票据领用申请单

票据的核销
票据的核销就是将以用完和未用完而不能续用的票剧本做审核销号。

为避免出现漏洞，使用任何一种票据都必须做核销这项工作。

1、使用“销号单”。

适用于各种学校的各类收费票据，由领用人（部门）填制，并由制单人和复核人签名后方为有效。

2、“销号单”一式两联，一联黏附在使用完毕或不能续用的经审核对的收费票据后面，说明此本票据已作销号处理不得再使用。

另一联按票据序号装订已作学校领用新票据、主管部门核销旧票据的依据。

票据的领用和购买
1、幼托专用收据，一般以一学期凭“销号单”到教育局计财科领取。

2、会计人员按幼儿数或班级数核发票据的数量，一般不得留有太多的多余票据。

3、幼儿园根据规定必须持有权审批收费的文件到区财政部门申请，收费项目和《收费票据购印证》
4、幼儿园携带本单位的《票据购印证》及票据购印申请表自行按需到区财政局购买通用收据和统一收据。

幼儿园须按季填报《xx区行政事业单位收费票据收支情况表》交教育局计财科汇总上报。

支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。

财务科票据管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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第一章总则第一条为加强职工食堂财务管理，规范票据使用，确保食堂财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》及有关财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位职工食堂的票据管理工作。

第三条本制度遵循以下原则：（一）依法合规：严格执行国家有关财务、税务、审计等法律法规，确保食堂票据管理合法、合规。

（二）规范管理：建立健全票据管理制度，明确责任，规范票据的领用、使用、保管、销毁等环节。

（三）节约高效：合理使用票据，降低成本，提高食堂财务管理效率。

第二章票据管理范围第四条职工食堂票据管理范围包括：（一）销售发票：食堂对外销售食品、饮料等所使用的发票。

（二）收据：食堂内部收取款项所使用的收据。

（三）其他相关票据：如报销单、转账支票等。

第三章票据领用第五条票据领用实行专人负责制度，由财务部门指定专人负责票据的领用、发放、回收等工作。

第六条领用票据时，领用人须填写《票据领用申请表》，注明领用票据的种类、数量、用途等信息。

第七条财务部门审核《票据领用申请表》后，办理票据领用手续，并登记《票据领用登记簿》。

第八条领用人领用票据后，应在规定时间内使用完毕，不得擅自转借、转让、出租或出售。

第四章票据使用第九条票据使用必须遵循以下规定：（一）按照国家有关税收政策，正确开具发票。

（二）发票、收据等票据应清晰、完整、真实、准确，不得涂改、伪造、变造。

（三）发票、收据等票据的开具日期、金额、用途等必须与实际交易相符。

（四）发票、收据等票据的填写应规范，不得随意涂改、挖补。

第五章票据保管第十条票据保管实行专人负责制度，由财务部门指定专人负责票据的保管工作。

第十一条票据保管人应确保票据的安全，防止遗失、损毁、被盗。

第十二条票据保管人应定期检查票据的保管情况，发现问题及时报告。

第十三条票据保管人调离工作岗位时，应办理票据交接手续。

第六章票据销毁第十四条票据销毁应按照国家有关法律法规和财务管理制度执行。

2024版发票申请书
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的一名员工，我在此致信申请2024年度的发票。

我根据公司的政策要求，希望能够获得接下来一年内的发票，以便能够及时报销相关费用。

以下是我个人资料和相关信息：
姓名：XXX
员工编号：XXX
部门：XXX
岗位：XXX
我希望申请以下类型的发票，并注明发票金额和数量：
1. 增值税普通发票
- 发票类型：增值税普通发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
2. 交通费发票
- 发票类型：交通费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
3. 餐费发票
- 发票类型：餐费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
4. 住宿费发票
- 发票类型：住宿费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
5. 通讯费发票
- 发票类型：通讯费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
请注意，以上金额和数量仅作为参考，实际发票金额和数量可能会根据具体情况有所变动。

