尊敬的财政部门领导：我单位根据《中华人民共和国财政票据管理办法》及相关规定，现将我单位拟报废的财政票据情况报告如下，请予审批。
一、单位基本情况我单位全称为XXX，成立于XXXX年，是经XX政府部门批准设立的事业单位。
主要职责是XXXX。
根据业务发展需要，我单位在日常工作中会使用财政票据，以确保财务管理的规范性和透明度。
二、票据使用及管理情况近年来，我单位严格按照国家有关法律法规和财政票据管理规定，规范使用和管理财政票据。
现将我单位票据使用及管理情况概述如下：1. 票据采购：我单位严格按照财政部门的规定，通过正规渠道采购财政票据，确保票据的真实性和合法性。
2. 票据领用：我单位对票据的领用实行专人负责制度，领用人员需填写领用登记表，详细记录领用票据的种类、数量、用途等信息。
3. 票据开具：我单位工作人员在开具票据时，严格按照票据填写规范进行操作，确保票据信息的准确无误。
4. 票据保管：我单位设有专门的票据保管室，对已开具的票据进行分类存放，并定期进行盘点，确保票据的完整性和安全性。
5. 票据核销：我单位对已开具的票据，按照规定及时进行核销，确保财务数据的准确性。
三、拟报废票据情况1. 票据种类：本次拟报废的票据包括普通发票、增值税专用发票等。
2. 票据数量：本次拟报废的票据共计XXX张。
3. 票据原因：经核查，本次拟报废的票据存在以下原因：（1）部分票据因业务调整、项目终止等原因，已无法继续使用。
（2）部分票据因损坏、遗失等原因，无法继续保管和使用。
（3）部分票据因超期未核销，按照规定应予以报废。
四、报废程序及审批流程1. 报废程序：我单位按照以下程序进行票据报废：（1）由财务部门对拟报废的票据进行核查，确认票据的真实性和合法性。
（2）填写《财政票据报废申请表》，详细列明拟报废票据的种类、数量、原因等信息。
（3）单位领导审批同意后，报送财政部门审批。
2. 审批流程：财政部门收到我单位报送的《财政票据报废申请表》后，按照以下流程进行审批：（1）财政部门对申请表进行审核，确认票据报废的合法性和合理性。
单位基本情况表填报说明1.单位名称：即开票单位名称2.单位性质：行政单位、参公事业单位、一类公益单位、二类公益单位、其他未分类单位。
3.组织机构代码：组织机构代码、统一社会信用代码或纳税人识别号等代表本单位唯一标识的代码。
4.领用证号：《四川省财政监管票据领购证》上的红色号码（第00000****号）。
5.本单位收费系统是否需和电子票据系统做接口：目前正在使用手工票据的单位，不需要做接口；目前正在使用机打票的单位，单位应建设了收费系统或者开票系统，若以后继续使用此系统开票，则视情况需要开发接口，将开票信息定期传入财政部门的票据系统，接受财政部门的在线全过程监管；若以后直接使用财政电子票据管理系统在线开票，则不需要做接口。
6.本单位互联网情况：内网填“无”，通外网填“有”。
7.本单位收费软件及供应商名称：本条本单位开票点数量：指本单位的收适用需要做接口的单位，请参照本文第5条，如：XX学校用天翼的收费系统，则填写:上海复旦天翼计算机有限公司。
8.费窗口个数，仅针对在线使用财政电子票据管理系统的单位填列。
若本单位收费系统需要和财政票据系统做接口开发，开票点数量可不填写。
9.领用票据名称：填写常用票据名称，如：非税收入票据、资金往来、捐赠票据、医疗票据等10.非税收入项目：列出本单位所有非税收入项目名称、每个收费项目对应的收费文件依据（复印盖公章）、收费标准（若同一项目有很多标准，可填最高的收费标准）；10.1资金性质：财政专户管理资金；代收资金；代管资金；纳入预算管理 { 一般公共预算收入；政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入；社会保险基金预算资金 }；其他。
10.2缴款方式：直接缴库（直接缴款指缴款人持一般缴款书到银行直接缴款）；集中缴库（不限制集中汇缴指由单位持一般缴款书到银行缴款，单位给缴款人开具通用等票据）。
非税收入是行政事业单位根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定依法依规收取，所以每一个非税收入项目都应有相应的收费文件依据。
