保生产经营、研发投资、市场营销等方面的资金需求。
2. 现金流管理：强化现金流意识，对经营活动产生的现金流进行实时监控，保证现金流的安全与稳定。
（三）会计核算与报告1. 会计核算：严格按照会计准则进行日常会计核算工作，确保财务数据真实、准确。
定期进行财务对账，确保账实相符。
2. 财务报告：按时完成了月度、季度、年度的财务报告编制工作，报告内容完整、格式规范。
（四）税务管理与合规1. 税务筹划：合理进行税务筹划，确保公司税负合理、合规。
2. 税务申报与缴纳：按时完成各项税务申报与缴纳工作，确保无税收违规行为。
（五）内部控制与风险管理1. 内部控制：完善财务内部控制制度，确保财务操作规范、有效。
定期进行内部控制自查，及时发现并纠正存在的问题。
2. 风险管理：识别财务风险点，制定风险防范措施，确保财务风险可控。
三、取得的成果1. 预算管理工作取得显著成效，确保了公司业务的正常运转。
2. 成本控制有力，有效支持了公司的盈利能力的提升。
3. 资金管理更加科学、规范，保障了公司的资金安全。
财务工作年度工作总结范文“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
然而，近阶段的工作检查与仓库____的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了____的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。
我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块。
财务管理年底工作总结范文5篇篇1一、引言本报告旨在回顾本年度财务管理的各项工作，总结实践经验，梳理成果与不足，提出改进措施，并为下一年的工作做出规划。
二、工作内容及成果1. 财务预算与执行本年度，我们严格按照财务预算计划，对各项经费进行合理使用和管理。
在全体财务人员的共同努力下，实现了财务收支平衡，确保了公司的正常运营。
（1）收入预算：准确预测公司年度收入，合理制定收入预算方案，确保公司收入稳步增长。
（2）支出预算：根据各部门需求，合理安排年度支出预算，优化资源配置，提高资金使用效率。
（3）预算执行：严格执行预算计划，对预算执行过程进行实时监控，及时调整预算偏差，确保预算目标的实现。
2. 成本控制与效益分析本年度，我们加强成本控制，提高经济效益。
（1）成本核算：对各项成本进行精确核算，分析成本构成，找出成本控制的关键环节。
（2）成本分析：对成本数据进行深入分析，找出成本波动的原因，提出降低成本的具体措施。
（3）效益分析：结合公司业务发展情况，对财务效益进行综合分析，为公司决策提供依据。
3. 资金管理本年度，我们加强资金管理，提高资金利用效率。
（1）资金筹集：积极寻求资金来源，优化债务结构，降低资金成本。
（2）资金使用：根据公司的战略发展规划，合理分配资金，确保公司各项业务的顺利开展。
（3）资金监管：加强资金监管，确保资金安全，防范财务风险。
4. 内部控制与规范运作本年度，我们加强内部控制，规范财务管理流程。
（1）制度建设：完善财务管理制度，确保财务工作的规范运作。
（2）内部控制：加强内部审计，确保财务数据的真实性和完整性。
（3）风险防控：建立健全风险防控体系，提高财务风险防范能力。
三、存在问题及改进措施1. 预算管理方面：部分项目预算执行不够严格，需加强预算执行的监管力度。
2. 成本控制方面：部分成本项目控制不够精细，需进一步优化成本核算和分析方法。
3. 资金管理方面：资金利用效率有待提高，需加强资金筹划和调度。
财务管理年终工作总结5篇篇1时光荏苒，不知不觉间，又是一年。
在过去的一年里，我在公司的财务管理岗位上，不断学习、努力工作，为公司的发展贡献了自己的一份力量。
现将一年来的工作总结如下：一、财务管理工作1. 财务管理：在过去的一年中，我主要负责公司的日常财务管理，包括财务预算、财务核算、财务报表编制等工作。
在预算制定过程中，我严格按照公司要求，结合公司实际情况，制定出合理、可行的预算方案，确保了公司各项工作的顺利进行。
同时，我也注重预算执行的监控和调整，及时发现问题并进行调整，保证了预算的准确性和有效性。
2. 资金管理：在资金管理方面，我始终坚持“安全、规范、高效”的原则，确保公司资金的安全和合理使用。
我定期对公司的资金状况进行分析和评估，提出合理的资金使用建议，避免了资金浪费和不必要的财务风险。
同时，我也积极与银行等相关机构沟通协调，为公司争取更多的资金支持和优惠政策。
3. 成本控制：在成本控制方面，我注重从源头抓起，严格控制成本支出。
通过对公司各项成本的分析和研究，我提出了一系列有效的成本控制措施，如优化采购渠道、推行节能降耗等，为公司节约了大量成本。
同时，我也注重与生产、销售等部门的沟通和协作，共同推动公司成本控制的深入开展。
二、团队建设与培训1. 团队建设：我认为财务管理团队是一个有机整体，需要团结协作、共同进步。
因此，我注重加强团队建设，通过定期组织团队会议、团队活动等方式，促进团队成员之间的交流和沟通。
同时，我也鼓励团队成员积极提出新的想法和建议，不断推动团队的创新和发展。
2. 培训提高：为了提高团队成员的专业素养和工作能力，我注重加强培训工作。
通过组织内部培训、外部学习、交流学习等方式，不断提高团队成员的专业知识和实际操作能力。
同时，我也鼓励团队成员自主学习、不断进步，为公司的发展贡献更多的智慧和力量。
三、工作成果与亮点在过去的一年中，我在财务管理方面取得了一定的成绩和亮点。
首先，我成功完成了公司各项财务指标的达成任务目标；其次，我优化了公司的财务管理流程和方法提高了公司财务管理效率和准确性；最后我积极推动公司成本控制的深入开展为公司节约了大量成本费用开支。
2020企业财务部年终工作总结报告5篇企业财务部年终工作总结(一)2020年即将过去与2021就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。
一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。
遵纪守法，遵守财经纪律。
认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。
服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。
主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。
对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
二、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。
坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。
工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。
2020年财务年度工作总结【12篇】2020年财务年度工作总结一、2020年财务年度工作总结—总体回顾在2020年，经济形势严峻，全球范围内的疫情给企业经营带来了巨大冲击。
我部门在这一年中积极应对挑战，克服困难，取得了一定的成绩。