我将会及时提供准确的申请信息和相应的证据，以便您能够尽快处理我的申请。

根据公司政策，我将会在支出发生后的5个工作日内向财务部门提交相关票据和费用报销申请，同时附上这些发票的副本。

我将会确保提供的申请和票据是真实、准确、合法的，并遵守相关法律法规和公司制度。

再次感谢您的支持和关注。

如果您需要进一步的信息或者有任何疑问，请随时与我联系。

顺祝商祺！
XXX
XXX公司员工。

大学收费票据管理制度一、总则为规范大学收费票据管理，确保资金安全，提高经费使用效率，树立财务诚信，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于所有大学收费单位的收费票据管理工作。

三、票据种类大学收费票据主要包括学费收据、宿舍费收据、图书馆罚款收据、实验室费收据等。

四、票据领用1.票据领用申请（1）单位内部申请：各收费单位应按照实际需要提出票据领用申请，需注明票据种类、数量、用途等相关信息，并由单位负责人签字盖章。

（2）跨单位领用：如需跨单位领用票据，应提前进行书面申请，经相关单位负责人同意后方可领用。

2.票据领用审批票据领用申请应当由财务部门进行审批，审批通过后领用。

3.票据领用登记领用人应在《大学收费票据领用登记簿》上登记领用信息，包括领用时间、领用数量、用途等。

五、票据使用1.票据使用限制（1）票据应当按照规定用途使用，不得私自挪用。

（2）票据不得涂改、涂改、超支、错贴、错填等，一经发现将追究责任。

2.票据管理（1）票据应当妥善保管，避免遗失或损坏。

（2）使用票据时，应当填写完整、准确，加盖单位公章。

（3）票据使用完成后，应当及时进行统一归档，便于日后查阅。

六、票据监督1.票据盘查财务部门应定期对各收费单位的票据进行盘查，了解票据使用情况，确保票据的合理使用和安全保管。

2.票据查验学校验收费用结算单据等时，应当对票据进行抽查，验证其真实性和合法性。

七、票据存档1.票据归档各收费单位应当建立完善的票据档案管理制度，对使用的票据进行分类、整理、归档，便于查阅和管理。

2.票据保管归档的票据应当妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。

3.票据销毁按照规定的期限，对于已经归档的票据，应当及时进行销毁处理，以确保档案的清晰完整。

八、违规处理对于违反票据管理制度的行为，学校将进行严肃处理，追究相关责任人的责任。

九、附则本制度由财务部门负责解释，并在全校范围内进行宣传和推广。

以上就是大学收费票据管理制度的相关内容，希望全体工作人员严格执行，确保票据的准确使用和安全保管。

建筑工程公司票据管理制度一、总则1、为了加强建筑工程公司的票据管理，规范票据的使用、保管和流转，保障公司的财务安全和合法权益，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2、本制度适用于公司及所属各项目部、分支机构的票据管理。

3、本制度所指的票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。

二、票据的领用1、公司财务部门统一负责票据的领用、保管和发放工作。

2、各部门需要使用票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。

3、财务部门根据审批后的申请表，发放相应的票据，并登记“票据领用登记簿”，注明领用部门、领用人、领用时间、票据号码、领用数量等信息。

三、票据的使用1、票据使用人应严格按照票据的规定用途和使用范围使用票据，不得转借、转让、代开、虚开票据。

2、开具发票时，应按照税务部门的规定填写发票内容，确保发票的真实性、合法性和准确性。

发票上应注明客户名称、项目名称、金额、税率、税额等信息，并加盖公司发票专用章。

3、开具收据时，应注明收款日期、收款事由、收款金额、交款人等信息，并加盖公司财务专用章。

4、填写支票、汇票、本票等票据时，应按照银行的规定填写票据内容，确保票据的格式、要素齐全、准确无误。

票据上应注明收款人名称、金额、日期、用途等信息，并加盖公司预留银行印鉴。

5、票据使用人应在票据开具后及时将票据交给对方，并要求对方签收确认。

四、票据的保管1、票据使用人应妥善保管领用的票据，防止票据丢失、被盗、损毁。

2、未使用的票据应存放在安全、干燥、防潮的地方，按照票据种类、号码顺序分类存放，便于查找和使用。

3、已使用的票据应按照财务制度的规定及时整理、装订，并交回财务部门归档保管。

4、财务部门应设置专门的票据保管库，对票据进行分类存放、专人保管，并建立健全票据保管制度，定期对票据进行盘点和清查，确保票据的安全和完整。

银行汇票申请书银行汇票申请书在当今不断发展的世界，申请书使用的次数愈发增长，申请书可以使我们的愿望得到合理表达。

但是你知道怎样才能写的好吗？下面是小编为大家整理的银行汇票申请书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

