状态 常用 少用 少用 少用 少用 常用 少用 常用 少用 少用 不用 不用 不用 不用
单位:万元
资金储备比 % % % % % % % % % % % % % %
03 现金流量表 收入结构对比分析
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
-
2012年
历年货币资金储备趋势对比
03 现金流量表 收入结构对比分析
银行名称 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行*****
币别 人民币 人民币 美元 美元 人民币 人民币 港币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 美元 港币
01 资产负债表 负债结构
短期借款 其他应付款
4%
6%
90%
70%
0% 2014
17% 2015
应付账款 应交税费
2%
2%
58%
58%
32% 2016
32% 2017上
资产
2014年 2015年 2016年 2017年上
短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款
分析:1、在2017年上的中有万元实为待确认的应收账款占资产总额的%,存货占资产总额 1%,应收已成为资产总额的总大占比,应收压力大,影响我司资金流。2、2014-2017年占资 产总额的平均比重约为%,在做好资金计划的情况下,可考虑做部份理财,赚取额外收益。
02
资产利润表
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