我们在财务管理、预算管理、成本控制等方面做了大量工作，为公司的稳健发展做出了贡献。
二、2020年财务年度工作总结—财务管理在财务管理方面，我们加强了财务流程的规范性，提高了账务核对的准确性。
我们及时做好了各项税费的申报，有效降低了税务风险。
同时，我们加强了企业财务数据的分析和报表的编制，为企业管理层的决策提供了准确、及时的财务数据支持。
三、2020年财务年度工作总结—预算管理在预算管理方面，我们制定了较为详细的年度预算，并根据实际情况进行了动态调整。
我们建立了预算执行的监控机制，定期进行预算执行情况的监测和分析。
在预算执行过程中，我们注重控制成本，积极为企业节省开支。
四、2020年财务年度工作总结—成本控制在成本控制方面，我们加强了对各项费用的管理。
通过优化运营流程，我们有效降低了各项成本。
同时，我们积极与供应商协商，争取到了更有利的采购价格，减少了采购成本。
五、2020年财务年度工作总结—征信管理在征信管理方面，我们建立了健全的客户征信制度。
通过加强征信调查和风险评估，我们有效降低了坏账率。
同时，我们与银行建立了良好的合作关系，为企业提供了更多的融资渠道。
六、2020年财务年度工作总结—税务管理在税务管理方面，我们认真学习贯彻了国家的税收政策，及时将其应用到实际操作当中。
我们做好了各项税务的申报工作，并主动与税务机关沟通，及时解决了一些涉税问题。
在税务风险防范方面，我们加强了内部控制，确保了纳税义务的履行。
七、2020年财务年度工作总结—管理信息系统建设在管理信息系统建设方面，我们对现有系统进行了优化升级，提高了数据的采集和处理效率。
我们引入了一些新的信息技术，提升了系统的功能和性能。
企业财务管理年终工作总结范文5篇第1篇示例：企业财务管理年终工作总结一、回顾总体工作情况在过去的一年中，公司财务部门在各级领导的正确领导下，认真履行职责，积极应对各种挑战，取得了不俗的成绩。
在一系列政策调整和市场波动的影响下，我们财务部门团结一致，勇往直前，为企业的可持续发展贡献了力量。
二、预算管理今年，我们按照公司的战略规划和财务指导思想，编制了科学合理的年度预算，确保了公司的经济运作顺畅。
通过预算管理，我们有效控制了成本，并提高了财务绩效，为企业的利润增长打下了坚实基础。
三、资金管理在资金管理方面，我们建立了科学研究，多方筹措资金，确保了企业正常运转的资金流动。
合理运用资金，加强资金的控制和监管，确保企业的资金安全，避免了财务风险。
四、审计工作我们严格遵守法律法规，按照审计程序，认真做好年度审计工作。
审计结果显示，公司的财务状况良好，合规性强，合同履行得当，得到了公司领导的充分肯定。
五、风险管理我们不断加强风险管理意识，积极应对各类风险。
发现并预警风险，及时采取措施予以遏制，保障了公司的财务安全，确保了公司的长期健康发展。
六、对策与建议虽然在过去一年中取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处，需要我们进一步改进。
希望在新的一年里，公司能够加大对财务管理工作的支持力度，为财务部门提供更好的资源保障和政策支持，进一步完善财务管理体系，提高工作效率和效益。
过去一年中，公司财务部门在各级领导和全体员工的共同努力下，圆满完成了各项工作任务，取得了一定成果。
在新的一年里，我们将继续团结协作，争取更大成绩，为公司的发展贡献更大的力量。
让我们携手共进，共同开创美好的未来！第2篇示例：在即将迈入新的一年之际，企业财务管理部门对本年度的工作进行总结和回顾，以便更好地指导未来的发展方向。
以下是企业财务管理年终工作总结的范文：一、总体工作回顾本年度，企业财务管理部门在公司领导的正确指导下，认真履行职责，按照公司的财务战略目标，积极参与公司的各项决策，全力保障公司的财务风险管理和资金运作。
工作总结参考范本
2020年企业财务管理年终工作总结
______年______月______日
____________________部门
一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。
作为企业管
理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推
作用。
长期以来，我们高度重视财务管理工作。
我们采用国际的财务
管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团
公司的健康、稳定、高速发展。
我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理
为重点。
每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量
到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报
请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。
这些目标被细
分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。
财务部每
个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。
对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问
题解决的措施和效果。
这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可
行性。
整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据
可循。
虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及
时调整计划和策略，以应对市场的变化。
下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才
能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。
在这方面，我们通
过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了
对投入的有效控制和管理。
集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。
每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。
之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固
定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项
申请做出批示。
只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建
立内部订单并分配相应核准的投资金额。
然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。
申请部门将初步询价结果通过EBP系统
再次向主管上级领导报批。
批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批