银行汇票申请书篇1申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，并用压数机压印出票金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人。

银行汇票申请书一般一式三联。

其中：第一联由申请人留存;第二联由出票行作借方凭证;第三联由出票行作汇出汇款贷方凭证;全部联次用双面复写纸一次性套写完成。

申请人应在“银行汇票申请书”上填明下列事项：(1)申请日期;(2)收款人名称、账号;(3)申请人名称、账号;(4)申请签发银行汇票的`用途;(5)汇票金额。

签章为其预留银行的签章。

银行汇票申请书篇2一、银行汇票申请书怎么写银行汇票是指由出票银行进行签发，当持票人拿着汇票去银行是无条件根据实际金额进行结算的票据。

具体的汇票申请书需要写明申请人、汇款人、双方账号或住址、用途、金额等内容。

一般银行都会提供申请书填写单据，根据单据填写即可。

二、银行汇票怎么申请单位内部供应部门或其他业务部门因业务需要使用银行汇票时，应填写银行汇票请领单，具体说明领用银行汇票的部门、经办人、汇款用途、收款单位名称、开户银行、帐号等，由请领人签章，并经单位领导审批同意后，由财务部门具体办理银行汇票手续。

凡是要求使用银行汇票办理结算业务的单位，财务部门均应按规定向签发银行提交“银行汇票委托书”，在“银行汇票委托书”上逐项写明汇款人名称和帐号、收款人名称和帐号、兑付地点、汇款金额、汇款用途（军工产品可免填）等内容，并在“汇款委托书”上加盖汇款人预留银行的印鉴，由银行审查后签发银行汇票。

如汇款人未在银行开立存款帐户，则可以交存现金办理汇票。

汇款人办理银行汇票，能确定收款人的，须详细填明单位、个体经济户名称或个人姓名。

建筑工程公司票据管理制度一、总则为了加强建筑工程公司的票据管理，规范票据的使用、保管和流转，防范财务风险，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司的财务管理制度，特制定本制度。

二、票据的种类本制度所指的票据包括但不限于以下几种：1、发票：包括增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票等。

2、收据：包括收款收据、内部收据等。

3、支票：包括现金支票、转账支票等。

4、汇票：包括银行汇票、商业汇票等。

5、其他票据：如本票、债券、存单等。

三、票据的领用1、公司各部门需要领用票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准后，报财务部门审核。

2、财务部门审核通过后，由票据管理人员按照申请表的要求发放票据，并在“票据领用登记簿”上登记领用部门、领用人、领用票据的种类、数量、起止号码、领用日期等信息。

3、领用人在领用票据时，应当面核对票据的种类、数量、起止号码等信息，确认无误后在“票据领用登记簿”上签字确认。

四、票据的使用1、发票的使用（1）开具发票必须按照国家税收法律法规和公司的财务管理制度的规定，如实填写发票的各项内容，不得涂改、挖补、伪造。

（2）发票必须加盖公司的发票专用章，发票专用章的使用必须符合国家相关法律法规的规定。

（3）发票开具后，应及时交给客户，并要求客户在“发票签收登记簿”上签字确认。

（4）对于作废的发票，应加盖“作废”章，并与存根联一起保存。

2、收据的使用（1）收据应按照规定的格式和内容填写，注明收款日期、收款金额、收款事由、交款单位或个人等信息，并加盖公司的财务专用章。

（2）收据一式三联，第一联为存根联，第二联为记账联，第三联为交款人联。

存根联由收款部门留存备查，记账联交财务部门记账，交款人联交给交款人作为收款凭证。

3、支票的使用（1）支票的填写必须规范、清晰，不得涂改、挖补、伪造。

支票上的各项内容必须填写齐全，包括出票日期、收款人名称、金额、用途、密码等。