公司票据领用管理制度第一章总则第一条为规范公司票据领用管理，提高公司票据使用效率，有效防范票据风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门、人员领用各类票据的管理操作。
第三条票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票等各类公司用于证明交易、付款、收款等凭证。
第四条公司票据领用管理原则上以领用环节、流转环节、使用环节、销毁环节为主要监管对象，强化监督与审批程序。
第五条公司票据领用管理应遵守国家法律、法规以及公司内部相关规定，不得随意私自调取、挪用或私存票据。
第六条公司票据领用管理应遵循合理、合法、严格、严谨的原则，保障票据使用的安全、规范与准确性。
第七条所有公司相关人员在领用票据过程中，如有违规操作，将受到公司相应管理规定的处罚。
第八条公司票据领用管理制度由公司财务部门负责具体执行并定期进行检查、整改。
第二章领用流程第九条公司票据领用流程如下：1. 领用人员向财务部提出票据领用申请，说明领用目的、数量、种类等相关信息。
2. 财务部核实申请内容并审核是否符合相关规定，如符合则予以批准。
3. 领用人员携带领用审批单与相关证明文件到票据仓库领取票据。
4. 票据仓库人员核对票据数量与品种，并在票据领用登记簿上做好记录。
5. 领用人员签字确认后将领用票据妥善保管，按规定使用，并在使用后及时返还未使用的票据。
6. 领用人员使用完毕后，应及时归还所有票据及相关文件到财务部门或票据仓库，由财务部或票据仓库人员核对是否符合领用记录。
7. 财务部或票据仓库人员确认无误后，进行入库登记，完成领用流程。
第十条公司票据领用流程必须符合相关规定，不得由任何人员私自调取、挪用或超越申请领用数量等违规行为。
第三章管理要求第十一条公司票据领用管理应遵循以下管理要求：1. 严格控制票据领用权限，只有经过审批流程并具备权限的人员才能领用票据。
2. 定期进行票据盘点，确保票据的完整性与安全性。
3. 对涉及金额大的票据，应实行专人专管，进行相关监管与审计。
单位基本情况表填报说明1.单位性质：行政单位、参公事业单位、一类公益单位、二类公益单位、其他未分类单位。
2.主管部门：上级行政主管部门。
如内江职业技术学院的主管部门为市教育局。
3.组织机构代码：组织机构代码、统一社会信用代码或纳税人识别号等代表本单位唯一标识的代码。
4.法人登记证号：法人证书号等代表本单位唯一标识的代码。
5.领用证号：指四川省财政票据领用登记证上的红色号码（第*********号）。
6.是否为一级预算单位：直接向市财政局报送部门预算的属于一级预算单位，向上级主管部门报送部门预算的属于非一级预算单位。
7.本单位收费系统是否需和电子票据系统做接口：目前正在使用手工票据的单位，不需要做接口；目前正在使用机打票的单位，单位应建设了收费系统或者开票系统，若以后继续使用此系统开票，则需要开发接口，将开票信息定期传入财政部门的票据系统，接受财政部门的在线全过程监管；若以后直接使用财政电子票据管理系统在线开票，则不需要做接口。
8.本单位拟设立开票端数量：指本单位拟设立的开票窗口个数，仅针对在线使用财政电子票据管理系统的单位填列。
若本单位收费系统需要和财政票据系统做接口开发，开票端数量可不填写。
9.非税收入项目：列出本单位所有非税收入项目名称、每个收费项目对应的收费文件依据（复印盖公章）、收费标准（若同一项目有很多标准，可填最高的收费标准）、资金性质（财政专户管理资金、代收资金、代管资金、纳入预算管理、其他）、缴款方式（直接缴款指缴款人持一般缴款书到银行直接缴款，集中汇缴指由单位持一般缴款书到银行缴款，单位给缴款人开具通用等票据）非税收入是行政事业单位根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定依法依规收取，所以每一个非税收入项目都应有相应的收费文件依据。
无法提供收费文件依据的非税收入项目，需向财政部门写说明函，报财政部门审核同意方可开票收费。
10.资金往来项目名称：列出本单位所有明细往来项目，如代收水电费、代收公积金等。