的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。
当固定资产到
达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实
资产实际使用情况，以便及时资本化。
月底结束，投资管理人员会准
备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资
计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建
立起库存的合理储备量。
对于原材料，我们按照采购周期，核算出应
有的安全库存量，并录入ERP系统。
公司计划员每周将生产计划录入
系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充
库存。
对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应
的管理要求。
例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售
订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。
轮胎业务，
虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可
能降低库存和周转天数。
通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，
产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了
资金占用，提高了资金使用效率。
在应收账款的管理上，我们有专门
的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销
售渠道分别计算出应收账款的周转天数。
控制人员每月对不同销售渠
道的周转天数波动情况进行分析。
发现有异常情况，及时与销售部门
协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。
其中，业绩最为突
出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。
这个市场的惯例账期
一般都比较长。
我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付
款方式也从商业承兑改变为银行承兑。
由于银行承兑的流通性和变现
能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收
账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。
资金的安全和成本
的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。
对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行
控制。
每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的
筹资计划。
另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指
标(KPI)之一。
根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达
到年度的目标。
目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑
汇票进行。
三、强化运行成本控制
在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行
严格管理。
我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则
调高安全库存量，从而降低原材料成本。
对于原材料消耗，研发部通
过SMS系统及时录入最新的配方， ERP系统根据原材料标准价和最新
配方，核算出产品的标准成本。
当生产实际消耗数量输入系统后，自
动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和
财务共同研究，及时加以控制和调整。
对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部
立找出原因，制定措施。
对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。
质控部每天通报每
一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关
部门。
通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%
下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。
对于运输费用，我们实行单独立项管理。
按照费用性质，我们将
其区分为变动费用和固定费用。
对变动费用部分，我们根据每种车型
的运输量，制定每次运输的装载方案，测算出每批运输的最低成本。
对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。
对于市场部费用，也实行单独立项管理。
年初高层市场部管理人
员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。
成本控制员会分项以
内部订单形式录入ERP系统。
每次实际发生费用时，市场部人员需要
先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动
传输到ERP系统并产生采购申请。
当采购完成，系统收货并完成发票
校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和
市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。
对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。
每
个成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系
统。
每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。
当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。
对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。
通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。
科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。
在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献!。
